TCBTVanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
Fondsbeschrijving
Interessante rendementen uit obligaties in een wereld van ultralage rentes. Onze ETF volgt de index die de 40 grootste en meest liquide investment grade euro bedrijfsobligaties selecteert. Het selectieproces omvat ESG (milieu, maatschappij en bestuur) criteria.
- Gediversifieerde blootstelling aan zeer liquide investment grade euro bedrijfsobligaties en een minimale uitgifteomvang van EUR 750 miljoen
- Directe toegang tot bedrijfsobligaties uit verschillende sectoren (industrie, nutsbedrijven, financiële instellingen, enz.) en landen
- Hogere wegingen voor emittenten met hogere ESG-scores, terwijl de wegingen voor emittenten met lagere ESG-scores worden verlaagd.
Risicofactoren: kredietrisico, liquiditeitsrisico, renterisico
Voor meer informatie over het Fonds en zijn Index, zie de Index Transition Communication op de Documentenpagina van het Fonds of de Indexbeschrijving op de Indexpagina.
Onderliggende index
iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR)
Details over het fonds
-
Fondsticker
TCBT -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
IBXXELTR -
Indexaanbieder
IHS Markit -
Herwegingsfrequentie
Elk kwartaal -
Introductiedatum2
14 apr 2011
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 26 mei 2023
-
IW1
16,05 -
Uitstaande aandelen
2.128.390 -
Aantal posities
40 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€34,2M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,15% -
SFDR CLASSIFICATIE
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Kerngetallen3
per 26 mei 2023
-
Yield-to-worst
3,96% -
Yield-to-maturity
3,99% -
Effectieve duration (jaren)
5,29 -
Looptijd (jaren)
6,23 -
Aangepaste looptijd (jaren)
5,42 -
Coupon
1,82%
Handelsinformatie per 26 mei 2023
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker | TCGB |
ISIN | NL0009690247 |
SEDOL | BGPK158 |
Bloomberg | TCGB LN |
Reuters (RIC) | TCGB.L |
Valor | 12741363 |
Indicatieve IW Bloomberg | ITCBT |
Indicatieve IW Reuters | ITCBTINAV.PA |
WKN NL | A1T84M |
Handelsvaluta | GBP |
Laatste koers | 13,97 |
Dagbeweging | -0,03 |
Volume | 0 |
30-daags volume | -- |
VWAP Volume | 0 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,73 | 0,84 | 2,84 | -4,51 | -2,94 | -0,99 | 0,55 | 1,63 |
IBXXELTR (Index) | 0,76 | 0,81 | 2,89 | -4,62 | -2,86 | -0,92 | 0,64 | 1,84 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,03 | 0,03 | -0,05 | 0,11 | -0,08 | -0,07 | -0,09 | -0,21 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,03 | 2,10 | 2,10 | -7,92 | -1,72 | -1,13 | 0,59 | 1,58 |
IBXXELTR (Index) | 1,96 | 2,12 | 2,12 | -8,01 | -1,63 | -1,06 | 0,70 | 1,78 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | 0,07 | -0,02 | -0,02 | 0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,11 | -0,20 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -1,12 | 6,90 | 2,36 | -1,47 | -13,77 |
IBXXELTR (Index) | -1,00 | 7,06 | 2,44 | -1,32 | -13,86 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 30 apr 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie | Coupon | Looptijd |
Samengestelde
rating |
Land
|
Valuta
|
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|---|---|
DH EUROPE FINANCE II SARL | 0,750 | 18 sep 2031 | BBB+ | Verenigde Staten | EUR | 4,7759 |
NOVARTIS FINANCE SA | 0,000 | 23 sep 2028 | A+ | Zwitserland | EUR | 4,1862 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV | 0,800 | 18 okt 2030 | BBB+ | Nederland | EUR | 4,0560 |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,963 | 23 mrt 2030 | A | Verenigde Staten | EUR | 3,8630 |
CREDIT SUISSE GROUP AG | 7,750 | 01 mrt 2029 | BBB- | Zwitserland | EUR | 3,8562 |
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV | 2,625 | 07 apr 2025 | A- | Nederland | EUR | 3,3317 |
COMCAST CORP | 0,750 | 20 feb 2032 | A- | Verenigde Staten | EUR | 3,2650 |
AT&T INC | 1,600 | 19 mei 2028 | BBB | Verenigde Staten | EUR | 3,2082 |
EXXON MOBIL CORP | 0,142 | 26 jun 2024 | AA- | Verenigde Staten | EUR | 3,1407 |
CDP FINANCIAL INC | 1,125 | 06 apr 2027 | AAA | Canada | EUR | 3,1111 |
Top 10 totaal (%) | 36,7940 |
Landenwegingen (%) per 30 apr 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigde Staten
32,11 -
■
Duitsland
19,77 -
■
Nederland
11,23 -
■
Zwitserland
9,77 -
■
Canada
8,92 -
■
Verenigd Koninkrijk
7,48 -
■
België
2,90 -
■
Italië
2,44 -
■
Frankrijk
1,67 -
■
Oostenrijk
1,63 -
■
Overig/Cash
2,09
Valutablootstelling (%)
per 30 apr 2023
-
Euro
99,19 -
Overig/Cash
0,81
Sectorwegingen (%) per 30 apr 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Financiële dienstverlening
43,8 -
■
Gezondheidszorg
12,2 -
■
Technologie
10,7 -
■
Industrie
10,5 -
■
Consumer Cyclicals
9,1 -
■
Energie
4,8 -
■
Consumer Non-Cyclicals
4,6 -
■
Nutsbedrijven
3,7 -
■
Overig/Cash
0,8
Kredietkwaliteit (%)† per 30 apr 2023
Samengesteld | % van beheerd vermogen | |
---|---|---|
Investment grade | AAA | 3,11 |
AA | 11,56 | |
A | 38,82 | |
BBB | 45,70 | |
Totaal investment grade | -- | 99,19 |
Looptijd (%) per 30 apr 2023
Gemiddelde looptijd: 6,34 jaar