Dagelijkse prijs per 24-11-21

BLOOMBERGIWDAGELIJKSE VERANDERING
VAHUR1A $84,79 $+0,18+0,2%
VAHUI1A $91,68 $+0,19+0,2%
VGUSI2A $93,28 $+0,20+0,2%

Details

DOMICILIE FONDSSTRUCTUUR
Ierland       ICAV
 

Fondssamenvatting en belangrijkste punten

De Global Resources UCITS ("subfonds") streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de exploratie, ontwikkeling, productie of distributie van "hard assets". Ondernemingen die actief zijn op het gebied van hard assets, direct of indirect, halen minstens 50% van hun omzet uit exploratie, ontwikkeling, productie en distributie van energie, edelmetalen, overige metalen en bosbouwproducten. De benchmark van het subfonds is de S&P North American Natural Resource Index.

Global Resources UCITS heeft een uitgebreid professioneel beleggingsteam dat tot de grootste in de sector behoort en bestaat uit geschoolde geologen, technici en senior analisten met een uitgebreide ervaring in de sector. Bij het selecteren van afzonderlijke aandelen wordt het team begeleid door hun eigen grondige analyse van ondernemingen, waarbij vaak locatiebezoeken plaatsvinden.

 

Details over het fonds
per 31-10-21

  • Belegd vermogen (alle shareclasses)
    $28,3M
  • Aantal posities
    62
  • Liquiditeit
    Dagelijks
  • Geregistreerde landen
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Uitkeringsbeleid
    Herbelegging
  • Sluitingstijd
    13:00 IST
  • Afsluiting boekjaar
    31 december
  • Referentiebenchmark
    S&P North American Natural Resources Sector (SPGINRTR) Index
  • SFDR Classificatie
    Artikel 6

afm_dutch_risicoscore_7.jpg

Rendementsgeschiedenis (%)

1 mnd1 3 mnd1 YTD1 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr LIFE
Global Resources UCITS Fund
USD R1 Acc (Introductie 24/01/13) 9,27 6,34 19,17 48,59 9,95 2,71 -- -1,89
USD I1 Acc (Introductie 24/01/13) 9,29 6,51 19,99 49,84 10,93 3,63 -- -1,01
USD I2 Acc (Introductie 01/08/13) 9,30 6,54 20,09 49,99 11,01 3,71 -- -0,87
SPGINRTR2 - USD 8,91 12,12 40,96 71,61 5,31 3,11 -- 0,69
MSCI ACWI Commodity Producers - Gross Return2 5,50 4,82 27,94 66,57 5,35 7,08 -- 1,33
1 mnd1 3 mnd1 YTD1 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr LIFE
Global Resources UCITS Fund
USD R1 Acc (Introductie 24/01/13) -0,13 7,27 17,63 72,89 3,24 3,23 -- -2,11
USD I1 Acc (Introductie 24/01/13) -0,05 7,51 18,14 74,44 4,18 4,16 -- -1,23
USD I2 Acc (Introductie 01/08/13) -0,04 7,54 18,20 74,62 4,26 4,24 -- -1,10
SPGINRTR2 - USD 0,29 11,12 32,72 45,92 -1,77 2,03 -- 0,00
MSCI ACWI Commodity Producers - Gross Return2 -0,80 8,29 23,50 47,83 1,58 6,89 -- 0,96

Details aandelencategorie

SHARE CLASS ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Acc IE00BYXQS972 G7417D 155 VAHUR1A 68190263 A2DLGN BYXQS97 36845196
USD I1 Acc IE00BYXQS535 G7417D 262 VAHUI1A 68190264 A2DLGJ BYXQS53 36845208
USD I2 Acc IE00BYXQS642 G7417D 122 VGUSI2A 68190265 A2DLGK BYXQS64 36845219

Beheermaatschappij en agenten

Vermogensbeheerder (bij volmacht van de beheermaatschappij) Van Eck Associates Corporation
Beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V.
Centrale administratie (gedelegeerd door beheermaatschappij), bewaarder en depositaris State Street Ireland
Internationale distributeur VanEck (Europe) GmbH
Accountant KPMG Ireland