CAVEVanEck Smart Home Active UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck Smart Home Active UCITS ETF geeft blootstelling aan de smart home megatrend. De smart-homeontwikkeling heeft verregaande gevolgen voor alle aspecten van ons dagelijks leven: hoe we winkelen, werken, communiceren en amusement beleven. Er ontspint zich een nieuw ecosysteem rond smart homes dat unieke beleggingskansen met zich meebrengt.
- Blootstelling aan de ontwikkeling van het smart home-ecosysteem
- First mover advantage in een snel ontvouwende markt
- Dankzij een actief beleggingsproces kan zeer flexibel worden ingespeeld op veranderende kansen
Details over het fonds
-
Fondsticker
CAVE -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Vestigingsland
Ierland -
UCITS-conform
Ja -
Herwegingsfrequentie
Maandelijks -
Introductiedatum2
05 nov 2021
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
11,39 -
Uitstaande aandelen
1.000.000 -
Aantal posities
48 -
Basisvaluta
USD -
Belegd vermogen
$11,4M -
Productstructuur
Fysiek (Actief) -
Bestemming opbrengsten
Herbelegging -
Uitkeringsfrequentie
Geen -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,85% -
SFDR Classificatie
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 03 feb 2023
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker | CAVE |
ISIN | IE000FN81QD2 |
SEDOL | BP0TMP0 |
Bloomberg | CAVE SE |
Reuters (RIC) | CAVE.S |
Valor | 114334214 |
Indicatieve IW Bloomberg | CAVEUSIV |
Indicatieve IW Reuters | CAVECHFINAV=IHSM |
WKN | A3CRL7 |
Handelsvaluta | CHF |
Laatste koers | 10,56 |
Dagbeweging | 0,07 |
Volume | 0 |
30-daags volume | 2 |
VWAP Volume | 0 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 8,54 | 7,41 | 8,54 | -29,15 | -- | -- | -- | -36,72 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -5,32 | 2,10 | -42,29 | -42,29 | -- | -- | -- | -43,02 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -- | -- | -- | -- | -42,29 |
Market makers
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (USD) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
ZOETIS INC | ZTS US | 2.857 | 472.805 | 4,23 |
ELECTRONIC ARTS INC | EA US | 3.386 | 435.710 | 3,90 |
MICROSOFT CORP | MSFT US | 1.701 | 421.525 | 3,77 |
VERISIGN INC | VRSN US | 1.836 | 400.340 | 3,58 |
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | UMG NA | 15.153 | 386.244 | 3,45 |
NETFLIX INC | NFLX US | 993 | 351.383 | 3,14 |
CISCO SYSTEMS INC | CSCO US | 6.688 | 325.505 | 2,91 |
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | FWONK US | 4.553 | 322.352 | 2,88 |
PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL US | 3.708 | 302.165 | 2,70 |
ALPHABET INC | GOOG US | 2.987 | 298.312 | 2,67 |
Top 10 totaal (%) | 33,23 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigde Staten
73,58 -
■
Nederland
5,10 -
■
Duitsland
4,17 -
■
Japan
3,91 -
■
Verenigd Koninkrijk
2,88 -
■
Zwitserland
2,50 -
■
Polen
1,95 -
■
Spanje
1,71 -
■
Argentinië
1,59 -
■
Zuid-Korea
1,49 -
■
China
1,13 -
■
Overig/Cash
-0,01
Valutablootstelling (%)
per 31 jan 2023
-
Amerikaanse dollar
76,00 -
Euro
12,94 -
Japanese Yen
3,91 -
Swiss Franc
2,50 -
Britse pond
2,05 -
Zuid-Koreaanse won
1,49 -
Hong Kong Dollar
1,13 -
Overig/Cash
-0,01
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Informatietechnologie
28,2 -
■
Communicatiediensten
21,2 -
■
Luxegoederen en -diensten
15,3 -
■
Gezondheidszorg
13,7 -
■
Industrie
9,2 -
■
Vastgoed
5,2 -
■
Basisconsumptiegoederen
5,0 -
■
Nutsbedrijven
2,3 -
■
Overig/Cash
0,0