Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TEET
VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF belegt in 100 van de meest liquide bedrijven met een hoge marktkapitalisatie uit Europese ontwikkelde landen.

  • Hoog niveau van diversificatie dankzij gelijkgewogen allocatie met een maximumweging van 20% per land.
  • Selectieve ESG screening op basis van analyse door onze onafhankelijke onderzoekspartner VigeoEiris m.b.t. VN Global Compact principes



Onderliggende index

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TEET
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TGLOTETR
  • Indexaanbieder

    Solactive
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    65,18
  • Uitstaande aandelen

    630.000
  • Aantal posities

    102
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €41,1M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,20%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Telekurs 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 65,21
Dagbeweging -0,68
Volume 181
30-daags volume 706
VWAP Volume 181
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 65,21
Dagbeweging -0,68
Volume 181
30-daags volume 706
VWAP Volume 181
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Telekurs 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta USD
Laatste koers 76,39
Dagbeweging -1,08
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Telekurs 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 55,52
Dagbeweging -0,70
Volume 0
30-daags volume 9
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Telekurs 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 65,18
Dagbeweging -0,69
Volume 38
30-daags volume 113
VWAP Volume 38
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Telekurs 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 71,29
Dagbeweging -0,29
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Telekurs 25410676
Indicatieve IW Bloomberg ITEET
Indicatieve IW Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 65,08
Dagbeweging -0,75
Volume 0
30-daags volume 33
VWAP Volume 0

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TEET EUR €65,18 €-0,64 / -0,97% +19,29%
0,20

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,22 3,75 21,19 32,48 9,79 9,38 -- 7,48
TGLOTETR (Index) 2,27 3,76 21,56 33,00 10,05 9,66 -- 7,74
Rendementsverschil (IW - Index) -0,05 -0,01 -0,37 -0,52 -0,26 -0,28 -- -0,26
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,79 6,02 17,73 30,19 8,85 9,83 -- 7,21
TGLOTETR (Index) 0,73 6,14 18,02 30,72 9,11 10,12 -- 7,47
Rendementsverschil (IW - Index) 0,06 -0,12 -0,29 -0,53 -0,26 -0,29 -- -0,26

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 101
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
ASML HOLDING NV
ASML NA
845
595.303 1,42
NOKIA OYJ
NOKIA FH
111.962
568.767 1,36
LONZA GROUP AG
LONN SW
771
552.573 1,32
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
6.390
539.356 1,29
ADYEN NV
ADYEN NA
196
535.962 1,28
DSV PANALPINA A/S
DSV DC
2.454
529.629 1,26
DEUTSCHE POST AG
DPW GR
8.513
507.205 1,21
SIKA AG
SIKA SW
1.633
498.500 1,19
CIE DE SAINT-GOBAIN
SGO FP
7.977
489.708 1,17
E.ON SE
EOAN GR
43.501
486.254 1,16
Top 10 totaal (%) 12,66
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Duitsland

    19,78
  • Frankrijk

    19,68
  • Verenigd Koninkrijk

    13,45
  • Zwitserland

    13,28
  • Nederland

    5,60
  • Spanje

    5,16
  • Zweden

    4,95
  • Italië

    4,46
  • Overig/Cash

    13,64

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    21,7
  • Industrie

    15,0
  • Luxegoederen en -diensten

    12,2
  • Gezondheidszorg

    10,2
  • Materialen

    9,5
  • Basisconsumptiegoederen

    9,3
  • Informatietechnologie

    7,7
  • Nutsbedrijven

    4,4
  • Communicatiediensten

    4,3
  • Energie

    3,8
  • Vastgoed

    1,7
  • Overig/Cash

    0,3