Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

CNEW
VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF belegt in het China van morgen. Aan de hand van een geavanceerde methodiek belegt de ETF in de meest aantrekkelijke duurzame groeiaandelen binnen cruciale sectoren van de Chinese economie: consumentengoederen, luxegoederen, gezondheidszorgvraag en technologische innovatie.

  • Gericht op waarschijnlijke winnaars van de Chinese groei-economie
  • Geavanceerde methodiek voor het identificeren van financieel gezonde groeibedrijven
  • Aandelen worden geanalyseerd op basis van de duurzaamheids-analyse van OWL Analytics


Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, risico van beleggen in China, risico van beleggen in kleinere bedrijven



Onderliggende index

MarketGrader New China ESG Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    CNEW
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MGNCUSNR
  • Indexaanbieder

    MarketGrader
  • Herwegingsfrequentie

    Semi-annually
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 jan 2022

  • IW1

    18,90
  • Uitstaande aandelen

    450.000
  • Aantal posities

    100
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $8,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,60%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 27 jan 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg CNEWUSIV
Indicatieve IW Reuters CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelsvaluta USD
Laatste koers 19,03
Dagbeweging -0,54
Volume 0
30-daags volume 39
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 14,21
Dagbeweging -0,27
Volume 1.402
30-daags volume 122
VWAP Volume 1.402
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg CNIEEUIV
Indicatieve IW Reuters CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,07
Dagbeweging -0,31
Volume 258
30-daags volume 1.534
VWAP Volume 258
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 17,78
Dagbeweging -0,20
Volume 0
30-daags volume 52
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,06
Dagbeweging -0,27
Volume 460
30-daags volume 854
VWAP Volume 460

IW per 27 jan 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
CNEW USD $18,90 $-0,59 / -3,01% -10,69%
0,60

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 dec 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,52 4,98 -- -- -- -- -- 5,64
MGNCUSNR (Index) 2,33 5,08 0,33 0,33 31,09 18,01 18,37 5,62
Rendementsverschil (IW - Index) 0,19 -0,10 -- -- -- -- -- 0,02
Einde kwartaal per 31 dec 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,52 4,98 -- -- -- -- -- 5,64
MGNCUSNR (Index) 2,33 5,08 0,33 0,33 31,09 18,01 18,37 5,62
Rendementsverschil (IW - Index) 0,19 -0,10 -- -- -- -- -- 0,02

Top 10 posities (%) per 31 dec 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 99
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
XILINMEN FURNITURE CO LTD
603008 C1
22.100
135.643 1,42
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMAC
603707 C1
20.300
134.077 1,41
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD
603589 C1
11.600
129.279 1,36
XIAMEN FARATRONIC CO LTD
600563 C1
3.500
127.912 1,34
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
000568 C2
3.200
127.752 1,34
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO LTD
002484 C2
29.600
127.169 1,34
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD
300413 C2
14.100
126.875 1,33
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
151 HK
133.909
122.980 1,29
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI
603501 C1
2.500
122.176 1,28
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
002032 C2
12.300
120.388 1,26
Top 10 totaal (%) 13,37
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 dec 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • China

    97,59
  • Verenigd Koninkrijk

    1,13
  • Denemarken

    1,10
  • Overig/Cash

    0,18

Sectorwegingen (%) per 31 dec 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Gezondheidszorg

    25,2
  • Luxegoederen en -diensten

    22,7
  • Informatietechnologie

    21,2
  • Basisconsumptiegoederen

    19,3
  • Communicatiediensten

    6,5
  • Industrie

    3,2
  • Financiële dienstverlening

    1,7
  • Overig/Cash

    0,2