Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TAT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF bestaat uit 15 staatsobligaties met resterende looptijden tussen de een en vijf jaar.

Geen valutarisico voor beleggers in de eurozone, omdat obligaties in euro's zijn uitgegeven
Zeer hoge kredietkwaliteit: staatsobligaties met een kredietwaardigheidsbeoordeling van AA of hoger
Relatief laag renterisico: looptijd 1 - 5 jaar
Maximumweging van 30% per land

Onderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Details over het fonds

Fondsticker
TAT
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V.
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Vestigingsland
Nederland
Indexticker
IBXXS15T
Indexaanbieder
IHS Markit
Herwegingsfrequentie
Elk kwartaal

¹De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

²De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

per 26 nov 2021

IW¹
20,76
Uitstaande aandelen
8.761.000
Aantal posities
15
Basisvaluta
EUR
Belegd vermogen
€181,9M
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie)
Bestemming opbrengsten
Uitkerend
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,15%
SFDR Classificatie
Artikel 6
Factsheet
ETF-productlijst
Fund Holiday Calendar

Kerngetallen³
per 26 nov 2021

Yield-to-worst
-0,68%
Yield-to-maturity
-0,68%
Effectieve duration (jaren)
3,43
Looptijd (jaren)
3,45
Aangepaste looptijd (jaren)
3,43
Coupon
1,16%

³Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 26 nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR

Beurs Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	B8S0TC2
Bloomberg	TAT NA

Reuters (RIC)	TAT.AS
Telekurs	20070610
Indicatieve IW Bloomberg	ITAT
Indicatieve IW Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelsvaluta	EUR
Laatste koers	20,76
Dagbeweging	0,05
Volume	8.917
30-daags volume	32.797
VWAP Volume	8.917

Euronext
Brussels
EUR

Beurs Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BYYYRY8
Bloomberg	TAT BB

Reuters (RIC)	--
Telekurs	20070610
Indicatieve IW Bloomberg	ITAT
Indicatieve IW Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelsvaluta	EUR
Laatste koers	20,76
Dagbeweging	0,05
Volume	8.917
30-daags volume	32.797
VWAP Volume	8.917

London
Stock Exchange
USD

Beurs Ticker	VAAA
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ5ZHV4
Bloomberg	VAAA LN

Reuters (RIC)	VAAA.L
Telekurs	20070610
Indicatieve IW Bloomberg	ITAT
Indicatieve IW Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelsvaluta	USD
Laatste koers	23,49
Dagbeweging	0,26
Volume	0
30-daags volume	258
VWAP Volume	2.500

London
Stock Exchange
GBP

Beurs Ticker	TAGB
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ5ZJ07
Bloomberg	TAGB LN

Reuters (RIC)	TAGB.L
Telekurs	20070610
Indicatieve IW Bloomberg	ITAT
Indicatieve IW Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelsvaluta	GBP
Laatste koers	17,63
Dagbeweging	0,19
Volume	0
30-daags volume	--
VWAP Volume	0

Deutsche
Börse
EUR

Beurs Ticker	VIGB
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ06CX9
Bloomberg	VIGB GY

Reuters (RIC)	VIGB.DE
Telekurs	20070610
Indicatieve IW Bloomberg	ITAT
Indicatieve IW Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelsvaluta	EUR
Laatste koers	20,76
Dagbeweging	0,04
Volume	30
30-daags volume	93
VWAP Volume	30

SIX
Swiss Exchange
CHF

Beurs Ticker	VAAA
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BJLT2H9
Bloomberg	VAAA SE

Reuters (RIC)	VAAA.S
Telekurs	20070610
Indicatieve IW Bloomberg	ITAT
Indicatieve IW Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelsvaluta	CHF
Laatste koers	21,74
Dagbeweging	-0,01
Volume	0
30-daags volume	--
VWAP Volume	0

Borsa
Italiana
EUR

Beurs Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	B8S0TC2
Bloomberg	TAT IM

Reuters (RIC)	TAT.MI
Telekurs	20070610
Indicatieve IW Bloomberg	ITAT
Indicatieve IW Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelsvaluta	EUR
Laatste koers	20,75
Dagbeweging	0,04
Volume	0
30-daags volume	4
VWAP Volume	0

IW per 26 nov 2021

	Basis- valuta	IW	Dagelijkse IW- verandering	YTD- verandering IW	IW/koers- geschiedenis	Jaarlijkse lopende kosten (TER)
TAT	EUR	€20,76	€0,04 / +0,21%	-0,70%		0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven

Einde maand per 31 okt 2021
Einde kwartaal per 30 sep 2021

Einde maand per 31 okt 2021	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
ETF (IW)	-0,62	-1,29	-1,50	-1,82	-0,57	-0,49	--	0,19
IBXXS15T (Index)	-0,61	-1,25	-1,38	-1,69	-0,42	-0,36	--	--
Rendementsverschil (IW - Index)	-0,01	-0,04	-0,12	-0,13	-0,15	-0,13	--	--

Einde kwartaal per 30 sep 2021	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
ETF (IW)	-0,39	-0,15	-0,88	-0,95	-0,27	-0,47	--	0,26
IBXXS15T (Index)	-0,39	-0,12	-0,78	-0,82	-0,13	-0,33	--	--
Rendementsverschil (IW - Index)	0,00	-0,03	-0,10	-0,13	-0,14	-0,14	--	--

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaten voor in Ierland geregistreerde ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat ervan uit wordt gegaan dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen verrekenen of terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Geregistreerde landen

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 15

Naam positie	Coupon	Looptijd	Samengestelde rating	Land	Valuta	% van beheerd vermogen
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	4,250	25 okt 2023	AA	Frankrijk	EUR	10,2291
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	1,750	25 mei 2023	AA	Frankrijk	EUR	10,1364
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	0,000	25 mrt 2025	AA	Frankrijk	EUR	9,3834
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,500	15 feb 2026	AAA	Duitsland	EUR	8,9872
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,250	15 feb 2027	AAA	Duitsland	EUR	8,9042
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,000	15 aug 2026	AAA	Duitsland	EUR	8,4856
STAATSOBLIGATIE BELGIË	0,800	22 jun 2025	AA-	België	EUR	6,3000
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND	0,500	15 jul 2026	AAA	Nederland	EUR	5,5779
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND	1,750	15 jul 2023	AAA	Nederland	EUR	5,2005
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND	0,250	15 jul 2025	AAA	Nederland	EUR	5,1915
Top 10 totaal (%)						78,40

Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

Land
% van beheerd vermogen
■
Frankrijk
29,99
■
Duitsland
27,36
■
België
16,34
■
Nederland
15,40
■
Oostenrijk
10,90
■
Overig/Cash
0,02

Valutablootstelling (%)
per 31 okt 2021

Euro
99,98
Overig/Cash
0,02

Kredietkwaliteit (%)^† per 31 okt 2021

Samengesteld		% van beheerd vermogen
Investment grade	AAA	42,35
	AA	57,10
Totaal investment grade	--	99,45

Looptijd (%) per 31 okt 2021

Gemiddelde looptijd: 3,51 Jaren

Meld u aan omonze nieuwste inzichten te ontvangen.

TATVanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF