TEETVanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF belegt in 100 van de meest liquide bedrijven met een hoge marktkapitalisatie (free-float) in Europese, geïndustrialiseerde landen, die voldoen aan de Global Compact-principes voor verantwoordelijk bedrijfsgedrag van de Verenigde Naties. Daarnaast worden sectoren uitgesloten die niet werken volgens de principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ten aanzien van: alcohol, dierproeven, defensie, wapens, gokken, pornografie, tabak en kernenergie.
- Duurzaam beleggen op basis van uitsluitingen, in lijn met de Global Compact-principes van de VN
- Gelijkgewogen, gediversifieerde blootstelling aan Europese bedrijven met een maximumweging van 20% per land.
- Gebaseerd op duurzaamheidsinformatie van VE, onderdeel van Moody's ESG Solutions
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
TEET -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
TGLOTETR -
Indexaanbieder
Solactive -
Herwegingsfrequentie
Jaarlijks -
Introductiedatum2
01 okt 2014
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 08 feb 2023
-
IW1
64,54 -
Uitstaande aandelen
690.000 -
Aantal posities
104 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€44,5M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,40% -
SFDR Classificatie
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 08 feb 2023
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker | TEGB |
ISIN | NL0010731816 |
SEDOL | BGPK147 |
Bloomberg | TEGB LN |
Reuters (RIC) | TEGB.L |
Valor | 25410676 |
Indicatieve IW Bloomberg | ITEET |
Indicatieve IW Reuters | ITEETINAV.PA |
WKN | A14PPP |
Handelsvaluta | GBP |
Laatste koers | 57,37 |
Dagbeweging | -0,14 |
Volume | 0 |
30-daags volume | 5 |
VWAP Volume | 0 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 7,07 | 10,08 | 7,07 | -5,41 | 5,83 | 5,11 | -- | 6,04 |
TGLOTETR (Index) | 7,14 | 10,24 | 7,14 | -4,93 | 6,23 | 5,41 | -- | 6,33 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,07 | -0,16 | -0,07 | -0,48 | -0,40 | -0,30 | -- | -0,29 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -3,24 | 9,03 | -12,39 | -12,39 | 2,76 | 4,09 | -- | 5,23 |
TGLOTETR (Index) | -3,22 | 9,18 | -12,00 | -12,00 | 3,12 | 4,38 | -- | 5,68 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,02 | -0,15 | -0,39 | -0,39 | -0,36 | -0,29 | -- | -0,45 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -9,73 | 24,76 | -3,20 | 27,95 | -12,39 |
TGLOTETR (Index) | -9,62 | 25,05 | -3,00 | 28,45 | -12,00 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (EUR) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
PROSUS NV | PRX NA | 10.254 | 756.950 | 1,73 |
ING GROEP NV | INGA NA | 47.947 | 635.394 | 1,45 |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH | MUV2 GR | 1.815 | 600.765 | 1,37 |
STANDARD CHARTERED PLC | STAN LN | 77.428 | 596.127 | 1,36 |
NOVO NORDISK A/S | NOVOB DC | 4.674 | 592.479 | 1,35 |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DTG GR | 18.658 | 574.107 | 1,31 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX SM | 19.842 | 567.878 | 1,30 |
FERRARI NV | RACE IM | 2.444 | 559.432 | 1,28 |
PRUDENTIAL PLC | PRU LN | 36.507 | 554.322 | 1,27 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA SM | 84.678 | 547.274 | 1,25 |
Top 10 totaal (%) | 13,68 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigd Koninkrijk
18,01 -
■
Zwitserland
15,31 -
■
Frankrijk
14,77 -
■
Duitsland
12,49 -
■
Nederland
7,08 -
■
Denemarken
6,65 -
■
Spanje
6,41 -
■
Zweden
4,98 -
■
Overig/Cash
14,31
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Financiële dienstverlening
25,1 -
■
Industrie
18,5 -
■
Gezondheidszorg
13,9 -
■
Informatietechnologie
10,0 -
■
Luxegoederen en -diensten
9,3 -
■
Basisconsumptiegoederen
7,7 -
■
Communicatiediensten
6,3 -
■
Nutsbedrijven
3,5 -
■
Materialen
2,9 -
■
Vastgoed
1,2 -
■
Energie
1,0 -
■
n/a
0,2 -
■
Overig/Cash
0,4