Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

SMH
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschrijving

Geef uw portefeuille een impuls met de VanEck Semiconductor UCITS ETF. Halfgeleiders vormen de motor achter de huidige techrevolutie. Toch is er slechts een klein aantal bedrijven dat halfgeleiders produceert. Beleg in bedrijven die zich bezighouden met de productie van halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur.

  • Speel in op de digitale revolutie
  • Europa's eerste halfgeleider-ETF
  • Pure-play halfgeleideraandelen, dat wil zeggen aandelen van bedrijven die ten minste 50% van hun totale omzet halen uit halfgeleiders of uit daaraan gerelateerde activiteiten
  • Halfgeleideraandelen die op basis van hun marktkapitalisatie en handelsvolume zeer liquide zijn
  • Sluit bedrijven uit die de principes van het UN Global Compact ernstig schenden of volgens ISS-gegevens omzet halen uit controversiële wapens.
  • Sluit bedrijven uit die meer dan 5% van hun omzet halen uit sectoren, waaronder, maar niet beperkt tot steenkool, fossiele brandstoffen, oliezanden, kernenergie, civiele vuurwapens, militair materieel en tabak.


Risicofactoren: Liquiditeitsrisico, aandelenmarktrisico, valutarisico, risico van investeren in de IT-industrie, industrie- of sectorconcentratierisico



Onderliggende index

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    SMH
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MVSMCTR
  • Indexaanbieder

    MarketVector Indexes
  • Herwegingsfrequentie

    Halfjaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 sep 2022

  • IW1

    17,86
  • Uitstaande aandelen

    32.500.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $580,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,35%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_7.jpg

Handelsinformatie per 27 sep 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Valor 57720860
Indicatieve IW Bloomberg SMHUSIV
Indicatieve IW Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta USD
Laatste koers 17,85
Dagbeweging 0,04
Volume 34.848
30-daags volume 92.594
VWAP Volume 33.692
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Valor 57720860
Indicatieve IW Bloomberg SMHUSIV
Indicatieve IW Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 16,61
Dagbeweging 0,14
Volume 19.004
30-daags volume 20.793
VWAP Volume 19.004
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Valor 57720860
Indicatieve IW Bloomberg VVSMEUIV
Indicatieve IW Reuters SMHEURINAV=IHSM
WKN A2QC5J
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,58
Dagbeweging 0,02
Volume 52.265
30-daags volume 77.890
VWAP Volume 52.265
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Valor 57720860
Indicatieve IW Bloomberg SMHUSIV
Indicatieve IW Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 17,83
Dagbeweging 0,13
Volume 184
30-daags volume 1.039
VWAP Volume 184
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Valor 57720860
Indicatieve IW Bloomberg VVSMEUIV
Indicatieve IW Reuters SMHEURINAV=IHSM
WKN A2QC5J
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,60
Dagbeweging 0,12
Volume 75.807
30-daags volume 66.884
VWAP Volume 75.807

IW per 27 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
SMH USD $17,86 $0,15 / +0,84% -39,57%
0,35

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -10,11 -13,68 -32,08 -22,67 -- -- -- 0,48
MVSMCTR (Index) -10,11 -13,66 -32,00 -22,53 28,78 22,50 22,44 0,68
Rendementsverschil (IW - Index) 0,00 -0,02 -0,08 -0,14 -- -- -- -0,20
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -16,81 -25,29 -34,54 -22,64 -- -- -- -1,79
MVSMCTR (Index) -16,81 -25,27 -34,48 -22,49 28,77 23,43 22,31 -1,59
Rendementsverschil (IW - Index) 0,00 -0,02 -0,06 -0,15 -- -- -- -0,20
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) -- -- -- -- 43,56
MVSMCTR (Index) 39,77 -11,65 58,79 76,57 43,88

Market makers

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
791.562
65.976.693 10,08
ASML HOLDING NV
ASML US
128.055
62.739.267 9,59
NVIDIA CORP
NVDA US
396.757
59.886.502 9,15
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
317.263
52.415.020 8,01
QUALCOMM INC
QCOM US
385.340
50.968.922 7,79
BROADCOM INC
AVGO US
102.109
50.963.623 7,79
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
591.128
50.169.033 7,67
INTEL CORP
INTC US
1.406.835
44.906.173 6,86
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
277.672
26.120.605 3,99
ANALOG DEVICES INC
ADI US
168.068
25.467.344 3,89
Top 10 totaal (%) 74,82
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    76,79
  • Nederland

    11,69
  • Taiwan Region

    10,08
  • Zwitserland

    1,31
  • Overig/Cash

    0,12

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2022

  • Amerikaanse dollar

    99,88
  • Overig/Cash

    0,12

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Informatietechnologie

    99,9
  • Overig/Cash

    0,1