Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

DAPP
VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF belegt wereldwijd in bedrijven die leidend zijn in de blockchain revolutie. De ETF wordt ieder kwartaal herzien, zodat het nieuwe pure play bedrijven die inspelen op de blockchain-megatrend op kan nemen. Momenteel omvat het bedrijven in de volgende sectoren:

  • Crypto-beurzen
  • Cryptominers
  • Betaalbedrijven
  • Crypto-investeerders en -handelaren
  • Specialisten in blockchain-patenten en -diensten



Onderliggende index

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    DAPP

  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.

  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Vestigingsland

    Ierland

  • UCITS-conform

    Ja

  • Indexticker

    MVDAPPTR

  • Indexaanbieder

    MV Index Solutions

  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 25 nov 2021

  • IW1

    19,64

  • Uitstaande aandelen

    1.700.000

  • Aantal posities

    26

  • Basisvaluta

    USD

  • Belegd vermogen

    $33,4M

  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)

  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging

  • Uitkeringsfrequentie

    Geen

  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,65%

  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_7.jpg

Handelsinformatie per 25 nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg DAPPUSIV
Indicatieve IW Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelsvaluta USD
Laatste koers 19,99
Dagbeweging 0,57
Volume 2.753
30-daags volume 3.813
VWAP Volume 2.753
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg DAPPUSIV
Indicatieve IW Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 14,98
Dagbeweging 0,42
Volume 10.274
30-daags volume 19.482
VWAP Volume 10.274
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg DAVVEUIV
Indicatieve IW Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,86
Dagbeweging 0,51
Volume 11.472
30-daags volume 16.982
VWAP Volume 11.472
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg DAPPUSIV
Indicatieve IW Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 18,42
Dagbeweging 0,61
Volume 5.528
30-daags volume 3.064
VWAP Volume 5.528
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg DAVVEUIV
Indicatieve IW Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,82
Dagbeweging 0,48
Volume 16.046
30-daags volume 11.810
VWAP Volume 16.046

IW per 25 nov 2021

Basis-
valuta 		IW Dagelijkse
IW-
verandering 		YTD-
verandering
IW 		IW/koers-
geschiedenis 		Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
DAPP USD $19,64 $0,09 / +0,44% -3,83%
0,65

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven
Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 29,48 23,66 -- -- -- -- -- -3,42
MVDAPPTR (Index) 29,56 23,82 -- -- -- -- -- -3,23
Rendementsverschil (IW - Index) -0,08 -0,16 -- -- -- -- -- -0,19
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -18,50 -12,27 -- -- -- -- -- -25,41
MVDAPPTR (Index) -18,49 -12,16 -- -- -- -- -- -25,30
Rendementsverschil (IW - Index) -0,01 -0,11 -- -- -- -- -- -0,11

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De rendementsgegevens van VanEck Vectors ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten en na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD) 		% van beheerd
vermogen
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
7.124
2.275.548 8,87
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
43.160
2.254.678 8,79
SQUARE INC
SQ US
7.221
1.837.745 7,17
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
11.351
1.777.794 6,93
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
2.340
1.673.240 6,53
HUT 8 MINING CORP
HUT US
115.113
1.542.514 6,02
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD
GLXY CN
49.273
1.330.854 5,19
VOYAGER DIGITAL LTD
VOYG CN
83.259
1.266.802 4,94
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
45.401
1.235.815 4,82
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HIVE US
324.336
1.148.149 4,48
Top 10 totaal (%) 63,74
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Verenigde Staten

    63,92
  • ■

    Canada

    14,83
  • ■

    China

    12,60
  • ■

    Verenigd Koninkrijk

    5,48
  • ■

    Duitsland

    3,16
  • ■

    Overig/Cash

    0,01

Valutablootstelling (%)
per 31 okt 2021

  • Amerikaanse dollar

    78,02

  • Canadese dollar

    10,97

  • Britse pond

    4,36

  • Euro

    3,16

  • Hong Kong Dollar

    2,36

  • Swedish Krona

    1,13

  • Overig/Cash

    0,01

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Informatietechnologie

    74,8
  • ■

    Financiële dienstverlening

    25,2
  • ■

    Overig/Cash

    0,0

Belangrijke kennisgeving           

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden.

De informatie op deze website vormt op geen enkele wijze juridisch of beleggingsadvies. Deze website vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het kopen van effecten, met inbegrip van aandelen van beleggingsfondsen die op deze website worden aangeprezen en andere financiële instrumenten, producten of diensten die worden gesponsord door aan VanEck gelieerde ondernemingen ("VanEck").

VanEck stelt de beleggingsfondsen samen en geeft deze uit, maar geeft geen financieel advies aan particuliere beleggers en accepteert geen gelden van klanten. VanEck verleent uitsluitend financiële diensten (zoals financiële adviezen) aan professionele klanten zoals gedefinieerd in de gedetailleerde definitie in de Algemene voorwaarden van deze website. Voor vragen over beleggen of handelen kunt u contact opnemen met uw adviseur, broker of bank. Voor technische vragen over ons beleggingsfonds kunt u contact met ons opnemen.

Een belegging in de betrokken beleggingsfondsen mag alleen worden gedaan op basis van het officiële prospectus van het beleggingsfonds, het desbetreffende supplement en de EBI en is onderworpen aan de daarin vervatte voorwaarden.

Door te beleggen in de fondsen kunt u geld verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en zouden niet de enige overwegingsfactor mogen zijn bij het selecteren van een product. Elke belegging in een fonds zou onderdeel moeten zijn van een breed beleggingsprogramma en zou geen volledig programma op zichzelf moeten zijn. Alvorens te beleggen, moet een belegger de doelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van de belegging zorgvuldig afwegen.

Beleggen in beleggingsfondsen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie ("EBI") raadplegen alvorens aandelen van een fonds te kopen. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de financiële verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op deze website en op aanvraag bij het geregistreerde kantoor van de fondsen en bij alle kantoren van lokale informatieverstrekkers. De documenten, met uitzondering van de essentiële beleggersinformatie, zijn alleen beschikbaar in het Engels en, in voorkomende gevallen, in bepaalde andere talen.

De resultaten voor de in Ierland geregistreerde fondsen worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De weergegeven rendementen van de in Nederland geregistreerde ETFs zijn inclusief uitgekeerde dividenden, vóór aftrek van Nederlandse bronbelasting en na aftrek van kosten. Hierbij wordt verondersteld dat de Nederlandse bronbelasting die op de dividenduitkeringen van de ETF wordt ingehouden, wordt teruggevorderd of verrekend bij de Nederlandse Belastingdienst en wordt herbelegd. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf over rendementen van het desbetreffende fonds op deze website.

Deze en andere informatie kunt u terugvinden in het prospectus en de EBI. Lees het prospectus en de EBI zorgvuldig door voordat u gaat beleggen.

Niet verzekerd — Geen bankgarantie — Kan waarde verliezen

Kennisgeving in verband met webtoegang: VanEck zet zich in voor de toegankelijkheid van zijn website voor alle (potentiële) beleggers, waaronder mensen met een beperking. Als u problemen ondervindt met het gebruik van bepaalde functies op de website van VanEck, vraag dan om hulp via info@vaneck.com.

© 2021 VanEck®, VanEck Vectors®, VanEck Access the opportunities® en het gestileerde VanEck® design zijn handelsmerken van Van Eck Associates Corp.