Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TCBT
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschrijving

Interessante rendementen uit obligaties in een wereld van ultralage rentes. Onze ETF volgt de index die de 40 grootste en meest liquide investment grade euro bedrijfsobligaties selecteert. Het selectieproces omvat ESG (milieu, maatschappij en bestuur) criteria.

  • Gediversifieerde blootstelling aan zeer liquide investment grade euro bedrijfsobligaties en een minimale uitgifteomvang van EUR 750 miljoen
  • Directe toegang tot bedrijfsobligaties uit verschillende sectoren (industrie, nutsbedrijven, financiële instellingen, enz.) en landen
  • Hogere wegingen voor emittenten met hogere ESG-scores, terwijl de wegingen voor emittenten met lagere ESG-scores worden verlaagd.

Risicofactoren: kredietrisico, liquiditeitsrisico, renterisico

Voor meer informatie over het Fonds en zijn Index, zie de Index Transition Communication op de Documentenpagina van het Fonds of de Indexbeschrijving op de Indexpagina.


Onderliggende index

iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TCBT
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    IBXXELTR
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 sep 2022

  • IW1

    15,74
  • Uitstaande aandelen

    1.768.390
  • Aantal posities

    40
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €27,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,15%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Kerngetallen3
per 26 sep 2022

  • Yield-to-worst

    3,69%
  • Yield-to-maturity

    3,76%
  • Effectieve duration (jaren)

    5,42
  • Looptijd (jaren)

    6,28
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    5,56
  • Coupon

    1,46%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 27 sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT NA
Reuters (RIC) TCBT.AS
Valor 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters TCBTINAV=IHSM
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 15,72
Dagbeweging -0,09
Volume 1.049
30-daags volume 6.075
VWAP Volume 1.049
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BYYYRX7
Bloomberg TCBT BB
Reuters (RIC) --
Valor 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters TCBTINAV=IHSM
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 15,72
Dagbeweging -0,09
Volume 1.049
30-daags volume 6.075
VWAP Volume 1.049
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BZ5ZJ41
Bloomberg TCBT LN
Reuters (RIC) TCBT.L
Valor 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta USD
Laatste koers 15,06
Dagbeweging -0,17
Volume 0
30-daags volume 3.826
VWAP Volume 5.000
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
Valor 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 14,01
Dagbeweging -0,07
Volume 0
30-daags volume 169
VWAP Volume 72
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL --
Bloomberg TCBT GY
Reuters (RIC) TCBT.DE
Valor 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters TCBTINAV=IHSM
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 15,69
Dagbeweging -0,12
Volume 0
30-daags volume 1.142
VWAP Volume 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BJLT257
Bloomberg TCBT SE
Reuters (RIC) TCBT.S
Valor 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 14,96
Dagbeweging -0,15
Volume 0
30-daags volume 117
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT IM
Reuters (RIC) TCBT.MI
Valor 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters TCBTINAV=IHSM
WKN A1T84M
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 15,69
Dagbeweging -0,11
Volume 0
30-daags volume 3.294
VWAP Volume 238

IW per 27 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TCBT EUR €15,74 €-0,08 / -0,53% -14,26%
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -5,08 -3,45 -11,21 -12,27 -4,17 -1,09 0,91 1,74
IBXXELTR (Index) -5,07 -3,52 -11,23 -12,29 -4,10 -0,97 1,07 1,96
Rendementsverschil (IW - Index) -0,01 0,07 0,02 0,02 -0,07 -0,12 -0,16 -0,22
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -3,46 -7,15 -11,22 -11,75 -3,48 -0,83 1,17 1,76
IBXXELTR (Index) -3,54 -7,20 -11,26 -11,78 -3,40 -0,71 1,39 1,99
Rendementsverschil (IW - Index) 0,08 0,05 0,04 0,03 -0,08 -0,12 -0,22 -0,23
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 1,22 -1,12 6,90 2,36 -1,47
IBXXELTR (Index) 1,53 -1,00 7,06 2,44 -1,32

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 40
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
NOVARTIS FINANCE SA
0,000
23 sep 2028
A+
Zwitserland
EUR
4,4541
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV
0,800
18 okt 2030
BBB+
Nederland
EUR
4,2054
DH EUROPE FINANCE II SARL
0,750
18 sep 2031
BBB+
Verenigde Staten
EUR
4,1960
JPMORGAN CHASE & CO
1,963
23 mrt 2030
A
Verenigde Staten
EUR
3,9398
AT&T INC
1,600
19 mei 2028
BBB
Verenigde Staten
EUR
3,3690
BARCLAYS PLC
3,375
02 apr 2025
BBB
Verenigd Koninkrijk
EUR
3,3185
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
3,700
02 apr 2040
BBB+
België
EUR
3,3039
GOLDMAN SACHS GROUP INC, THE
3,375
27 mrt 2025
BBB+
Verenigde Staten
EUR
3,2965
BMW FINANCE NV
0,500
22 feb 2025
A
Nederland
EUR
3,0722
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
0,650
11 feb 2032
A-
Verenigde Staten
EUR
3,0262
Top 10 totaal (%) 36,19
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    27,56
  • Duitsland

    24,51
  • Nederland

    12,72
  • Zwitserland

    8,95
  • Canada

    8,62
  • Verenigd Koninkrijk

    7,83
  • België

    3,30
  • Italië

    1,99
  • Oostenrijk

    1,77
  • Frankrijk

    1,47
  • Overig/Cash

    1,28

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2022

  • Euro

    99,20
  • Overig/Cash

    0,80

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    50,6
  • Gezondheidszorg

    11,8
  • Industrie

    10,3
  • Technologie

    9,4
  • Consumer Non-Cyclicals

    7,6
  • Consumer Cyclicals

    6,6
  • Energie

    1,8
  • Nutsbedrijven

    1,7
  • Overig/Cash

    0,2

Kredietkwaliteit (%) per 31 aug 2022

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AAA 2,60
AA 6,64
A 44,12
BBB 46,45
Totaal investment grade -- 99,81

Looptijd (%) per 31 aug 2022

 Gemiddelde looptijd: 6,34 jaar