VanEck Emerging Markets Equity UCITS (aandelenfonds)

Dagelijkse prijs per 16-09-21

BLOOMBERGIWDAGELIJKSE VERANDERING
VAEMUR1 $138,30 $-1,04-0,8%
VAEMUI1 $145,66 $-1,09-0,7%
VEMKUI2 $146,48 $-1,10-0,7%

Details

DOMICILIE FONDSSTRUCTUUR
Ierland       ICAV
 

Fondssamenvatting en belangrijkste punten

Het subfonds Emerging Markets Equity UCITS ("subfonds") streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Het belegt voornamelijk in effecten van bedrijven die actief zijn in opkomende markten. Het beleggingsteam selecteert opkomende markten op basis van een evaluatie van economische basisgegevens, de juridische structuur, politieke ontwikkelingen en andere specifieke factoren. Aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens selecteert de portefeuillemanager bedrijven met een gunstige koers en een sterk structureel groeipotentieel. De benchmark van het subfonds is het MSCI EM IMI.

Het Emerging Markets Equity UCITS subfonds wordt beheerd door een beleggingsteam van vier personen, dat wordt geleid door portefeuillemanager David Semple. Bij het selecteren van afzonderlijke aandelen zoekt het steam naar aantrekkelijke beleggingskansen in alle sectoren in opkomende markten en hanteert het een flexibele benadering die zich op alle marktkapitalisaties richt.

 

Details over het fonds
per 31-08-21

  • Belegd vermogen (alle shareclasses)
    $106,5M
  • Aantal posities
    77
  • Liquiditeit
    Dagelijks
  • Geregistreerde landen
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Uitkeringsbeleid
    Herbelegging
  • Sluitingstijd
    13:00 IST
  • Afsluiting boekjaar
    31 december
  • Referentiebenchmarks
    MSCI EM IMI
  • SFDR Classificatie
    Artikel 8

afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Rendementsgeschiedenis (%)

1 mnd1 3 mnd1 YTD1 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr LIFE
Emerging Markets Equity UCITS Fund
USD R1 Acc (Introductie 16/07/15) 2,17 -3,25 0,94 16,85 10,95 9,96 -- 5,90
USD I1 Acc (Introductie 16/07/15) 2,22 -3,10 1,34 17,55 11,83 10,87 -- 6,80
USD I2 Acc (Introductie 16/07/15) 2,22 -3,09 1,37 17,61 11,92 10,97 -- 6,89
MSCI EM IMI2 2,44 -3,39 4,62 23,47 10,17 10,39 -- 7,91
MSCI EM Index - USD2 2,62 -4,12 2,84 21,12 9,87 10,40 -- 7,96
1 mnd1 3 mnd1 YTD1 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr LIFE
Emerging Markets Equity UCITS Fund
USD R1 Acc (Introductie 16/07/15) 0,95 3,80 5,31 33,51 9,93 12,33 -- 6,83
USD I1 Acc (Introductie 16/07/15) 1,00 3,96 5,62 34,33 10,81 13,28 -- 7,74
USD I2 Acc (Introductie 16/07/15) 1,00 3,97 5,65 34,41 10,91 13,38 -- 7,84
MSCI EM IMI2 0,42 5,73 8,75 43,21 11,38 12,86 -- 8,84
MSCI EM Index - USD2 0,17 5,05 7,45 40,90 11,27 13,03 -- 8,99

Details aandelencategorie

SHARE CLASS ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Acc IE00BYXQSN11 G7417D 114 VAEMUR1 68318502 A2DLGZ BYXQSN1 36845255
USD I1 Acc IE00BYXQSL96 G7417D 247 VAEMUI1 68318504 A2DLGX BYXQSL9 36845396
USD I2 Acc IE00BYXQSM04 G7417D 254 VEMKUI2 68318505 A2DLGY BYXQSM0 36845404

Beheermaatschappij en agenten

Vermogensbeheerder (bij volmacht van de beheermaatschappij) Van Eck Associates Corporation
Beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V.
Centrale administratie (gedelegeerd door beheermaatschappij), bewaarder en depositaris State Street Ireland
Internationale distributeur VanEck (Europe) GmbH
Accountant KPMG Ireland