Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TEET
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF belegt in 100 van de meest liquide bedrijven met een hoge marktkapitalisatie (free-float) in Europese, geïndustrialiseerde landen, die voldoen aan de Global Compact-principes voor verantwoordelijk bedrijfsgedrag van de Verenigde Naties. Daarnaast worden sectoren uitgesloten die niet werken volgens de principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ten aanzien van: alcohol, dierproeven, defensie, wapens, gokken, pornografie, tabak en kernenergie.

  • Duurzaam beleggen op basis van uitsluitingen, in lijn met de Global Compact-principes van de VN
  • Gelijkgewogen, gediversifieerde blootstelling aan Europese bedrijven met een maximumweging van 20% per land.
  • Gebaseerd op duurzaamheidsinformatie van VE, onderdeel van Moody's ESG Solutions



Onderliggende index

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TEET
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TGLOTETR
  • Indexaanbieder

    Solactive
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
  • Introductiedatum2

    01 okt 2014
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 08 feb 2023

  • IW1

    64,54
  • Uitstaande aandelen

    690.000
  • Aantal posities

    104
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €44,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,40%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 08 feb 2023

London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Valor 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 57,37
Dagbeweging -0,14
Volume 0
30-daags volume 5
VWAP Volume 0

IW per 08 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TEET EUR €64,54 €0,00 / +0,01% +8,99%
0,40

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 7,07 10,08 7,07 -5,41 5,83 5,11 -- 6,04
TGLOTETR (Index) 7,14 10,24 7,14 -4,93 6,23 5,41 -- 6,33
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,07 -0,16 -0,07 -0,48 -0,40 -0,30 -- -0,29
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -3,24 9,03 -12,39 -12,39 2,76 4,09 -- 5,23
TGLOTETR (Index) -3,22 9,18 -12,00 -12,00 3,12 4,38 -- 5,68
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,02 -0,15 -0,39 -0,39 -0,36 -0,29 -- -0,45
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -9,73 24,76 -3,20 27,95 -12,39
TGLOTETR (Index) -9,62 25,05 -3,00 28,45 -12,00

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 104
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
PROSUS NV PRX NA 10.254 756.950 1,73
ING GROEP NV INGA NA 47.947 635.394 1,45
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH MUV2 GR 1.815 600.765 1,37
STANDARD CHARTERED PLC STAN LN 77.428 596.127 1,36
NOVO NORDISK A/S NOVOB DC 4.674 592.479 1,35
DAIMLER TRUCK HOLDING AG DTG GR 18.658 574.107 1,31
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX SM 19.842 567.878 1,30
FERRARI NV RACE IM 2.444 559.432 1,28
PRUDENTIAL PLC PRU LN 36.507 554.322 1,27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA SM 84.678 547.274 1,25
Top 10 totaal (%) 13,68
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigd Koninkrijk

    18,01
  • Zwitserland

    15,31
  • Frankrijk

    14,77
  • Duitsland

    12,49
  • Nederland

    7,08
  • Denemarken

    6,65
  • Spanje

    6,41
  • Zweden

    4,98
  • Overig/Cash

    14,31

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    25,1
  • Industrie

    18,5
  • Gezondheidszorg

    13,9
  • Informatietechnologie

    10,0
  • Luxegoederen en -diensten

    9,3
  • Basisconsumptiegoederen

    7,7
  • Communicatiediensten

    6,3
  • Nutsbedrijven

    3,5
  • Materialen

    2,9
  • Vastgoed

    1,2
  • Energie

    1,0
  • n/a

    0,2
  • Overig/Cash

    0,4