Obligaties uit opkomende markten

Obligaties uit opkomende markten

Blogs | Video's

Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF belegt in high-yieldbedrijfsobligaties uit opkomende markten die zijn uitgegeven in USD.

  • In het verleden betere rendement / risico resultaten dan bij Amerikaanse high-yieldobligaties
  • Diversificatie t.o.v. obligaties uit ontwikkelde landen



Onderliggende index

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    HYEM

  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.

  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Vestigingsland

    Ierland

  • UCITS-conform

    Ja

  • Indexticker

    EMLH

  • Indexaanbieder

    ICE Data Indices, LLC

  • Herwegingsfrequentie

    Maandelijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    120,87

  • Uitstaande aandelen

    280.000

  • Aantal posities

    351

  • Basisvaluta

    USD

  • Belegd vermogen

    $33,8M

  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)

  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging

  • Uitkeringsfrequentie

    Geen

  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,40%

  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Kerngetallen3
per 17 sep 2021

  • Yield-to-worst

    4,83%

  • Yield-to-maturity

    5,07%

  • Effectieve duration (jaren)

    3,67

  • Looptijd (jaren)

    5,59

  • Aangepaste looptijd (jaren)

    3,97

  • Coupon

    5,95%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Duration to worst is een maatstaf voor de looptijd van een obligatie op basis van de eerstvolgende calldatum of van het einde van de looptijd wanneer die eerder is. In deze maatstaf wordt geen rekening gehouden met fluctuaties in toekomstige kasstromen ten gevolge van ingebedde opties. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 17 sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg HYEMUSIV
Indicatieve IW Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta USD
Laatste koers 121,09
Dagbeweging -0,13
Volume 8
30-daags volume 153
VWAP Volume 8
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg HYEMUSIV
Indicatieve IW Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 87,56
Dagbeweging -0,17
Volume 0
30-daags volume 10
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg HYEMEUIV
Indicatieve IW Reuters HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 102,63
Dagbeweging -0,33
Volume 9
30-daags volume 33
VWAP Volume 9
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg HYEMUSIV
Indicatieve IW Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 111,70
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 3
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Telekurs 40992308
Indicatieve IW Bloomberg HYEMEUIV
Indicatieve IW Reuters HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 102,61
Dagbeweging -0,14
Volume 90
30-daags volume 192
VWAP Volume 90

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta 		IW Dagelijkse
IW-
verandering 		YTD-
verandering
IW 		IW/koers-
geschiedenis 		Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
HYEM USD $120,87 $-0,23 / -0,19% +1,53%
0,40

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven
Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 1,21 0,90 1,88 6,90 7,95 -- -- 5,75
EMLH (Index) 1,32 0,90 2,83 8,88 8,25 5,71 -- 5,66
Rendementsverschil (IW - Index) -0,11 0,00 -0,95 -1,98 -0,30 -- -- 0,09
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,55 2,36 1,53 10,98 7,40 -- -- 5,95
EMLH (Index) 0,54 2,57 2,47 13,27 7,65 6,41 -- 5,84
Rendementsverschil (IW - Index) 0,01 -0,21 -0,94 -2,29 -0,25 -- -- 0,11

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaatgegevens van VanEck Vectors ETFs worden in de basisvaluta weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 346
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24 Mar 2026
BB
Azerbeidzjan
USD
0,8964
ECOPETROL SA
6,875
29 Apr 2030
BB+
Colombia
USD
0,7244
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 Oct 2026
BB-
Israël
USD
0,7138
MAF GLOBAL SECURITIES LTD
6,375
20 Mar 2068
BB+
VAE
USD
0,6618
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
2,800
21 Jul 2023
BB-
Israël
USD
0,6564
DP WORLD SALAAM
6,000
01 Jul 2169
BB
VAE
USD
0,6504
EMIRATES NBD BANK PJSC
6,125
20 Sep 2167
NR
VAE
USD
0,6488
JSW STEEL LTD
5,950
18 Apr 2024
BB-
India
USD
0,6465
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31 Jul 2024
NR
India
USD
0,6465
ECOPETROL SA
5,875
28 May 2045
BB+
Colombia
USD
0,6413
Top 10 totaal (%) 6,89
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Brazilië

    10,60
  • ■

    China

    10,59
  • ■

    Turkije

    7,57
  • ■

    India

    6,41
  • ■

    Mexico

    6,39
  • ■

    Colombia

    6,12
  • ■

    Rusland

    4,51
  • ■

    Israël

    3,86
  • ■

    Argentinië

    3,68
  • ■

    Zuid-Afrika

    3,61
  • ■

    VAE

    2,64
  • ■

    Indonesië

    2,49
  • ■

    Verenigde Staten

    2,38
  • ■

    Verenigd Koninkrijk

    2,01
  • ■

    Zambia

    1,88
  • ■

    Azerbeidzjan

    1,76
  • ■

    Singapore

    1,66
  • ■

    Oman

    1,56
  • ■

    Oekraïne

    1,46
  • ■

    Spanje

    1,36
  • ■

    Bahrein

    1,29
  • ■

    Chili

    1,21
  • ■

    Bermuda

    1,17
  • ■

    Peru

    1,01
  • ■

    Marokko

    0,98
  • ■

    maagden Eilanden

    0,94
  • ■

    Luxemburg

    0,86
  • ■

    Nigeria

    0,82
  • ■

    Nederland

    0,79
  • ■

    Kazachstan

    0,69
  • ■

    Canada

    0,63
  • ■

    Saoedi-Arabië

    0,62
  • ■

    Thailand

    0,62
  • ■

    Koeweit

    0,61
  • ■

    Vietnam

    0,60
  • ■

    Trinidad en Tobago

    0,48
  • ■

    Panama

    0,47
  • ■

    Qatar

    0,33
  • ■

    Kroatië

    0,32
  • ■

    Ierland

    0,31
  • ■

    Polen

    0,30
  • ■

    Costa Rica

    0,30
  • ■

    Ghana

    0,29
  • ■

    Guatemala

    0,19
  • ■

    Greece

    0,16
  • ■

    Barbados

    0,16
  • ■

    Zuid-Korea

    0,16
  • ■

    Cyprus

    0,16
  • ■

    Zwitserland

    0,15
  • ■

    Mauritius

    0,15
  • ■

    Overig/Cash

    0,70

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2021

  • Amerikaanse dollar

    99,30

  • Overig/Cash

    0,70

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Financiële dienstverlening

    37,1
  • ■

    Energie

    16,3
  • ■

    Basismaterialen

    12,2
  • ■

    Nutsbedrijven

    7,5
  • ■

    Industrie

    6,3
  • ■

    Consumer Non-Cyclicals

    4,5
  • ■

    Vastgoed

    4,0
  • ■

    Technologie

    3,6
  • ■

    Gezondheidszorg

    3,3
  • ■

    Consumer Cyclicals

    2,8
  • ■

    Soeverein

    1,0
  • ■

    Overig/Cash

    1,3

Kredietkwaliteit (%) per 31 aug 2021

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade BBB 1,14
Sub investment grade BB 64,22
B 24,87
CCC 9,21
CC 0,27
Totaal investment grade -- 1,14
Totaal Sub investment grade -- 98,57
Geen rating -- 0,22
Bron: Bloomberg. Rating is een eigen samenstelling op basis van ratings van verschillende ratingbureaus. Een obligatie moet door ten minste twee ratingbureaus zijn beoordeeld om een samengestelde rating te krijgen, anders wordt deze geclassificeerd als Geen rating.

Looptijd (%) per 31 aug 2021

 Gemiddelde looptijd: 5,60 Jaren

Belangrijke kennisgeving           

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden.

De informatie op deze website vormt op geen enkele wijze juridisch of beleggingsadvies. Deze website vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het kopen van effecten, met inbegrip van aandelen van beleggingsfondsen die op deze website worden aangeprezen en andere financiële instrumenten, producten of diensten die worden gesponsord door aan VanEck gelieerde ondernemingen ("VanEck").

VanEck stelt de beleggingsfondsen samen en geeft deze uit, maar geeft geen financieel advies aan particuliere beleggers en accepteert geen gelden van klanten. VanEck verleent uitsluitend financiële diensten (zoals financiële adviezen) aan professionele klanten zoals gedefinieerd in de gedetailleerde definitie in de Algemene voorwaarden van deze website. Voor vragen over beleggen of handelen kunt u contact opnemen met uw adviseur, broker of bank. Voor technische vragen over ons beleggingsfonds kunt u contact met ons opnemen.

Een belegging in de betrokken beleggingsfondsen mag alleen worden gedaan op basis van het officiële prospectus van het beleggingsfonds, het desbetreffende supplement en de EBI en is onderworpen aan de daarin vervatte voorwaarden.

Door te beleggen in de fondsen kunt u geld verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en zouden niet de enige overwegingsfactor mogen zijn bij het selecteren van een product. Elke belegging in een fonds zou onderdeel moeten zijn van een breed beleggingsprogramma en zou geen volledig programma op zichzelf moeten zijn. Alvorens te beleggen, moet een belegger de doelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van de belegging zorgvuldig afwegen.

Beleggen in beleggingsfondsen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie ("EBI") raadplegen alvorens aandelen van een fonds te kopen. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de financiële verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op deze website en op aanvraag bij het geregistreerde kantoor van de fondsen en bij alle kantoren van lokale informatieverstrekkers. De documenten, met uitzondering van de essentiële beleggersinformatie, zijn alleen beschikbaar in het Engels en, in voorkomende gevallen, in bepaalde andere talen.

De resultaten voor de in Ierland geregistreerde fondsen worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De weergegeven rendementen van de in Nederland geregistreerde ETFs zijn inclusief uitgekeerde dividenden, vóór aftrek van Nederlandse bronbelasting en na aftrek van kosten. Hierbij wordt verondersteld dat de Nederlandse bronbelasting die op de dividenduitkeringen van de ETF wordt ingehouden, wordt teruggevorderd of verrekend bij de Nederlandse Belastingdienst en wordt herbelegd. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf over rendementen van het desbetreffende fonds op deze website.

Deze en andere informatie kunt u terugvinden in het prospectus en de EBI. Lees het prospectus en de EBI zorgvuldig door voordat u gaat beleggen.

Niet verzekerd — Geen bankgarantie — Kan waarde verliezen

Kennisgeving in verband met webtoegang: VanEck zet zich in voor de toegankelijkheid van zijn website voor alle (potentiële) beleggers, waaronder mensen met een beperking. Als u problemen ondervindt met het gebruik van bepaalde functies op de website van VanEck, vraag dan om hulp via info@vaneck.com.

© 2021 VanEck®, VanEck Vectors®, VanEck Access the opportunities® en het gestileerde VanEck® design zijn handelsmerken van Van Eck Associates Corp.