Jaarlijkse ETF-hoogtepunten: Een duik in het beste en slechtste van 2024
16 januari 2025
De aandelenrendementen vertoonden in 2024 een opwaartse trend, maar de resultaten varieerden sterk tussen verschillende delen van de markt. Dit jaar hebben sommige ETF's zich onderscheiden, terwijl andere moeite hadden om momentum op te bouwen. In dit artikel zullen we de beste en slechtste presteerders van VanEck beoordelen, met een focus op rendement, klantinteresse (flows) en risiconiveaus.
Flows
Winnaar: VanEck Defense UCITS ETF (DFNS)
De VanEck Defense UCITS ETF (DFNS) stond aan kop met bijna $1,3 miljard aan netto-instroom, aangedreven door de toenemende wereldwijde focus op defensie en veiligheid in tijden van geopolitieke instabiliteit. Het werd gevolgd door de VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH), die blootstelling biedt aan AI-enablers, en de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV), wat de groeiende belangstelling voor inkomensoplossingen benadrukt.
Aan de andere kant kreeg de VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF (MOAT) te maken met aanzienlijke uitstroom en verloor het $151,9 miljoen, na ondermaats te presteren in een jaar waarin de Amerikaanse rendementen werden gedomineerd door een paar mega-caps. Het werd vergezeld door de VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESPO) en de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMLC) als de drie met de grootste uitstroom.
Rendementen
Winnaar: VanEck Video Gaming en eSports UCITS ETF (ESPO)
De VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESPO) stond qua rendement bovenaan het scorebord met een indrukwekkende 48,60% in 2024. Dit markeerde een ommekeer voor de sector, die na de hausse tijdens de coronaperiode nog niet echt hersteld was. De VanEck Defense UCITS ETF (DFNS) en de VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAPP) completeerden het rijtje, waarbij laatstgenoemde profiteerde van de sterke prestaties van de crypto-markt en het potentieel voor meer cryptovriendelijke regelgeving in de VS in 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige rendementen. Klik op de volgende link om het volledige rendement van het fonds sinds de oprichting en de bijbehorende risico's te bekijken: eSports ETF | ESPO | VanEck
Van de slechtst presterende ETF's boekte VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (REMX) een rendement van -35,1% in 2024, gevolgd door VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO) en VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG). In de loop van het jaar hadden REMX en GDIG te lijden onder de hoge volatiliteit van de grondstoffenprijzen en de onzekere wereldwijde economische vooruitzichten. Het slechte rendement van HDRO en REMX wijst ook op de moeilijkheden waarmee de groene economie te kampen heeft in een tijdperk van hoge kosten van kapitaal.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige rendementen. Klik op de volgende link om het volledige rendement van het fonds sinds de oprichting en de bijbehorende risico's te bekijken: Rare Earth ETF | REMX | VanEck
Volatiliteit (aandelen)
Hoogste volatiliteit: VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAPP)
De lijst wordt traditioneel aangevoerd door de VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAPP) met zijn blootstelling aan een volatiele cryptomarkt. De tegenhangers in de top 3 zijn VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH) en VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO). De betreffende ETF's vertegenwoordigen geconcentreerde thematische groei-beleggingen en kunnen daardoor naar verwachting veel hogere risiconiveaus vertonen in vergelijking met de brede markt.
Laagste volatiliteit: VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (GOAT)
Van de minst volatiele ETF's kreeg VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (GOAT) gezelschap van VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF (TSWE) en VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF (TDIV). Dit zijn allemaal brede wereldwijde aandelenportefeuilles, wat het belang onderstreept van gediversifieerde strategieën als kern van de allocatie van risicobewuste beleggers.
Rendementstabel
| Ticker | 1 JAAR | 3 JAAR | 5 JR | 10 JR | ETF-introductie |
| DFNS | 43.54 | -- | -- | -- | 39.76 |
| MOAT | 11.08 | 2.09 | 8.70 | -- | 12.64 |
| ESPO | 48.60 | 8.86 | 18.38 | -- | 19.64 |
| REMX | -35.12 | -28.69 | -- | -- | -25.18 |
| DAPP | 43.45 | -8.62 | -- | -- | -17.19 |
| GOAT | 9.58 | 2.51 | -- | -- | 8.47 |
BELANGRIJKE INFORMATIE
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het essentiële-informatiedocument voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten.
De informatie is alleen bedoeld om algemene en voorlopige informatie aan beleggers te verstrekken en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies VanEck (Europe) GmbH en hun geassocieerde en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige investerings-, desinvesterings- of retentiebeslissing die de investeerder op basis van deze informatie neemt. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in dit artikel kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Er kunnen broker- of transactiekosten in rekening worden gebracht.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Defense UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Semiconductor UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij opgericht naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (het 'Fonds'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS beheermaatschappij opgericht naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij opgericht naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Sustainable World Equal Weight Screened UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij opgericht naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.
Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van onderstaande lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.
Oostenrijk - Facilitair kantoor: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Duitsland - Facilitair kantoor VanEck (Europe) GmbH
Spanje - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Zweden - Betaalkantoor: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Frankrijk - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Portugal - Betaalkantoor: BEST - Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.
Luxemburg - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Alle rendementsinformatie is gebaseerd op historische gegevens en voorspelt geen toekomstige rendementen. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.
Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.
© VanEck (Europe) GmbH
Belangrijke kennisgeving
Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.
Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.
Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.
Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.
© VanEck (Europe) GmbH
Gerelateerde inzichten
09 april 2025
07 maart 2025
