Dagelijkse prijs per 16-09-21

BLOOMBERGIWDAGELIJKSE VERANDERING
VAGUR1A $75,55 $-2,28-2,9%
VAGUI1A $81,57 $-2,46-2,9%

Details

DOMICILIE FONDSSTRUCTUUR
Ierland       ICAV
 

Fondssamenvatting en belangrijkste punten

De Global Gold UCITS (het "subfonds" of "feederfonds") streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de sectoren goudmijnbouw, edelmetalen en edelstenen, om te profiteren van de groei en schaarste van toekomstige goudreserves. De benchmark van het subfonds is de NYSE Arca Gold Miners Index.

Global Gold UCITS is een feederfonds en belegt voornamelijk in Lombard Odier-fondsen - World Gold Expertise ("masterfonds") - een actief beheerde portefeuille van goudmijnaandelen, die beheerd wordt door Van Eck Associates Corporation. Geoloog Joe Foster maakt sinds 1996 deel uit van het beleggingsteam van VanEck. Zijn gespecialiseerde beleggingsteam voert continu boven en onder de grond onderzoek uit naar de efficiëntie en kansen van goudmijnen.

Details over het fonds
per 31-08-21

  • Belegd vermogen (master)
    $64,2M
  • Belegd vermogen (feeder)
    $0,8M
  • Aantal posities
    51
  • Liquiditeit
    Dagelijks
  • Geregistreerde landen
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Masterfonds
    LO Funds - World Gold Expertise
  • Uitkeringsbeleid
    Herbelegging
  • Sluitingstijd
    09:00 IST
  • Afsluiting boekjaar
    31 december
  • Referentiebenchmark
    NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR) Index
  • SFDR Classificatie
    Artikel 6

Rendementsgeschiedenis (%)

1 mnd1 3 mnd1 YTD1 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr LIFE
Global Gold UCITS Fund
USD R1 Acc (Introductie 15/11/12) -5,58 -15,56 -13,90 -21,79 21,05 5,08 -- -2,66
USD I1 Acc (Introductie 15/11/12) -5,54 -15,44 -13,59 -21,30 22,03 5,97 -- -1,81
NYSE Arca Gold Miners Net TR Index2 -6,65 -16,85 -9,16 -22,08 21,73 6,05 -- -2,78
1 mnd1 3 mnd1 YTD1 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr LIFE
Global Gold UCITS Fund
USD R1 Acc (Introductie 15/11/12) -12,52 6,37 -10,80 -5,68 15,78 4,47 -- -2,31
USD I1 Acc (Introductie 15/11/12) -12,48 6,52 -10,56 -5,04 16,74 5,37 -- -1,45
NYSE Arca Gold Miners Net TR Index2 -13,59 4,94 -5,60 -6,29 16,15 5,13 -- -2,40

Details aandelencategorie

SHARE CLASS ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Acc IE00BYXQSC06 G7417D 171 VAGUR1A 68190272 A2DLGQ BYXQSC0 36845230
USD I1 Acc IE00BYXQSB98 G7417D 163 VAGUI1A 68190273 A2DLGP BYXQSB9 36845249

Beheermaatschappij en agenten

Vermogensbeheerder (bij volmacht van de beheermaatschappij) Van Eck Associates Corporation
Beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V.
Centrale administratie (gedelegeerd door beheermaatschappij), bewaarder en depositaris State Street Ireland
Internationale distributeur VanEck (Europe) GmbH
Accountant KPMG Ireland