Obligaties uit opkomende markten

Obligaties uit opkomende markten

Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF belegt in obligaties die door overheden uit opkomende markten worden uitgegeven in lokale valuta.

  • Hogere yields dan staatsobligaties uit opkomende landen
  • Diversificatie t.o.v. obligaties uit ontwikkelde landen
  • Laagste TER van alle UCITS-ETFs in deze categorie



Onderliggende index

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    EMLC
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    GBIEMCOR
  • Indexaanbieder

    J.P. Morgan
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    63,25
  • Uitstaande aandelen

    858.750
  • Aantal posities

    289
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $54,3M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Kerngetallen3
per 17 sep 2021

  • Yield-to-worst

    5,37%
  • Yield-to-maturity

    5,39%
  • Effectieve duration (jaren)

    5,06
  • Looptijd (jaren)

    7,17
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    5,13
  • Coupon

    5,48%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Duration to worst is een maatstaf voor de looptijd van een obligatie op basis van de eerstvolgende calldatum of van het einde van de looptijd wanneer die eerder is. In deze maatstaf wordt geen rekening gehouden met fluctuaties in toekomstige kasstromen ten gevolge van ingebedde opties. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 17 sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta USD
Laatste koers 63,09
Dagbeweging -0,39
Volume 0
30-daags volume 662
VWAP Volume 232
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 45,86
Dagbeweging -0,21
Volume 0
30-daags volume 1.429
VWAP Volume 239
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUEIV
Indicatieve IW Reuters EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 53,83
Dagbeweging -0,16
Volume 1.223
30-daags volume 2.666
VWAP Volume 1.223
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 58,74
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 969
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUEIV
Indicatieve IW Reuters EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 53,77
Dagbeweging -0,20
Volume 0
30-daags volume 493
VWAP Volume 100

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
EMLC USD $63,25 $-0,32 / -0,50% -4,89%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,93 -0,72 -3,27 4,06 4,21 -- -- 1,60
GBIEMCOR (Index) 0,79 -0,80 -2,97 4,54 5,07 2,50 0,30 2,42
Rendementsverschil (IW - Index) 0,14 0,08 -0,30 -0,48 -0,86 -- -- -0,82
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,02 3,46 -3,56 6,74 2,57 -- -- 1,59
GBIEMCOR (Index) -1,10 3,53 -3,27 7,33 3,45 2,58 0,44 2,44
Rendementsverschil (IW - Index) 0,08 -0,07 -0,29 -0,59 -0,88 -- -- -0,85

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 285
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 Jan 2024
BB
Brazilië
BRL
2,1072
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2023
BB
Brazilië
BRL
1,4263
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21 Dec 2026
BB
Zuid-Afrika
ZAR
1,4176
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 Jul 2023
BB
Brazilië
BRL
1,1035
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2025
BB
Brazilië
BRL
1,0624
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,750
28 Feb 2048
BB
Zuid-Afrika
ZAR
1,0384
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2027
BB
Brazilië
BRL
0,9705
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31 Jan 2030
BB
Zuid-Afrika
ZAR
0,9592
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
8,250
21 May 2031
BBB
Uruguay
UYU
0,9238
CHINA GOVERNMENT BOND
2,850
04 Jun 2027
A
China
CNY
0,8568
Top 10 totaal (%) 11,87
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Indonesië

    10,19
  • China

    9,99
  • Brazilië

    8,98
  • Mexico

    8,43
  • Zuid-Afrika

    7,54
  • Thailand

    6,60
  • Polen

    6,54
  • Maleisië

    5,97
  • Rusland

    5,82
  • Overig/Cash

    29,94

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2021

  • Indonesische roepia

    10,19
  • Chinese Renminbi

    9,99
  • Braziliaanse real

    8,98
  • Mexicaanse peso

    8,43
  • Zuid-Afrikaanse rand

    7,54
  • Thailand Baht

    6,60
  • Poolse zloty

    6,54
  • Maleisische ringgit

    5,97
  • Russische roebel

    5,82
  • Colombiaanse peso

    4,16
  • Tsjechische kroon

    3,88
  • Hongaarse forint

    3,74
  • Romanian Leu

    3,23
  • Turkse lira

    3,04
  • Chileense peso

    2,91
  • Peruviaanse nieuwe sol

    2,88
  • Serbian Dinar

    1,56
  • Dominican Rep. Peso

    1,56
  • Uruguayaanse peso

    1,52
  • Filipijnse peso

    1,19
  • Overig/Cash

    0,26

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Soeverein

    98,9
  • Financiële dienstverlening

    0,8
  • Overig/Cash

    0,3

Kredietkwaliteit (%) per 31 aug 2021

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AA 1,04
A 8,78
BBB 35,53
Sub investment grade BB 18,62
Totaal investment grade -- 45,35
Totaal Sub investment grade -- 18,62
Geen rating -- 35,87
Bron: Bloomberg. Rating is een eigen samenstelling op basis van ratings van verschillende ratingbureaus. Een obligatie moet door ten minste twee ratingbureaus zijn beoordeeld om een samengestelde rating te krijgen, anders wordt deze geclassificeerd als Geen rating.

Looptijd (%) per 31 aug 2021

 Gemiddelde looptijd: 7,16 Jaren