EMLCVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF biedt toegang tot een gediversifieerde en liquide portefeuille van obligaties uit opkomende markten uitgegeven in lokale valuta. Deze ETF is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar yields die aantrekkelijker zijn dan die in andere obligatiesegmenten. De ETF biedt een aantrekkelijk risico- en opbrengstprofiel, aangezien de staatsschulden van opkomende landen vaak significant lager zijn dan van ontwikkelde landen. Tevens voeren de centrale banken van opkomende landen steeds vaker een conventioneel monetair beleid.
- Aanzienlijk hogere yields dan bij obligaties uit ontwikkelde markten van dezelfde kwaliteit
- Portefeuille van obligaties uitgegeven door overheden van opkomende landen in lokale valuta's
- Gediversifieerd over 19 landen
- Beperkt tot landen waarvan de schulden vrijelijk door internationale beleggers mogen worden verhandeld
- Momenteel de laagste total expense ratio van alle Europese ETFs in deze categorie
Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, kredietrisico
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
EMLC -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Vestigingsland
Ierland -
UCITS-conform
Ja -
Indexticker
GBIEMCOR -
Indexaanbieder
J.P. Morgan -
Herwegingsfrequentie
Maandelijks -
Introductiedatum2
07 apr 2017
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 30 mei 2023
-
IW1
56,43 -
Uitstaande aandelen
2.196.000 -
Aantal posities
324 -
Basisvaluta
USD -
Belegd vermogen
$123,9M -
Productstructuur
Fysiek (geoptimaliseerd) -
Bestemming opbrengsten
Herbelegging -
Uitkeringsfrequentie
Geen -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,30% -
SFDR CLASSIFICATIE
Artikel 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Kerngetallen3
per 30 mei 2023
-
Yield-to-worst
7,34% -
Yield-to-maturity
7,43% -
Effectieve duration (jaren)
4,74 -
Looptijd (jaren)
6,85 -
Aangepaste looptijd (jaren)
4,79 -
Coupon
5,46%
Handelsinformatie per 30 mei 2023
Börse
EUR
Beurs Ticker | EM1C |
ISIN | IE00BDS67326 |
SEDOL | BYPCZ25 |
Bloomberg | EM1C GY |
Reuters (RIC) | G2X1.DE |
Valor | 36453832 |
Indicatieve IW Bloomberg | EMLCUEIV |
Indicatieve IW Reuters | ESGBEURINAV=SOLA |
WKN NL | A2DQKN |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 52,42 |
Dagbeweging | -0,26 |
Volume | 3.308 |
30-daags volume | 8.376 |
VWAP Volume | 3.308 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,60 | 1,59 | 5,27 | 4,88 | -0,12 | -2,65 | -- | -0,93 |
GBIEMCOR (Index) | 0,76 | 1,90 | 5,62 | 5,73 | 0,32 | -2,01 | -1,84 | -0,24 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,16 | -0,31 | -0,35 | -0,85 | -0,44 | -0,64 | -- | -0,69 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 3,66 | 4,64 | 4,64 | -1,43 | 0,76 | -3,31 | -- | -1,04 |
GBIEMCOR (Index) | 3,82 | 4,83 | 4,83 | -0,82 | 1,29 | -2,71 | -1,60 | -0,36 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,16 | -0,19 | -0,19 | -0,61 | -0,53 | -0,60 | -- | -0,68 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -7,85 | 9,27 | 2,66 | -9,68 | -10,32 |
GBIEMCOR (Index) | -6,90 | 10,14 | 3,46 | -9,23 | -10,18 |
Market makers
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 30 apr 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie | Coupon | Looptijd |
Samengestelde
rating |
Land
|
Valuta
|
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|---|---|
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,000 | 01 jan 2024 | BB- | Brazilië | BRL | 2,3035 |
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,000 | 01 jan 2026 | NR | Brazilië | BRL | 1,2454 |
INTERNATIONALE STAATSOBLIGATIE FILIPIJNEN | 6,250 | 14 jan 2036 | BBB | Filipijnen | PHP | 1,2194 |
STAATSOBLIGATIE ZUID-AFRIKA | 10,500 | 21 dec 2026 | BB | Zuid-Afrika | ZAR | 1,1546 |
MEXICAANSE STAATSOBLIGATIES | 7,750 | 29 mei 2031 | BBB+ | Mexico | MXN | 1,0366 |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE | 9,762 | 01 jan 2027 | BB- | Brazilië | BRL | 1,0362 |
MEXICAANSE STAATSOBLIGATIES | 5,750 | 05 mrt 2026 | BBB | Mexico | MXN | 1,0218 |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE | 9,762 | 01 jan 2025 | BB- | Brazilië | BRL | 0,9681 |
STAATSOBLIGATIE ZUID-AFRIKA | 8,000 | 31 jan 2030 | BB | Zuid-Afrika | ZAR | 0,9316 |
MEXICAANSE STAATSOBLIGATIES | 7,500 | 03 jun 2027 | BBB+ | Mexico | MXN | 0,8851 |
Top 10 totaal (%) | 11,8023 |
Landenwegingen (%) per 30 apr 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Indonesië
10,02 -
■
China
9,96 -
■
Mexico
9,04 -
■
Brazilië
8,70 -
■
Maleisië
7,64 -
■
Thailand
7,30 -
■
Zuid-Afrika
6,51 -
■
Polen
5,75 -
■
Tsjechië
5,05 -
■
Overig/Cash
30,04
Valutablootstelling (%)
per 30 apr 2023
-
Indonesische roepia
10,02 -
Chinese Renminbi
9,96 -
Mexicaanse peso
9,04 -
Braziliaanse real
8,70 -
Maleisische ringgit
7,64 -
Thailand Baht
7,30 -
Zuid-Afrikaanse rand
6,51 -
Poolse zloty
5,75 -
Tsjechische kroon
5,05 -
Colombiaanse peso
4,26 -
Hongaarse forint
4,19 -
Romanian Leu
4,18 -
Peruviaanse nieuwe sol
3,65 -
Chileense peso
3,46 -
Turkse lira
2,58 -
Egyptian Pound
1,88 -
Serbian Dinar
1,29 -
Uruguayaanse peso
1,27 -
Dominican Rep. Peso
1,24 -
Filipijnse peso
1,22 -
Overig/Cash
0,83
Sectorwegingen (%) per 30 apr 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Overheid
99,2 -
■
Overig/Cash
0,8
Kredietkwaliteit (%)† per 30 apr 2023
Samengesteld | % van beheerd vermogen | |
---|---|---|
Investment grade | AA | 5,09 |
A | 26,84 | |
BBB | 42,92 | |
Sub investment grade | BB | 19,17 |
B | 2,00 | |
Totaal investment grade | -- | 74,85 |
Totaal Sub investment grade | -- | 21,18 |
Geen rating | -- | 3,97 |
Looptijd (%) per 30 apr 2023
Gemiddelde looptijd: 6,85 jaar