DTMVanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Deze ETF-versie is het meest defensief.
- Totaaloplossing voor uw beleggingsportefeuille
- Afgestemd op uw risicovoorkeuren
- Prijs: in 2020 werd de VanEck Multi-Asset Conservative UCITS ETF door Morningstar Nederland uitgeroepen tot winnaar van de Morningstar Award in de categorie 'Mixfondsen EUR'
- Gediversifieerd over 250 aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen van over de hele wereld
- Jaarlijkse herweging
- Al meer dan 10 jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
- De lopende kosten bedragen slechts 0,28% per jaar
1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
DTM -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
TTMTIDF -
Indexaanbieder
IHS Markit -
Herwegingsfrequentie
Jaarlijks -
Introductiedatum2
14 dec 2009
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
56,42 -
Uitstaande aandelen
388.000 -
Aantal posities
276 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€21,9M -
Productstructuur
Fysiek (geoptimaliseerd) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,28% -
SFDR Classificatie
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 03 feb 2023
Brussels
EUR
Beurs Ticker | DTM |
ISIN | NL0009272764 |
SEDOL | BYYYRV5 |
Bloomberg | DTM BB |
Reuters (RIC) | -- |
Valor | -- |
Indicatieve IW Bloomberg | INDTM |
Indicatieve IW Reuters | DTMINAV=IHSM |
WKN | -- |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 56,55 |
Dagbeweging | 0,50 |
Volume | 28 |
30-daags volume | 330 |
VWAP Volume | 28 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 3,33 | 1,81 | 3,33 | -9,52 | -1,04 | 1,50 | 3,12 | 2,99 |
TTMTIDF (Index) | 3,46 | 2,11 | 3,46 | -10,06 | -1,26 | 1,56 | 2,69 | 2,04 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,13 | -0,30 | -0,13 | 0,54 | 0,22 | -0,06 | 0,43 | 0,95 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -4,11 | 0,25 | -13,97 | -13,97 | -1,78 | 0,76 | 2,82 | 2,75 |
TTMTIDF (Index) | -3,98 | 0,41 | -14,46 | -14,46 | -2,03 | 0,81 | 2,36 | 1,79 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,13 | -0,16 | 0,49 | 0,49 | 0,25 | -0,05 | 0,46 | 0,96 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -1,66 | 11,48 | 2,42 | 7,53 | -13,97 |
TTMTIDF (Index) | -1,31 | 12,19 | 2,11 | 7,66 | -14,46 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (EUR) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD | XS2170362912 | 710.000 | 557.214 | 2,57 |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | IT0005422891 | 667.000 | 529.402 | 2,44 |
STAATSOBLIGATIE BELGIË | BE0000352618 | 501.000 | 393.726 | 1,82 |
STAATSOBLIGATIE BELGIË | BE0000354630 | 465.000 | 371.214 | 1,71 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | DE0001102473 | 400.000 | 346.376 | 1,60 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | DE0001102507 | 397.000 | 336.942 | 1,56 |
SPAANSE STAATSOBLIGATIES | ES0000012H41 | 425.000 | 333.370 | 1,54 |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH | XS2357951164 | 552.000 | 329.722 | 1,52 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | DE0001102457 | 360.000 | 323.588 | 1,49 |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | IT0005413171 | 361.000 | 307.323 | 1,42 |
Top 10 totaal (%) | 17,68 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigde Staten
22,79 -
■
Duitsland
17,87 -
■
België
8,21 -
■
Frankrijk
8,13 -
■
Italië
7,49 -
■
Zwitserland
7,28 -
■
Spanje
6,61 -
■
Nederland
5,14 -
■
Japan
4,90 -
■
Overig/Cash
11,57
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Overheid
35,7 -
■
Banking Services
9,8 -
■
REITS
3,6 -
■
Farmaceutica
3,6 -
■
Banken
3,2 -
■
Investment Banking & Investment Srvices
3,2 -
■
Food & Tobacco
2,8 -
■
Dranken
2,3 -
■
Freight & Logistics Services
2,3 -
■
Telecommunicatie
2,3 -
■
Telecommunications Services
2,0 -
■
Software
1,7 -
■
Verzekeringen
1,6 -
■
Machinery; Equipment & Components
1,5 -
■
Automobiles & Auto Parts
1,5 -
■
Healthcare Providers & Services
1,5 -
■
Software & IT Services
1,1 -
■
Winkelvastgoed
1,0 -
■
Halfgeleiders
0,9 -
■
Gezondheidszorgproducten
0,9 -
■
Elektrische onderdelen en apparatuur
0,8 -
■
Professional & Commercial Services
0,8 -
■
Gediversifieerde financiële diensten
0,8 -
■
Biotechnologie
0,8 -
■
Vastgoed
0,7 -
■
Commerciële dienstverlening
0,7 -
■
Levensmiddelen
0,7 -
■
Transport
0,7 -
■
Elektronica
0,6 -
■
Oil & Gas Related Equipment and Srvices
0,6 -
■
Oil & Gas
0,6 -
■
Gezondheidszorgdiensten
0,6 -
■
Cosmetica/persoonlijke verzorging
0,5 -
■
Machines-gediversifieerd
0,5 -
■
Autofabrikanten
0,5 -
■
Construction Materials
0,5 -
■
Internet
0,5 -
■
Bouwmaterialen
0,4 -
■
Consumer Goods Conglomerates
0,4 -
■
Healthcare Equipment & Supplies
0,4 -
■
Auto-onderdelen en -apparatuur
0,4 -
■
Diverse fabrikanten
0,4 -
■
Media
0,3 -
■
Chemicaliën
0,3 -
■
Computers
0,3 -
■
Olie en gas
0,2 -
■
Beleggingsmaatschappijen
0,2 -
■
Multiline Utilities
0,2 -
■
Techniek en bouw
0,2 -
■
Machines - bouw en mijnbouw
0,2 -
■
Kantoor- en bedrijfsapparatuur
0,2 -
■
Electric Utilities & IPPs
0,2 -
■
Computers; Phones & Household Electrncs
0,2 -
■
Levensmiddelendiensten
0,2 -
■
Iron/Steel
0,2 -
■
Kleding
0,2 -
■
Water
0,2 -
■
Electriciteit
0,2 -
■
Gas
0,1 -
■
Huishoudelijke producten
0,1 -
■
Woninginrichting
0,1 -
■
Hand/Machine Tools
0,1 -
■
Overig/Cash
0,7