Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TCBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF bestaat uit de 40 grootste bedrijfsobligaties in euro met minimaal investment grade rating.

  • Obligaties van grote en bekende bedrijven. Niet meer dan een obligatie per bedrijf
  • Geen direct valutarisico voor beleggers in de eurozone, omdat obligaties in euro's zijn uitgegeven
  • Relatief laag kredietrisico omdat de obligaties minimaal een investment grade kredietbeoordeling dienen te hebben
  • Diversificatie over sectoren, landen en looptijden



Onderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TCBT

  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.

  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Vestigingsland

    Nederland

  • Indexticker

    IB8A

  • Indexaanbieder

    IHS Markit

  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 26 nov 2021

  • IW1

    18,54

  • Uitstaande aandelen

    2.588.390

  • Aantal posities

    40

  • Basisvaluta

    EUR

  • Belegd vermogen

    €48,0M

  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)

  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend

  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal

  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,15%

  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Kerngetallen3
per 26 nov 2021

  • Yield-to-worst

    0,27%

  • Yield-to-maturity

    0,34%

  • Effectieve duration (jaren)

    4,90

  • Looptijd (jaren)

    5,38

  • Aangepaste looptijd (jaren)

    5,01

  • Coupon

    1,11%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 26 nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT NA
Reuters (RIC) TCBT.AS
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,53
Dagbeweging -0,01
Volume 203
30-daags volume 23.064
VWAP Volume 203
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BYYYRX7
Bloomberg TCBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,53
Dagbeweging -0,01
Volume 203
30-daags volume 23.064
VWAP Volume 203
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BZ5ZJ41
Bloomberg TCBT LN
Reuters (RIC) TCBT.L
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta USD
Laatste koers 20,97
Dagbeweging 0,17
Volume 0
30-daags volume 2
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 15,74
Dagbeweging 0,13
Volume 0
30-daags volume 324
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL --
Bloomberg TCBT GY
Reuters (RIC) TCBT.DE
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,53
Dagbeweging -0,01
Volume 781
30-daags volume 813
VWAP Volume 781
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BJLT257
Bloomberg TCBT SE
Reuters (RIC) TCBT.S
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 19,38
Dagbeweging -0,08
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT IM
Reuters (RIC) TCBT.MI
Telekurs 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,53
Dagbeweging -0,01
Volume 0
30-daags volume 722
VWAP Volume 0

IW per 26 nov 2021

Basis-
valuta 		IW Dagelijkse
IW-
verandering 		YTD-
verandering
IW 		IW/koers-
geschiedenis 		Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TCBT EUR €18,54 €-0,01 / -0,04% -1,45%
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven
Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -0,73 -1,76 -1,63 -0,86 2,43 1,43 2,84 3,01
IB8A (Index) -0,71 -1,72 -1,45 -0,68 2,58 1,59 3,07 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,02 -0,04 -0,18 -0,18 -0,15 -0,16 -0,23 --
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -0,64 -0,04 -0,91 0,75 2,62 1,38 3,07 3,11
IB8A (Index) -0,63 -0,01 -0,75 0,94 2,76 1,54 3,31 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,01 -0,03 -0,16 -0,19 -0,14 -0,16 -0,24 --

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaten voor in Ierland geregistreerde ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat ervan uit wordt gegaan dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen verrekenen of terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 40
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,150
22 jan 2027
BBB+
België
EUR
4,2932
NOVARTIS FINANCE SA
0,000
23 sep 2028
A+
Zwitserland
EUR
3,9462
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
0,375
31 jan 2023
A-
Verenigde Staten
EUR
3,8093
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV
0,250
06 nov 2023
A-
Duitsland
EUR
3,8073
AT&T INC
1,600
19 mei 2028
BBB
Verenigde Staten
EUR
3,7524
DH EUROPE FINANCE II SARL
0,750
18 sep 2031
BBB+
Verenigde Staten
EUR
3,6898
EXXON MOBIL CORP
0,142
26 jun 2024
AA-
Verenigde Staten
EUR
3,2573
DNB BANK ASA
0,050
14 nov 2023
AA-
Noorwegen
EUR
3,1649
BARCLAYS PLC
3,375
02 apr 2025
BBB
Verenigd Koninkrijk
EUR
3,1641
CREDIT SUISSE GROUP AG
3,250
02 apr 2026
BBB+
Zwitserland
EUR
3,1549
Top 10 totaal (%) 36,03
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Duitsland

    35,66
  • ■

    Verenigde Staten

    26,99
  • ■

    Zwitserland

    9,15
  • ■

    Verenigd Koninkrijk

    5,34
  • ■

    Canada

    4,46
  • ■

    België

    4,36
  • ■

    Nederland

    3,68
  • ■

    Japan

    3,27
  • ■

    Noorwegen

    3,05
  • ■

    Oostenrijk

    2,09
  • ■

    Overig/Cash

    1,94

Valutablootstelling (%)
per 31 okt 2021

  • Euro

    99,84

  • Overig/Cash

    0,16

Kredietkwaliteit (%)† per 31 okt 2021

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AA 15,40
A 34,53
BBB 49,93
Totaal investment grade -- 99,86

Looptijd (%) per 31 okt 2021

 Gemiddelde looptijd: 5,45 Jaren

Important Disclosure           

This website is for informational/advertisement purposes only.

†Credit quality ratings are measured on a scale that ranges from AAA (highest) to D (lowest), and are based on credit ratings from S&P and Moody’s. If more than one rating is available for an underlying security, the lower of the two ratings is used. If a bond issued by a national government, national government agency or supranational issuer is not rated, the issuer’s credit rating will be used. If two issuer ratings are available, the lower of the two is used. If only one rating is available in all scenarios, we will use the rating provided. If no rating is available, the security will be not rated. Not rated securities do not necessarily indicate lower credit quality. Below investment-grade is represented by a rating of BB and below. Ratings and portfolio credit quality may change over time.

Information contained in this website does not constitute any legal or investment advice. This website does not constitute an offer to sell or solicitation to buy any security, including shares of any investment fund promoted on this website and other financial instrument, products or services sponsored by any VanEck affiliates ("VanEck").

VanEck constructs and issues the investment funds but does not give any financial advice to private investors or accept client funds. VanEck provides financial services (e.g. financial advice) only to professional clients according to the detailed definition in the Terms and Conditions of this website. For questions regarding investing or trading please contact your advisor, brokerage or bank. If you have technical questions regarding our investment funds, please contact us.

An investment in the promoted investment funds may only be made based on the investment fund’s official sales prospectus, the relevant supplement and KIID and will be subject to the terms and conditions contained therein.

You can lose money by investing in the Funds. The value of the investments may go up or down and the investor may not get back the amount invested. Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product. Any investment in a fund should be part of an overall investment program, not a complete program. An investor should consider investment objectives, risks, charges, and expenses of the investment carefully before investing.

Investment fund investing involves risk, including possible loss of principal. Investors should consult the prospectus and key investor information document ("KIID") before subscribing to any fund. The prospectus, the key investor information documents and the financial reports can be obtained free of charge from this website and upon request from the funds’ registered office and the offices of all local information agents. The documents, except for KIIDs, are only available in English and certain other languages as applicable.

Performance data for the Irish domiciled funds is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply. Performance data for the Dutch domiciled ETFs include income distributions gross of Dutch withholding tax, net of fees and assume that the Dutch dividend withholding tax levied from the dividend payment of the ETF will be deducted or reclaimed with the Dutch tax authority and is reinvested. Different investor types and investors from other jurisdictions may not be able to achieve the same level of performance due to their tax status and local tax rules. Brokerage or transaction fees will apply. The Dutch domiciled ETFs use a gross reinvestment index. Please note that the performance includes income distributions gross of Dutch withholding tax because Dutch investors deduct or reclaim the 15% Dutch withholding tax levied. Different investor types and investors from other jurisdictions may not be able to achieve the same level of performance due to their tax status and local tax rules. For more information please be referred to the respective fund’s performance section on this website.

The sales prospectus and KIID contain this and other information. Please read the sales prospectus and KIID carefully before investing.

Not Insured — No Bank Guarantee — May Lose Value

Kennisgeving in verband met webtoegang: VanEck zet zich in voor de toegankelijkheid van zijn website voor alle (potentiële) beleggers, waaronder mensen met een beperking. Als u problemen ondervindt met het gebruik van bepaalde functies op de website van VanEck, vraag dan om hulp via info@vaneck.com.

© 2021 VanEck®, VanEck Vectors®, VanEck Access the opportunities® en het gestileerde VanEck® design zijn handelsmerken van Van Eck Associates Corp.