Opkomende markten

Opkomende markten

Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschrijving

Via de VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF profiteert u van rendementen die hoger zijn dan die van obligaties uit ontwikkelde markten. Bovendien profiteert u van een hogere kredietkwaliteit. Het beleggingsuniversum van obligaties uit opkomende markten is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en vormt momenteel een aantrekkelijk alternatief voor de high-yieldmarkten van de ontwikkelde wereld.

  • Potentieel hogere rendementen dan high-yieldobligaties uit ontwikkelde markten
  • Momenteel een hogere gemiddelde kredietrating dan high-yieldobligaties uit ontwikkelde markten
  • Volgt een goed gediversifieerde index van bedrijfsobligaties
  • Onderliggende obligaties in USD


Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, risico van beleggen in high-yieldeffecten



Onderliggende index

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    HYEM
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    EMLH
  • Indexaanbieder

    ICE Data Indices, LLC
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 sep 2022

  • IW1

    95,20
  • Uitstaande aandelen

    224.000
  • Aantal posities

    334
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $21,3M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,40%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Kerngetallen3
per 26 sep 2022

  • Yield-to-worst

    11,56%
  • Yield-to-maturity

    11,64%
  • Effectieve duration (jaren)

    3,67
  • Looptijd (jaren)

    5,40
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    3,72
  • Coupon

    5,73%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 27 sep 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Valor 41015314
Indicatieve IW Bloomberg HYEMUSIV
Indicatieve IW Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta USD
Laatste koers 94,28
Dagbeweging -0,44
Volume 917
30-daags volume 106
VWAP Volume 917
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Valor 41015314
Indicatieve IW Bloomberg HYEMUSIV
Indicatieve IW Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 87,69
Dagbeweging 0,16
Volume 260
30-daags volume 19
VWAP Volume 260
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Valor 41015314
Indicatieve IW Bloomberg HYEMEUIV
Indicatieve IW Reuters HYEMEURINAV=IHSM
WKN A2JEMH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 98,05
Dagbeweging -0,14
Volume 15
30-daags volume 129
VWAP Volume 15
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
Valor 41015314
Indicatieve IW Bloomberg HYEMUSIV
Indicatieve IW Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 93,84
Dagbeweging -0,50
Volume 0
30-daags volume 3
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Valor 41015314
Indicatieve IW Bloomberg HYEMEUIV
Indicatieve IW Reuters HYEMEURINAV=IHSM
WKN A2JEMH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 98,17
Dagbeweging 0,03
Volume 0
30-daags volume 137
VWAP Volume 0

IW per 27 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
HYEM USD $95,20 $-0,72 / -0,75% -18,78%
0,40

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 1,04 -4,09 -15,49 -18,33 -1,88 -- -- -0,21
EMLH (Index) 1,60 -4,11 -17,11 -20,44 -2,48 -0,64 2,95 -0,87
Rendementsverschil (IW - Index) -0,56 0,02 1,62 2,11 0,60 -- -- 0,66
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -5,85 -8,91 -17,05 -19,56 -3,07 -- -- -0,66
EMLH (Index) -6,01 -9,20 -18,76 -21,74 -3,93 -0,66 3,24 -1,37
Rendementsverschil (IW - Index) 0,16 0,29 1,71 2,18 0,86 -- -- 0,71
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) -- -- 13,68 6,87 -1,55
EMLH (Index) 8,52 -3,20 12,98 6,85 -1,29

Market makers

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 362
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L
3,200
24 mrt 2072
NR
China
USD
2,1124
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
3,800
18 nov 2169
NR
China
USD
1,2714
PETROLEOS DEL PERU SA
5,625
19 jun 2047
BBB-
Peru
USD
0,9304
GREENKO DUTCH BV
3,850
29 mrt 2026
BB+
Nederland
USD
0,9165
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24 mrt 2026
BB
Azerbeidzjan
USD
0,8454
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
6,500
08 jan 2026
B
Turkije
USD
0,8309
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 okt 2026
BB-
Israël
USD
0,8016
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO
4,750
09 mei 2024
BB-
Brazilië
USD
0,7951
BANK OF EAST ASIA LTD/THE
5,875
19 sep 2167
BB
China
USD
0,7783
TULLOW OIL PLC
10,250
15 mei 2026
B-
Verenigd Koninkrijk
USD
0,7072
Top 10 totaal (%) 10,00
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • China

    11,90
  • Brazilië

    8,90
  • Turkije

    6,82
  • Mexico

    6,74
  • Colombia

    6,07
  • India

    5,67
  • Verenigd Koninkrijk

    4,21
  • Argentinië

    4,01
  • Verenigde Staten

    4,00
  • Israël

    3,20
  • Luxemburg

    3,13
  • Zuid-Afrika

    3,02
  • Singapore

    2,96
  • Indonesië

    2,81
  • VAE

    2,54
  • Peru

    2,45
  • Zambia

    2,01
  • Oman

    1,89
  • Bahrein

    1,61
  • Mauritius

    1,48
  • Nederland

    1,47
  • Thailand

    1,12
  • Marokko

    1,01
  • Azerbeidzjan

    0,85
  • Bermuda

    0,73
  • Chili

    0,71
  • Trinidad en Tobago

    0,64
  • Oekraïne

    0,63
  • Barbados

    0,60
  • Guatemala

    0,59
  • Saoedi-Arabië

    0,59
  • Koeweit

    0,55
  • Spanje

    0,51
  • Polen

    0,41
  • Nigeria

    0,41
  • maagden Eilanden

    0,39
  • Uzbekistan

    0,36
  • Panama

    0,29
  • Ghana

    0,28
  • Costa Rica

    0,25
  • Kazachstan

    0,25
  • Zuid-Korea

    0,15
  • Georgië

    0,15
  • Greece

    0,15
  • Overig/Cash

    1,50

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2022

  • Amerikaanse dollar

    98,50
  • Overig/Cash

    1,50

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    34,1
  • Energie

    20,1
  • Basismaterialen

    11,9
  • Nutsbedrijven

    8,5
  • Industrie

    8,1
  • Technologie

    3,8
  • Consumer Cyclicals

    3,5
  • Consumer Non-Cyclicals

    3,4
  • Gezondheidszorg

    3,2
  • Overheid

    1,0
  • Vastgoed

    0,9
  • Overig/Cash

    1,5

Kredietkwaliteit (%) per 31 aug 2022

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade BBB 4,07
Sub investment grade BB 61,02
B 23,27
CCC 5,92
CC 0,65
D 0,23
Totaal investment grade -- 4,07
Totaal Sub investment grade -- 91,08
Geen rating -- 4,21

Looptijd (%) per 31 aug 2022

 Gemiddelde looptijd: 5,59 jaar