Opkomende markten

Opkomende markten

Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF biedt toegang tot een gediversifieerde en liquide portefeuille van obligaties uit opkomende markten uitgegeven in lokale valuta. Deze ETF is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar yields die aantrekkelijker zijn dan die in andere obligatiesegmenten. De ETF biedt een aantrekkelijk risico- en opbrengstprofiel, aangezien de staatsschulden van opkomende landen vaak significant lager zijn dan van ontwikkelde landen. Tevens voeren de centrale banken van opkomende landen steeds vaker een conventioneel monetair beleid.

  • Aanzienlijk hogere yields dan bij obligaties uit ontwikkelde markten van dezelfde kwaliteit
  • Portefeuille van obligaties uitgegeven door overheden van opkomende landen in lokale valuta's
  • Gediversifieerd over 19 landen
  • Beperkt tot landen waarvan de schulden vrijelijk door internationale beleggers mogen worden verhandeld
  • Momenteel de laagste total expense ratio van alle Europese ETFs in deze categorie


Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, kredietrisico



Onderliggende index

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    EMLC
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    GBIEMCOR
  • Indexaanbieder

    J.P. Morgan
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 sep 2022

  • IW1

    50,00
  • Uitstaande aandelen

    1.530.000
  • Aantal posities

    300
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $76,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Kerngetallen3
per 26 sep 2022

  • Yield-to-worst

    7,99%
  • Yield-to-maturity

    8,08%
  • Effectieve duration (jaren)

    4,64
  • Looptijd (jaren)

    6,86
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    4,72
  • Coupon

    5,54%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 27 sep 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta USD
Laatste koers 49,92
Dagbeweging -0,09
Volume 100
30-daags volume 203
VWAP Volume 100
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 46,25
Dagbeweging -0,09
Volume 0
30-daags volume 160
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUEIV
Indicatieve IW Reuters ESGBEURINAV=IHSM
WKN A2DQKN
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 51,76
Dagbeweging -0,12
Volume 13.118
30-daags volume 3.242
VWAP Volume 13.118
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 49,75
Dagbeweging -0,16
Volume 0
30-daags volume 91
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUEIV
Indicatieve IW Reuters ESGBEURINAV=IHSM
WKN A2DQKN
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 51,81
Dagbeweging -0,02
Volume 0
30-daags volume 139
VWAP Volume 0

IW per 27 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
EMLC USD $50,00 $-0,11 / -0,23% -16,76%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,39 -4,25 -12,71 -18,50 -5,28 -3,99 -- -2,47
GBIEMCOR (Index) 0,32 -3,93 -12,66 -18,30 -4,78 -3,33 -1,67 -1,78
Rendementsverschil (IW - Index) 0,07 -0,32 -0,05 -0,20 -0,50 -0,66 -- -0,69
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -4,52 -8,56 -12,96 -18,48 -6,50 -3,38 -- -2,60
GBIEMCOR (Index) -4,25 -8,31 -12,95 -18,32 -5,92 -2,71 -1,48 -1,90
Rendementsverschil (IW - Index) -0,27 -0,25 -0,01 -0,16 -0,58 -0,67 -- -0,70
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) -- -7,85 9,27 2,66 -9,68
GBIEMCOR (Index) 14,66 -6,90 10,14 3,46 -9,23

Market makers

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 304
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 jan 2024
BB-
Brazilië
BRL
2,3135
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 jul 2023
BB-
Brazilië
BRL
1,7680
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21 dec 2026
BB
Zuid-Afrika
ZAR
1,3388
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BON
6,250
14 jan 2036
BBB
Filipijnen
PHP
1,0896
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 jan 2027
BB-
Brazilië
BRL
1,0631
MEXICAN BONOS
5,750
05 mrt 2026
BBB
Mexico
MXN
1,0508
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 jan 2025
BB-
Brazilië
BRL
1,0239
MEXICAN BONOS
7,750
29 mei 2031
BBB+
Mexico
MXN
0,9440
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND
9,750
05 jun 2026
BB-
Dominican Repb.
DOP
0,9261
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31 jan 2030
BB
Zuid-Afrika
ZAR
0,9047
Top 10 totaal (%) 12,41
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Indonesië

    10,07
  • China

    9,85
  • Brazilië

    9,05
  • Mexico

    8,65
  • Maleisië

    7,68
  • Zuid-Afrika

    7,15
  • Thailand

    7,09
  • Polen

    5,36
  • Tsjechië

    4,60
  • Overig/Cash

    30,50

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2022

  • Indonesische roepia

    10,07
  • Chinese Renminbi

    9,85
  • Braziliaanse real

    9,05
  • Mexicaanse peso

    8,65
  • Maleisische ringgit

    7,68
  • Zuid-Afrikaanse rand

    7,15
  • Thailand Baht

    7,09
  • Poolse zloty

    5,36
  • Tsjechische kroon

    4,60
  • Colombiaanse peso

    4,34
  • Romanian Leu

    4,03
  • Peruviaanse nieuwe sol

    3,65
  • Hongaarse forint

    3,65
  • Chileense peso

    3,48
  • Turkse lira

    3,41
  • Egyptian Pound

    3,10
  • Uruguayaanse peso

    1,27
  • Dominican Rep. Peso

    1,26
  • Serbian Dinar

    1,23
  • Filipijnse peso

    1,09
  • Overig/Cash

    -0,01

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    99,8
  • Industrie

    0,0
  • Overig/Cash

    0,1

Kredietkwaliteit (%) per 31 aug 2022

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AA 4,51
A 25,68
BBB 41,11
Sub investment grade BB 19,84
B 6,51
Totaal investment grade -- 71,30
Totaal Sub investment grade -- 26,35
Geen rating -- 1,82

Looptijd (%) per 31 aug 2022

 Gemiddelde looptijd: 6,88 jaar