Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het Fonds is om, vóór vergoedingen en kosten, de rendementen van de MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (MVREMXTR) te repliceren.

  • Blootstelling via één transactie tot de zeldzame aardmetalen/strategische metaalindustrie. Een zeer volatiele industrie die belangrijke input levert aan veel van 's werelds meest geavanceerde technologieën
  • Pure Play, uitgebreide wereldwijde blootstelling. Bedrijven moeten ten minste 50% van hun omzet uit de sector van zeldzame aardmetalen/strategische metalen halen om aan de Index te kunnen worden toegevoegd. De Index kan A-aandelen bevatten die zijn uitgegeven door in Shanghai genoteerde bedrijven die handelen via Shanghai-Hong Kong Stock Connect
  • Industrie bekend om volatiliteit. Snel veranderende vraag- en aanboddynamiek. Veranderd defensiebeleid van overheden en grote betrokkenheid van China hebben in het verleden voor aanzienlijke volatiliteit gezorgd



Onderliggende index

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    REMX
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MVREMXTR
  • Indexaanbieder

    MV Index Solutions
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 21 okt 2021

  • IW1

    20,78
  • Uitstaande aandelen

    1.300.000
  • Aantal posities

    20
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $27,0M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,59%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_7.jpg

Handelsinformatie per 21 okt 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BMGTRP8
Bloomberg REMX LN
Reuters (RIC) REMX.L
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg REMXUSIV
Indicatieve IW Reuters REMXUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL9
Handelsvaluta USD
Laatste koers 20,71
Dagbeweging -0,14
Volume 3.016
30-daags volume --
VWAP Volume 3.016
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker REGB
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BP480K4
Bloomberg REGB LN
Reuters (RIC) REGB.L
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CRL9
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 14,99
Dagbeweging -0,09
Volume 7.016
30-daags volume --
VWAP Volume 7.016
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VVMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BP48264
Bloomberg VVMX GY
Reuters (RIC) VVMX.DE
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg VVMXEUIV
Indicatieve IW Reuters VVMXEURINAV=SOLA
WKN A3CRL9
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,89
Dagbeweging -0,11
Volume 16.538
30-daags volume --
VWAP Volume 16.538
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL --
Bloomberg REMX IM
Reuters (RIC) REMX.MI
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg VVMXEUIV
Indicatieve IW Reuters VVMXEURINAV=SOLA
WKN A3CRL9
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 17,84
Dagbeweging -0,11
Volume 41.302
30-daags volume --
VWAP Volume 41.302

IW per 21 okt 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
REMX USD $20,78 $0,05 / +0,23% +5,41%
0,59

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -- -- -- -- -- -- -- -5,03
MVREMXTR (Index) -11,09 23,21 62,06 180,45 25,06 20,77 -3,03 -5,02
Rendementsverschil (IW - Index) -- -- -- -- -- -- -- -0,01
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -- -- -- -- -- -- -- -5,03
MVREMXTR (Index) -11,09 23,21 62,06 180,45 25,06 20,77 -3,03 -5,02
Rendementsverschil (IW - Index) -- -- -- -- -- -- -- -0,01

Top 10 posities (%) per 30 sep 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 21
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD
603799 C1
21.800
349.259 7,46
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TE
600111 C1
45.700
313.471 6,70
GANFENG LITHIUM CO LTD
1772 HK
17.001
302.254 6,46
LIONTOWN RESOURCES LTD
LTR AU
264.046
274.657 5,87
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD
600392 C1
88.100
274.374 5,86
TRONOX HOLDINGS PLC
TROX US
11.107
273.788 5,85
STANDARD LITHIUM LTD
SLI CN
33.181
270.561 5,78
OROCOBRE LTD
ORE AU
42.618
267.523 5,72
LYNAS RARE EARTHS LTD
LYC AU
52.868
256.250 5,48
LITHIUM AMERICAS CORP
LAC US
10.745
239.936 5,13
Top 10 totaal (%) 60,31
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 30 sep 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • China

    34,84
  • Australië

    29,29
  • Verenigde Staten

    14,94
  • Canada

    10,91
  • Nederland

    4,43
  • Frankrijk

    3,71
  • Japan

    1,89
  • Overig/Cash

    -0,01

Sectorwegingen (%) per 30 sep 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Materialen

    100,0
  • Overig/Cash

    0,0