Obligaties uit opkomende markten

Obligaties uit opkomende markten

Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF belegt in high-yieldbedrijfsobligaties uit opkomende markten die zijn uitgegeven in USD.

  • In het verleden betere rendement / risico resultaten dan bij Amerikaanse high-yieldobligaties
  • Diversificatie t.o.v. obligaties uit ontwikkelde landen



Onderliggende index

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    HYEM
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    EMLH
  • Indexaanbieder

    ICE Data Indices, LLC
  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    120,87
  • Uitstaande aandelen

    280.000
  • Aantal posities

    351
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $33,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,40%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Kerngetallen3
per 17 sep 2021

  • Yield-to-worst

    4,83%
  • Yield-to-maturity

    5,07%
  • Effectieve duration (jaren)

    3,67
  • Looptijd (jaren)

    5,59
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    3,97
  • Coupon

    5,95%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Duration to worst is een maatstaf voor de looptijd van een obligatie op basis van de eerstvolgende calldatum of van het einde van de looptijd wanneer die eerder is. In deze maatstaf wordt geen rekening gehouden met fluctuaties in toekomstige kasstromen ten gevolge van ingebedde opties. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 17 sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg HYEMUSIV
Indicatieve IW Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta USD
Laatste koers 121,09
Dagbeweging -0,13
Volume 8
30-daags volume 153
VWAP Volume 8
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg HYEMUSIV
Indicatieve IW Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 87,56
Dagbeweging -0,17
Volume 0
30-daags volume 10
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg HYEMEUIV
Indicatieve IW Reuters HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 102,63
Dagbeweging -0,33
Volume 9
30-daags volume 33
VWAP Volume 9
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg HYEMUSIV
Indicatieve IW Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 111,70
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 3
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg HYEMEUIV
Indicatieve IW Reuters HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 102,61
Dagbeweging -0,14
Volume 90
30-daags volume 192
VWAP Volume 90

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
HYEM USD $120,87 $-0,23 / -0,19% +1,53%
0,40

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 1,21 0,90 1,88 6,90 7,95 -- -- 5,75
EMLH (Index) 1,32 0,90 2,83 8,88 8,25 5,71 -- 5,66
Rendementsverschil (IW - Index) -0,11 0,00 -0,95 -1,98 -0,30 -- -- 0,09
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,55 2,36 1,53 10,98 7,40 -- -- 5,95
EMLH (Index) 0,54 2,57 2,47 13,27 7,65 6,41 -- 5,84
Rendementsverschil (IW - Index) 0,01 -0,21 -0,94 -2,29 -0,25 -- -- 0,11

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 346
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24 Mar 2026
BB
Azerbeidzjan
USD
0,8964
ECOPETROL SA
6,875
29 Apr 2030
BB+
Colombia
USD
0,7244
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 Oct 2026
BB-
Israël
USD
0,7138
MAF GLOBAL SECURITIES LTD
6,375
20 Mar 2068
BB+
VAE
USD
0,6618
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
2,800
21 Jul 2023
BB-
Israël
USD
0,6564
DP WORLD SALAAM
6,000
01 Jul 2169
BB
VAE
USD
0,6504
EMIRATES NBD BANK PJSC
6,125
20 Sep 2167
NR
VAE
USD
0,6488
JSW STEEL LTD
5,950
18 Apr 2024
BB-
India
USD
0,6465
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31 Jul 2024
NR
India
USD
0,6465
ECOPETROL SA
5,875
28 May 2045
BB+
Colombia
USD
0,6413
Top 10 totaal (%) 6,89
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Brazilië

    10,60
  • China

    10,59
  • Turkije

    7,57
  • India

    6,41
  • Mexico

    6,39
  • Colombia

    6,12
  • Rusland

    4,51
  • Israël

    3,86
  • Argentinië

    3,68
  • Zuid-Afrika

    3,61
  • VAE

    2,64
  • Indonesië

    2,49
  • Verenigde Staten

    2,38
  • Verenigd Koninkrijk

    2,01
  • Zambia

    1,88
  • Azerbeidzjan

    1,76
  • Singapore

    1,66
  • Oman

    1,56
  • Oekraïne

    1,46
  • Spanje

    1,36
  • Bahrein

    1,29
  • Chili

    1,21
  • Bermuda

    1,17
  • Peru

    1,01
  • Marokko

    0,98
  • maagden Eilanden

    0,94
  • Luxemburg

    0,86
  • Nigeria

    0,82
  • Nederland

    0,79
  • Kazachstan

    0,69
  • Canada

    0,63
  • Saoedi-Arabië

    0,62
  • Thailand

    0,62
  • Koeweit

    0,61
  • Vietnam

    0,60
  • Trinidad en Tobago

    0,48
  • Panama

    0,47
  • Qatar

    0,33
  • Kroatië

    0,32
  • Ierland

    0,31
  • Polen

    0,30
  • Costa Rica

    0,30
  • Ghana

    0,29
  • Guatemala

    0,19
  • Greece

    0,16
  • Barbados

    0,16
  • Zuid-Korea

    0,16
  • Cyprus

    0,16
  • Zwitserland

    0,15
  • Mauritius

    0,15
  • Overig/Cash

    0,70

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2021

  • Amerikaanse dollar

    99,30
  • Overig/Cash

    0,70

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    37,1
  • Energie

    16,3
  • Basismaterialen

    12,2
  • Nutsbedrijven

    7,5
  • Industrie

    6,3
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,5
  • Vastgoed

    4,0
  • Technologie

    3,6
  • Gezondheidszorg

    3,3
  • Consumer Cyclicals

    2,8
  • Soeverein

    1,0
  • Overig/Cash

    1,3

Kredietkwaliteit (%) per 31 aug 2021

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade BBB 1,14
Sub investment grade BB 64,22
B 24,87
CCC 9,21
CC 0,27
Totaal investment grade -- 1,14
Totaal Sub investment grade -- 98,57
Geen rating -- 0,22
Bron: Bloomberg. Rating is een eigen samenstelling op basis van ratings van verschillende ratingbureaus. Een obligatie moet door ten minste twee ratingbureaus zijn beoordeeld om een samengestelde rating te krijgen, anders wordt deze geclassificeerd als Geen rating.

Looptijd (%) per 31 aug 2021

 Gemiddelde looptijd: 5,60 Jaren