Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

CNEW
VanEck New China ESG UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck New China ESG UCITS ETF belegt in het China van morgen. Aan de hand van een geavanceerde methodiek belegt de ETF in de meest aantrekkelijke duurzame groeiaandelen binnen cruciale sectoren van de Chinese economie: consumentengoederen, luxegoederen, gezondheidszorgvraag en technologische innovatie.

  • Gericht op waarschijnlijke winnaars van de Chinese groei-economie
  • Geavanceerde methodiek voor het identificeren van financieel gezonde groeibedrijven
  • Aandelen worden geanalyseerd op basis van de duurzaamheids-analyse van OWL Analytics


Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, risico van beleggen in China, risico van beleggen in kleinere bedrijven



Onderliggende index

MarketGrader New China ESG Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    CNEW
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MGNCUSNR
  • Indexaanbieder

    MarketGrader
  • Herwegingsfrequentie

    Semi-annually
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 24 jun 2022

  • IW1

    17,31
  • Uitstaande aandelen

    500.000
  • Aantal posities

    97
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $8,7M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,60%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 24 jun 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg CNEWUSIV
Indicatieve IW Reuters CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelsvaluta USD
Laatste koers 17,45
Dagbeweging 0,29
Volume 0
30-daags volume 1
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 14,20
Dagbeweging 0,20
Volume 0
30-daags volume 4
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg CNIEEUIV
Indicatieve IW Reuters CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 16,55
Dagbeweging 0,26
Volume 390
30-daags volume 604
VWAP Volume 390
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 16,62
Dagbeweging 0,23
Volume 0
30-daags volume 3
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 16,54
Dagbeweging 0,22
Volume 0
30-daags volume 120
VWAP Volume 155

IW per 24 jun 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
CNEW USD $17,31 $0,27 / +1,58% -18,22%
0,60

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 mei 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
MGNCUSNR (Index) 4,16 -14,97 -22,60 -29,60 13,55 11,03 14,31 -18,24
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
MGNCUSNR (Index) -10,31 -18,36 -18,36 -16,53 10,25 11,66 15,51 -13,76
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MGNCUSNR (Index) 34,54 -- 44,72 -- 0,33

Top 10 posities (%) per 31 mei 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 99
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO LTD
300573 C2
5.900
124.079 1,53
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
1585 HK
74.103
120.332 1,48
NETEASE INC
NTES US
1.042
108.087 1,33
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
9922 HK
45.000
105.423 1,30
OVCTEK CHINA INC
300595 C2
15.300
105.415 1,30
LUFAX HOLDING LTD
LU US
16.662
104.804 1,29
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
354 HK
112.000
103.070 1,27
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
002032 C2
12.000
101.219 1,25
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD
881 HK
14.048
99.735 1,23
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD
300751 C2
1.700
95.949 1,18
Top 10 totaal (%) 13,16
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 mei 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • China

    97,21
  • Denemarken

    1,12
  • Verenigd Koninkrijk

    1,06
  • Overig/Cash

    0,60

Sectorwegingen (%) per 31 mei 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Gezondheidszorg

    24,4
  • n/a

    16,8
  • Basisconsumptiegoederen

    16,6
  • Luxegoederen en -diensten

    15,5
  • Informatietechnologie

    15,2
  • Communicatiediensten

    5,5
  • Financiële dienstverlening

    3,3
  • Industrie

    1,1
  • Vastgoed

    1,0
  • Overig/Cash

    0,6