Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Smart Home Active UCITS ETF geeft blootstelling aan de smart home megatrend. De smart-homeontwikkeling heeft verregaande gevolgen voor alle aspecten van ons dagelijks leven: hoe we winkelen, werken, communiceren en amusement beleven. Er ontspint zich een nieuw ecosysteem rond smart homes dat unieke beleggingskansen met zich meebrengt.

  • Blootstelling aan de ontwikkeling van het smart home-ecosysteem
  • First mover advantage in een snel ontvouwende markt
  • Dankzij een actief beleggingsproces kan zeer flexibel worden ingespeeld op veranderende kansen

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    CAVE

  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.

  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Vestigingsland

    Ierland

  • UCITS-conform

    Ja

  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 20 mei 2022

  • IW1

    11,73

  • Uitstaande aandelen

    1.000.000

  • Aantal posities

    49

  • Basisvaluta

    USD

  • Belegd vermogen

    $11,7M

  • Productstructuur

    Fysiek (Actief)

  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging

  • Uitkeringsfrequentie

    Geen

  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,85%

  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 20 mei 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TML6
Bloomberg CAVE LN
Reuters (RIC) CAVE.L
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg CAVEUSIV
Indicatieve IW Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta USD
Laatste koers 11,65
Dagbeweging -0,03
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker CVGB
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMM7
Bloomberg CVGB LN
Reuters (RIC) CVGB.L
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg CAVEUSIV
Indicatieve IW Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 9,35
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 1
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VCAV
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMN8
Bloomberg VCAV GY
Reuters (RIC) VCAV.DE
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg VCAVEUIV
Indicatieve IW Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 11,05
Dagbeweging -0,03
Volume 0
30-daags volume 696
VWAP Volume 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg CAVEUSIV
Indicatieve IW Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 11,40
Dagbeweging -0,03
Volume 0
30-daags volume 3
VWAP Volume 0
Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMQ1
Bloomberg CAVE NA
Reuters (RIC) CAVE.AS
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg VCAVEUIV
Indicatieve IW Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 11,05
Dagbeweging -0,01
Volume 0
30-daags volume 287
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BLR7FN8
Bloomberg CAVE IM
Reuters (RIC) CAVE.MI
Valor 114334214
Indicatieve IW Bloomberg VCAVEUIV
Indicatieve IW Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 11,02
Dagbeweging -0,02
Volume 0
30-daags volume 32
VWAP Volume 0

IW per 20 mei 2022

Basis-
valuta 		IW Dagelijkse
IW-
verandering 		YTD-
verandering
IW 		IW/koers-
geschiedenis 		Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
CAVE USD $11,73 $0,09 / +0,76% -34,29%
0,85

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De rendementsgegevens van VanEck ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten en na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

Top 10 posities (%) per 30 apr 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 52
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD) 		% van beheerd
vermogen
AMAZON.COM INC
AMZN US
228
566.724 4,51
NINTENDO CO LTD
7974 JP
1.015
469.347 3,73
MICROSOFT CORP
MSFT US
1.677
465.401 3,70
META PLATFORMS INC
FB US
2.301
461.281 3,67
SONY GROUP CORP
6758 JP
5.173
447.986 3,56
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930 KS
7.878
422.753 3,36
NIKE INC
NKE US
3.259
406.397 3,23
COMCAST CORP
CMCSA US
9.489
377.283 3,00
KAKAO CORP
035720 KS
5.242
375.204 2,98
AMERICAN TOWER CORP
AMT US
1.508
363.458 2,89
Top 10 totaal (%) 34,63
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Verenigde Staten

    71,06
  • ■

    Japan

    7,29
  • ■

    Zuid-Korea

    6,34
  • ■

    Zwitserland

    2,87
  • ■

    Duitsland

    2,82
  • ■

    Verenigd Koninkrijk

    2,43
  • ■

    Nederland

    2,40
  • ■

    China

    1,88
  • ■

    Spanje

    1,73
  • ■

    Canada

    1,38
  • ■

    Overig/Cash

    -0,19

Valutablootstelling (%)
per 30 apr 2022

  • Amerikaanse dollar

    73,99

  • Japanese Yen

    7,29

  • Euro

    6,95

  • Zuid-Koreaanse won

    6,34

  • Swiss Franc

    2,87

  • Hong Kong Dollar

    1,88

  • Britse pond

    0,87

  • Overig/Cash

    -0,19

Sectorwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Communicatiediensten

    28,5
  • ■

    Informatietechnologie

    27,6
  • ■

    Luxegoederen en -diensten

    27,2
  • ■

    Vastgoed

    6,3
  • ■

    Gezondheidszorg

    4,9
  • ■

    Industrie

    2,8
  • ■

    Materialen

    1,9
  • ■

    Basisconsumptiegoederen

    0,9
  • ■

    Overig/Cash

    -0,2

Belangrijke kennisgeving           

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden.

De informatie op deze website vormt op geen enkele wijze juridisch of beleggingsadvies. Deze website vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het kopen van effecten, met inbegrip van aandelen van beleggingsfondsen die op deze website worden aangeprezen en andere financiële instrumenten, producten of diensten die worden gesponsord door aan VanEck gelieerde ondernemingen ("VanEck").

VanEck stelt de beleggingsfondsen samen en geeft deze uit, maar geeft geen financieel advies aan particuliere beleggers en accepteert geen gelden van klanten. VanEck verleent uitsluitend financiële diensten (zoals financiële adviezen) aan professionele klanten zoals gedefinieerd in de gedetailleerde definitie in de Algemene voorwaarden van deze website. Voor vragen over beleggen of handelen kunt u contact opnemen met uw adviseur, broker of bank. Voor technische vragen over ons beleggingsfonds kunt u contact met ons opnemen.

Een belegging in de betrokken beleggingsfondsen mag alleen worden gedaan op basis van het officiële prospectus van het beleggingsfonds, het desbetreffende supplement en de EBI en is onderworpen aan de daarin vervatte voorwaarden.

Door te beleggen in de fondsen kunt u geld verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en zouden niet de enige overwegingsfactor mogen zijn bij het selecteren van een product. Elke belegging in een fonds zou onderdeel moeten zijn van een breed beleggingsprogramma en zou geen volledig programma op zichzelf moeten zijn. Alvorens te beleggen, moet een belegger de doelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van de belegging zorgvuldig afwegen.

Beleggen in beleggingsfondsen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie ("EBI") raadplegen alvorens aandelen van een fonds te kopen. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de financiële verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op deze website en op aanvraag bij het geregistreerde kantoor van de fondsen en bij alle kantoren van lokale informatieverstrekkers. De documenten, met uitzondering van de essentiële beleggersinformatie, zijn alleen beschikbaar in het Engels en, in voorkomende gevallen, in bepaalde andere talen.

De resultaten voor de in Ierland geregistreerde fondsen worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De weergegeven rendementen van de in Nederland geregistreerde ETFs zijn inclusief uitgekeerde dividenden, vóór aftrek van Nederlandse bronbelasting en na aftrek van kosten. Hierbij wordt verondersteld dat de Nederlandse bronbelasting die op de dividenduitkeringen van de ETF wordt ingehouden, wordt teruggevorderd of verrekend bij de Nederlandse Belastingdienst en wordt herbelegd. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf over rendementen van het desbetreffende fonds op deze website.

Deze en andere informatie kunt u terugvinden in het prospectus en de EBI. Lees het prospectus en de EBI zorgvuldig door voordat u gaat beleggen.

Niet verzekerd — Geen bankgarantie — Kan waarde verliezen

Kennisgeving in verband met webtoegang: VanEck zet zich in voor de toegankelijkheid van zijn website voor alle (potentiële) beleggers, waaronder mensen met een beperking. Als u problemen ondervindt met het gebruik van bepaalde functies op de website van VanEck, vraag dan om hulp via info@vaneck.com.

© 2022 VanEck®, VanEck®, VanEck Access the opportunities® en het gestileerde VanEck® design zijn handelsmerken van Van Eck Associates Corp.