Dagelijkse prijs per 06-06-23
BLOOMBERG | IW | DAGELIJKSE VERANDERING |
---|---|---|
VAGUI1A | $80,02 |
![]() |
VAGUR1A | $73,85 |
![]() |
Details
DOMICILIE | FONDSSTRUCTUUR |
---|---|
Ierland | ICAV |
Fondssamenvatting en belangrijkste punten
De Global Gold UCITS (het "subfonds" of "feederfonds") streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de sectoren goudmijnbouw, edelmetalen en edelstenen, om te profiteren van de groei en schaarste van toekomstige goudreserves. De benchmark van het subfonds is de NYSE Arca Gold Miners Index.
Global Gold UCITS is een feederfonds en belegt voornamelijk in Lombard Odier-fondsen - World Gold Expertise ("masterfonds") - een actief beheerde portefeuille van goudmijnaandelen, die beheerd wordt door Van Eck Associates Corporation. Geoloog Joe Foster maakt sinds 1996 deel uit van het beleggingsteam van VanEck. Zijn gespecialiseerde beleggingsteam voert continu boven en onder de grond onderzoek uit naar de efficiëntie en kansen van goudmijnen.
Details over het fonds
per 30-04-23
-
Belegd vermogen (master)$47,1M
-
Belegd vermogen (feeder)$0,8M
-
Aantal posities44
-
LiquiditeitDagelijks
-
Geregistreerde landenAT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
-
MasterfondsLO Funds-World Gold Expertise
-
UitkeringsbeleidHerbelegging
-
Sluitingstijd09:00 IST
-
Afsluiting boekjaar31 dec 2023
-
ReferentiebenchmarkNYSE Arca Gold Miners (GDMNTR) Index
-
SFDR CLASSIFICATIEArtikel 6
Rendementsgeschiedenis (%)
|
1 MND1 | 3 MND1 | YTD1 | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | LIFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Gold UCITS Fund | ||||||||
USD R1 Acc (Introductie 15-11-12)
|
4,20 | 4,11 | 14,80 | -4,10 | 2,30 | 7,55 | 1,58 | -2,39 |
USD I1 Acc (Introductie 15-11-12)
|
4,22 | 4,16 | 14,88 | -3,90 | 2,73 | 8,22 | 2,35 | -1,64 |
NYSE Arca Gold Miners Index2
|
3,63 | 5,42 | 17,43 | -2,61 | 2,74 | 10,02 | 2,26 | -1,71 |
1 MND1 | 3 MND1 | YTD1 | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | LIFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Gold UCITS Fund | ||||||||
USD R1 Acc (Introductie 15-11-12)
|
14,48 | 10,17 | 10,17 | -15,60 | 14,56 | 7,28 | -0,78 | -2,79 |
USD I1 Acc (Introductie 15-11-12)
|
14,50 | 10,23 | 10,23 | -15,43 | 15,07 | 7,95 | -0,02 | -2,04 |
NYSE Arca Gold Miners Index2
|
18,68 | 13,31 | 13,31 | -13,72 | 13,21 | 9,60 | -0,34 | -2,06 |
Details aandelencategorie
SHARE CLASS | ISIN | CUSIP | BLOOMBERG | REUTERS | WKN | SEDOL | SIX TELEKURS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD R1 Acc | IE00BYXQSC06 | G7417D 171 | VAGUR1A ID | 68190272 | A2DLGQ | BYXQSC0 | 36845230 |
USD I1 Acc | IE00BYXQSB98 | G7417D 163 | VAGUI1A ID | 68190273 | A2DLGP | BYXQSB9 | 36845249 |
Beheermaatschappij en agenten
Vermogensbeheerder (bij volmacht van de beheermaatschappij) | Van Eck Associates Corporation |
Beheermaatschappij | VanEck Asset Management B.V. |
Centrale administratie (gedelegeerd door beheermaatschappij), bewaarder en depositaris | State Street Ireland |
Internationale distributeur | VanEck (Europe) GmbH |
Accountant | KPMG Ireland |