Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TGBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF bestaat uit de 25 meest liquide staatsobligaties in de eurozone met looptijden van één tot tien jaar.

  • Geen valutarisico voor beleggers in de eurozone, omdat obligaties in euro's zijn uitgegeven
  • Combinatie van staatsobligaties met allerhoogste kredietbeoordeling en obligaties met hogere yields, maar tevens lagere kredietbeoordeling
  • Maximumweging voor één uitgever van 20% of vier obligaties



Onderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TGBT
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Aantal posities

    25
  • Indexticker

    IES11TR
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 26 nov 2021

  • IW1

    14,49
  • Uitstaande aandelen

    2.636.537
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €38,2M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,15%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Kerngetallen3
per 26 nov 2021

  • Yield-to-worst

    -0,08%
  • Yield-to-maturity

    -0,08%
  • Effectieve duration (jaren)

    7,42
  • Looptijd (jaren)

    7,59
  • Aangepaste looptijd (jaren)

    7,42
  • Coupon

    0,67%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 26 nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 14,48
Dagbeweging 0,08
Volume 3.011
30-daags volume 13.301
VWAP Volume 3.011
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 14,48
Dagbeweging 0,08
Volume 3.011
30-daags volume 13.301
VWAP Volume 3.011
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta USD
Laatste koers 16,39
Dagbeweging 0,25
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 12,30
Dagbeweging 0,18
Volume 0
30-daags volume 18
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 14,48
Dagbeweging 0,08
Volume 698
30-daags volume 1.006
VWAP Volume 698
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 15,12
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 14,48
Dagbeweging 0,09
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0

IW per 26 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TGBT EUR €14,49 €0,09 / +0,63% -1,58%
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,38 -3,02 -3,40 -3,23 2,18 1,21 3,68 3,83
IES11TR (Index) -1,37 -2,99 -3,29 -3,11 2,31 1,34 3,66 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,01 -0,03 -0,11 -0,12 -0,13 -0,13 0,02 --
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,16 -0,20 -2,05 -1,10 2,71 1,16 3,62 4,00
IES11TR (Index) -1,16 -0,17 -1,95 -0,98 2,84 1,29 3,62 --
Rendementsverschil (IW - Index) 0,00 -0,03 -0,10 -0,12 -0,13 -0,13 0,00 --

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,000
15 aug 2030
AAA
Duitsland
EUR
5,5015
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,750
25 mei 2028
AA
Frankrijk
EUR
5,2805
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,750
25 nov 2028
AA
Frankrijk
EUR
5,1231
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,250
15 feb 2029
AAA
Duitsland
EUR
4,9085
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
1,250
31 okt 2030
BBB+
Spanje
EUR
4,8654
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,000
25 nov 2030
AA
Frankrijk
EUR
4,8046
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,000
15 aug 2029
AAA
Duitsland
EUR
4,8041
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,500
25 mei 2029
AA
Frankrijk
EUR
4,7535
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
1,400
30 apr 2028
BBB+
Spanje
EUR
4,7219
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,250
15 aug 2028
AAA
Duitsland
EUR
4,7142
Top 10 totaal (%) 49,46
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Frankrijk

    19,88
  • Duitsland

    19,85
  • Italië

    17,74
  • Spanje

    17,44
  • België

    11,23
  • Nederland

    11,21
  • Portugal

    2,54
  • Overig/Cash

    0,11

Valutablootstelling (%)
per 31 okt 2021

  • Euro

    99,89
  • Overig/Cash

    0,11

Kredietkwaliteit (%) per 31 okt 2021

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AAA 31,01
AA 30,67
BBB 37,98
Totaal investment grade -- 99,66

Looptijd (%) per 31 okt 2021

 Gemiddelde looptijd: 7,63 Jaren