Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TGBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF bestaat uit de 25 meest liquide staatsobligaties in de eurozone met looptijden van één tot tien jaar.

Geen valutarisico voor beleggers in de eurozone, omdat obligaties in euro's zijn uitgegeven
Combinatie van staatsobligaties met allerhoogste kredietbeoordeling en obligaties met hogere yields, maar tevens lagere kredietbeoordeling
Maximumweging voor één uitgever van 20% of vier obligaties

Onderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Details over het fonds

Fondsticker
TGBT
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V.
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Vestigingsland
Nederland
Aantal posities
25
Indexticker
IES11TR
Indexaanbieder
IHS Markit
Herwegingsfrequentie
Elk kwartaal

¹De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

²De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

per 26 nov 2021

IW¹
14,49
Uitstaande aandelen
2.636.537
Aantal posities
25
Basisvaluta
EUR
Belegd vermogen
€38,2M
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie)
Bestemming opbrengsten
Uitkerend
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,15%
SFDR Classificatie
Artikel 6
Factsheet
ETF-productlijst
Fund Holiday Calendar

Kerngetallen³
per 26 nov 2021

Yield-to-worst
-0,08%
Yield-to-maturity
-0,08%
Effectieve duration (jaren)
7,42
Looptijd (jaren)
7,59
Aangepaste looptijd (jaren)
7,42
Coupon
0,67%

³Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 26 nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR

Beurs Ticker	TGBT
ISIN	NL0009690254
SEDOL	B3X6FC2
Bloomberg	TGBT NA

Reuters (RIC)	TGBT.AS
Telekurs	12744178
Indicatieve IW Bloomberg	ITGBT
Indicatieve IW Reuters	ITGBTINAV.PA
WKN	A1J7LH

Handelsvaluta	EUR
Laatste koers	14,48
Dagbeweging	0,08
Volume	3.011
30-daags volume	13.301
VWAP Volume	3.011

Euronext
Brussels
EUR

Beurs Ticker	TGBT
ISIN	NL0009690254
SEDOL	BYYYS23
Bloomberg	TGBT BB

Reuters (RIC)	--
Telekurs	12744178
Indicatieve IW Bloomberg	ITGBT
Indicatieve IW Reuters	ITGBTINAV.PA
WKN	A1J7LH

Handelsvaluta	EUR
Laatste koers	14,48
Dagbeweging	0,08
Volume	3.011
30-daags volume	13.301
VWAP Volume	3.011

London
Stock Exchange
USD

Beurs Ticker	TGBT
ISIN	NL0009690254
SEDOL	BZ5ZHW5
Bloomberg	TGBT LN

Reuters (RIC)	TGBT.L
Telekurs	12744178
Indicatieve IW Bloomberg	ITGBT
Indicatieve IW Reuters	ITGBTINAV.PA
WKN	A1J7LH

Handelsvaluta	USD
Laatste koers	16,39
Dagbeweging	0,25
Volume	0
30-daags volume	--
VWAP Volume	0

London
Stock Exchange
GBP

Beurs Ticker	TGBG
ISIN	NL0009690254
SEDOL	BZ5ZJ18
Bloomberg	TGBG LN

Reuters (RIC)	TGBG.L
Telekurs	12744178
Indicatieve IW Bloomberg	ITGBT
Indicatieve IW Reuters	ITGBTINAV.PA
WKN	A1J7LH

Handelsvaluta	GBP
Laatste koers	12,30
Dagbeweging	0,18
Volume	0
30-daags volume	18
VWAP Volume	0

Deutsche
Börse
EUR

Beurs Ticker	TGBT
ISIN	NL0009690254
SEDOL	BZ06CV7
Bloomberg	TGBT GY

Reuters (RIC)	TGBT.DE
Telekurs	12744178
Indicatieve IW Bloomberg	ITGBT
Indicatieve IW Reuters	ITGBTINAV.PA
WKN	A1J7LH

Handelsvaluta	EUR
Laatste koers	14,48
Dagbeweging	0,08
Volume	698
30-daags volume	1.006
VWAP Volume	698

SIX
Swiss Exchange
CHF

Beurs Ticker	TGBT
ISIN	NL0009690254
SEDOL	BJLT235
Bloomberg	TGBT SE

Reuters (RIC)	TGBT.S
Telekurs	12744178
Indicatieve IW Bloomberg	ITGBT
Indicatieve IW Reuters	ITGBTINAV.PA
WKN	A1J7LH

Handelsvaluta	CHF
Laatste koers	15,12
Dagbeweging	0,00
Volume	0
30-daags volume	--
VWAP Volume	0

Borsa
Italiana
EUR

Beurs Ticker	TGBT
ISIN	NL0009690254
SEDOL	B3X6FC2
Bloomberg	TGBT IM

Reuters (RIC)	TGBT.MI
Telekurs	12744178
Indicatieve IW Bloomberg	ITGBT
Indicatieve IW Reuters	ITGBTINAV.PA
WKN	A1J7LH

Handelsvaluta	EUR
Laatste koers	14,48
Dagbeweging	0,09
Volume	0
30-daags volume	--
VWAP Volume	0

IW per 26 nov 2021

	Basis- valuta	IW	Dagelijkse IW- verandering	YTD- verandering IW	IW/koers- geschiedenis	Jaarlijkse lopende kosten (TER)
TGBT	EUR	€14,49	€0,09 / +0,63%	-1,58%		0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven

Einde maand per 31 okt 2021
Einde kwartaal per 30 sep 2021

Einde maand per 31 okt 2021	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
ETF (IW)	-1,38	-3,02	-3,40	-3,23	2,18	1,21	3,68	3,83
IES11TR (Index)	-1,37	-2,99	-3,29	-3,11	2,31	1,34	3,66	--
Rendementsverschil (IW - Index)	-0,01	-0,03	-0,11	-0,12	-0,13	-0,13	0,02	--

Einde kwartaal per 30 sep 2021	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
ETF (IW)	-1,16	-0,20	-2,05	-1,10	2,71	1,16	3,62	4,00
IES11TR (Index)	-1,16	-0,17	-1,95	-0,98	2,84	1,29	3,62	--
Rendementsverschil (IW - Index)	0,00	-0,03	-0,10	-0,12	-0,13	-0,13	0,00	--

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaten voor in Ierland geregistreerde ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat ervan uit wordt gegaan dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen verrekenen of terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Geregistreerde landen

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25

Naam positie	Coupon	Looptijd	Samengestelde rating	Land	Valuta	% van beheerd vermogen
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,000	15 aug 2030	AAA	Duitsland	EUR	5,5015
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	0,750	25 mei 2028	AA	Frankrijk	EUR	5,2805
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	0,750	25 nov 2028	AA	Frankrijk	EUR	5,1231
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,250	15 feb 2029	AAA	Duitsland	EUR	4,9085
SPAANSE STAATSOBLIGATIES	1,250	31 okt 2030	BBB+	Spanje	EUR	4,8654
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	0,000	25 nov 2030	AA	Frankrijk	EUR	4,8046
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,000	15 aug 2029	AAA	Duitsland	EUR	4,8041
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	0,500	25 mei 2029	AA	Frankrijk	EUR	4,7535
SPAANSE STAATSOBLIGATIES	1,400	30 apr 2028	BBB+	Spanje	EUR	4,7219
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,250	15 aug 2028	AAA	Duitsland	EUR	4,7142
Top 10 totaal (%)						49,46

Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

Land
% van beheerd vermogen
■
Frankrijk
19,88
■
Duitsland
19,85
■
Italië
17,74
■
Spanje
17,44
■
België
11,23
■
Nederland
11,21
■
Portugal
2,54
■
Overig/Cash
0,11

Valutablootstelling (%)
per 31 okt 2021

Euro
99,89
Overig/Cash
0,11

Kredietkwaliteit (%)^† per 31 okt 2021

Samengesteld		% van beheerd vermogen
Investment grade	AAA	31,01
	AA	30,67
	BBB	37,98
Totaal investment grade	--	99,66

Looptijd (%) per 31 okt 2021

Gemiddelde looptijd: 7,63 Jaren

Meld u aan omonze nieuwste inzichten te ontvangen.

TGBTVanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF