EMLCVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF biedt toegang tot een gediversifieerde en liquide portefeuille van obligaties uit opkomende markten uitgegeven in lokale valuta. Deze ETF is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar yields die aantrekkelijker zijn dan die in andere obligatiesegmenten. De ETF biedt een aantrekkelijk risico- en opbrengstprofiel, aangezien de staatsschulden van opkomende landen vaak significant lager zijn dan van ontwikkelde landen. Tevens voeren de centrale banken van opkomende landen steeds vaker een conventioneel monetair beleid.
- Aanzienlijk hogere yields dan bij obligaties uit ontwikkelde markten van dezelfde kwaliteit
- Portefeuille van obligaties uitgegeven door overheden van opkomende landen in lokale valuta's
- Gediversifieerd over 19 landen
- Beperkt tot landen waarvan de schulden vrijelijk door internationale beleggers mogen worden verhandeld
- Momenteel de laagste total expense ratio van alle Europese ETFs in deze categorie
Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, kredietrisico
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
EMLC -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Vestigingsland
Ierland -
UCITS-conform
Ja -
Indexticker
GBIEMCOR -
Indexaanbieder
J.P. Morgan -
Herwegingsfrequentie
Maandelijks -
Introductiedatum2
07 apr 2017
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
56,09 -
Uitstaande aandelen
2.136.000 -
Aantal posities
312 -
Basisvaluta
USD -
Belegd vermogen
$119,8M -
Productstructuur
Fysiek (geoptimaliseerd) -
Bestemming opbrengsten
Herbelegging -
Uitkeringsfrequentie
Geen -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,30% -
SFDR Classificatie
Artikel 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Kerngetallen3
per 03 feb 2023
-
Yield-to-worst
7,28% -
Yield-to-maturity
7,37% -
Effectieve duration (jaren)
4,84 -
Looptijd (jaren)
6,99 -
Aangepaste looptijd (jaren)
4,90 -
Coupon
5,39%
Handelsinformatie per 03 feb 2023
Börse
EUR
Beurs Ticker | EM1C |
ISIN | IE00BDS67326 |
SEDOL | BYPCZ25 |
Bloomberg | EM1C GY |
Reuters (RIC) | -- |
Valor | 36453832 |
Indicatieve IW Bloomberg | EMLCUEIV |
Indicatieve IW Reuters | ESGBEURINAV=SOLA |
WKN | A2DQKN |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 51,35 |
Dagbeweging | -0,69 |
Volume | 2.437 |
30-daags volume | 4.239 |
VWAP Volume | 2.437 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 3,63 | 12,91 | 3,63 | -7,31 | -4,50 | -3,57 | -- | -1,23 |
GBIEMCOR (Index) | 3,65 | 12,86 | 3,65 | -7,16 | -4,03 | -2,95 | -1,79 | -0,57 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,02 | 0,05 | -0,02 | -0,15 | -0,47 | -0,62 | -- | -0,66 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,10 | 7,89 | -10,32 | -10,32 | -5,96 | -3,49 | -- | -1,86 |
GBIEMCOR (Index) | 2,12 | 7,84 | -10,18 | -10,18 | -5,52 | -2,86 | -2,05 | -1,20 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,02 | 0,05 | -0,14 | -0,14 | -0,44 | -0,63 | -- | -0,66 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -7,85 | 9,27 | 2,66 | -9,68 | -10,32 |
GBIEMCOR (Index) | -6,90 | 10,14 | 3,46 | -9,23 | -10,18 |
Market makers
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie | Coupon | Looptijd |
Samengestelde
rating |
Land
|
Valuta
|
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|---|---|
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,000 | 01 jan 2024 | BB- | Brazilië | BRL | 2,3720 |
INTERNATIONALE STAATSOBLIGATIE FILIPIJNEN | 6,250 | 14 jan 2036 | BBB | Filipijnen | PHP | 1,3000 |
STAATSOBLIGATIE ZUID-AFRIKA | 10,500 | 21 dec 2026 | BB | Zuid-Afrika | ZAR | 1,2281 |
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,000 | 01 jan 2026 | NR | Brazilië | BRL | 1,1853 |
MEXICAANSE STAATSOBLIGATIES | 5,750 | 05 mrt 2026 | BBB | Mexico | MXN | 1,0550 |
MEXICAANSE STAATSOBLIGATIES | 7,750 | 29 mei 2031 | BBB+ | Mexico | MXN | 1,0400 |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE | 10,000 | 01 jan 2027 | BB- | Brazilië | BRL | 0,9775 |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE | 10,000 | 01 jan 2025 | BB- | Brazilië | BRL | 0,9673 |
STAATSOBLIGATIE ZUID-AFRIKA | 8,000 | 31 jan 2030 | BB | Zuid-Afrika | ZAR | 0,9669 |
INTERNATIONALE STAATSOBLIGATIES DOMINICAANSE REPUBLIEK | 9,750 | 05 jun 2026 | BB- | Dominicaanse Republiek | DOP | 0,9236 |
Top 10 totaal (%) | 12,0157 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Indonesië
10,15 -
■
China
9,97 -
■
Mexico
8,75 -
■
Brazilië
8,28 -
■
Maleisië
7,79 -
■
Thailand
7,43 -
■
Zuid-Afrika
6,95 -
■
Polen
5,74 -
■
Tsjechië
5,09 -
■
Overig/Cash
29,87
Valutablootstelling (%)
per 30 nov 2022
-
Indonesische roepia
9,77 -
Chinese Renminbi
9,57 -
Braziliaanse real
9,29 -
Mexicaanse peso
8,54 -
Maleisische ringgit
7,45 -
Zuid-Afrikaanse rand
7,38 -
Thailand Baht
7,26 -
Poolse zloty
5,69 -
Tsjechische kroon
4,99 -
Colombiaanse peso
4,13 -
Hongaarse forint
4,05 -
Romanian Leu
3,92 -
Peruviaanse nieuwe sol
3,67 -
Chileense peso
3,63 -
Turkse lira
3,00 -
Egyptian Pound
2,67 -
Serbian Dinar
1,26 -
Uruguayaanse peso
1,26 -
Filipijnse peso
1,17 -
Dominican Rep. Peso
1,14 -
Overig/Cash
0,16
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Overheid
99,7 -
■
Overig/Cash
0,3
Kredietkwaliteit (%)† per 31 jan 2023
Samengesteld | % van beheerd vermogen | |
---|---|---|
Investment grade | AA | 4,68 |
A | 25,77 | |
BBB | 41,99 | |
Sub investment grade | BB | 19,05 |
B | 2,19 | |
Totaal investment grade | -- | 72,45 |
Totaal Sub investment grade | -- | 21,23 |
Geen rating | -- | 3,98 |
Looptijd (%) per 31 jan 2023
Gemiddelde looptijd: 6,91 jaar