Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF belegt in bedrijven die zich bezighouden met de productie van halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur.

  • Liquiditeit: De ETF bevat de meest liquide bedrijven in de industrie, gebaseerd op marktkapitalisatie en handelsvolume.
  • Pure play: Bedrijven dienen tenminste 50% van hun omzet te behalen met de productie van halfgeleiders en / of halfgeleider-gerelateerde apparatuur.
  • Wereldwijd beleggingsuniversum: De beleggingsportefeuille kan zowel Amerikaanse als internationale bedrijven met een Amerikaanse beursnotering omvatten.



Onderliggende index

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    SMH
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MVSMCTR
  • Indexaanbieder

    MV Index Solutions
  • Herwegingsfrequentie

    Halfjaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    25,96
  • Uitstaande aandelen

    29.350.000
  • Aantal posities

    24
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $762,0M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,35%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_7.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Telekurs 57720860
Indicatieve IW Bloomberg SMHUSIV
Indicatieve IW Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta USD
Laatste koers 25,94
Dagbeweging -0,22
Volume 111.834
30-daags volume 113.124
VWAP Volume 111.834
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Telekurs 57720860
Indicatieve IW Bloomberg SMHUSIV
Indicatieve IW Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 18,85
Dagbeweging -0,14
Volume 2.302
30-daags volume 18.820
VWAP Volume 2.302
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Telekurs 57720860
Indicatieve IW Bloomberg VVSMEUIV
Indicatieve IW Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 22,09
Dagbeweging -0,16
Volume 41.052
30-daags volume 82.406
VWAP Volume 41.052
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Telekurs 57720860
Indicatieve IW Bloomberg SMHUSIV
Indicatieve IW Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 24,44
Dagbeweging 0,11
Volume 535
30-daags volume 2.178
VWAP Volume 535
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Telekurs 57720860
Indicatieve IW Bloomberg VVSMEUIV
Indicatieve IW Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 22,08
Dagbeweging -0,17
Volume 22.468
30-daags volume 66.986
VWAP Volume 22.468

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
SMH USD $25,96 $-0,46 / -1,76% +26,09%
0,35

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,94 9,49 26,10 -- -- -- -- 30,41
MVSMCTR (Index) 2,96 9,55 26,29 54,32 42,06 36,74 -- 30,62
Rendementsverschil (IW - Index) -0,02 -0,06 -0,19 -- -- -- -- -0,21
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 5,48 8,61 21,48 -- -- -- -- 25,64
MVSMCTR (Index) 5,50 8,67 21,62 71,96 42,84 39,71 -- 25,79
Rendementsverschil (IW - Index) -0,02 -0,06 -0,14 -- -- -- -- -0,15

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 24
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
NVIDIA CORP
NVDA US
389.369
87.160.251 11,78
ASML HOLDING NV
ASML US
99.016
82.484.289 11,15
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
577.031
68.672.459 9,28
INTEL CORP
INTC US
1.185.748
64.101.537 8,66
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
301.619
57.582.083 7,78
QUALCOMM INC
QCOM US
350.646
51.436.262 6,95
BROADCOM INC
AVGO US
93.184
46.332.017 6,26
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
406.383
44.994.726 6,08
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
284.117
38.392.730 5,19
MICRON TECHNOLOGY INC
MU US
375.075
27.643.028 3,74
Top 10 totaal (%) 76,87
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    76,00
  • Nederland

    13,36
  • Taiwan

    9,28
  • Zwitserland

    1,31
  • Overig/Cash

    0,05

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2021

  • Amerikaanse dollar

    99,95
  • Overig/Cash

    0,05

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Informatietechnologie

    100,0
  • Overig/Cash

    0,0