Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Smart Home Active UCITS ETF geeft blootstelling aan de smart home megatrend. De smart-homeontwikkeling heeft verregaande gevolgen voor alle aspecten van ons dagelijks leven: hoe we winkelen, werken, communiceren en amusement beleven. Er ontspint zich een nieuw ecosysteem rond smart homes dat unieke beleggingskansen met zich meebrengt.

  • Blootstelling aan de ontwikkeling van het smart home-ecosysteem
  • First mover advantage in een snel ontvouwende markt
  • Dankzij een actief beleggingsproces kan zeer flexibel worden ingespeeld op veranderende kansen

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    CAVE
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 sep 2022

  • IW1

    10,19
  • Uitstaande aandelen

    1.000.000
  • Aantal posities

    48
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $10,2M
  • Productstructuur

    Fysiek (Actief)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,85%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 27 sep 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TML6
Bloomberg CAVE LN
Reuters (RIC) CAVE.L
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg CAVEUSIV
Indicatieve IW Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta USD
Laatste koers 10,23
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 349
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker CVGB
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMM7
Bloomberg CVGB LN
Reuters (RIC) CVGB.L
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg CAVEUSIV
Indicatieve IW Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 9,52
Dagbeweging 0,06
Volume 0
30-daags volume 24
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VCAV
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMN8
Bloomberg VCAV GY
Reuters (RIC) VCAV.DE
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg VCAVEUIV
Indicatieve IW Reuters CAVEEURINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 10,65
Dagbeweging 0,01
Volume 0
30-daags volume 165
VWAP Volume 9
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg CAVEUSIV
Indicatieve IW Reuters CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 10,19
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 2
VWAP Volume 0
Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMQ1
Bloomberg CAVE NA
Reuters (RIC) CAVE.AS
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg VCAVEUIV
Indicatieve IW Reuters CAVEEURINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 10,63
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 349
VWAP Volume 200
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BLR7FN8
Bloomberg CAVE IM
Reuters (RIC) CAVE.MI
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg VCAVEUIV
Indicatieve IW Reuters CAVEEURINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 10,67
Dagbeweging 0,05
Volume 300
30-daags volume 582
VWAP Volume 300

IW per 27 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
CAVE USD $10,19 $0,02 / +0,17% -42,90%
0,85

Rendementsgeschiedenis* (%)

Market makers

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 44
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
AMAZON.COM INC
AMZN US
4.830
612.299 5,36
MICROSOFT CORP
MSFT US
1.893
494.963 4,34
META PLATFORMS INC
META US
2.883
469.727 4,11
NINTENDO CO LTD
7974 JP
1.115
458.387 4,01
SONY GROUP CORP
6758 JP
5.573
447.649 3,92
NIKE INC
NKE US
4.091
435.487 3,81
ADOBE INC
ADBE US
1.154
430.950 3,77
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CMG US
229
365.667 3,20
ZOETIS INC
ZTS US
2.294
359.080 3,14
ACCENTURE PLC
ACN US
1.202
346.729 3,04
Top 10 totaal (%) 38,70
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    74,83
  • Japan

    7,94
  • Zuid-Korea

    5,69
  • Nederland

    2,30
  • Verenigd Koninkrijk

    2,20
  • China

    1,86
  • Spanje

    1,82
  • Duitsland

    1,40
  • Argentinië

    1,24
  • Zweden

    0,65
  • Overig/Cash

    0,07

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2022

  • Amerikaanse dollar

    77,55
  • Japanese Yen

    7,94
  • Zuid-Koreaanse won

    5,69
  • Euro

    5,52
  • Hong Kong Dollar

    1,86
  • Britse pond

    0,72
  • Swedish Krona

    0,65
  • Overig/Cash

    0,07

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Luxegoederen en -diensten

    30,5
  • Informatietechnologie

    27,1
  • Communicatiediensten

    23,7
  • Industrie

    7,0
  • Vastgoed

    6,5
  • Gezondheidszorg

    3,1
  • Materialen

    1,7
  • Basisconsumptiegoederen

    0,4
  • Overig/Cash

    0,1