Dagelijkse prijs per 02-06-23
| BLOOMBERG | IW | DAGELIJKSE VERANDERING |
|---|---|---|
| VAHUI1A | $88,78 |
$+2,37
+2,7%
|
| VAHUR1A | $81,86 |
$+2,19
+2,7%
|
Details
| DOMICILIE | FONDSSTRUCTUUR |
|---|---|
| Ierland | ICAV |
Fondssamenvatting en belangrijkste punten
De Global Resources UCITS ("subfonds") streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de exploratie, ontwikkeling, productie of distributie van "hard assets". Ondernemingen die actief zijn op het gebied van hard assets, direct of indirect, halen minstens 50% van hun omzet uit exploratie, ontwikkeling, productie en distributie van energie, edelmetalen, overige metalen en bosbouwproducten. De benchmark van het subfonds is de S&P North American Natural Resource Index.
Global Resources UCITS heeft een uitgebreid professioneel beleggingsteam dat tot de grootste in de sector behoort en bestaat uit geschoolde geologen, technici en senior analisten met een uitgebreide ervaring in de sector. Bij het selecteren van afzonderlijke aandelen wordt het team begeleid door hun eigen grondige analyse van ondernemingen, waarbij vaak locatiebezoeken plaatsvinden.
Details over het fonds
per 30-04-23
-
Belegd vermogen (alle shareclasses)$29,5M
-
Aantal posities73
-
LiquiditeitDagelijks
-
Geregistreerde landenAT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
-
UitkeringsbeleidHerbelegging
-
Sluitingstijd13:00 IST
-
Afsluiting boekjaar31 dec 2023
-
ReferentiebenchmarkS&P Global Natural Resources (SPGNRUT) Index
-
SFDR CLASSIFICATIEArtikel 6
Rendementsgeschiedenis (%)
|
|
1 MND1 | 3 MND1 | YTD1 | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | LIFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Resources UCITS Fund | ||||||||
|
USD R1 Acc (Introductie 24-01-13)
|
-1,16 | -9,56 | -4,33 | -8,59 | 23,73 | 2,14 | -0,99 | -1,55 |
|
USD I1 Acc (Introductie 24-01-13)
|
-1,15 | -9,52 | -4,27 | -8,41 | 24,39 | 2,84 | -0,21 | -0,77 |
|
USD I2 Acc (Introductie 01-08-13)
|
-1,14 | -9,50 | -4,24 | -8,32 | 24,52 | 2,92 | -- | -0,62 |
|
Index2 - USD
|
-0,21 | -6,68 | 0,36 | -0,89 | 22,25 | 6,73 | 5,23 | 4,39 |
| 1 MND1 | 3 MND1 | YTD1 | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | LIFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Resources UCITS Fund | ||||||||
|
USD R1 Acc (Introductie 24-01-13)
|
-1,24 | -3,21 | -3,21 | -14,72 | 33,35 | 3,48 | -1,33 | -1,45 |
|
USD I1 Acc (Introductie 24-01-13)
|
-1,22 | -3,16 | -3,16 | -14,55 | 34,08 | 4,20 | -0,55 | -0,67 |
|
USD I2 Acc (Introductie 01-08-13)
|
-1,21 | -3,13 | -3,13 | -14,46 | 34,22 | 4,29 | -- | -0,51 |
|
Index2 - USD
|
-1,06 | 0,57 | 0,57 | -5,01 | 27,73 | 7,82 | 5,11 | -- |
Details aandelencategorie
| SHARE CLASS | ISIN | CUSIP | BLOOMBERG | REUTERS | WKN | SEDOL | SIX TELEKURS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD R1 Acc | IE00BYXQS972 | G7417D 155 | VAHUR1A ID | 68190263 | A2DLGN | BYXQS97 | 36845196 |
| USD I1 Acc | IE00BYXQS535 | G7417D 262 | VAHUI1A ID | 68190264 | A2DLGJ | BYXQS53 | 36845208 |
| USD I2 Acc | IE00BYXQS642 | G7417D 122 | VGUSI2A ID | 68190265 | A2DLGK | BYXQS64 | 36845219 |
Beheermaatschappij en agenten
| Vermogensbeheerder (bij volmacht van de beheermaatschappij) | Van Eck Associates Corporation |
| Beheermaatschappij | VanEck Asset Management B.V. |
| Centrale administratie (gedelegeerd door beheermaatschappij), bewaarder en depositaris | State Street Ireland |
| Internationale distributeur | VanEck (Europe) GmbH |
| Accountant | KPMG Ireland |