Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

CAVE
VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF geeft blootstelling aan de smart home megatrend. De smart-homeontwikkeling heeft verregaande gevolgen voor alle aspecten van ons dagelijks leven: hoe we winkelen, werken, communiceren en amusement beleven. Er ontspint zich een nieuw ecosysteem rond smart homes dat unieke beleggingskansen met zich meebrengt.

  • Blootstelling aan de ontwikkeling van het smart home-ecosysteem
  • First mover advantage in een snel ontvouwende markt
  • Dankzij een actief beleggingsproces kan zeer flexibel worden ingespeeld op veranderende kansen

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    CAVE
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 25 nov 2021

  • IW1

    19,20
  • Uitstaande aandelen

    950.000
  • Aantal posities

    57
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $18,2M
  • Productstructuur

    Fysiek (Actief)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,85%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 25 nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TML6
Bloomberg CAVE LN
Reuters (RIC) CAVE.L
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg CAVEUSIV
Indicatieve IW Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta USD
Laatste koers 19,30
Dagbeweging 0,07
Volume 500
30-daags volume --
VWAP Volume 500
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker CVGB
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMM7
Bloomberg CVGB LN
Reuters (RIC) CVGB.L
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg CAVEUSIV
Indicatieve IW Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 14,48
Dagbeweging 0,05
Volume 12
30-daags volume --
VWAP Volume 12
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VCAV
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMN8
Bloomberg VCAV GY
Reuters (RIC) VCAV.DE
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg VCAVEUIV
Indicatieve IW Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,20
Dagbeweging 0,04
Volume 971
30-daags volume --
VWAP Volume 971
Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMQ1
Bloomberg CAVE NA
Reuters (RIC) CAVE.AS
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg VCAVEUIV
Indicatieve IW Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,19
Dagbeweging 0,02
Volume 382
30-daags volume --
VWAP Volume 382
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BLR7FN8
Bloomberg CAVE IM
Reuters (RIC) CAVE.MI
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg VCAVEUIV
Indicatieve IW Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,20
Dagbeweging --
Volume 384
30-daags volume --
VWAP Volume 384

IW per 25 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
CAVE USD $19,20 $0,01 / +0,06% -2,59%
0,85

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -- -- -- -- -- -- -- --
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -- -- -- -- -- -- -- --

Top 10 posities (%) per 25 nov 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 57
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
AMAZON.COM INC
AMZN US
167
597.928 3,28
NINTENDO CO LTD
7974 JP
1.315
577.111 3,16
ETSY INC
ETSY US
1.875
556.706 3,05
JD.COM INC
9618 HK
11.666
530.266 2,91
PROSUS NV
PRX NA
6.396
526.272 2,89
SHOPIFY INC
SHOP US
318
517.927 2,84
MICROSOFT CORP
MSFT US
1.412
477.129 2,62
ALARM.COM HOLDINGS INC
ALRM US
5.579
457.701 2,51
LOGITECH INTERNATIONAL SA
LOGN SW
5.635
452.727 2,48
NETFLIX INC
NFLX US
678
446.321 2,45
Top 10 totaal (%) 28,19
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 25 nov 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    66,45
  • Duitsland

    7,94
  • China

    5,79
  • Japan

    5,38
  • Canada

    2,84
  • Zwitserland

    2,48
  • Verenigd Koninkrijk

    2,29
  • Noorwegen

    2,02
  • Nederland

    1,73
  • New Zealand

    1,26
  • Zweden

    0,96
  • Luxemburg

    0,89
  • Overig/Cash

    -0,03

Valutablootstelling (%)
per 25 nov 2021

  • Amerikaanse dollar

    71,19
  • Euro

    12,56
  • Japanese Yen

    5,38
  • Hong Kong Dollar

    2,91
  • Swiss Franc

    2,48
  • Norwegian Krone

    2,02
  • Britse pond

    1,28
  • New Zealand Dollar

    1,26
  • Swedish Krona

    0,96
  • Overig/Cash

    -0,03

Sectorwegingen (%) per 25 nov 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Communicatiediensten

    28,4
  • Luxegoederen en -diensten

    27,8
  • Informatietechnologie

    26,5
  • Gezondheidszorg

    6,5
  • Basisconsumptiegoederen

    4,9
  • Industrie

    3,7
  • Vastgoed

    2,2
  • Overig/Cash

    0,0