HYEMVanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
Fondsbeschrijving
Via de VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF profiteert u van rendementen die hoger zijn dan die van obligaties uit ontwikkelde markten. Bovendien profiteert u van een hogere kredietkwaliteit. Het beleggingsuniversum van obligaties uit opkomende markten is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en vormt momenteel een aantrekkelijk alternatief voor de high-yieldmarkten van de ontwikkelde wereld.
- Potentieel hogere rendementen dan high-yieldobligaties uit ontwikkelde markten
- Momenteel een hogere gemiddelde kredietrating dan high-yieldobligaties uit ontwikkelde markten
- Volgt een goed gediversifieerde index van bedrijfsobligaties
- Onderliggende obligaties in USD
Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, risico van beleggen in high-yieldeffecten
Onderliggende index
ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index
Details over het fonds
-
Fondsticker
HYEM -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Vestigingsland
Ierland -
UCITS-conform
Ja -
Indexticker
EMLH -
Indexaanbieder
ICE Data Indices, LLC -
Herwegingsfrequentie
Maandelijks -
Introductiedatum2
20 mrt 2018
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 01 jun 2023
-
IW1
102,89 -
Uitstaande aandelen
217.000 -
Aantal posities
323 -
Basisvaluta
USD -
Belegd vermogen
$22,3M -
Productstructuur
Fysiek (geoptimaliseerd) -
Bestemming opbrengsten
Herbelegging -
Uitkeringsfrequentie
Geen -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,40% -
SFDR CLASSIFICATIE
Artikel 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Kerngetallen3
per 01 jun 2023
-
Yield-to-worst
10,24% -
Yield-to-maturity
10,31% -
Effectieve duration (jaren)
3,54 -
Looptijd (jaren)
5,33 -
modified duration (jaren)
3,66 -
Coupon
5,88%
Handelsinformatie per 01 jun 2023
Börse
EUR
Beurs Ticker | HY3M |
ISIN | IE00BF541080 |
SEDOL | -- |
Bloomberg | HY3M GY |
Reuters (RIC) | HY3M.DE |
Valor | 41015314 |
Indicatieve IW Bloomberg | HYEMEUIV |
Indicatieve IW Reuters | HYEMEURINAV=IHSM |
WKN NL | A2JEMH |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 95,62 |
Dagbeweging | -0,46 |
Volume | 50 |
30-daags volume | 331 |
VWAP Volume | 50 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -0,22 | -2,57 | 1,14 | -0,67 | 1,48 | 0,79 | -- | 0,75 |
EMLH (Index) | -0,18 | -2,42 | 1,66 | -0,10 | 1,80 | 0,50 | 2,49 | 0,35 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,04 | -0,15 | -0,52 | -0,57 | -0,32 | 0,29 | -- | 0,40 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -0,09 | 1,36 | 1,36 | -2,45 | 3,39 | 0,77 | -- | 0,81 |
EMLH (Index) | -0,14 | 1,84 | 1,84 | -1,79 | 3,48 | 0,41 | 2,58 | 0,39 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | 0,05 | -0,48 | -0,48 | -0,66 | -0,09 | 0,36 | -- | 0,42 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -- | 13,68 | 6,87 | -1,55 | -12,36 |
EMLH (Index) | -3,20 | 12,98 | 6,85 | -1,29 | -13,71 |
Market makers
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 30 apr 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie | Coupon | Looptijd |
Samengestelde
rating |
Land
|
Valuta
|
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|---|---|
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L | 3,200 | 24 mrt 2072 | NR | China | USD | 2,2977 |
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC | 6,875 | 24 mrt 2026 | BB | Azerbeidzjan | USD | 1,1500 |
GREENKO DUTCH BV | 3,850 | 29 mrt 2026 | BB+ | Nederland | USD | 1,1364 |
BANK OF EAST ASIA LTD/THE | 5,875 | 19 sep 2167 | BB | China | USD | 1,0266 |
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS | 3,150 | 01 okt 2026 | BB- | Israël | USD | 0,9055 |
DP WORLD SALAAM | 6,000 | 01 jul 2169 | BB | Verenigde Arabische Emiraten | USD | 0,9044 |
DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD | 6,875 | 26 feb 2027 | B+ | Saoedi-Arabië | USD | 0,8883 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 3,800 | 18 nov 2169 | NR | China | USD | 0,8716 |
TULLOW OIL PLC | 10,250 | 15 mei 2026 | B- | Verenigd Koninkrijk | USD | 0,8683 |
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | 5,950 | 19 apr 2026 | BB | India | USD | 0,8594 |
Top 10 totaal (%) | 10,9082 |
Landenwegingen (%) per 30 apr 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
China
11,79 -
■
Brazilië
9,99 -
■
Mexico
7,82 -
■
Turkije
6,65 -
■
Colombia
6,56 -
■
Verenigde Staten
4,76 -
■
Verenigd Koninkrijk
4,20 -
■
Argentinië
4,19 -
■
India
3,99 -
■
Israël
3,03 -
■
Zuid-Afrika
2,60 -
■
Luxemburg
2,59 -
■
Peru
2,23 -
■
Indonesië
2,13 -
■
Verenigde Arabische Emiraten
2,09 -
■
Nederland
1,98 -
■
Mauritius
1,93 -
■
Singapore
1,57 -
■
Oman
1,56 -
■
Chili
1,53 -
■
Zambia
1,43 -
■
Azerbeidzjan
1,15 -
■
Bermuda
0,92 -
■
Bahrein
0,92 -
■
Trinidad en Tobago
0,89 -
■
Saoedi-Arabië
0,89 -
■
Marokko
0,87 -
■
Oekraïne
0,81 -
■
Panama
0,80 -
■
Thailand
0,77 -
■
maagden Eilanden
0,74 -
■
Egypte
0,66 -
■
Georgië
0,61 -
■
Spanje
0,59 -
■
Polen
0,58 -
■
Uzbekistan
0,57 -
■
Nigeria
0,54 -
■
Qatar
0,45 -
■
Guatemala
0,41 -
■
Ghana
0,40 -
■
Vietnam
0,40 -
■
Costa Rica
0,38 -
■
Greece
0,22 -
■
Zuid-Korea
0,21 -
■
Tanzania
0,11 -
■
Uruguay
0,11 -
■
Overig/Cash
0,39
Valutablootstelling (%)
per 30 apr 2023
-
Amerikaanse dollar
99,61 -
Overig/Cash
0,39
Sectorwegingen (%) per 30 apr 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Financiële dienstverlening
31,1 -
■
Energie
20,3 -
■
Basismaterialen
11,1 -
■
Nutsbedrijven
9,5 -
■
Industrie
8,6 -
■
Technologie
5,6 -
■
Consumer Non-Cyclicals
4,2 -
■
Consumer Cyclicals
3,6 -
■
Gezondheidszorg
3,3 -
■
Overheid
1,3 -
■
Vastgoed
1,0 -
■
Overig/Cash
0,4
Kredietkwaliteit (%) per 30 apr 2023
Samengesteld | % van beheerd vermogen | |
---|---|---|
Investment grade | BBB | 3,43 |
Sub investment grade | BB | 57,67 |
B | 27,90 | |
CCC | 5,88 | |
CC | 1,17 | |
Totaal investment grade | -- | 3,43 |
Totaal Sub investment grade | -- | 92,62 |
Geen rating | -- | 3,95 |
Looptijd (%) per 30 apr 2023
Gemiddelde looptijd: 5,30 jaar