Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Smart Home Active UCITS ETF geeft blootstelling aan de smart home megatrend. De smart-homeontwikkeling heeft verregaande gevolgen voor alle aspecten van ons dagelijks leven: hoe we winkelen, werken, communiceren en amusement beleven. Er ontspint zich een nieuw ecosysteem rond smart homes dat unieke beleggingskansen met zich meebrengt.

  • Blootstelling aan de ontwikkeling van het smart home-ecosysteem
  • First mover advantage in een snel ontvouwende markt
  • Dankzij een actief beleggingsproces kan zeer flexibel worden ingespeeld op veranderende kansen

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    CAVE
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
  • Introductiedatum2

    05 nov 2021
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 03 feb 2023

  • IW1

    11,39
  • Uitstaande aandelen

    1.000.000
  • Aantal posities

    48
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $11,4M
  • Productstructuur

    Fysiek (Actief)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,85%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_5.jpg

Handelsinformatie per 03 feb 2023

SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg CAVEUSIV
Indicatieve IW Reuters CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 10,56
Dagbeweging 0,07
Volume 0
30-daags volume 2
VWAP Volume 0

IW per 03 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
CAVE USD $11,39 $-0,17 / -1,45% +10,52%
0,85

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 8,54 7,41 8,54 -29,15 -- -- -- -36,72
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -5,32 2,10 -42,29 -42,29 -- -- -- -43,02
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- -- -42,29

Market makers

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 47
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
ZOETIS INC ZTS US 2.857 472.805 4,23
ELECTRONIC ARTS INC EA US 3.386 435.710 3,90
MICROSOFT CORP MSFT US 1.701 421.525 3,77
VERISIGN INC VRSN US 1.836 400.340 3,58
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG NA 15.153 386.244 3,45
NETFLIX INC NFLX US 993 351.383 3,14
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 6.688 325.505 2,91
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE FWONK US 4.553 322.352 2,88
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 3.708 302.165 2,70
ALPHABET INC GOOG US 2.987 298.312 2,67
Top 10 totaal (%) 33,23
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    73,58
  • Nederland

    5,10
  • Duitsland

    4,17
  • Japan

    3,91
  • Verenigd Koninkrijk

    2,88
  • Zwitserland

    2,50
  • Polen

    1,95
  • Spanje

    1,71
  • Argentinië

    1,59
  • Zuid-Korea

    1,49
  • China

    1,13
  • Overig/Cash

    -0,01

Valutablootstelling (%)
per 31 jan 2023

  • Amerikaanse dollar

    76,00
  • Euro

    12,94
  • Japanese Yen

    3,91
  • Swiss Franc

    2,50
  • Britse pond

    2,05
  • Zuid-Koreaanse won

    1,49
  • Hong Kong Dollar

    1,13
  • Overig/Cash

    -0,01

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Informatietechnologie

    28,2
  • Communicatiediensten

    21,2
  • Luxegoederen en -diensten

    15,3
  • Gezondheidszorg

    13,7
  • Industrie

    9,2
  • Vastgoed

    5,2
  • Basisconsumptiegoederen

    5,0
  • Nutsbedrijven

    2,3
  • Overig/Cash

    0,0