Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF belegt in bedrijven die zich bezighouden met de productie van halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur.

  • Liquiditeit: De ETF bevat de meest liquide bedrijven in de industrie, gebaseerd op marktkapitalisatie en handelsvolume.
  • Pure play: Bedrijven dienen tenminste 50% van hun omzet te behalen met de productie van halfgeleiders en / of halfgeleider-gerelateerde apparatuur.
  • Wereldwijd beleggingsuniversum: De beleggingsportefeuille kan zowel Amerikaanse als internationale bedrijven met een Amerikaanse beursnotering omvatten.



Onderliggende index

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    SMH
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MVSMCTR
  • Indexaanbieder

    MV Index Solutions
  • Herwegingsfrequentie

    Halfjaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 26 nov 2021

  • IW1

    28,48
  • Uitstaande aandelen

    27.800.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $791,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,35%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_7.jpg

Handelsinformatie per 26 nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Telekurs 57720860
Indicatieve IW Bloomberg SMHUSIV
Indicatieve IW Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta USD
Laatste koers 28,40
Dagbeweging -1,07
Volume 168.037
30-daags volume 165.468
VWAP Volume 168.037
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Telekurs 57720860
Indicatieve IW Bloomberg SMHUSIV
Indicatieve IW Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 21,35
Dagbeweging -0,73
Volume 56.176
30-daags volume 33.023
VWAP Volume 56.176
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Telekurs 57720860
Indicatieve IW Bloomberg VVSMEUIV
Indicatieve IW Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 25,14
Dagbeweging -1,12
Volume 195.029
30-daags volume 129.977
VWAP Volume 195.029
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Telekurs 57720860
Indicatieve IW Bloomberg SMHUSIV
Indicatieve IW Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 26,57
Dagbeweging -0,94
Volume 3.020
30-daags volume 3.217
VWAP Volume 3.020
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Telekurs 57720860
Indicatieve IW Bloomberg VVSMEUIV
Indicatieve IW Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 25,13
Dagbeweging -1,12
Volume 187.110
30-daags volume 103.574
VWAP Volume 182.591

IW per 26 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
SMH USD $28,48 $-0,83 / -2,84% +38,33%
0,35

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 6,10 3,44 26,71 -- -- -- -- 31,04
MVSMCTR (Index) 6,13 3,49 26,94 57,60 49,82 36,03 -- 31,30
Rendementsverschil (IW - Index) -0,03 -0,05 -0,23 -- -- -- -- -0,26
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -5,30 -1,70 19,42 -- -- -- -- 23,51
MVSMCTR (Index) -5,29 -1,65 19,61 46,54 40,50 34,08 -- 23,72
Rendementsverschil (IW - Index) -0,01 -0,05 -0,19 -- -- -- -- -0,21

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
NVIDIA CORP
NVDA US
377.996
96.642.237 11,33
ASML HOLDING NV
ASML US
98.417
80.001.211 9,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
692.759
78.766.698 9,23
INTEL CORP
INTC US
1.520.505
74.504.745 8,73
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
341.887
64.096.975 7,51
BROADCOM INC
AVGO US
106.167
56.445.809 6,62
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
460.014
55.307.483 6,48
QUALCOMM INC
QCOM US
392.561
52.226.315 6,12
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
338.405
46.243.043 5,42
ANALOG DEVICES INC
ADI US
179.834
31.199.401 3,66
Top 10 totaal (%) 74,48
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    77,68
  • Nederland

    11,55
  • Taiwan Region

    9,23
  • Zwitserland

    1,50
  • Overig/Cash

    0,04

Valutablootstelling (%)
per 31 okt 2021

  • Amerikaanse dollar

    99,96
  • Overig/Cash

    0,04

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Informatietechnologie

    100,0
  • Overig/Cash

    0,0