Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TEET
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF belegt in 100 van de meest liquide bedrijven met een hoge marktkapitalisatie (free-float) in Europese, geïndustrialiseerde landen, die voldoen aan de Global Compact-principes voor verantwoordelijk bedrijfsgedrag van de Verenigde Naties. Daarnaast worden sectoren uitgesloten die niet werken volgens de principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ten aanzien van: alcohol, dierproeven, defensie, wapens, gokken, pornografie, tabak en kernenergie.

  • Duurzaam beleggen op basis van uitsluitingen, in lijn met de Global Compact-principes van de VN
  • Gelijkgewogen, gediversifieerde blootstelling aan Europese bedrijven met een maximumweging van 20% per land.
  • Gebaseerd op duurzaamheidsinformatie van VE, onderdeel van Moody's ESG Solutions



Onderliggende index

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TEET
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TGLOTETR
  • Indexaanbieder

    Solactive
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 20 mei 2022

  • IW1

    62,09
  • Uitstaande aandelen

    730.000
  • Aantal posities

    102
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €45,3M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,40%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 20 mei 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Valor 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 62,12
Dagbeweging 0,52
Volume 171
30-daags volume 579
VWAP Volume 171
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Valor 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 62,12
Dagbeweging 0,52
Volume 171
30-daags volume 579
VWAP Volume 171
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Valor 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta USD
Laatste koers 65,51
Dagbeweging 0,40
Volume 0
30-daags volume 296
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Valor 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 52,56
Dagbeweging 0,49
Volume 0
30-daags volume 7
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Valor 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 62,15
Dagbeweging 0,55
Volume 15
30-daags volume 793
VWAP Volume 15
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Valor 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 63,85
Dagbeweging 0,11
Volume 0
30-daags volume 118
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Valor 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 62,12
Dagbeweging 0,66
Volume 328
30-daags volume 150
VWAP Volume 328

IW per 20 mei 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TEET EUR €62,09 €0,63 / +1,02% -10,55%
0,40

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 30 apr 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,79 -5,89 -6,67 5,70 7,41 5,93 -- 6,59
TGLOTETR (Index) -1,70 -5,62 -6,39 6,21 7,74 6,20 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,09 -0,27 -0,28 -0,51 -0,33 -0,27 -- --
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -0,45 -4,97 -4,97 9,50 9,57 6,61 -- 6,92
TGLOTETR (Index) -0,26 -4,77 -4,77 10,01 9,93 6,88 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,19 -0,20 -0,20 -0,51 -0,36 -0,27 -- --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 9,81 -9,73 24,76 -3,20 27,95
TGLOTETR (Index) 10,14 -9,62 25,05 -3,00 28,45

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 30 apr 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 100
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
4.763
520.111 1,14
STANDARD CHARTERED PLC
STAN LN
78.904
518.162 1,13
ESSITY AB
ESSITYB SS
20.436
516.266 1,13
TELEFONICA SA
TEF SM
109.634
507.934 1,11
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK LN
23.696
506.767 1,11
AMADEUS IT GROUP SA
AMS SM
8.369
505.488 1,11
FERRARI NV
RACE IM
2.490
505.470 1,11
ASTRAZENECA PLC
AZN LN
3.965
504.341 1,10
EQUINOR ASA
EQNR NO
15.388
502.652 1,10
SSE PLC
SSE LN
22.305
495.998 1,09
Top 10 totaal (%) 11,13
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigd Koninkrijk

    19,08
  • Zwitserland

    15,83
  • Frankrijk

    13,98
  • Duitsland

    12,31
  • Denemarken

    6,81
  • Nederland

    6,77
  • Spanje

    6,03
  • Zweden

    5,02
  • Overig/Cash

    14,16

Sectorwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    23,7
  • Industrie

    17,7
  • Gezondheidszorg

    14,1
  • Informatietechnologie

    10,0
  • Basisconsumptiegoederen

    8,3
  • Communicatiediensten

    7,2
  • Luxegoederen en -diensten

    7,0
  • Nutsbedrijven

    4,0
  • Materialen

    3,0
  • Vastgoed

    1,8
  • Energie

    1,1
  • n/a

    1,0
  • Overig/Cash

    1,1