VanEck Global Gold UCITS (aandelenfonds)

Dagelijkse prijs per 02-02-23

BLOOMBERG	IW	DAGELIJKSE VERANDERING
VAGUI1A	$80,62	$-1,15 -1,4%
VAGUR1A	$74,45	$-1,06 -1,4%

Details

DOMICILIE	FONDSSTRUCTUUR
Ierland	ICAV

Fondsliteratuur

Fondssamenvatting en belangrijkste punten

De Global Gold UCITS (het "subfonds" of "feederfonds") streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de sectoren goudmijnbouw, edelmetalen en edelstenen, om te profiteren van de groei en schaarste van toekomstige goudreserves. De benchmark van het subfonds is de NYSE Arca Gold Miners Index.

Global Gold UCITS is een feederfonds en belegt voornamelijk in Lombard Odier-fondsen - World Gold Expertise ("masterfonds") - een actief beheerde portefeuille van goudmijnaandelen, die beheerd wordt door Van Eck Associates Corporation. Geoloog Joe Foster maakt sinds 1996 deel uit van het beleggingsteam van VanEck. Zijn gespecialiseerde beleggingsteam voert continu boven en onder de grond onderzoek uit naar de efficiëntie en kansen van goudmijnen.

Details over het fonds
per 31-12-22

Belegd vermogen (master)

$44,1M
Belegd vermogen (feeder)

$0,7M
Aantal posities

43
Liquiditeit

Dagelijks
Geregistreerde landen

AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
Masterfonds

LO Funds-World Gold Expertise
Uitkeringsbeleid

Herbelegging
Sluitingstijd

09:00 IST
Afsluiting boekjaar

31 december
Referentiebenchmark

NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR) Index
SFDR Classificatie

Artikel 6

	1 MND¹	3 MND¹	YTD¹	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	LIFE
Global Gold UCITS Fund
USD R1 Acc (Introductie 15-11-12)	1,75	17,61	-14,02	-14,02	1,76	3,73	-3,61	-3,78
USD I1 Acc (Introductie 15-11-12)	1,77	17,67	-13,85	-13,85	2,28	4,42	-2,85	-3,03
NYSE Arca Gold Miners Index²	1,12	21,48	-8,63	-8,63	0,80	5,68	-3,52	-3,31

	1 MND¹	3 MND¹	YTD¹	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	LIFE
Global Gold UCITS Fund
USD R1 Acc (Introductie 15-11-12)	1,75	17,61	-14,02	-14,02	1,76	3,73	-3,61	-3,78
USD I1 Acc (Introductie 15-11-12)	1,77	17,67	-13,85	-13,85	2,28	4,42	-2,85	-3,03
NYSE Arca Gold Miners Index²	1,12	21,48	-8,63	-8,63	0,80	5,68	-3,52	-3,31

¹Rendementen over minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend

²De NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) (de "index") is een aangepaste voor marktkapitalisatie gewogen nettototaalrendementsindex die bestaat uit beursgenoteerde bedrijven die voornamelijk actief in de goud- en zilvermijnbouw op locaties over de hele wereld. Opname in de index vindt plaats op basis van de omvang van de goudproductie. Alle indexwaarden worden getoond in Amerikaanse dollars.

In het verleden behaalde resultaten van het subfonds zijn geen garantie voor de toekomst. Alle in dit document getoonde rendementen dienen uitsluitend ter illustratie. Historische informatie vormt geen indicatie voor toekomstige resultaten. De actuele gegevens kunnen verschillen van de hier vermelde gegevens. Bij de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met provisies en kosten die in rekening worden gebracht bij de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten. Rendementen worden getoond na aftrek van vergoedingen.

Details aandelencategorie

SHARE CLASS	ISIN	CUSIP	BLOOMBERG	REUTERS	WKN	SEDOL	SIX TELEKURS
USD R1 Acc	IE00BYXQSC06	G7417D 171	VAGUR1A ID	68190272	A2DLGQ	BYXQSC0	36845230
USD I1 Acc	IE00BYXQSB98	G7417D 163	VAGUI1A ID	68190273	A2DLGP	BYXQSB9	36845249

Beheermaatschappij en agenten

Vermogensbeheerder (bij volmacht van de beheermaatschappij)	Van Eck Associates Corporation
Beheermaatschappij	VanEck Asset Management B.V.
Centrale administratie (gedelegeerd door beheermaatschappij), bewaarder en depositaris	State Street Ireland
Internationale distributeur	VanEck (Europe) GmbH
Accountant	KPMG Ireland

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs