TATVanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Fondsbeschrijving
Bescherm uw portefeuille tegen onvoorziene risico's. Onze ETF volgt 15 staatsobligaties van investment grade met relatief korte looptijden voor een verdere beperking van de volatiliteit.
- Gerichte blootstelling aan staatsobligaties in euro met een rating van AA of hoger
- Resterende looptijden van een tot vijf jaar
- Maximumweging van 30% per land
Onderliggende index
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)
Details over het fonds
-
Fondsticker
TAT -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
IBXXS15T -
Indexaanbieder
IHS Markit -
Herwegingsfrequentie
Elk kwartaal -
Introductiedatum2
26 nov 2012
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
18,50 -
Uitstaande aandelen
3.231.000 -
Aantal posities
15 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€59,8M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,15% -
SFDR Classificatie
Artikel 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Kerngetallen3
per 03 feb 2023
-
Yield-to-worst
2,28% -
Yield-to-maturity
2,28% -
Effectieve duration (jaren)
3,59 -
Looptijd (jaren)
3,73 -
Aangepaste looptijd (jaren)
3,58 -
Coupon
1,20%
Handelsinformatie per 03 feb 2023
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker | TAGB |
ISIN | NL0010273801 |
SEDOL | BZ5ZJ07 |
Bloomberg | TAGB LN |
Reuters (RIC) | TAGB.L |
Valor | 20070610 |
Indicatieve IW Bloomberg | ITAT |
Indicatieve IW Reuters | ITATINAV.PA |
WKN | A1T84N |
Handelsvaluta | GBP |
Laatste koers | 16,58 |
Dagbeweging | 0,05 |
Volume | 0 |
30-daags volume | 4 |
VWAP Volume | 0 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,87 | -0,90 | 0,87 | -8,28 | -3,64 | -2,07 | -0,68 | -0,74 |
IBXXS15T (Index) | 0,92 | -0,86 | 0,92 | -8,16 | -3,50 | -1,93 | -0,54 | -0,59 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,12 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,15 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -2,02 | -1,87 | -9,68 | -9,68 | -3,83 | -2,36 | -0,86 | -0,83 |
IBXXS15T (Index) | -2,05 | -1,88 | -9,60 | -9,60 | -3,70 | -2,23 | -0,73 | -0,69 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | 0,03 | 0,01 | -0,08 | -0,08 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,14 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -0,03 | -0,20 | -0,11 | -1,41 | -9,68 |
IBXXS15T (Index) | 0,11 | -0,08 | 0,07 | -1,29 | -9,60 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie | Coupon | Looptijd |
Samengestelde
rating |
Land
|
Valuta
|
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|---|---|
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT | 2,750 | 25 okt 2027 | NR | Frankrijk | EUR | 10,5842 |
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT | 0,750 | 25 mei 2028 | AA | Frankrijk | EUR | 10,1268 |
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT | 0,500 | 25 mei 2026 | AA | Frankrijk | EUR | 9,2342 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | 0,500 | 15 feb 2026 | AAA | Duitsland | EUR | 9,0310 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | 0,500 | 15 aug 2027 | AAA | Duitsland | EUR | 8,5458 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | 0,000 | 15 aug 2026 | AAA | Duitsland | EUR | 8,5012 |
STAATSOBLIGATIE BELGIË | 5,500 | 28 mrt 2028 | AA- | België | EUR | 6,8656 |
STAATSOBLIGATIE BELGIË | 0,800 | 22 jun 2025 | AA- | België | EUR | 6,1766 |
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND | 0,250 | 15 jul 2025 | AAA | Nederland | EUR | 5,3509 |
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND | 0,500 | 15 jul 2026 | AAA | Nederland | EUR | 5,0418 |
Top 10 totaal (%) | 79,4581 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Frankrijk
29,95 -
■
Duitsland
26,08 -
■
België
17,59 -
■
Nederland
15,34 -
■
Oostenrijk
11,05 -
■
Overig/Cash
0,00
Valutablootstelling (%)
per 30 nov 2022
-
Euro
99,71 -
Overig/Cash
0,29
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Overheid
100,0 -
■
Overig/Cash
0,0
Kredietkwaliteit (%)† per 31 jan 2023
Samengesteld | % van beheerd vermogen | |
---|---|---|
Investment grade | AAA | 41,42 |
AA | 51,71 | |
Totaal investment grade | -- | 93,14 |
Looptijd (%) per 31 jan 2023
Gemiddelde looptijd: 3,74 jaar