Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

DAPP
VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF belegt wereldwijd in bedrijven die leidend zijn in de blockchain revolutie. De ETF wordt ieder kwartaal herzien, zodat het nieuwe pure play bedrijven die inspelen op de blockchain-megatrend op kan nemen. Momenteel omvat het bedrijven in de volgende sectoren:

  • Crypto-beurzen
  • Cryptominers
  • Betaalbedrijven
  • Crypto-investeerders en -handelaren
  • Specialisten in blockchain-patenten en -diensten



Onderliggende index

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    DAPP
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MVDAPPTR
  • Indexaanbieder

    MV Index Solutions
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 25 nov 2021

  • IW1

    19,64
  • Uitstaande aandelen

    1.700.000
  • Aantal posities

    26
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $33,4M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,65%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_7.jpg

Handelsinformatie per 25 nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg DAPPUSIV
Indicatieve IW Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelsvaluta USD
Laatste koers 19,99
Dagbeweging 0,57
Volume 2.753
30-daags volume 3.813
VWAP Volume 2.753
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg DAPPUSIV
Indicatieve IW Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 14,98
Dagbeweging 0,42
Volume 10.274
30-daags volume 19.482
VWAP Volume 10.274
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg DAVVEUIV
Indicatieve IW Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,86
Dagbeweging 0,51
Volume 11.472
30-daags volume 16.982
VWAP Volume 11.472
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg DAPPUSIV
Indicatieve IW Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 18,42
Dagbeweging 0,61
Volume 5.528
30-daags volume 3.064
VWAP Volume 5.528
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg DAVVEUIV
Indicatieve IW Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,82
Dagbeweging 0,48
Volume 16.046
30-daags volume 11.810
VWAP Volume 16.046

IW per 25 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
DAPP USD $19,64 $0,09 / +0,44% -3,83%
0,65

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 29,48 23,66 -- -- -- -- -- -3,42
MVDAPPTR (Index) 29,56 23,82 -- -- -- -- -- -3,23
Rendementsverschil (IW - Index) -0,08 -0,16 -- -- -- -- -- -0,19
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -18,50 -12,27 -- -- -- -- -- -25,41
MVDAPPTR (Index) -18,49 -12,16 -- -- -- -- -- -25,30
Rendementsverschil (IW - Index) -0,01 -0,11 -- -- -- -- -- -0,11

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
7.124
2.275.548 8,87
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
43.160
2.254.678 8,79
SQUARE INC
SQ US
7.221
1.837.745 7,17
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
11.351
1.777.794 6,93
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
2.340
1.673.240 6,53
HUT 8 MINING CORP
HUT US
115.113
1.542.514 6,02
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD
GLXY CN
49.273
1.330.854 5,19
VOYAGER DIGITAL LTD
VOYG CN
83.259
1.266.802 4,94
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
45.401
1.235.815 4,82
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HIVE US
324.336
1.148.149 4,48
Top 10 totaal (%) 63,74
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    63,92
  • Canada

    14,83
  • China

    12,60
  • Verenigd Koninkrijk

    5,48
  • Duitsland

    3,16
  • Overig/Cash

    0,01

Valutablootstelling (%)
per 31 okt 2021

  • Amerikaanse dollar

    78,02
  • Canadese dollar

    10,97
  • Britse pond

    4,36
  • Euro

    3,16
  • Hong Kong Dollar

    2,36
  • Swedish Krona

    1,13
  • Overig/Cash

    0,01

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Informatietechnologie

    74,8
  • Financiële dienstverlening

    25,2
  • Overig/Cash

    0,0