Opkomende markten

Opkomende markten

Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF biedt toegang tot een gediversifieerde en liquide portefeuille van obligaties uit opkomende markten uitgegeven in lokale valuta. Deze ETF is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar yields die aantrekkelijker zijn dan die in andere obligatiesegmenten. De ETF biedt een aantrekkelijk risico- en opbrengstprofiel, aangezien de staatsschulden van opkomende landen vaak significant lager zijn dan van ontwikkelde landen. Tevens voeren de centrale banken van opkomende landen steeds vaker een conventioneel monetair beleid.

  • Aanzienlijk hogere yields dan bij obligaties uit ontwikkelde markten van dezelfde kwaliteit
  • Portefeuille van obligaties uitgegeven door overheden van opkomende landen in lokale valuta's
  • Gediversifieerd over 19 landen
  • Beperkt tot landen waarvan de schulden vrijelijk door internationale beleggers mogen worden verhandeld
  • Momenteel de laagste total expense ratio van alle Europese ETFs in deze categorie


Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, kredietrisico



Onderliggende index

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    EMLC
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    GBIEMCOR
  • Indexaanbieder

    J.P. Morgan
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 20 mei 2022

  • IW1

    53,79
  • Uitstaande aandelen

    1.258.000
  • Aantal posities

    293
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $67,7M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Kerngetallen3
per 20 mei 2022

  • Yield-to-worst

    7,74%
  • Yield-to-maturity

    7,83%
  • Effectieve duration (jaren)

    4,69
  • Looptijd (jaren)

    6,93
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    4,78
  • Coupon

    5,59%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 20 mei 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta USD
Laatste koers 53,74
Dagbeweging 0,24
Volume 300
30-daags volume 350
VWAP Volume 300
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 43,11
Dagbeweging 0,31
Volume 289
30-daags volume 228
VWAP Volume 289
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUEIV
Indicatieve IW Reuters EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 50,90
Dagbeweging 0,44
Volume 1.112
30-daags volume 2.504
VWAP Volume 1.112
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUIV
Indicatieve IW Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 52,49
Dagbeweging 0,76
Volume 2
30-daags volume 100
VWAP Volume 2
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Valor 36453832
Indicatieve IW Bloomberg EMLCUEIV
Indicatieve IW Reuters EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 50,95
Dagbeweging 0,46
Volume 0
30-daags volume 129
VWAP Volume 0

IW per 20 mei 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
EMLC USD $53,79 $0,40 / +0,75% -10,45%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 30 apr 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -5,45 -10,21 -9,99 -14,67 -3,80 -2,30 -- -2,04
GBIEMCOR (Index) -5,48 -10,52 -10,28 -14,70 -3,23 -1,65 -1,36 -1,37
Rendementsverschil (IW - Index) 0,03 0,31 0,29 0,03 -0,57 -0,65 -- -0,67
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,94 -4,80 -4,80 -7,76 -1,97 -- -- -0,96
GBIEMCOR (Index) -1,53 -5,07 -5,07 -7,78 -1,48 -0,30 -0,70 -0,27
Rendementsverschil (IW - Index) -0,41 0,27 0,27 0,02 -0,49 -- -- -0,69
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) -- -7,85 9,27 2,66 -9,68
GBIEMCOR (Index) 14,66 -6,90 10,14 3,46 -9,23

Top 10 posities (%) per 30 apr 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 311
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 jan 2024
BB-
Brazilië
BRL
2,3395
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 jul 2023
BB-
Brazilië
BRL
1,7092
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21 dec 2026
BB
Zuid-Afrika
ZAR
1,4438
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 jan 2023
BB-
Brazilië
BRL
1,3115
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 jan 2025
BB-
Brazilië
BRL
1,2303
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BON
6,250
14 jan 2036
BBB
Filipijnen
PHP
1,1901
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 jan 2027
BB-
Brazilië
BRL
1,1008
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31 jan 2030
BB
Zuid-Afrika
ZAR
1,0250
MEXICAN BONOS
5,750
05 mrt 2026
BBB
Mexico
MXN
1,0037
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
8,250
21 mei 2031
BBB
Uruguay
UYU
0,9758
Top 10 totaal (%) 13,32
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • China

    9,85
  • Brazilië

    9,80
  • Indonesië

    9,69
  • Mexico

    8,25
  • Zuid-Afrika

    7,77
  • Thailand

    6,82
  • Maleisië

    6,66
  • Polen

    5,06
  • Colombia

    4,40
  • Overig/Cash

    31,70

Valutablootstelling (%)
per 30 apr 2022

  • Chinese Renminbi

    9,85
  • Braziliaanse real

    9,80
  • Indonesische roepia

    9,69
  • Mexicaanse peso

    8,25
  • Zuid-Afrikaanse rand

    7,77
  • Thailand Baht

    6,82
  • Maleisische ringgit

    6,66
  • Poolse zloty

    5,06
  • Colombiaanse peso

    4,40
  • Tsjechische kroon

    4,16
  • Romanian Leu

    3,53
  • Hongaarse forint

    3,42
  • Turkse lira

    3,36
  • Peruviaanse nieuwe sol

    3,31
  • Egyptian Pound

    3,03
  • Chileense peso

    2,96
  • Dominican Rep. Peso

    1,62
  • Uruguayaanse peso

    1,59
  • Serbian Dinar

    1,55
  • Filipijnse peso

    1,53
  • Russische roebel

    0,15
  • Overig/Cash

    1,48

Sectorwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    97,8
  • Financiële dienstverlening

    0,8
  • Overig/Cash

    1,5

Kredietkwaliteit (%) per 30 apr 2022

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AA 3,83
A 24,85
BBB 40,74
Sub investment grade BB 21,98
B 6,47
Totaal investment grade -- 69,42
Totaal Sub investment grade -- 28,46
Geen rating -- 1,96

Looptijd (%) per 30 apr 2022

 Gemiddelde looptijd: 6,93 Jaren