TGBTVanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Fondsbeschrijving
Veiligheid gaat boven alles. Spreid daarom uw risico en beleg in overheden. Deze ETF volgt 25 van de meest liquide staatsobligaties in de eurozone.
- Gerichte blootstelling aan staatsobligaties in euro
- Resterende looptijden van een tot tien jaar
- Maximumweging voor één uitgever van 20%
Onderliggende index
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index
Details over het fonds
-
Fondsticker
TGBT -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
IES11TR -
Indexaanbieder
IHS Markit -
Herwegingsfrequentie
Elk kwartaal -
Introductiedatum2
14 apr 2011
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 06 feb 2023
-
IW1
11,91 -
Uitstaande aandelen
1.986.537 -
Aantal posities
25 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€23,7M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,15% -
SFDR Classificatie
Artikel 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Kerngetallen3
per 06 feb 2023
-
Yield-to-worst
2,69% -
Yield-to-maturity
2,69% -
Effectieve duration (jaren)
7,16 -
Looptijd (jaren)
7,40 -
Aangepaste looptijd (jaren)
7,15 -
Coupon
0,50%
Handelsinformatie per 06 feb 2023
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker | TGBG |
ISIN | NL0009690254 |
SEDOL | BZ5ZJ18 |
Bloomberg | TGBG LN |
Reuters (RIC) | TGBG.L |
Valor | 12744178 |
Indicatieve IW Bloomberg | ITGBT |
Indicatieve IW Reuters | ITGBTINAV.PA |
WKN | A1J7LH |
Handelsvaluta | GBP |
Laatste koers | 10,64 |
Dagbeweging | -0,11 |
Volume | 0 |
30-daags volume | -- |
VWAP Volume | 0 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,49 | -0,20 | 2,49 | -15,26 | -6,18 | -2,00 | 0,75 | 1,92 |
IES11TR (Index) | 2,55 | -0,17 | 2,55 | -15,18 | -6,07 | -1,88 | 0,89 | 1,96 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,06 | -0,03 | -0,06 | -0,08 | -0,11 | -0,12 | -0,14 | -0,04 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -4,33 | -2,12 | -18,32 | -18,32 | -6,34 | -2,68 | 0,46 | 1,72 |
IES11TR (Index) | -4,36 | -2,12 | -18,26 | -18,26 | -6,23 | -2,57 | 0,58 | 1,76 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | 0,03 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,04 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,03 | 5,14 | 3,51 | -2,81 | -18,32 |
IES11TR (Index) | 1,17 | 5,24 | 3,66 | -2,67 | -18,26 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie | Coupon | Looptijd |
Samengestelde
rating |
Land
|
Valuta
|
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|---|---|
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | 0,000 | 15 aug 2030 | AAA | Duitsland | EUR | 5,5163 |
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT | 0,500 | 25 mei 2029 | AA | Frankrijk | EUR | 5,4868 |
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT | 0,000 | 25 mrt 2025 | AA | Frankrijk | EUR | 5,3823 |
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT | 0,000 | 25 nov 2030 | AA | Frankrijk | EUR | 4,9455 |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | 3,000 | 01 aug 2029 | BBB- | Italië | EUR | 4,9328 |
SPAANSE STAATSOBLIGATIES | 1,250 | 31 okt 2030 | BBB+ | Spanje | EUR | 4,9208 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | 0,000 | 15 aug 2029 | AAA | Duitsland | EUR | 4,8489 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | 0,000 | 15 aug 2031 | NR | Duitsland | EUR | 4,8073 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | 0,000 | 15 feb 2032 | NR | Duitsland | EUR | 4,7508 |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | 1,350 | 01 apr 2030 | BBB- | Italië | EUR | 4,4414 |
Top 10 totaal (%) | 50,0329 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Duitsland
19,92 -
■
Frankrijk
19,92 -
■
Italië
17,99 -
■
Spanje
17,60 -
■
België
11,60 -
■
Nederland
10,54 -
■
Oostenrijk
2,29 -
■
Overig/Cash
0,12
Valutablootstelling (%)
per 31 jan 2023
-
Euro
99,88 -
Overig/Cash
0,12
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Overheid
99,9 -
■
Overig/Cash
0,1
Kredietkwaliteit (%)† per 31 jan 2023
Samengesteld | % van beheerd vermogen | |
---|---|---|
Investment grade | AAA | 28,09 |
AA | 33,82 | |
BBB | 35,60 | |
Totaal investment grade | -- | 97,50 |
Looptijd (%) per 31 jan 2023
Gemiddelde looptijd: 7,21 jaar