VanEck Emerging Markets Bond UCITS (obligatiefonds)

Dagelijkse prijs per 24-11-21

BLOOMBERGIWDAGELIJKSE VERANDERING
VAEMBR1 $71,74 $-0,19-0,3%
VAUMUI1 $79,76 $-0,21-0,3%
VAUMUI2 $78,91 $-0,21-0,3%
VAEMI1H €53,41 €-0,15-0,3%
VAEMEI2 €81,04 €-0,23-0,3%

Details

DOMICILIE FONDSSTRUCTUUR
Ierland       ICAV
 

Fondssamenvatting en belangrijkste punten

De Emerging Markets Bond UCITS ("subfonds") streeft naar een totaalrendement op basis van inkomsten en vermogensgroei. De benchmark van het subfonds is een gemengde index die voor 50% bestaat uit J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified en 50% J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM).

Het subfonds kan beleggen in obligaties die worden uitgegeven door overheden, semi-overheidsinstellingen of bedrijven in landen met opkomende markten. Deze effecten kunnen in alle valuta worden genoteerd, inclusief die van opkomende markten. Door te beleggen in obligaties van opkomende markten biedt het fonds blootstelling aan de fundamentele kenmerken van opkomende markten, die over het algemeen worden gekenmerkt door lagere schulden en tekorten, hogere groeipercentages en onafhankelijke centrale banken. Portefeuillemanager Eric Fine heeft meer dan 25 jaar ervaring in opkomende markten.

Details over het fonds
per 31-10-21

  • Belegd vermogen (alle shareclasses)
    $126,9M
  • Aantal uitgiften
    98
  • Liquiditeit
    Dagelijks
  • Geregistreerde landen
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Uitkeringsbeleid
    Uitkerend
  • Sluitingstijd
    13:00 IST
  • Afsluiting boekjaar
    31 december
  • Referentiebenchmark
    50% GBI-EM/50% EMBI
  • SFDR Classificatie
    Artikel 6

Uitkeringsrendement*
per 30-09-21

USD R1 Inc 4,40%
USD I1 Inc 5,37%
USD I2 Inc 5,47%
EUR Hedged I1 Inc 5,38%
EUR Hedged I2 Inc 5,48%

*Uitkeringsrendement (distribution yield) heeft betrekking op de dividendinkomsten die het fonds over het afgelopen kwartaal heeft uitgekeerd, gedeeld door de intrinsieke waarde van het fonds. De uitkomst wordt vervolgens op jaarbasis weergegeven.

afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Rendementsgeschiedenis (%)

1 mnd1 3 mnd1 YTD1 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr LIFE
Emerging Markets Bond UCITS Fund
USD R1 Inc (Introductie 12/06/14) -0,17 -2,02 -2,89 4,78 5,01 3,62 -- 0,28
USD I1 Inc (Introductie 20/08/13) -0,13 -1,82 -2,15 5,74 5,99 4,51 -- 2,74
USD I2 Inc (Introductie 20/08/13) -0,12 -1,80 -2,07 5,85 6,09 4,66 -- 2,87
EUR Hedged I1 Inc (Introductie 06/10/15) -0,19 -2,06 -2,98 4,51 3,65 2,22 -- 2,86
EUR Hedged I2 Inc (Introductie 22/08/17) -0,19 -2,02 -2,91 4,66 3,71 -- -- 1,15
50% GBI-EM/50% EMBI - USD2 -0,65 -2,54 -4,50 2,65 5,21 3,11 -- 3,02
1 mnd1 3 mnd1 YTD1 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr LIFE
Emerging Markets Bond UCITS Fund
USD R1 Inc (Introductie 12/06/14) -0,92 3,68 0,05 13,28 6,13 4,36 -- 0,72
USD I1 Inc (Introductie 20/08/13) -0,84 3,93 0,52 14,35 7,13 5,27 -- 3,21
USD I2 Inc (Introductie 20/08/13) -0,83 3,95 0,56 14,47 7,23 5,42 -- 3,34
EUR Hedged I1 Inc (Introductie 06/10/15) -0,91 3,65 -0,02 12,96 4,55 2,90 -- 3,57
EUR Hedged I2 Inc (Introductie 22/08/17) -0,89 3,68 0,00 13,08 4,61 -- -- 2,03
50% GBI-EM/50% EMBI - USD2 -0,24 3,81 -2,01 7,09 5,47 4,11 -- 3,49

Details aandelencategorie

SHARE CLASS ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Inc IE00BYXQSJ74 G7417D 221 VAEMBR1 68211929 A2DLGV BYXQSJ7 36845145
USD I1 Inc IE00BYXQSF37 G7417D 197 VAUMUI1 68211930 A2DLGS BYXQSF3 36845151
USD I2 Inc IE00BYXQSG44 G7417D 205 VAUMUI2 68211931 A2DLGT BYXQSG4 36845156
EUR Hedged I1 Inc IE00BYXQSD13 G7417D 189 VAEMI1H 68211935 A2DLGR BYXQSD1 36845162
EUR Hedged I2 Inc IE00BYX22V58 G7417D 288 VAEMEI2 ID 68436883 A2DVBF BYX22V5 37654637

Beheermaatschappij en agenten

Vermogensbeheerder (bij volmacht van de beheermaatschappij) Van Eck Associates Corporation
Beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V.
Centrale administratie (gedelegeerd door beheermaatschappij), bewaarder en depositaris State Street Ireland
Internationale distributeur VanEck (Europe) GmbH
Accountant KPMG Ireland