Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

CNEW
VanEck New China ESG UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck New China ESG UCITS ETF belegt in het China van morgen. Aan de hand van een geavanceerde methodiek belegt de ETF in de meest aantrekkelijke duurzame groeiaandelen binnen cruciale sectoren van de Chinese economie: consumentengoederen, luxegoederen, gezondheidszorgvraag en technologische innovatie.

  • Gericht op waarschijnlijke winnaars van de Chinese groei-economie
  • Geavanceerde methodiek voor het identificeren van financieel gezonde groeibedrijven
  • Aandelen worden geanalyseerd op basis van de duurzaamheids-analyse van OWL Analytics


Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, risico van beleggen in China, risico van beleggen in kleinere bedrijven



Onderliggende index

MarketGrader New China ESG Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    CNEW
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MGNCUSNR
  • Indexaanbieder

    MarketGrader
  • Herwegingsfrequentie

    Halfjaarlijks
  • Introductiedatum2

    24 sep 2021
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 03 feb 2023

  • IW1

    16,87
  • Uitstaande aandelen

    425.000
  • Aantal posities

    100
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $7,2M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,60%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_5.jpg

Handelsinformatie per 03 feb 2023

Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg CNIEEUIV
Indicatieve IW Reuters CNEWEURINAV=IHSM
WKN A3CR8S
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 15,46
Dagbeweging -0,08
Volume 7.547
30-daags volume 988
VWAP Volume 7.547

IW per 03 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
CNEW USD $16,87 $-0,18 / -1,04% +10,52%
0,60

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 9,31 31,22 9,31 -11,29 -- -- -- -12,66
MGNCUSNR (Index) 9,80 31,01 9,80 -10,75 5,78 5,08 13,64 -12,02
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,49 0,21 -0,49 -0,54 -- -- -- -0,64
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 2,85 12,28 -27,90 -27,90 -- -- -- -19,31
MGNCUSNR (Index) 3,22 11,56 -27,49 -27,49 4,12 4,28 13,15 -18,97
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,37 0,72 -0,41 -0,41 -- -- -- -0,34
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- -- -27,90
MGNCUSNR (Index) -- 44,72 -- 0,33 -27,49

Market makers

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 100
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO LTD 300573 C2 4.900 103.195 1,46
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 1579 HK 29.065 103.081 1,45
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI 300832 C2 12.500 102.212 1,44
3SBIO INC 1530 HK 89.500 97.509 1,38
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD 300782 C2 4.600 91.145 1,29
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK 300033 C2 5.200 90.774 1,28
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 9922 HK 35.000 89.302 1,26
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD 603198 C1 9.000 87.245 1,23
TRS INFORMATION TECHNOLOGY CORP LTD 300229 C2 35.400 86.970 1,23
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD 6078 HK 11.000 86.936 1,23
Top 10 totaal (%) 13,23
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • China

    97,86
  • Denemarken

    1,05
  • Verenigd Koninkrijk

    1,04
  • Overig/Cash

    0,04

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Gezondheidszorg

    28,4
  • Informatietechnologie

    19,3
  • Basisconsumptiegoederen

    19,0
  • Luxegoederen en -diensten

    12,3
  • Communicatiediensten

    6,0
  • Financiële dienstverlening

    2,2
  • Industrie

    2,1
  • n/a

    10,6
  • Overig/Cash

    0,0