Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

GFA
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF belegt in bedrijfsobligaties die op het moment van uitgifte investment grade waren en sindien zijn afgewaardeerd naar het high-yieldsegment (de zogeheten "fallen angels").

  • Fallen angels hebben historisch gezien een hogere gemiddelde kredietkwaliteit dan gewone high-yield obligaties.
  • Beleggers kunnen profiteren van mogelijke tijdelijke prijsverstoringen ten gevolge van kredietratingverlagingen en het daaruit voortvloeiende rendement.
  • Diversificatie over sectoren, landen en de volgende valuta's: USD, GBP, EUR en CAD.



Onderliggende index

ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    GFA
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    HWCF
  • Indexaanbieder

    ICE Data Indices, LLC
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    65,99
  • Uitstaande aandelen

    766.000
  • Aantal posities

    476
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $50,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,40%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Kerngetallen3
per 17 sep 2021

  • Yield-to-worst

    3,05%
  • Yield-to-maturity

    3,23%
  • Effectieve duration (jaren)

    5,90
  • Looptijd (jaren)

    9,04
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    5,94
  • Coupon

    4,92%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Duration to worst is een maatstaf voor de looptijd van een obligatie op basis van de eerstvolgende calldatum of van het einde van de looptijd wanneer die eerder is. In deze maatstaf wordt geen rekening gehouden met fluctuaties in toekomstige kasstromen ten gevolge van ingebedde opties. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 17 sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0N0
Bloomberg GFA LN
Reuters (RIC) GFA.L
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg GFAUSIV
Indicatieve IW Reuters GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelsvaluta USD
Laatste koers 66,27
Dagbeweging -0,14
Volume 440
30-daags volume 225
VWAP Volume 440
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker GFGB
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0P2
Bloomberg GFGB LN
Reuters (RIC) GFGB.L
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg GFAUSIV
Indicatieve IW Reuters GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 48,15
Dagbeweging -0,03
Volume 1.849
30-daags volume 19
VWAP Volume 1.849
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker GFEA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFEA GY
Reuters (RIC) GFEA.DE
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg GFAEUIV
Indicatieve IW Reuters GFAEURINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 56,43
Dagbeweging -0,06
Volume 1.914
30-daags volume 257
VWAP Volume 1.914
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker GFAA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFAA SE
Reuters (RIC) GFAA.S
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg GFAUSIV
Indicatieve IW Reuters GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 61,82
Dagbeweging 0,61
Volume 2.797
30-daags volume 22
VWAP Volume 2.797
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFA IM
Reuters (RIC) GFA.MI
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg GFAEUIV
Indicatieve IW Reuters GFAEURINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 56,42
Dagbeweging -0,02
Volume 3.328
30-daags volume 543
VWAP Volume 3.328

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
GFA USD $65,99 $-0,08 / -0,13% +4,03%
0,40

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,35 1,85 3,53 10,96 10,25 -- -- 8,22
HWCF (Index) 0,47 1,94 3,96 11,69 10,15 8,36 8,93 8,18
Rendementsverschil (IW - Index) -0,12 -0,09 -0,43 -0,73 0,10 -- -- 0,04
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,72 3,39 2,38 17,97 9,88 -- -- 8,29
HWCF (Index) 0,69 3,50 2,69 17,78 9,79 9,02 8,34 8,22
Rendementsverschil (IW - Index) 0,03 -0,11 -0,31 0,19 0,09 -- -- 0,07

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 479
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
PETROLEOS MEXICANOS
7,690
23 Jan 2050
BB
Mexico
USD
1,1028
PETROLEOS MEXICANOS
6,500
13 Mar 2027
BB
Mexico
USD
0,8660
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
4,535
06 Mar 2025
BB+
Verenigde Staten
GBP
0,8285
PETROLEOS MEXICANOS
6,750
21 Sep 2047
BB
Mexico
USD
0,8144
KRAFT HEINZ FOODS CO
4,375
01 Jun 2046
BB+
Verenigde Staten
USD
0,7576
VODAFONE GROUP PLC
7,000
04 Apr 2079
BB+
Verenigd Koninkrijk
USD
0,7544
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 Oct 2026
BB-
Israël
USD
0,7228
SPRINT CAPITAL CORP
6,875
15 Nov 2028
BB+
Verenigde Staten
USD
0,6586
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
2,800
21 Jul 2023
BB-
Israël
USD
0,6401
PETROLEOS MEXICANOS
6,840
23 Jan 2030
BB
Mexico
USD
0,6261
Top 10 totaal (%) 7,77
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    42,77
  • Mexico

    10,11
  • Italië

    7,04
  • Frankrijk

    6,17
  • Brazilië

    5,40
  • Duitsland

    4,82
  • Verenigd Koninkrijk

    4,46
  • Colombia

    3,36
  • Israël

    3,09
  • Luxemburg

    1,40
  • Zuid-Afrika

    1,13
  • Oman

    0,96
  • Spanje

    0,91
  • Rusland

    0,85
  • Canada

    0,83
  • Turkije

    0,80
  • Australië

    0,53
  • Kazachstan

    0,44
  • India

    0,43
  • VAE

    0,42
  • Japan

    0,42
  • Koeweit

    0,39
  • Peru

    0,37
  • Marokko

    0,34
  • Thailand

    0,31
  • Panama

    0,31
  • Finland

    0,18
  • Trinidad en Tobago

    0,16
  • Bermuda

    0,16
  • Oostenrijk

    0,14
  • Chili

    0,07
  • Overig/Cash

    1,24

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2021

  • Amerikaanse dollar

    72,46
  • Euro

    22,53
  • Britse pond

    3,14
  • Canadese dollar

    0,63
  • Overig/Cash

    1,24

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Energie

    27,9
  • Consumer Cyclicals

    15,5
  • Financiële dienstverlening

    14,6
  • Technologie

    8,4
  • Industrie

    7,1
  • Nutsbedrijven

    6,4
  • Basismaterialen

    6,0
  • Consumer Non-Cyclicals

    5,9
  • Gezondheidszorg

    4,5
  • Vastgoed

    2,4
  • Overig/Cash

    1,2

Kredietkwaliteit (%) per 31 aug 2021

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade BBB 2,51
Sub investment grade BB 90,88
B 5,67
CCC 0,61
DDD 0,02
Totaal investment grade -- 2,51
Totaal Sub investment grade -- 97,18
Geen rating -- 0,03
Bron: Bloomberg. Rating is een eigen samenstelling op basis van ratings van verschillende ratingbureaus. Een obligatie moet door ten minste twee ratingbureaus zijn beoordeeld om een samengestelde rating te krijgen, anders wordt deze geclassificeerd als Geen rating.

Looptijd (%) per 31 aug 2021

 Gemiddelde looptijd: 9,12 Jaren