Opkomende markten

Opkomende markten

Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF belegt in obligaties die door overheden uit opkomende markten worden uitgegeven in lokale valuta.

  • Hogere yields dan staatsobligaties uit opkomende landen
  • Diversificatie t.o.v. obligaties uit ontwikkelde landen
  • Laagste TER van alle UCITS-ETFs in deze categorie



Onderliggende index

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    EMLC
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    GBIEMCOR
  • Indexaanbieder

    J.P. Morgan
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 26 nov 2021

  • IW1

    59,17
  • Uitstaande aandelen

    858.750
  • Aantal posities

    290
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $50,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Kerngetallen3
per 26 nov 2021

  • Yield-to-worst

    6,10%
  • Yield-to-maturity

    6,15%
  • Effectieve duration (jaren)

    5,02
  • Looptijd (jaren)

    7,15
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    5,08
  • Coupon

    5,42%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 26 nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta USD
Laatste koers 58,85
Dagbeweging -0,41
Volume 252
30-daags volume 381
VWAP Volume 252
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 44,19
Dagbeweging -0,30
Volume 300
30-daags volume 172
VWAP Volume 300
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUEIV
Indicatieve IW Reuters EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 52,03
Dagbeweging -0,85
Volume 2.119
30-daags volume 3.442
VWAP Volume 2.119
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 54,56
Dagbeweging -0,90
Volume 0
30-daags volume 9
VWAP Volume 76
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUEIV
Indicatieve IW Reuters EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 52,04
Dagbeweging -0,85
Volume 451
30-daags volume 748
VWAP Volume 451

IW per 26 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
EMLC USD $59,17 $-0,22 / -0,37% -11,03%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,38 -3,90 -7,90 0,60 2,25 -- -- 0,45
GBIEMCOR (Index) -1,41 -3,98 -7,56 0,98 3,04 1,28 0,31 1,25
Rendementsverschil (IW - Index) 0,03 0,08 -0,34 -0,38 -0,79 -- -- -0,80
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -3,45 -3,16 -6,60 2,35 2,33 -- -- 0,77
GBIEMCOR (Index) -3,37 -3,07 -6,24 2,86 3,12 1,43 1,01 1,59
Rendementsverschil (IW - Index) -0,08 -0,09 -0,36 -0,51 -0,79 -- -- -0,82

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 290
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 jan 2024
BB-
Brazilië
BRL
1,9185
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21 dec 2026
BB
Zuid-Afrika
ZAR
1,3880
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 jan 2023
BB-
Brazilië
BRL
1,3544
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BON
6,250
14 jan 2036
BBB
Filipijnen
PHP
1,2081
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 jul 2023
BB-
Brazilië
BRL
1,0151
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,750
28 feb 2048
BB
Zuid-Afrika
ZAR
1,0108
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
8,250
21 mei 2031
BBB
Uruguay
UYU
0,9841
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 jan 2025
BB-
Brazilië
BRL
0,9816
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31 jan 2030
BB
Zuid-Afrika
ZAR
0,9366
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 jan 2027
BB-
Brazilië
BRL
0,8883
Top 10 totaal (%) 11,69
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Indonesië

    10,31
  • China

    10,17
  • Mexico

    8,29
  • Brazilië

    8,26
  • Zuid-Afrika

    7,25
  • Thailand

    6,68
  • Maleisië

    6,25
  • Rusland

    6,04
  • Polen

    5,87
  • Overig/Cash

    30,88

Valutablootstelling (%)
per 31 okt 2021

  • Indonesische roepia

    10,31
  • Chinese Renminbi

    10,17
  • Mexicaanse peso

    8,29
  • Braziliaanse real

    8,26
  • Zuid-Afrikaanse rand

    7,25
  • Thailand Baht

    6,68
  • Maleisische ringgit

    6,25
  • Russische roebel

    6,04
  • Poolse zloty

    5,87
  • Colombiaanse peso

    4,21
  • Tsjechische kroon

    4,01
  • Hongaarse forint

    3,64
  • Peruviaanse nieuwe sol

    3,29
  • Romanian Leu

    3,27
  • Chileense peso

    2,96
  • Turkse lira

    2,94
  • Serbian Dinar

    1,71
  • Filipijnse peso

    1,67
  • Dominican Rep. Peso

    1,67
  • Uruguayaanse peso

    1,60
  • Overig/Cash

    -0,08

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    99,2
  • Financiële dienstverlening

    0,9
  • Overig/Cash

    -0,1

Kredietkwaliteit (%) per 31 okt 2021

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AA 2,83
A 25,24
BBB 46,80
Sub investment grade BB 19,31
B 2,94
Totaal investment grade -- 74,87
Totaal Sub investment grade -- 22,25
Geen rating -- 2,89

Looptijd (%) per 31 okt 2021

 Gemiddelde looptijd: 7,18 Jaren