HYEMVanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
Fondsbeschrijving
Via de VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF profiteert u van rendementen die hoger zijn dan die van obligaties uit ontwikkelde markten. Bovendien profiteert u van een hogere kredietkwaliteit. Het beleggingsuniversum van obligaties uit opkomende markten is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en vormt momenteel een aantrekkelijk alternatief voor de high-yieldmarkten van de ontwikkelde wereld.
- Potentieel hogere rendementen dan high-yieldobligaties uit ontwikkelde markten
- Momenteel een hogere gemiddelde kredietrating dan high-yieldobligaties uit ontwikkelde markten
- Volgt een goed gediversifieerde index van bedrijfsobligaties
- Onderliggende obligaties in USD
Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, risico van beleggen in high-yieldeffecten
Onderliggende index
ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index
Details over het fonds
-
Fondsticker
HYEM -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Vestigingsland
Ierland -
UCITS-conform
Ja -
Indexticker
EMLH -
Indexaanbieder
ICE Data Indices, LLC -
Herwegingsfrequentie
Maandelijks -
Introductiedatum2
20 mrt 2018
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
107,04 -
Uitstaande aandelen
302.000 -
Aantal posities
374 -
Basisvaluta
USD -
Belegd vermogen
$32,3M -
Productstructuur
Fysiek (geoptimaliseerd) -
Bestemming opbrengsten
Herbelegging -
Uitkeringsfrequentie
Geen -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,40% -
SFDR Classificatie
Artikel 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Kerngetallen3
per 03 feb 2023
-
Yield-to-worst
8,87% -
Yield-to-maturity
8,99% -
Effectieve duration (jaren)
3,61 -
Looptijd (jaren)
5,36 -
Aangepaste looptijd (jaren)
3,74 -
Coupon
5,78%
Handelsinformatie per 03 feb 2023
Börse
EUR
Beurs Ticker | HY3M |
ISIN | IE00BF541080 |
SEDOL | -- |
Bloomberg | HY3M GY |
Reuters (RIC) | HY3M.DE |
Valor | 41015314 |
Indicatieve IW Bloomberg | HYEMEUIV |
Indicatieve IW Reuters | HYEMEURINAV=IHSM |
WKN | A2JEMH |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 98,28 |
Dagbeweging | 0,26 |
Volume | 148 |
30-daags volume | 127 |
VWAP Volume | 148 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 3,81 | 15,74 | 3,81 | -6,91 | -1,78 | -- | -- | 1,33 |
EMLH (Index) | 4,18 | 17,13 | 4,18 | -8,06 | -2,14 | 0,63 | 2,88 | 0,87 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,37 | -1,39 | -0,37 | 1,15 | 0,36 | -- | -- | 0,46 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,91 | 9,34 | -12,36 | -12,36 | -2,66 | -- | -- | 0,56 |
EMLH (Index) | 3,25 | 9,49 | -13,71 | -13,71 | -3,09 | -0,09 | 2,57 | 0,03 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,34 | -0,15 | 1,35 | 1,35 | 0,43 | -- | -- | 0,53 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -- | 13,68 | 6,87 | -1,55 | -12,36 |
EMLH (Index) | -3,20 | 12,98 | 6,85 | -1,29 | -13,71 |
Market makers
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie | Coupon | Looptijd |
Samengestelde
rating |
Land
|
Valuta
|
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|---|---|
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L | 3,200 | 24 mrt 2072 | NR | China | USD | 2,2375 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 3,800 | 18 nov 2169 | NR | China | USD | 1,2160 |
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | 5,200 | 12 jan 2026 | BB- | China | USD | 1,0562 |
FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 6,875 | 01 mrt 2026 | B | Zambia | USD | 0,8561 |
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS | 3,150 | 01 okt 2026 | BB- | Israël | USD | 0,8468 |
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC | 6,875 | 24 mrt 2026 | BB | Azerbeidzjan | USD | 0,8210 |
GREENKO DUTCH BV | 3,850 | 29 mrt 2026 | BB+ | Nederland | USD | 0,8104 |
TÜRKIYE İŞ BANKASI AŞ | 6,125 | 25 apr 2024 | B- | Turkije | USD | 0,7776 |
BANK OF EAST ASIA LTD/THE | 5,875 | 19 sep 2167 | BB | China | USD | 0,7776 |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 7,125 | 11 feb 2025 | CCC | Zuid-Afrika | USD | 0,7734 |
Top 10 totaal (%) | 10,1726 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
China
13,58 -
■
Brazilië
9,05 -
■
Mexico
6,84 -
■
Turkije
6,53 -
■
Colombia
5,86 -
■
India
5,20 -
■
Argentinië
4,67 -
■
Verenigde Staten
4,30 -
■
Verenigd Koninkrijk
3,78 -
■
Israël
3,16 -
■
Luxemburg
2,82 -
■
Zuid-Afrika
2,71 -
■
Indonesië
2,31 -
■
Singapore
2,29 -
■
Peru
2,24 -
■
Zambia
1,96 -
■
Verenigde Arabische Emiraten
1,95 -
■
maagden Eilanden
1,68 -
■
Bahrein
1,63 -
■
Azerbeidzjan
1,49 -
■
Nederland
1,38 -
■
Chili
1,21 -
■
Mauritius
1,13 -
■
Thailand
1,12 -
■
Oman
1,09 -
■
Marokko
1,03 -
■
Spanje
0,82 -
■
Koeweit
0,69 -
■
Trinidad en Tobago
0,64 -
■
Ghana
0,63 -
■
Saoedi-Arabië
0,63 -
■
Bermuda
0,58 -
■
Panama
0,56 -
■
Oekraïne
0,53 -
■
Georgië
0,43 -
■
Nigeria
0,42 -
■
Polen
0,42 -
■
Uzbekistan
0,40 -
■
Guatemala
0,30 -
■
Vietnam
0,28 -
■
Costa Rica
0,26 -
■
Tanzania
0,23 -
■
Qatar
0,16 -
■
Greece
0,15 -
■
Zuid-Korea
0,15 -
■
Uruguay
0,08 -
■
Overig/Cash
0,60
Valutablootstelling (%)
per 30 nov 2022
-
Amerikaanse dollar
98,76 -
Overig/Cash
1,24
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Financiële dienstverlening
33,9 -
■
Energie
21,0 -
■
Basismaterialen
11,4 -
■
Nutsbedrijven
7,8 -
■
Industrie
6,9 -
■
Consumer Cyclicals
4,1 -
■
Consumer Non-Cyclicals
4,1 -
■
Technologie
3,9 -
■
Gezondheidszorg
3,2 -
■
Vastgoed
2,0 -
■
Overheid
1,1 -
■
Overig/Cash
0,6
Kredietkwaliteit (%)† per 31 jan 2023
Samengesteld | % van beheerd vermogen | |
---|---|---|
Investment grade | BBB | 4,92 |
Sub investment grade | BB | 58,60 |
B | 24,86 | |
CCC | 5,87 | |
CC | 0,56 | |
D | 0,24 | |
Totaal investment grade | -- | 4,92 |
Totaal Sub investment grade | -- | 90,14 |
Geen rating | -- | 4,05 |
Looptijd (%) per 31 jan 2023
Gemiddelde looptijd: 5,36 jaar