Opkomende markten

Opkomende markten

Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschrijving

Via de VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF profiteert u van rendementen die hoger zijn dan die van obligaties uit ontwikkelde markten. Bovendien profiteert u van een hogere kredietkwaliteit. Het beleggingsuniversum van obligaties uit opkomende markten is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en vormt momenteel een aantrekkelijk alternatief voor de high-yieldmarkten van de ontwikkelde wereld.

  • Potentieel hogere rendementen dan high-yieldobligaties uit ontwikkelde markten
  • Momenteel een hogere gemiddelde kredietrating dan high-yieldobligaties uit ontwikkelde markten
  • Volgt een goed gediversifieerde index van bedrijfsobligaties
  • Onderliggende obligaties in USD


Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, risico van beleggen in high-yieldeffecten



Onderliggende index

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    HYEM
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    EMLH
  • Indexaanbieder

    ICE Data Indices, LLC
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
  • Introductiedatum2

    20 mrt 2018
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 01 jun 2023

  • IW1

    102,89
  • Uitstaande aandelen

    217.000
  • Aantal posities

    323
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $22,3M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,40%
  • SFDR CLASSIFICATIE

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Kerngetallen3
per 01 jun 2023

  • Yield-to-worst

    10,24%
  • Yield-to-maturity

    10,31%
  • Effectieve duration (jaren)

    3,54
  • Looptijd (jaren)

    5,33
  • modified duration (jaren)

    3,66
  • Coupon

    5,88%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 01 jun 2023

Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Valor 41015314
Indicatieve IW Bloomberg HYEMEUIV
Indicatieve IW Reuters HYEMEURINAV=IHSM
WKN NL A2JEMH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 95,62
Dagbeweging -0,46
Volume 50
30-daags volume 331
VWAP Volume 50

IW per 01 jun 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
HYEM USD $102,89 $0,31 / +0,30% +0,16%
0,40

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -0,22 -2,57 1,14 -0,67 1,48 0,79 -- 0,75
EMLH (Index) -0,18 -2,42 1,66 -0,10 1,80 0,50 2,49 0,35
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,04 -0,15 -0,52 -0,57 -0,32 0,29 -- 0,40
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -0,09 1,36 1,36 -2,45 3,39 0,77 -- 0,81
EMLH (Index) -0,14 1,84 1,84 -1,79 3,48 0,41 2,58 0,39
Rendementsverschil (ETF – Index) 0,05 -0,48 -0,48 -0,66 -0,09 0,36 -- 0,42
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- 13,68 6,87 -1,55 -12,36
EMLH (Index) -3,20 12,98 6,85 -1,29 -13,71

Market makers

Top 10 posities (%) per 30 apr 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 326
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie Coupon Looptijd
Samengestelde
rating
Land
Valuta
% van beheerd
vermogen
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L 3,200 24 mrt 2072 NR China USD 2,2977
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6,875 24 mrt 2026 BB Azerbeidzjan USD 1,1500
GREENKO DUTCH BV 3,850 29 mrt 2026 BB+ Nederland USD 1,1364
BANK OF EAST ASIA LTD/THE 5,875 19 sep 2167 BB China USD 1,0266
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3,150 01 okt 2026 BB- Israël USD 0,9055
DP WORLD SALAAM 6,000 01 jul 2169 BB Verenigde Arabische Emiraten USD 0,9044
DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD 6,875 26 feb 2027 B+ Saoedi-Arabië USD 0,8883
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3,800 18 nov 2169 NR China USD 0,8716
TULLOW OIL PLC 10,250 15 mei 2026 B- Verenigd Koninkrijk USD 0,8683
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5,950 19 apr 2026 BB India USD 0,8594
Top 10 totaal (%) 10,9082
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • China

    11,79
  • Brazilië

    9,99
  • Mexico

    7,82
  • Turkije

    6,65
  • Colombia

    6,56
  • Verenigde Staten

    4,76
  • Verenigd Koninkrijk

    4,20
  • Argentinië

    4,19
  • India

    3,99
  • Israël

    3,03
  • Zuid-Afrika

    2,60
  • Luxemburg

    2,59
  • Peru

    2,23
  • Indonesië

    2,13
  • Verenigde Arabische Emiraten

    2,09
  • Nederland

    1,98
  • Mauritius

    1,93
  • Singapore

    1,57
  • Oman

    1,56
  • Chili

    1,53
  • Zambia

    1,43
  • Azerbeidzjan

    1,15
  • Bermuda

    0,92
  • Bahrein

    0,92
  • Trinidad en Tobago

    0,89
  • Saoedi-Arabië

    0,89
  • Marokko

    0,87
  • Oekraïne

    0,81
  • Panama

    0,80
  • Thailand

    0,77
  • maagden Eilanden

    0,74
  • Egypte

    0,66
  • Georgië

    0,61
  • Spanje

    0,59
  • Polen

    0,58
  • Uzbekistan

    0,57
  • Nigeria

    0,54
  • Qatar

    0,45
  • Guatemala

    0,41
  • Ghana

    0,40
  • Vietnam

    0,40
  • Costa Rica

    0,38
  • Greece

    0,22
  • Zuid-Korea

    0,21
  • Tanzania

    0,11
  • Uruguay

    0,11
  • Overig/Cash

    0,39

Valutablootstelling (%)
per 30 apr 2023

  • Amerikaanse dollar

    99,61
  • Overig/Cash

    0,39

Sectorwegingen (%) per 30 apr 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    31,1
  • Energie

    20,3
  • Basismaterialen

    11,1
  • Nutsbedrijven

    9,5
  • Industrie

    8,6
  • Technologie

    5,6
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,2
  • Consumer Cyclicals

    3,6
  • Gezondheidszorg

    3,3
  • Overheid

    1,3
  • Vastgoed

    1,0
  • Overig/Cash

    0,4

Kredietkwaliteit (%) per 30 apr 2023

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade BBB 3,43
Sub investment grade BB 57,67
B 27,90
CCC 5,88
CC 1,17
Totaal investment grade -- 3,43
Totaal Sub investment grade -- 92,62
Geen rating -- 3,95

Looptijd (%) per 30 apr 2023

Gemiddelde looptijd: 5,30 jaar