Sign-up to Receive
Our Latest Insights

TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschrijving

Veiligheid gaat boven alles. Spreid daarom uw risico en beleg in overheden. Deze ETF volgt 25 van de meest liquide staatsobligaties in de eurozone.

  • Gerichte blootstelling aan staatsobligaties in euro
  • Resterende looptijden van een tot tien jaar
  • Maximumweging voor één uitgever van 20%



Onderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TGBT

  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.

  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Vestigingsland

    Nederland

  • Aantal posities

    25

  • Indexticker

    IES11TR

  • Indexaanbieder

    IHS Markit

  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 20 mei 2022

  • IW1

    12,95

  • Uitstaande aandelen

    2.636.537

  • Aantal posities

    25

  • Basisvaluta

    EUR

  • Belegd vermogen

    €34,1M

  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)

  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend

  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal

  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,15%

  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Kerngetallen3
per 20 mei 2022

  • Yield-to-worst

    1,43%

  • Yield-to-maturity

    1,43%

  • Effectieve duration (jaren)

    7,22

  • Looptijd (jaren)

    7,46

  • Aangepaste looptijd (jaren)

    7,22

  • Coupon

    0,65%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 20 mei 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
Valor 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 12,95
Dagbeweging -0,02
Volume 11
30-daags volume 2.413
VWAP Volume 11
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
Valor 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 12,95
Dagbeweging -0,02
Volume 11
30-daags volume 2.413
VWAP Volume 11
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
Valor 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta USD
Laatste koers 13,66
Dagbeweging -0,08
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Valor 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 10,96
Dagbeweging -0,04
Volume 0
30-daags volume 56
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
Valor 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 12,95
Dagbeweging -0,02
Volume 0
30-daags volume 1.424
VWAP Volume 300
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
Valor 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 13,34
Dagbeweging -0,06
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
Valor 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 12,95
Dagbeweging -0,02
Volume 0
30-daags volume 11
VWAP Volume 0

IW per 20 mei 2022

Basis-
valuta 		IW Dagelijkse
IW-
verandering 		YTD-
verandering
IW 		IW/koers-
geschiedenis 		Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TGBT EUR €12,95 €-0,02 / -0,17% -9,08%
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven
Einde maand per 30 apr 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -3,33 -7,61 -8,73 -9,29 -1,97 -0,32 2,26 2,86
IES11TR (Index) -3,30 -7,57 -8,66 -9,14 -1,83 -0,19 2,34 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,03 -0,04 -0,07 -0,15 -0,14 -0,13 -0,08 --
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -2,59 -5,59 -5,59 -6,96 -0,88 0,45 2,60 3,20
IES11TR (Index) -2,57 -5,55 -5,55 -6,83 -0,75 0,58 2,65 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,02 -0,04 -0,04 -0,13 -0,13 -0,13 -0,05 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 0,35 1,03 5,14 3,51 -2,81
IES11TR (Index) 0,52 1,17 5,24 3,66 -2,67

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaten voor in Ierland geregistreerde ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat ervan uit wordt gegaan dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen verrekenen of terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 30 apr 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,000
15 aug 2030
AAA
Duitsland
EUR
5,5730
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,750
25 nov 2028
AA
Frankrijk
EUR
5,2881
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,000
25 mrt 2025
AA
Frankrijk
EUR
5,2859
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,250
15 feb 2029
AAA
Duitsland
EUR
4,9809
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,000
25 nov 2030
AA
Frankrijk
EUR
4,8802
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,000
15 aug 2029
AAA
Duitsland
EUR
4,8679
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
1,250
31 okt 2030
BBB+
Spanje
EUR
4,7583
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,000
25 nov 2031
NR
Frankrijk
EUR
4,7399
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
1,400
30 apr 2028
BBB+
Spanje
EUR
4,6513
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,000
15 aug 2031
NR
Duitsland
EUR
4,5999
Top 10 totaal (%) 49,63
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Frankrijk

    19,85
  • ■

    Duitsland

    19,83
  • ■

    Italië

    17,61
  • ■

    Spanje

    17,38
  • ■

    België

    11,19
  • ■

    Nederland

    11,18
  • ■

    Portugal

    2,53
  • ■

    Overig/Cash

    0,43

Valutablootstelling (%)
per 30 apr 2022

  • Euro

    99,57

  • Overig/Cash

    0,43

Kredietkwaliteit (%)† per 30 apr 2022

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AAA 31,11
AA 30,65
BBB 38,04
Totaal investment grade -- 99,80

Looptijd (%) per 30 apr 2022

 Gemiddelde looptijd: 7,51 Jaren

Belangrijke kennisgeving           

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden.

† De ratings voor kredietkwaliteit worden gemeten op een schaal van AAA (hoogste rating) tot D (laagste rating) en zijn gebaseerd op de kredietratings van S&P en Moody's. Als er twee ratings beschikbaar zijn voor een onderliggend effect, wordt de laagste van beide ratings gebruikt. Als een obligatie van een nationale overheid, nationale overheidsinstelling of supranationale instelling geen rating heeft, wordt de kredietrating van de uitgever gebruikt. Als er twee ratings beschikbaar zijn voor een uitgever, wordt de laagste van beide ratings gebruikt. Voor beide scenario's geldt dat wanneer er slechts één rating beschikbaar is, die ene rating wordt gebruikt. Als er geen rating beschikbaar is, wordt aan het effect geen rating toegekend. Als een effect geen rating heeft, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat sprake is van een lagere kredietkwaliteit. Een rating van BB en lager duidt op een rating onder investment grade. De ratings en kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen.

De informatie op deze website vormt op geen enkele wijze juridisch of beleggingsadvies. Deze website vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het kopen van effecten, met inbegrip van aandelen van beleggingsfondsen die op deze website worden aangeprezen en andere financiële instrumenten, producten of diensten die worden gesponsord door aan VanEck gelieerde ondernemingen ("VanEck").

VanEck stelt de beleggingsfondsen samen en geeft deze uit, maar geeft geen financieel advies aan particuliere beleggers en accepteert geen gelden van klanten. VanEck verleent uitsluitend financiële diensten (zoals financiële adviezen) aan professionele klanten zoals gedefinieerd in de gedetailleerde definitie in de Algemene voorwaarden van deze website. Voor vragen over beleggen of handelen kunt u contact opnemen met uw adviseur, broker of bank. Voor technische vragen over ons beleggingsfonds kunt u contact met ons opnemen.

Een belegging in de betrokken beleggingsfondsen mag alleen worden gedaan op basis van het officiële prospectus van het beleggingsfonds, het desbetreffende supplement en de EBI en is onderworpen aan de daarin vervatte voorwaarden.

Door te beleggen in de fondsen kunt u geld verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en zouden niet de enige overwegingsfactor mogen zijn bij het selecteren van een product. Elke belegging in een fonds zou onderdeel moeten zijn van een breed beleggingsprogramma en zou geen volledig programma op zichzelf moeten zijn. Alvorens te beleggen, moet een belegger de doelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van de belegging zorgvuldig afwegen.

Beleggen in beleggingsfondsen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie ("EBI") raadplegen alvorens aandelen van een fonds te kopen. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de financiële verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op deze website en op aanvraag bij het geregistreerde kantoor van de fondsen en bij alle kantoren van lokale informatieverstrekkers. De documenten, met uitzondering van de essentiële beleggersinformatie, zijn alleen beschikbaar in het Engels en, in voorkomende gevallen, in bepaalde andere talen.

De resultaten voor de in Ierland geregistreerde fondsen worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De weergegeven rendementen van de in Nederland geregistreerde ETFs zijn inclusief uitgekeerde dividenden, vóór aftrek van Nederlandse bronbelasting en na aftrek van kosten. Hierbij wordt verondersteld dat de Nederlandse bronbelasting die op de dividenduitkeringen van de ETF wordt ingehouden, wordt teruggevorderd of verrekend bij de Nederlandse Belastingdienst en wordt herbelegd. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf over rendementen van het desbetreffende fonds op deze website.

Deze en andere informatie kunt u terugvinden in het prospectus en de EBI. Lees het prospectus en de EBI zorgvuldig door voordat u gaat beleggen.

Niet verzekerd — Geen bankgarantie — Kan waarde verliezen

Kennisgeving in verband met webtoegang: VanEck zet zich in voor de toegankelijkheid van zijn website voor alle (potentiële) beleggers, waaronder mensen met een beperking. Als u problemen ondervindt met het gebruik van bepaalde functies op de website van VanEck, vraag dan om hulp via info@vaneck.com.

© 2022 VanEck®, VanEck®, VanEck Access the opportunities® en het gestileerde VanEck® design zijn handelsmerken van Van Eck Associates Corp.