Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TCBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF bestaat uit de 40 grootste bedrijfsobligaties in euro met minimaal investment grade rating.

  • Obligaties van grote en bekende bedrijven. Niet meer dan een obligatie per bedrijf
  • Geen direct valutarisico voor beleggers in de eurozone, omdat obligaties in euro's zijn uitgegeven
  • Relatief laag kredietrisico omdat de obligaties minimaal een investment grade kredietbeoordeling dienen te hebben
  • Diversificatie over sectoren, landen en looptijden



Onderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TCBT
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    IB8A
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    18,70
  • Uitstaande aandelen

    2.298.390
  • Aantal posities

    40
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €43,0M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,15%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Kerngetallen3
per 17 sep 2021

  • Yield-to-worst

    0,09%
  • Yield-to-maturity

    0,16%
  • Effectieve duration (jaren)

    5,07
  • Looptijd (jaren)

    5,57
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    5,15
  • Coupon

    1,11%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Duration to worst is een maatstaf voor de looptijd van een obligatie op basis van de eerstvolgende calldatum of van het einde van de looptijd wanneer die eerder is. In deze maatstaf wordt geen rekening gehouden met fluctuaties in toekomstige kasstromen ten gevolge van ingebedde opties. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT NA
Reuters (RIC) TCBT.AS
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,70
Dagbeweging -0,02
Volume 5.508
30-daags volume 4.810
VWAP Volume 5.508
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BYYYRX7
Bloomberg TCBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,70
Dagbeweging -0,02
Volume 5.508
30-daags volume 4.810
VWAP Volume 5.508
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BZ5ZJ41
Bloomberg TCBT LN
Reuters (RIC) TCBT.L
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta USD
Laatste koers 21,94
Dagbeweging -0,09
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 15,96
Dagbeweging -0,02
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL --
Bloomberg TCBT GY
Reuters (RIC) TCBT.DE
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,71
Dagbeweging -0,02
Volume 4
30-daags volume 365
VWAP Volume 4
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BJLT257
Bloomberg TCBT SE
Reuters (RIC) TCBT.S
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 20,36
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT IM
Reuters (RIC) TCBT.MI
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,69
Dagbeweging -0,03
Volume 0
30-daags volume 53
VWAP Volume 532

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TCBT EUR €18,70 €-0,02 / -0,09% -0,61%
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -0,41 0,87 -0,28 1,68 2,71 1,46 3,10 3,20
IB8A (Index) -0,39 0,92 -0,13 1,91 2,85 1,62 3,35 3,45
Rendementsverschil (IW - Index) -0,02 -0,05 -0,15 -0,23 -0,14 -0,16 -0,25 -0,25
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,27 0,10 -0,87 2,59 2,61 1,70 3,12 3,19
IB8A (Index) 0,30 0,15 -0,74 2,82 2,76 1,87 3,39 3,44
Rendementsverschil (IW - Index) -0,03 -0,05 -0,13 -0,23 -0,15 -0,17 -0,27 -0,25

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 40
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,150
22 Jan 2027
BBB+
België
EUR
4,4586
NOVARTIS FINANCE SA
0,000
23 Sep 2028
AA-
Zwitserland
EUR
4,1337
DH EUROPE FINANCE II SARL
0,750
18 Sep 2031
BBB+
Verenigde Staten
EUR
3,9220
AT&T INC
1,600
19 May 2028
BBB
Verenigde Staten
EUR
3,8877
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV
0,250
06 Nov 2023
A-
Duitsland
EUR
3,8772
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
0,375
31 Jan 2023
A-
Verenigde Staten
EUR
3,8613
EXXON MOBIL CORP
0,142
26 Jun 2024
AA-
Verenigde Staten
EUR
3,1986
DNB BANK ASA
0,050
14 Nov 2023
AA-
Noorwegen
EUR
3,0704
JPMORGAN CHASE & CO
1,090
11 Mar 2027
A-
Verenigde Staten
EUR
3,0503
GOLDMAN SACHS GROUP INC, THE
3,375
27 Mar 2025
BBB+
Verenigde Staten
EUR
2,9937
Top 10 totaal (%) 36,45
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Duitsland

    35,66
  • Verenigde Staten

    26,99
  • Zwitserland

    9,15
  • Verenigd Koninkrijk

    5,34
  • Canada

    4,46
  • België

    4,36
  • Nederland

    3,68
  • Japan

    3,27
  • Noorwegen

    3,05
  • Oostenrijk

    2,09
  • Overig/Cash

    1,94

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2021

  • Euro

    99,84
  • Overig/Cash

    0,16

Kredietkwaliteit (%) per 31 aug 2021

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AA 19,43
A 27,19
BBB 51,60
Totaal investment grade -- 98,22
Geen rating -- 1,62
Bron: Bloomberg. Rating is een eigen samenstelling op basis van ratings van verschillende ratingbureaus. Een obligatie moet door ten minste twee ratingbureaus zijn beoordeeld om een samengestelde rating te krijgen, anders wordt deze geclassificeerd als Geen rating.

Looptijd (%) per 31 aug 2021

 Gemiddelde looptijd: 5,61 Jaren