Opkomende markten

Opkomende markten

Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF biedt toegang tot een gediversifieerde en liquide portefeuille van obligaties uit opkomende markten uitgegeven in lokale valuta. Deze ETF is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar yields die aantrekkelijker zijn dan die in andere obligatiesegmenten. De ETF biedt een aantrekkelijk risico- en opbrengstprofiel, aangezien de staatsschulden van opkomende landen vaak significant lager zijn dan van ontwikkelde landen. Tevens voeren de centrale banken van opkomende landen steeds vaker een conventioneel monetair beleid.

  • Aanzienlijk hogere yields dan bij obligaties uit ontwikkelde markten van dezelfde kwaliteit
  • Portefeuille van obligaties uitgegeven door overheden van opkomende landen in lokale valuta's
  • Gediversifieerd over 19 landen
  • Beperkt tot landen waarvan de schulden vrijelijk door internationale beleggers mogen worden verhandeld
  • Momenteel de laagste total expense ratio van alle Europese ETFs in deze categorie


Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, kredietrisico



Onderliggende index

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    EMLC
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    GBIEMCOR
  • Indexaanbieder

    J.P. Morgan
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
  • Introductiedatum2

    07 apr 2017
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 03 feb 2023

  • IW1

    56,09
  • Uitstaande aandelen

    2.136.000
  • Aantal posities

    312
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $119,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Kerngetallen3
per 03 feb 2023

  • Yield-to-worst

    7,28%
  • Yield-to-maturity

    7,37%
  • Effectieve duration (jaren)

    4,84
  • Looptijd (jaren)

    6,99
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    4,90
  • Coupon

    5,39%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 03 feb 2023

Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUEIV
Indicatieve IW Reuters ESGBEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 51,35
Dagbeweging -0,69
Volume 2.437
30-daags volume 4.239
VWAP Volume 2.437

IW per 03 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
EMLC USD $56,09 $-0,61 / -1,08% +4,12%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 3,63 12,91 3,63 -7,31 -4,50 -3,57 -- -1,23
GBIEMCOR (Index) 3,65 12,86 3,65 -7,16 -4,03 -2,95 -1,79 -0,57
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,02 0,05 -0,02 -0,15 -0,47 -0,62 -- -0,66
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 2,10 7,89 -10,32 -10,32 -5,96 -3,49 -- -1,86
GBIEMCOR (Index) 2,12 7,84 -10,18 -10,18 -5,52 -2,86 -2,05 -1,20
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,02 0,05 -0,14 -0,14 -0,44 -0,63 -- -0,66
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -7,85 9,27 2,66 -9,68 -10,32
GBIEMCOR (Index) -6,90 10,14 3,46 -9,23 -10,18

Market makers

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 308
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie Coupon Looptijd
Samengestelde
rating
Land
Valuta
% van beheerd
vermogen
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0,000 01 jan 2024 BB- Brazilië BRL 2,3720
INTERNATIONALE STAATSOBLIGATIE FILIPIJNEN 6,250 14 jan 2036 BBB Filipijnen PHP 1,3000
STAATSOBLIGATIE ZUID-AFRIKA 10,500 21 dec 2026 BB Zuid-Afrika ZAR 1,2281
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0,000 01 jan 2026 NR Brazilië BRL 1,1853
MEXICAANSE STAATSOBLIGATIES 5,750 05 mrt 2026 BBB Mexico MXN 1,0550
MEXICAANSE STAATSOBLIGATIES 7,750 29 mei 2031 BBB+ Mexico MXN 1,0400
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE 10,000 01 jan 2027 BB- Brazilië BRL 0,9775
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE 10,000 01 jan 2025 BB- Brazilië BRL 0,9673
STAATSOBLIGATIE ZUID-AFRIKA 8,000 31 jan 2030 BB Zuid-Afrika ZAR 0,9669
INTERNATIONALE STAATSOBLIGATIES DOMINICAANSE REPUBLIEK 9,750 05 jun 2026 BB- Dominicaanse Republiek DOP 0,9236
Top 10 totaal (%) 12,0157
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Indonesië

    10,15
  • China

    9,97
  • Mexico

    8,75
  • Brazilië

    8,28
  • Maleisië

    7,79
  • Thailand

    7,43
  • Zuid-Afrika

    6,95
  • Polen

    5,74
  • Tsjechië

    5,09
  • Overig/Cash

    29,87

Valutablootstelling (%)
per 30 nov 2022

  • Indonesische roepia

    9,77
  • Chinese Renminbi

    9,57
  • Braziliaanse real

    9,29
  • Mexicaanse peso

    8,54
  • Maleisische ringgit

    7,45
  • Zuid-Afrikaanse rand

    7,38
  • Thailand Baht

    7,26
  • Poolse zloty

    5,69
  • Tsjechische kroon

    4,99
  • Colombiaanse peso

    4,13
  • Hongaarse forint

    4,05
  • Romanian Leu

    3,92
  • Peruviaanse nieuwe sol

    3,67
  • Chileense peso

    3,63
  • Turkse lira

    3,00
  • Egyptian Pound

    2,67
  • Serbian Dinar

    1,26
  • Uruguayaanse peso

    1,26
  • Filipijnse peso

    1,17
  • Dominican Rep. Peso

    1,14
  • Overig/Cash

    0,16

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    99,7
  • Overig/Cash

    0,3

Kredietkwaliteit (%) per 31 jan 2023

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AA 4,68
A 25,77
BBB 41,99
Sub investment grade BB 19,05
B 2,19
Totaal investment grade -- 72,45
Totaal Sub investment grade -- 21,23
Geen rating -- 3,98

Looptijd (%) per 31 jan 2023

Gemiddelde looptijd: 6,91 jaar