Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

JEDI
VanEck Space Innovators UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI) is een ETF die belegt in een portefeuille van effecten met het doel om beleggingsrendementen te bieden die overeenkomen met de prestaties van de MVIS®Global Space Industry ESG Index.

  • Bedrijven die voorop lopen bij de ruimtevaartrevolutie
  • Gediversifieerde blootstelling aan satellietapparatuur, communicatie-oplossingen, ruimteverkenning en ruimtevaarttoerisme
  • Blootstelling aan bedrijven die in potentie 50% van hun omzet uit aan de ruimtevaart gerelateerde sectoren halen
  • Sluit bedrijven uit die de principes van het UN Global Compact schenden of volgens ISS-gegevens omzet halen uit controversiële wapens
  • Sluit bedrijven uit die meer dan 5% van hun omzet halen uit sectoren, waaronder, maar niet beperkt tot steenkool, fossiele brandstoffen, oliezanden, kernenergie, civiele vuurwapens en tabak


Risicofactoren: aandelenmarktrisico, sectorconcentratierisico, risico van beleggen in kleinere bedrijven



Onderliggende index

MVIS® Global Space Industry ESG Index (MVSPCTR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    JEDI
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MVSPCTR
  • Indexaanbieder

    MarketVector Indexes
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 12 aug 2022

  • IW1

    22,38
  • Uitstaande aandelen

    300.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $6,7M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,55%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar
  • VanEck Product List
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 12 aug 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDM2
Bloomberg JEDI LN
Reuters (RIC) JEDG.L
Valor 119295352
Indicatieve IW Bloomberg JEDIUSIV
Indicatieve IW Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Handelsvaluta USD
Laatste koers 22,43
Dagbeweging 0,06
Volume 0
30-daags volume 3
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker JEDG
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDN3
Bloomberg JEDG LN
Reuters (RIC) JEDG.L
Valor 119295352
Indicatieve IW Bloomberg JEDIUSIV
Indicatieve IW Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 18,51
Dagbeweging 0,20
Volume 0
30-daags volume 3
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDJ9
Bloomberg JEDI GY
Reuters (RIC) JEDI.DE
Valor 119295352
Indicatieve IW Bloomberg JEDIEUIV
Indicatieve IW Reuters JEDIINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 21,93
Dagbeweging 0,19
Volume 0
30-daags volume 265
VWAP Volume 316

IW per 12 aug 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
JEDI USD $22,38 $0,24 / +1,10% +10,23%
0,55

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
MVSPCTR (Index) -8,16 -14,66 -13,58 -23,08 -- -- -- -1,73
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
MVSPCTR (Index) 4,29 1,27 1,27 -1,54 -- -- -- --

Top 10 posities (%) per 31 jul 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
IRDM US
13.959
624.107 9,87
SES SA
SESG FP
59.208
444.696 7,03
INTOUCH HOLDINGS PCL
INTUCH-R TB
220.400
419.125 6,63
MAXAR TECHNOLOGIES INC
MAXR US
14.158
389.062 6,15
WISTRON NEWEB CORP
6285 TT
131.000
328.145 5,19
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
SPCE US
43.446
323.238 5,11
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC
9412 JP
76.200
317.571 5,02
HANWHA AEROSPACE CO LTD
012450 KS
6.343
314.440 4,97
VIASAT INC
VSAT US
9.494
312.637 4,94
GLOBALSTAR INC
GSAT US
222.576
311.606 4,93
Top 10 totaal (%) 59,84
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 jul 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    55,55
  • Thailand

    7,83
  • Luxemburg

    7,03
  • Taiwan Region

    6,61
  • Japan

    5,02
  • Zuid-Korea

    4,97
  • Verenigd Koninkrijk

    4,51
  • Frankrijk

    4,21
  • Israël

    2,22
  • Italië

    1,68
  • Canada

    0,20
  • Overig/Cash

    0,16

Sectorwegingen (%) per 31 jul 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Communicatiediensten

    47,0
  • Industrie

    36,6
  • Informatietechnologie

    16,3
  • Overig/Cash

    0,2