Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

CNEW
VanEck New China ESG UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck New China ESG UCITS ETF belegt in het China van morgen. Aan de hand van een geavanceerde methodiek belegt de ETF in de meest aantrekkelijke duurzame groeiaandelen binnen cruciale sectoren van de Chinese economie: consumentengoederen, luxegoederen, gezondheidszorgvraag en technologische innovatie.

  • Gericht op waarschijnlijke winnaars van de Chinese groei-economie
  • Geavanceerde methodiek voor het identificeren van financieel gezonde groeibedrijven
  • Aandelen worden geanalyseerd op basis van de duurzaamheids-analyse van OWL Analytics


Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, risico van beleggen in China, risico van beleggen in kleinere bedrijven



Onderliggende index

MarketGrader New China ESG Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    CNEW
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MGNCUSNR
  • Indexaanbieder

    MarketGrader
  • Herwegingsfrequentie

    Semi-annually
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 05 okt 2022

  • IW1

    13,83
  • Uitstaande aandelen

    550.000
  • Aantal posities

    100
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $7,6M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,60%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 05 okt 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg CNEWUSIV
Indicatieve IW Reuters CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelsvaluta USD
Laatste koers 14,18
Dagbeweging 0,07
Volume 0
30-daags volume 454
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 12,61
Dagbeweging 0,27
Volume 317
30-daags volume 28
VWAP Volume 317
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg CNIEEUIV
Indicatieve IW Reuters CNEWEURINAV=IHSM
WKN A3CR8S
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 14,39
Dagbeweging 0,21
Volume 66
30-daags volume 854
VWAP Volume 66
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 13,92
Dagbeweging 0,16
Volume 0
30-daags volume 51
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
Valor 113698664
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters CNEWEURINAV=IHSM
WKN A3CR8S
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 14,39
Dagbeweging 0,24
Volume 0
30-daags volume 648
VWAP Volume 585

IW per 05 okt 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
CNEW USD $13,83 $0,08 / +0,60% -34,68%
0,60

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 30 sep 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -11,11 -23,52 -35,78 -32,59 -- -- -- -31,73
MGNCUSNR (Index) -10,63 -23,15 -35,00 -31,70 4,48 3,61 12,28 -30,93
Rendementsverschil (IW - Index) -0,48 -0,37 -0,78 -0,89 -- -- -- -0,80
Einde kwartaal per 30 sep 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -11,11 -23,52 -35,78 -32,59 -- -- -- -31,73
MGNCUSNR (Index) -10,63 -23,15 -35,00 -31,70 4,48 3,61 12,28 -30,93
Rendementsverschil (IW - Index) -0,48 -0,37 -0,78 -0,89 -- -- -- -0,80
Kalenderjaar per 31 dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MGNCUSNR (Index) 34,54 -- 44,72 -- 0,33

Market makers

Top 10 posities (%) per 30 sep 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 100
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD
603198 C1
11.500
90.608 1,21
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD
000596 C2
2.300
87.736 1,17
TSINGTAO BREWERY CO LTD
600600 C1
5.800
86.400 1,16
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD
603288 C1
7.430
86.315 1,15
BIEM.L.FDLKK GARMENT CO LTD
002832 C2
27.600
85.210 1,14
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI
300832 C2
16.100
85.071 1,14
CHONGQING BREWERY CO LTD
600132 C1
5.400
84.986 1,14
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO L
600809 C1
2.000
84.972 1,14
NONGFU SPRING CO LTD
9633 HK
14.600
84.718 1,13
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO L
002304 C2
3.800
84.298 1,13
Top 10 totaal (%) 11,51
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 30 sep 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • China

    97,56
  • Denemarken

    1,14
  • Verenigd Koninkrijk

    1,12
  • Overig/Cash

    0,18

Sectorwegingen (%) per 30 sep 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Gezondheidszorg

    27,7
  • Basisconsumptiegoederen

    19,7
  • Informatietechnologie

    19,3
  • Luxegoederen en -diensten

    12,7
  • n/a

    10,9
  • Communicatiediensten

    5,8
  • Industrie

    2,0
  • Financiële dienstverlening

    1,8
  • Overig/Cash

    0,2