Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TAT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschrijving

Bescherm uw portefeuille tegen onvoorziene risico's. Onze ETF volgt 15 staatsobligaties van investment grade met relatief korte looptijden voor een verdere beperking van de volatiliteit.

  • Gerichte blootstelling aan staatsobligaties in euro met een rating van AA of hoger
  • Resterende looptijden van een tot vijf jaar
  • Maximumweging van 30% per land



Onderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TAT
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    IBXXS15T
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 sep 2022

  • IW1

    18,53
  • Uitstaande aandelen

    4.921.000
  • Aantal posities

    15
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €91,2M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,15%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_2.jpg

Kerngetallen3
per 26 sep 2022

  • Yield-to-worst

    2,13%
  • Yield-to-maturity

    2,13%
  • Effectieve duration (jaren)

    3,62
  • Looptijd (jaren)

    3,74
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    3,62
  • Coupon

    0,85%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 27 sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT NA
Reuters (RIC) TAT.AS
Valor 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,51
Dagbeweging -0,06
Volume 10.507
30-daags volume 7.647
VWAP Volume 10.507
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL BYYYRY8
Bloomberg TAT BB
Reuters (RIC) --
Valor 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,51
Dagbeweging -0,06
Volume 10.507
30-daags volume 7.647
VWAP Volume 10.507
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZHV4
Bloomberg VAAA LN
Reuters (RIC) VAAA.L
Valor 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta USD
Laatste koers 17,77
Dagbeweging -0,14
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
Valor 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 16,53
Dagbeweging -0,02
Volume 0
30-daags volume 883
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VIGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ06CX9
Bloomberg VIGB GY
Reuters (RIC) VIGB.DE
Valor 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,52
Dagbeweging -0,07
Volume 0
30-daags volume 2.601
VWAP Volume 6
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BJLT2H9
Bloomberg VAAA SE
Reuters (RIC) VAAA.S
Valor 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 17,64
Dagbeweging -0,11
Volume 0
30-daags volume 181
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT IM
Reuters (RIC) TAT.MI
Valor 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,51
Dagbeweging -0,06
Volume 0
30-daags volume 2.061
VWAP Volume 300

IW per 27 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TAT EUR €18,53 €-0,05 / -0,26% -8,56%
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -3,13 -1,82 -6,02 -6,89 -2,97 -1,67 -- -0,45
IBXXS15T (Index) -3,13 -1,81 -5,95 -6,79 -2,84 -1,53 -- -0,31
Rendementsverschil (IW - Index) 0,00 -0,01 -0,07 -0,10 -0,13 -0,14 -- -0,14
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -0,90 -2,44 -5,14 -5,80 -2,51 -1,38 -- -0,36
IBXXS15T (Index) -0,91 -2,41 -5,09 -5,69 -2,38 -1,24 -- -0,22
Rendementsverschil (IW - Index) 0,01 -0,03 -0,05 -0,11 -0,13 -0,14 -- -0,14
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) -0,84 -0,03 -0,20 -0,11 -1,41
IBXXS15T (Index) -0,69 0,11 -0,08 0,07 -1,29

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 15
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
2,750
25 okt 2027
NR
Frankrijk
EUR
11,5859
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,500
25 mei 2026
AA
Frankrijk
EUR
9,2327
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,000
25 mrt 2025
AA
Frankrijk
EUR
9,1661
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,500
15 feb 2026
AAA
Duitsland
EUR
8,8727
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,250
15 feb 2027
AAA
Duitsland
EUR
8,6810
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,500
15 aug 2027
AAA
Duitsland
EUR
8,4384
STAATSOBLIGATIE BELGIË
0,800
22 jun 2025
AA-
België
EUR
6,5468
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
0,250
15 jul 2025
AAA
Nederland
EUR
5,7450
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
0,500
15 jul 2026
AAA
Nederland
EUR
5,4403
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
2,000
15 jul 2024
AAA
Nederland
EUR
5,2724
Top 10 totaal (%) 78,98
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Frankrijk

    29,77
  • Duitsland

    27,24
  • België

    16,17
  • Nederland

    15,30
  • Oostenrijk

    10,85
  • Overig/Cash

    0,67

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2022

  • Euro

    99,33
  • Overig/Cash

    0,67

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    99,7
  • Overig/Cash

    0,3

Kredietkwaliteit (%) per 31 aug 2022

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AAA 42,45
AA 57,22
Totaal investment grade -- 99,67

Looptijd (%) per 31 aug 2022

 Gemiddelde looptijd: 3,81 jaar