GFAVanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
Fondsbeschrijving
Met de VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF kunt u eenvoudig profiteren van de bekende fallen-angel marktanomalie. Met 'fallen angels' worden obligaties bedoeld die aanvankelijk van investment grade waren, maar later zijn afgewaardeerd naar high-yield. Deze obligaties raken vaak oververkocht vanwege beleggingsbeperkingen waar institutionele beleggers zich aan moeten conformeren. Fallen angels renderen vaak beter dan de brede high-yieldsector en hebben gemiddeld een hogere kredietkwaliteit.
- Fallen angels renderen over het algemeen beter dan het brede universum van high-yieldobligaties1
- Speelt in op een marktanomalie
- Fallen angels hebben momenteel een hogere gemiddelde kredietkwaliteit dan andere high-yield obligaties
- Diversificatie over landen en sectoren
- Uitgegeven in USD, GBP, EUR en CAD
- Momenteel een van de laagste lopende kosten onder UCITS Fallen Angel ETFs (0,4%)
1 In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, risico van beleggen in high-yieldeffecten
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
GFA -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Vestigingsland
Ierland -
UCITS-conform
Ja -
Indexticker
HWCF -
Indexaanbieder
ICE Data Indices, LLC -
Herwegingsfrequentie
Maandelijks -
Introductiedatum2
19 mrt 2018
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
59,65 -
Uitstaande aandelen
600.000 -
Aantal posities
370 -
Basisvaluta
USD -
Belegd vermogen
$35,8M -
Productstructuur
Fysiek (geoptimaliseerd) -
Bestemming opbrengsten
Herbelegging -
Uitkeringsfrequentie
Geen -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,40% -
SFDR Classificatie
Artikel 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Kerngetallen3
per 03 feb 2023
-
Yield-to-worst
6,83% -
Yield-to-maturity
6,89% -
Effectieve duration (jaren)
4,85 -
Looptijd (jaren)
7,74 -
Aangepaste looptijd (jaren)
4,91 -
Coupon
4,84%
Handelsinformatie per 03 feb 2023
Börse
EUR
Beurs Ticker | GFEA |
ISIN | IE00BF540Z61 |
SEDOL | -- |
Bloomberg | GFEA GY |
Reuters (RIC) | GFEA.DE |
Valor | 40992308 |
Indicatieve IW Bloomberg | GFAEUIV |
Indicatieve IW Reuters | GFAEURINAV=IHSM |
WKN | A2JEMG |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 55,05 |
Dagbeweging | -0,31 |
Volume | 1.054 |
30-daags volume | 204 |
VWAP Volume | 1.054 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 4,27 | 12,62 | 4,27 | -6,08 | 2,50 | -- | -- | 3,51 |
HWCF (Index) | 4,51 | 12,88 | 4,51 | -5,95 | 2,29 | 3,08 | 5,33 | 3,57 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,24 | -0,26 | -0,24 | -0,13 | 0,21 | -- | -- | -0,06 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,56 | 8,92 | -12,96 | -12,96 | 1,35 | -- | -- | 2,67 |
HWCF (Index) | 1,46 | 8,88 | -12,96 | -12,96 | 1,07 | 2,60 | 5,13 | 2,69 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -- | -- | -0,02 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -- | 13,15 | 16,41 | 2,76 | -12,96 |
HWCF (Index) | -3,50 | 14,10 | 14,76 | 3,36 | -12,96 |
Market makers
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie | Coupon | Looptijd |
Samengestelde
rating |
Land
|
Valuta
|
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|---|---|
PETROLEOS MEXICANOS | 7,690 | 23 jan 2050 | BB- | Mexico | USD | 1,4262 |
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS | 3,150 | 01 okt 2026 | BB- | Israël | USD | 1,3446 |
SPRINT CAPITAL CORP | 6,875 | 15 nov 2028 | BB | Verenigde Staten | USD | 1,0555 |
SPRINT CAPITAL CORP | 8,750 | 15 mrt 2032 | BB | Verenigde Staten | USD | 1,0374 |
VODAFONE GROUP PLC | 7,000 | 04 apr 2079 | BB+ | Verenigd Koninkrijk | USD | 0,9950 |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 4,535 | 06 mrt 2025 | BB | Verenigde Staten | GBP | 0,9623 |
UNICREDIT SPA | 4,875 | 20 feb 2029 | BB+ | Italië | EUR | 0,9576 |
VODAFONE GROUP PLC | 4,875 | 03 okt 2078 | BB+ | Verenigd Koninkrijk | GBP | 0,8473 |
INTESA SANPAOLO SPA | 5,017 | 26 jun 2024 | BB+ | Italië | USD | 0,8291 |
PETROLEOS MEXICANOS | 6,500 | 13 mrt 2027 | BB- | Mexico | USD | 0,8202 |
Top 10 totaal (%) | 10,2752 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigde Staten
41,36 -
■
Mexico
9,93 -
■
Italië
6,75 -
■
Frankrijk
6,38 -
■
Verenigd Koninkrijk
6,13 -
■
Duitsland
4,84 -
■
Colombia
3,66 -
■
Brazilië
3,22 -
■
Israël
2,98 -
■
China
1,96 -
■
Canada
1,57 -
■
Peru
1,42 -
■
Zuid-Afrika
1,27 -
■
Spanje
1,02 -
■
Oman
0,99 -
■
Ierland
0,90 -
■
Turkije
0,79 -
■
Australië
0,72 -
■
Tsjechië
0,71 -
■
Marokko
0,70 -
■
Finland
0,53 -
■
Thailand
0,38 -
■
Verenigde Arabische Emiraten
0,27 -
■
Panama
0,27 -
■
Nederland
0,26 -
■
Luxemburg
0,22 -
■
Trinidad en Tobago
0,21 -
■
Tanzania
0,14 -
■
Overig/Cash
0,40
Valutablootstelling (%)
per 30 nov 2022
-
Amerikaanse dollar
72,63 -
Euro
22,35 -
Britse pond
3,63 -
Canadese dollar
0,92 -
Overig/Cash
0,47
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Energie
27,9 -
■
Consumer Cyclicals
13,7 -
■
Industrie
13,6 -
■
Financiële dienstverlening
11,7 -
■
Technologie
10,2 -
■
Nutsbedrijven
8,0 -
■
Gezondheidszorg
5,7 -
■
Vastgoed
3,7 -
■
Basismaterialen
2,9 -
■
Consumer Non-Cyclicals
2,2 -
■
Overig/Cash
0,4
Kredietkwaliteit (%)† per 31 jan 2023
Samengesteld | % van beheerd vermogen | |
---|---|---|
Investment grade | BBB | 5,86 |
Sub investment grade | BB | 81,33 |
B | 9,63 | |
CCC | 1,44 | |
C | 0,29 | |
D | 0,01 | |
Totaal investment grade | -- | 5,86 |
Totaal Sub investment grade | -- | 92,69 |
Geen rating | -- | 1,45 |
Looptijd (%) per 31 jan 2023
Gemiddelde looptijd: 7,71 jaar