Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

DTM
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Deze ETF-versie is het meest defensief.

  • Totaaloplossing voor uw beleggingsportefeuille
  • Afgestemd op uw risicovoorkeuren
  • Prijs: in 2020 werd de VanEck Multi-Asset Conservative UCITS ETF door Morningstar Nederland uitgeroepen tot winnaar van de Morningstar Award in de categorie 'Mixfondsen EUR'
  • Gediversifieerd over 250 aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen van over de hele wereld
  • Jaarlijkse herweging 
  • Al meer dan 10 jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
  • De lopende kosten bedragen slechts 0,28% per jaar


1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico



Onderliggende index

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    DTM
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTIDF
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 sep 2022

  • IW1

    54,18
  • Uitstaande aandelen

    388.000
  • Aantal posities

    276
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €21,0M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,28%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 27 sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL B51XLN2
Bloomberg DTM NA
Reuters (RIC) DTM.AS
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INDTM
Indicatieve IW Reuters DTMINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 53,95
Dagbeweging 0,41
Volume 15
30-daags volume 343
VWAP Volume 15
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INDTM
Indicatieve IW Reuters DTMINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 53,95
Dagbeweging 0,41
Volume 15
30-daags volume 343
VWAP Volume 15
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker VDTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BNTH2Q2
Bloomberg VDTM IM
Reuters (RIC) VDTM.MI
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INDTM
Indicatieve IW Reuters DTMINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 53,93
Dagbeweging -0,49
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 129

IW per 27 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
DTM EUR €54,18 €-0,34 / -0,62% -13,93%
0,28

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -3,95 -2,11 -9,70 -8,74 0,06 2,10 3,74 3,21
TTMTIDF (Index) -4,58 -2,69 -10,35 -9,36 -0,20 2,15 3,26 2,21
Rendementsverschil (IW - Index) 0,63 0,58 0,65 0,62 0,26 -0,05 0,48 1,00
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -3,44 -7,01 -10,93 -8,21 0,45 1,85 3,85 3,15
TTMTIDF (Index) -3,87 -7,67 -11,43 -8,75 0,22 1,95 3,32 2,14
Rendementsverschil (IW - Index) 0,43 0,66 0,50 0,54 0,23 -0,10 0,53 1,01
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 2,13 -1,66 11,48 2,42 7,53
TTMTIDF (Index) 2,57 -1,31 12,19 2,11 7,66

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 447
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
459200JS1
516.000
516.620 2,40
STAATSOBLIGATIE BELGIË
BE0000352618
501.000
416.742 1,93
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102473
400.000
363.880 1,69
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102507
397.000
355.406 1,65
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102457
360.000
337.132 1,56
NOVARTIS FINANCE SA
XS2235996217
349.000
300.027 1,39
MORGAN STANLEY
XS1603892149
277.000
262.091 1,22
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005422891
321.000
258.173 1,20
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
NL0014555419
290.000
254.313 1,18
CITIGROUP INC
XS1859010685
261.000
249.328 1,16
Top 10 totaal (%) 15,38
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    25,42
  • Duitsland

    17,95
  • Frankrijk

    9,45
  • Nederland

    6,80
  • Italië

    6,17
  • Spanje

    5,91
  • België

    5,66
  • Zwitserland

    4,83
  • Japan

    4,76
  • Overig/Cash

    13,08

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    34,9
  • Banking Services

    11,4
  • REITS

    4,3
  • Farmaceutica

    3,7
  • Banken

    3,0
  • Software & IT Services

    3,0
  • Investment Banking & Investment Srvices

    2,1
  • Telecommunications Services

    2,1
  • Automobiles & Auto Parts

    2,0
  • Winkelvastgoed

    1,9
  • Dranken

    1,6
  • Healthcare Providers & Services

    1,5
  • Telecommunicatie

    1,4
  • Freight & Logistics Services

    1,3
  • Software

    1,2
  • Verzekeringen

    1,1
  • Oil & Gas

    1,1
  • Olie en gas

    1,1
  • Multiline Utilities

    1,0
  • Halfgeleiders

    1,0
  • Machinery; Equipment & Components

    0,9
  • Commerciële dienstverlening

    0,8
  • Gediversifieerde financiële diensten

    0,8
  • Transport

    0,8
  • Chemicaliën

    0,7
  • Autofabrikanten

    0,7
  • Professional & Commercial Services

    0,7
  • Levensmiddelen

    0,7
  • Gezondheidszorgdiensten

    0,7
  • Gezondheidszorgproducten

    0,7
  • Internet

    0,6
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • Vastgoed

    0,6
  • Food & Tobacco

    0,6
  • Kleding

    0,5
  • Computers

    0,5
  • Diverse fabrikanten

    0,5
  • Electriciteit

    0,5
  • Elektronica

    0,5
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    0,4
  • Healthcare Equipment & Supplies

    0,4
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,4
  • Mijnbouw

    0,4
  • Media

    0,4
  • Lucht- en ruimtevaart/defensie

    0,4
  • Landbouw

    0,4
  • Biotechnologie

    0,4
  • Distributie/wholesale

    0,3
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    0,3
  • Bouwmaterialen

    0,3
  • Machines - bouw en mijnbouw

    0,2
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • Techniek en bouw

    0,2
  • Woninginrichting

    0,2
  • Entertainment

    0,1
  • Pijplijnen

    0,1
  • Gas

    0,1
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,1
  • Levensmiddelendiensten

    0,1
  • Speelgoed, spellen, hobby's

    0,1
  • Huishoudelijke producten

    0,1
  • Machines-gediversifieerd

    0,1
  • Woningbouw

    0,1
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Overig/Cash

    1,3