Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

DTM
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Deze ETF-versie is het meest defensief.

  • Totaaloplossing voor uw beleggingsportefeuille
  • Afgestemd op uw risicovoorkeuren
  • Prijs: in 2020 werd de VanEck Multi-Asset Conservative UCITS ETF door Morningstar Nederland uitgeroepen tot winnaar van de Morningstar Award in de categorie 'Mixfondsen EUR'
  • Gediversifieerd over 250 aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen van over de hele wereld
  • Jaarlijkse herweging 
  • Al meer dan 10 jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
  • De lopende kosten bedragen slechts 0,28% per jaar


1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico



Onderliggende index

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    DTM
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTIDF
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
  • Introductiedatum2

    14 dec 2009
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 03 feb 2023

  • IW1

    56,42
  • Uitstaande aandelen

    388.000
  • Aantal posities

    276
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €21,9M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,28%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Handelsinformatie per 03 feb 2023

Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INDTM
Indicatieve IW Reuters DTMINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 56,55
Dagbeweging 0,50
Volume 28
30-daags volume 330
VWAP Volume 28

IW per 03 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
DTM EUR €56,42 €-0,33 / -0,58% +4,45%
0,28

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 3,33 1,81 3,33 -9,52 -1,04 1,50 3,12 2,99
TTMTIDF (Index) 3,46 2,11 3,46 -10,06 -1,26 1,56 2,69 2,04
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,13 -0,30 -0,13 0,54 0,22 -0,06 0,43 0,95
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -4,11 0,25 -13,97 -13,97 -1,78 0,76 2,82 2,75
TTMTIDF (Index) -3,98 0,41 -14,46 -14,46 -2,03 0,81 2,36 1,79
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,13 -0,16 0,49 0,49 0,25 -0,05 0,46 0,96
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -1,66 11,48 2,42 7,53 -13,97
TTMTIDF (Index) -1,31 12,19 2,11 7,66 -14,46

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 276
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD XS2170362912 710.000 557.214 2,57
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005422891 667.000 529.402 2,44
STAATSOBLIGATIE BELGIË BE0000352618 501.000 393.726 1,82
STAATSOBLIGATIE BELGIË BE0000354630 465.000 371.214 1,71
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND DE0001102473 400.000 346.376 1,60
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND DE0001102507 397.000 336.942 1,56
SPAANSE STAATSOBLIGATIES ES0000012H41 425.000 333.370 1,54
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH XS2357951164 552.000 329.722 1,52
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND DE0001102457 360.000 323.588 1,49
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005413171 361.000 307.323 1,42
Top 10 totaal (%) 17,68
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de participaties aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de evaluatie worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    22,79
  • Duitsland

    17,87
  • België

    8,21
  • Frankrijk

    8,13
  • Italië

    7,49
  • Zwitserland

    7,28
  • Spanje

    6,61
  • Nederland

    5,14
  • Japan

    4,90
  • Overig/Cash

    11,57

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    35,7
  • Banking Services

    9,8
  • REITS

    3,6
  • Farmaceutica

    3,6
  • Banken

    3,2
  • Investment Banking & Investment Srvices

    3,2
  • Food & Tobacco

    2,8
  • Dranken

    2,3
  • Freight & Logistics Services

    2,3
  • Telecommunicatie

    2,3
  • Telecommunications Services

    2,0
  • Software

    1,7
  • Verzekeringen

    1,6
  • Machinery; Equipment & Components

    1,5
  • Automobiles & Auto Parts

    1,5
  • Healthcare Providers & Services

    1,5
  • Software & IT Services

    1,1
  • Winkelvastgoed

    1,0
  • Halfgeleiders

    0,9
  • Gezondheidszorgproducten

    0,9
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    0,8
  • Professional & Commercial Services

    0,8
  • Gediversifieerde financiële diensten

    0,8
  • Biotechnologie

    0,8
  • Vastgoed

    0,7
  • Commerciële dienstverlening

    0,7
  • Levensmiddelen

    0,7
  • Transport

    0,7
  • Elektronica

    0,6
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • Oil & Gas

    0,6
  • Gezondheidszorgdiensten

    0,6
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    0,5
  • Machines-gediversifieerd

    0,5
  • Autofabrikanten

    0,5
  • Construction Materials

    0,5
  • Internet

    0,5
  • Bouwmaterialen

    0,4
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,4
  • Healthcare Equipment & Supplies

    0,4
  • Auto-onderdelen en -apparatuur

    0,4
  • Diverse fabrikanten

    0,4
  • Media

    0,3
  • Chemicaliën

    0,3
  • Computers

    0,3
  • Olie en gas

    0,2
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,2
  • Multiline Utilities

    0,2
  • Techniek en bouw

    0,2
  • Machines - bouw en mijnbouw

    0,2
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,2
  • Electric Utilities & IPPs

    0,2
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • Levensmiddelendiensten

    0,2
  • Iron/Steel

    0,2
  • Kleding

    0,2
  • Water

    0,2
  • Electriciteit

    0,2
  • Gas

    0,1
  • Huishoudelijke producten

    0,1
  • Woninginrichting

    0,1
  • Hand/Machine Tools

    0,1
  • Overig/Cash

    0,7