Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

GDIG
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF belegt wereldwijd in bedrijven in de metaal- en mineraalmijnbouw

  • De eerste UCITS-ETF die toegang biedt tot metaal- en mineraalmijnbouweffecten uit zowel ontwikkelde als opkomende markten.
  • Breed gediversifieerde portefeuille met de belangrijkste basismaterialen, waaronder goud, zilver, koper, nikkel, zink, lithium en ijzererts.



Onderliggende index

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    GDIG
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    JCGMMUN
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 26 nov 2021

  • IW1

    28,18
  • Uitstaande aandelen

    6.325.000
  • Aantal posities

    160
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $178,2M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,50%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_7.jpg

Handelsinformatie per 26 nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Telekurs 41125207
Indicatieve IW Bloomberg GDIGIV
Indicatieve IW Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelsvaluta USD
Laatste koers 27,75
Dagbeweging -1,29
Volume 35.213
30-daags volume 7.961
VWAP Volume 35.213
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Telekurs 41125207
Indicatieve IW Bloomberg GDIGIV
Indicatieve IW Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 20,96
Dagbeweging -0,81
Volume 3.486
30-daags volume 4.594
VWAP Volume 3.486
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Telekurs 41125207
Indicatieve IW Bloomberg GDIGEUIV
Indicatieve IW Reuters GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 24,68
Dagbeweging -1,37
Volume 22.998
30-daags volume 12.635
VWAP Volume 22.998
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Telekurs 41125207
Indicatieve IW Bloomberg GDIGIV
Indicatieve IW Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 26,09
Dagbeweging -1,24
Volume 550
30-daags volume 2.520
VWAP Volume 550
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Telekurs 41125207
Indicatieve IW Bloomberg GDIGEUIV
Indicatieve IW Reuters GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 24,67
Dagbeweging -1,30
Volume 4.316
30-daags volume 4.939
VWAP Volume 4.316

IW per 26 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
GDIG USD $28,18 $-0,92 / -3,17% +1,93%
0,50

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 4,63 -9,43 4,72 28,56 19,96 -- -- 11,02
JCGMMUN (Index) 4,69 -9,63 5,09 29,59 20,77 -- -- 11,77
Rendementsverschil (IW - Index) -0,06 0,20 -0,37 -1,03 -0,81 -- -- -0,75
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -8,75 -10,43 0,09 19,74 16,15 -- -- 9,86
JCGMMUN (Index) -8,90 -10,59 0,38 20,77 16,92 -- -- 10,60
Rendementsverschil (IW - Index) 0,15 0,16 -0,29 -1,03 -0,77 -- -- -0,74

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 160
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
RIO TINTO PLC
RIO LN
168.736
10.548.197 5,85
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
251.814
9.498.424 5,27
GLENCORE PLC
GLEN LN
1.896.183
9.493.547 5,27
BHP GROUP LTD
BHP AU
342.269
9.403.920 5,22
VALE SA
VALE US
687.835
8.756.140 4,86
NEWMONT CORP
NEM US
146.816
7.928.064 4,40
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
206.806
7.887.808 4,38
BHP GROUP PLC
BHP LN
228.956
6.072.829 3,37
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
330.729
6.059.341 3,36
FRANCO-NEVADA CORP
FNV CN
35.496
5.056.866 2,81
Top 10 totaal (%) 44,79
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Australië

    32,34
  • Canada

    16,41
  • Verenigde Staten

    13,55
  • Zuid-Afrika

    8,86
  • Brazilië

    7,17
  • Rusland

    3,75
  • China

    3,39
  • Mexico

    2,36
  • India

    1,75
  • Zambia

    1,36
  • Japan

    1,03
  • Zweden

    0,98
  • Noorwegen

    0,93
  • Tanzania

    0,81
  • Verenigd Koninkrijk

    0,78
  • Indonesië

    0,75
  • Liechtenstein

    0,69
  • Polen

    0,62
  • Chili

    0,58
  • Peru

    0,39
  • Kazachstan

    0,29
  • Thailand

    0,25
  • Turkije

    0,23
  • Kyrgyzstan

    0,17
  • Egypte

    0,15
  • Burkina Faso

    0,14
  • Filipijnen

    0,09
  • Frankrijk

    0,07
  • Overig/Cash

    0,10

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Materialen

    95,8
  • Energie

    4,1
  • Overig/Cash

    0,1