Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

DTM
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Deze ETF-versie is het meest defensief.

  • Totaaloplossing voor uw beleggingsportefeuille
  • Afgestemd op uw risicovoorkeuren
  • Prijs: in 2020 werd de VanEck Multi-Asset Conservative UCITS ETF door Morningstar Nederland uitgeroepen tot winnaar van de Morningstar Award in de categorie 'Mixfondsen EUR'
  • Gediversifieerd over 400 aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen van over de hele wereld
  • Jaarlijkse herweging 
  • Al meer dan 10 jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
  • De lopende kosten bedragen slechts 0,28% per jaar


1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico



Onderliggende index

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    DTM

  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.

  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Vestigingsland

    Nederland

  • Indexticker

    TTMTIDF

  • Indexaanbieder

    IHS Markit

  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 20 mei 2022

  • IW1

    58,34

  • Uitstaande aandelen

    378.000

  • Aantal posities

    446

  • Basisvaluta

    EUR

  • Belegd vermogen

    €22,1M

  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)

  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend

  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal

  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,28%

  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 20 mei 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL B51XLN2
Bloomberg DTM NA
Reuters (RIC) DTM.AS
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INDTM
Indicatieve IW Reuters INDTM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 58,36
Dagbeweging 0,04
Volume 276
30-daags volume 490
VWAP Volume 276
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INDTM
Indicatieve IW Reuters INDTM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 58,36
Dagbeweging 0,04
Volume 276
30-daags volume 490
VWAP Volume 276

IW per 20 mei 2022

Basis-
valuta 		IW Dagelijkse
IW-
verandering 		YTD-
verandering
IW 		IW/koers-
geschiedenis 		Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
DTM EUR €58,34 €0,12 / +0,21% -8,08%
0,28

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven
Einde maand per 30 apr 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -2,43 -4,88 -6,55 -2,15 2,44 2,66 4,41 3,59
TTMTIDF (Index) -2,75 -5,19 -6,71 -2,24 2,35 2,85 3,83 --
Rendementsverschil (IW - Index) 0,32 0,31 0,16 0,09 0,09 -0,19 0,58 --
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -0,32 -4,22 -4,22 0,53 3,60 3,21 4,49 3,82
TTMTIDF (Index) -0,26 -4,07 -4,07 0,73 3,68 3,47 3,85 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,06 -0,15 -0,15 -0,20 -0,08 -0,26 0,64 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 2,13 -1,66 11,48 2,42 7,53
TTMTIDF (Index) 2,57 -1,31 12,19 2,11 7,66

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaten voor in Ierland geregistreerde ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat ervan uit wordt gegaan dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen verrekenen of terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 30 apr 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 444
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR) 		% van beheerd
vermogen
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
459200JS1
516.000
518.034 2,31
STAATSOBLIGATIE BELGIË
BE0000352618
501.000
438.180 1,95
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102473
400.000
377.528 1,68
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102507
397.000
370.679 1,65
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102457
360.000
349.309 1,56
NOVARTIS FINANCE SA
XS2235996217
349.000
314.140 1,40
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005422891
321.000
276.715 1,23
MORGAN STANLEY
XS1603892149
277.000
272.753 1,22
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
NL0014555419
290.000
265.692 1,19
CITIGROUP INC
XS1859010685
261.000
259.782 1,16
Top 10 totaal (%) 15,35
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Verenigde Staten

    24,98
  • ■

    Duitsland

    18,20
  • ■

    Frankrijk

    9,48
  • ■

    Nederland

    6,81
  • ■

    Italië

    6,36
  • ■

    Spanje

    5,93
  • ■

    België

    5,70
  • ■

    Zwitserland

    4,89
  • ■

    Japan

    4,57
  • ■

    Overig/Cash

    13,09

Sectorwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Overheid

    35,1
  • ■

    Banking Services

    11,3
  • ■

    REITS

    4,6
  • ■

    Farmaceutica

    3,7
  • ■

    Banken

    2,9
  • ■

    Software & IT Services

    2,9
  • ■

    Telecommunications Services

    2,1
  • ■

    Investment Banking & Investment Srvices

    2,1
  • ■

    Automobiles & Auto Parts

    1,9
  • ■

    Winkelvastgoed

    1,8
  • ■

    Dranken

    1,6
  • ■

    Healthcare Providers & Services

    1,5
  • ■

    Freight & Logistics Services

    1,3
  • ■

    Telecommunicatie

    1,3
  • ■

    Software

    1,2
  • ■

    Verzekeringen

    1,2
  • ■

    Oil & Gas

    1,1
  • ■

    Multiline Utilities

    1,1
  • ■

    Halfgeleiders

    1,1
  • ■

    Olie en gas

    0,9
  • ■

    Machinery; Equipment & Components

    0,9
  • ■

    Commerciële dienstverlening

    0,8
  • ■

    Chemicaliën

    0,8
  • ■

    Gediversifieerde financiële diensten

    0,8
  • ■

    Autofabrikanten

    0,7
  • ■

    Professional & Commercial Services

    0,7
  • ■

    Transport

    0,7
  • ■

    Vastgoed

    0,7
  • ■

    Levensmiddelen

    0,7
  • ■

    Gezondheidszorgproducten

    0,7
  • ■

    Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • ■

    Internet

    0,6
  • ■

    Food & Tobacco

    0,6
  • ■

    Gezondheidszorgdiensten

    0,6
  • ■

    Kleding

    0,5
  • ■

    Computers

    0,5
  • ■

    Diverse fabrikanten

    0,5
  • ■

    Electriciteit

    0,5
  • ■

    Mijnbouw

    0,5
  • ■

    Elektronica

    0,5
  • ■

    Consumer Goods Conglomerates

    0,4
  • ■

    Healthcare Equipment & Supplies

    0,4
  • ■

    Cosmetica/persoonlijke verzorging

    0,4
  • ■

    Media

    0,4
  • ■

    Landbouw

    0,4
  • ■

    Lucht- en ruimtevaart/defensie

    0,4
  • ■

    Distributie/wholesale

    0,3
  • ■

    Biotechnologie

    0,3
  • ■

    Bouwmaterialen

    0,3
  • ■

    Elektrische onderdelen en apparatuur

    0,3
  • ■

    Machines - bouw en mijnbouw

    0,2
  • ■

    Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • ■

    Techniek en bouw

    0,2
  • ■

    Woninginrichting

    0,2
  • ■

    Entertainment

    0,1
  • ■

    Pijplijnen

    0,1
  • ■

    Gas

    0,1
  • ■

    Speelgoed, spellen, hobby's

    0,1
  • ■

    Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,1
  • ■

    Levensmiddelendiensten

    0,1
  • ■

    Huishoudelijke producten

    0,1
  • ■

    Woningbouw

    0,1
  • ■

    Machines-gediversifieerd

    0,1
  • ■

    Beleggingsmaatschappijen

    0,0
  • ■

    Venture Capital

    0,0
  • ■

    Overig/Cash

    1,2

Belangrijke kennisgeving           

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden.

De informatie op deze website vormt op geen enkele wijze juridisch of beleggingsadvies. Deze website vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het kopen van effecten, met inbegrip van aandelen van beleggingsfondsen die op deze website worden aangeprezen en andere financiële instrumenten, producten of diensten die worden gesponsord door aan VanEck gelieerde ondernemingen ("VanEck").

VanEck stelt de beleggingsfondsen samen en geeft deze uit, maar geeft geen financieel advies aan particuliere beleggers en accepteert geen gelden van klanten. VanEck verleent uitsluitend financiële diensten (zoals financiële adviezen) aan professionele klanten zoals gedefinieerd in de gedetailleerde definitie in de Algemene voorwaarden van deze website. Voor vragen over beleggen of handelen kunt u contact opnemen met uw adviseur, broker of bank. Voor technische vragen over ons beleggingsfonds kunt u contact met ons opnemen.

Een belegging in de betrokken beleggingsfondsen mag alleen worden gedaan op basis van het officiële prospectus van het beleggingsfonds, het desbetreffende supplement en de EBI en is onderworpen aan de daarin vervatte voorwaarden.

Door te beleggen in de fondsen kunt u geld verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en zouden niet de enige overwegingsfactor mogen zijn bij het selecteren van een product. Elke belegging in een fonds zou onderdeel moeten zijn van een breed beleggingsprogramma en zou geen volledig programma op zichzelf moeten zijn. Alvorens te beleggen, moet een belegger de doelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van de belegging zorgvuldig afwegen.

Beleggen in beleggingsfondsen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie ("EBI") raadplegen alvorens aandelen van een fonds te kopen. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de financiële verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op deze website en op aanvraag bij het geregistreerde kantoor van de fondsen en bij alle kantoren van lokale informatieverstrekkers. De documenten, met uitzondering van de essentiële beleggersinformatie, zijn alleen beschikbaar in het Engels en, in voorkomende gevallen, in bepaalde andere talen.

De resultaten voor de in Ierland geregistreerde fondsen worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De weergegeven rendementen van de in Nederland geregistreerde ETFs zijn inclusief uitgekeerde dividenden, vóór aftrek van Nederlandse bronbelasting en na aftrek van kosten. Hierbij wordt verondersteld dat de Nederlandse bronbelasting die op de dividenduitkeringen van de ETF wordt ingehouden, wordt teruggevorderd of verrekend bij de Nederlandse Belastingdienst en wordt herbelegd. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf over rendementen van het desbetreffende fonds op deze website.

Deze en andere informatie kunt u terugvinden in het prospectus en de EBI. Lees het prospectus en de EBI zorgvuldig door voordat u gaat beleggen.

Niet verzekerd — Geen bankgarantie — Kan waarde verliezen

Kennisgeving in verband met webtoegang: VanEck zet zich in voor de toegankelijkheid van zijn website voor alle (potentiële) beleggers, waaronder mensen met een beperking. Als u problemen ondervindt met het gebruik van bepaalde functies op de website van VanEck, vraag dan om hulp via info@vaneck.com.

© 2022 VanEck®, VanEck®, VanEck Access the opportunities® en het gestileerde VanEck® design zijn handelsmerken van Van Eck Associates Corp.