Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

GDIG
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF belegt wereldwijd in bedrijven in de metaal- en mineraalmijnbouw

  • De eerste UCITS-ETF die toegang biedt tot metaal- en mineraalmijnbouweffecten uit zowel ontwikkelde als opkomende markten.
  • Breed gediversifieerde portefeuille met de belangrijkste basismaterialen, waaronder goud, zilver, koper, nikkel, zink, lithium en ijzererts.



Onderliggende index

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    GDIG

  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.

  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Vestigingsland

    Ierland

  • UCITS-conform

    Ja

  • Indexticker

    JCGMMUN

  • Indexaanbieder

    IHS Markit

  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    28,39

  • Uitstaande aandelen

    5.775.000

  • Aantal posities

    162

  • Basisvaluta

    USD

  • Belegd vermogen

    $164,0M

  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)

  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging

  • Uitkeringsfrequentie

    Geen

  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,50%

  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_7.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Telekurs 41125207
Indicatieve IW Bloomberg GDIGIV
Indicatieve IW Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelsvaluta USD
Laatste koers 28,20
Dagbeweging -0,84
Volume 2.612
30-daags volume 3.878
VWAP Volume 2.612
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Telekurs 41125207
Indicatieve IW Bloomberg GDIGIV
Indicatieve IW Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 20,51
Dagbeweging -0,57
Volume 9.585
30-daags volume 3.507
VWAP Volume 9.585
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Telekurs 41125207
Indicatieve IW Bloomberg GDIGEUIV
Indicatieve IW Reuters GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 24,09
Dagbeweging -0,61
Volume 8.647
30-daags volume 10.681
VWAP Volume 8.647
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Telekurs 41125207
Indicatieve IW Bloomberg GDIGIV
Indicatieve IW Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 26,37
Dagbeweging -0,51
Volume 0
30-daags volume 1.992
VWAP Volume 5.932
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Telekurs 41125207
Indicatieve IW Bloomberg GDIGEUIV
Indicatieve IW Reuters GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 24,03
Dagbeweging -0,66
Volume 1.708
30-daags volume 2.809
VWAP Volume 1.708

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta 		IW Dagelijkse
IW-
verandering 		YTD-
verandering
IW 		IW/koers-
geschiedenis 		Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
GDIG USD $28,39 $-0,81 / -2,79% +2,71%
0,50

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven
Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -5,13 -9,11 9,68 23,40 21,35 -- -- 13,14
JCGMMUN (Index) -5,24 -9,06 10,19 24,66 22,30 -- -- 13,98
Rendementsverschil (IW - Index) 0,11 -0,05 -0,51 -1,26 -0,95 -- -- -0,84
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -7,40 7,02 11,74 46,12 17,75 -- -- 14,55
JCGMMUN (Index) -7,34 7,36 12,27 47,85 18,72 -- -- 15,45
Rendementsverschil (IW - Index) -0,06 -0,34 -0,53 -1,73 -0,97 -- -- -0,90

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De rendementsgegevens van VanEck Vectors ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten en na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 161
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD) 		% van beheerd
vermogen
VALE SA
VALE US
634.037
12.091.086 6,73
RIO TINTO PLC
RIO LN
142.133
10.527.762 5,86
BHP GROUP LTD
BHP AU
275.565
9.185.701 5,11
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
230.968
8.404.926 4,68
GLENCORE PLC
GLEN LN
1.864.379
8.400.600 4,68
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
183.152
7.735.813 4,31
NEWMONT CORP
NEM US
127.675
7.403.873 4,12
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
316.517
6.352.132 3,54
BHP GROUP PLC
BHP LN
183.398
5.697.965 3,17
FRANCO-NEVADA CORP
FNV CN
33.953
4.945.238 2,75
Top 10 totaal (%) 44,95
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Australië

    31,55
  • ■

    Canada

    15,64
  • ■

    Verenigde Staten

    12,42
  • ■

    Brazilië

    9,21
  • ■

    Zuid-Afrika

    9,06
  • ■

    Rusland

    3,99
  • ■

    China

    3,65
  • ■

    Mexico

    2,39
  • ■

    India

    1,64
  • ■

    Zambia

    1,15
  • ■

    Japan

    0,98
  • ■

    Zweden

    0,93
  • ■

    Noorwegen

    0,84
  • ■

    Tanzania

    0,70
  • ■

    Polen

    0,69
  • ■

    Liechtenstein

    0,68
  • ■

    Indonesië

    0,65
  • ■

    Chili

    0,52
  • ■

    Côte D'Ivoire

    0,45
  • ■

    Peru

    0,36
  • ■

    Verenigd Koninkrijk

    0,29
  • ■

    Thailand

    0,25
  • ■

    Turkije

    0,23
  • ■

    Kazachstan

    0,18
  • ■

    Kyrgyzstan

    0,16
  • ■

    Egypte

    0,16
  • ■

    Burkina Faso

    0,12
  • ■

    Filipijnen

    0,09
  • ■

    Frankrijk

    0,07
  • ■

    Overig/Cash

    0,98

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Materialen

    95,6
  • ■

    Energie

    3,3
  • ■

    n/a

    0,1
  • ■

    Overig/Cash

    1,0

Belangrijke kennisgeving           

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden.

De informatie op deze website vormt op geen enkele wijze juridisch of beleggingsadvies. Deze website vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het kopen van effecten, met inbegrip van aandelen van beleggingsfondsen die op deze website worden aangeprezen en andere financiële instrumenten, producten of diensten die worden gesponsord door aan VanEck gelieerde ondernemingen ("VanEck").

VanEck stelt de beleggingsfondsen samen en geeft deze uit, maar geeft geen financieel advies aan particuliere beleggers en accepteert geen gelden van klanten. VanEck verleent uitsluitend financiële diensten (zoals financiële adviezen) aan professionele klanten zoals gedefinieerd in de gedetailleerde definitie in de Algemene voorwaarden van deze website. Voor vragen over beleggen of handelen kunt u contact opnemen met uw adviseur, broker of bank. Voor technische vragen over ons beleggingsfonds kunt u contact met ons opnemen.

Een belegging in de betrokken beleggingsfondsen mag alleen worden gedaan op basis van het officiële prospectus van het beleggingsfonds, het desbetreffende supplement en de EBI en is onderworpen aan de daarin vervatte voorwaarden.

Door te beleggen in de fondsen kunt u geld verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en zouden niet de enige overwegingsfactor mogen zijn bij het selecteren van een product. Elke belegging in een fonds zou onderdeel moeten zijn van een breed beleggingsprogramma en zou geen volledig programma op zichzelf moeten zijn. Alvorens te beleggen, moet een belegger de doelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van de belegging zorgvuldig afwegen.

Beleggen in beleggingsfondsen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie ("EBI") raadplegen alvorens aandelen van een fonds te kopen. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de financiële verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op deze website en op aanvraag bij het geregistreerde kantoor van de fondsen en bij alle kantoren van lokale informatieverstrekkers. De documenten, met uitzondering van de essentiële beleggersinformatie, zijn alleen beschikbaar in het Engels en, in voorkomende gevallen, in bepaalde andere talen.

De resultaten voor de in Ierland geregistreerde fondsen worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De weergegeven rendementen van de in Nederland geregistreerde ETFs zijn inclusief uitgekeerde dividenden, vóór aftrek van Nederlandse bronbelasting en na aftrek van kosten. Hierbij wordt verondersteld dat de Nederlandse bronbelasting die op de dividenduitkeringen van de ETF wordt ingehouden, wordt teruggevorderd of verrekend bij de Nederlandse Belastingdienst en wordt herbelegd. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf over rendementen van het desbetreffende fonds op deze website.

Deze en andere informatie kunt u terugvinden in het prospectus en de EBI. Lees het prospectus en de EBI zorgvuldig door voordat u gaat beleggen.

Niet verzekerd — Geen bankgarantie — Kan waarde verliezen

Kennisgeving in verband met webtoegang: VanEck zet zich in voor de toegankelijkheid van zijn website voor alle (potentiële) beleggers, waaronder mensen met een beperking. Als u problemen ondervindt met het gebruik van bepaalde functies op de website van VanEck, vraag dan om hulp via info@vaneck.com.

© 2021 VanEck®, VanEck Vectors®, VanEck Access the opportunities® en het gestileerde VanEck® design zijn handelsmerken van Van Eck Associates Corp.