Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

DTM
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fund Description

De VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETFis een gemakkelijke en efficiënte alles-in-een beleggingsoplossing met een relatief lager risico.

  • Breed gespreide portefeuille van 400 effecten middels een enkele aankoop.
  • Conservatieve allocatie: 25% wereldwijde aandelen, 35% euro staatsobligaties, 35% euro bedrijfsobligaties, 5% vastgoedaandelen.
  • Keert dividend uit (kwartaalsbasis).



Onderliggende index

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    DTM
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTIDF
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    62,94
  • Uitstaande aandelen

    328.000
  • Aantal posities

    434
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €20,6M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,28%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL B51XLN2
Bloomberg DTM NA
Reuters (RIC) DTM.AS
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INDTM
Indicatieve IW Reuters INDTM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 63,13
Dagbeweging 0,02
Volume 224
30-daags volume 901
VWAP Volume 224
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INDTM
Indicatieve IW Reuters INDTM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 63,13
Dagbeweging 0,02
Volume 224
30-daags volume 901
VWAP Volume 224

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
DTM EUR €62,94 €-0,15 / -0,24% +6,06%
0,28

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,62 3,26 6,40 11,04 5,76 4,24 5,17 4,31
TTMTIDF (Index) 0,61 3,22 6,48 11,26 5,94 4,50 4,36 3,26
Rendementsverschil (IW - Index) 0,01 0,04 -0,08 -0,22 -0,18 -0,26 0,81 1,05
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 1,26 1,84 4,34 10,21 5,34 4,25 4,64 4,19
TTMTIDF (Index) 1,29 1,92 4,49 10,50 5,56 4,54 3,78 3,14
Rendementsverschil (IW - Index) -0,03 -0,08 -0,15 -0,29 -0,22 -0,29 0,86 1,05

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 450
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102473
400.000
417.470 2,07
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102507
397.000
414.261 2,06
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102424
374.000
400.502 1,99
WELLS FARGO & CO
XS2167007918
342.000
372.940 1,85
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES00000128H5
314.000
344.040 1,71
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD
XS1707075245
283.000
339.395 1,69
MORGAN STANLEY
XS1603892149
277.000
305.253 1,52
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
NL0014555419
290.000
298.876 1,49
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
261.000
286.566 1,42
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
FR0013451507
280.000
285.173 1,42
Top 10 totaal (%) 17,22
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    19,45
  • Duitsland

    18,81
  • Frankrijk

    10,36
  • Spanje

    8,51
  • Italië

    7,42
  • Japan

    6,88
  • Zwitserland

    5,81
  • Nederland

    5,40
  • België

    5,12
  • Overig/Cash

    12,25

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Soeverein

    37,1
  • Banking Services

    12,1
  • REITS

    4,0
  • Banken

    3,4
  • Telecommunications Services

    3,0
  • Farmaceutica

    2,5
  • Food & Tobacco

    2,3
  • Automobiles & Auto Parts

    1,8
  • Multiline Utilities

    1,7
  • Healthcare Providers & Services

    1,7
  • Telecommunicatie

    1,6
  • Winkelvastgoed

    1,4
  • Dranken

    1,4
  • Freight & Logistics Services

    1,3
  • Halfgeleiders

    1,2
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,2
  • Verzekeringen

    1,1
  • Autofabrikanten

    1,1
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    1,0
  • Vastgoed

    1,0
  • Chemicaliën

    1,0
  • Software

    0,9
  • Commerciële dienstverlening

    0,8
  • Gediversifieerde financiële diensten

    0,8
  • Transport

    0,7
  • Machinery; Equipment & Components

    0,7
  • Internet

    0,7
  • Electriciteit

    0,7
  • Levensmiddelen

    0,7
  • Mijnbouw

    0,6
  • Elektronica

    0,6
  • Olie en gas

    0,6
  • Media

    0,6
  • Gezondheidszorgproducten

    0,5
  • Oil & Gas

    0,5
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    0,5
  • Bouwmaterialen

    0,5
  • Diverse fabrikanten

    0,4
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    0,4
  • Kleding

    0,4
  • Computers

    0,4
  • Biotechnologie

    0,3
  • Gezondheidszorgdiensten

    0,3
  • Techniek en bouw

    0,3
  • Machines - bouw en mijnbouw

    0,3
  • Distributie/wholesale

    0,3
  • Landbouw

    0,3
  • Professional & Commercial Services

    0,3
  • Media & Publishing

    0,3
  • Specialty Retailers

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Lucht- en ruimtevaart/defensie

    0,3
  • Woninginrichting

    0,3
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,2
  • Machines-gediversifieerd

    0,2
  • Speelgoed, spellen, hobby's

    0,2
  • Huishoudelijke producten

    0,1
  • Gas

    0,1
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,1
  • Woningbouw

    0,1
  • Levensmiddelendiensten

    0,1
  • Pijplijnen

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Overig/Cash

    0,6