Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TGET
VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF is een wereldwijd gespreide aandelen-ETF. Hij bestaat uit 250 bedrijven met een hoge marktkapitalisatie uit ontwikkelde landen.

  • Hoog niveau van diversificatie dankzij gelijkgewogen allocatie met limiet van 40% per regio (VS, Europa, Azie)
  • Innovatief vergoedingenmodel waarbij de kosten afnemen naarmate het beheerd vermogen toeneemt
  • Selectieve ESG screening op basis van analyse door onze onafhankelijke onderzoekspartner VigeoEiris m.b.t. VN Global Compact principes



Onderliggende index

Solactive Global Equity Index GTR (TGLOEI)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TGET
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TGLOEI
  • Indexaanbieder

    Solactive
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

*Op 31 aug 2021 bedragen de lopende kosten voor deze ETF 0,19%, maar het fonds mag een maximum van 0,20% aan lopende heffingen toepassen. De VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF past een gedifferentieerde tariefstructuur toe, waarbij de lopende kosten afnemen naarmate het beheerd vermogen toeneemt. Over een vermogen van € 200 miljoen wordt 0,17% toegepast en over een vermogen van € 400 miljoen wordt 0,15% toegepast. Bij een beheerd vermogen van meer dan € 1 miljard bedraagt het tarief voor lopende kosten 0,13%.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    26,65
  • Uitstaande aandelen

    11.782.380
  • Aantal posities

    254
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €314,0M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,19%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL B3R97N2
Bloomberg TGET NA
Reuters (RIC) TGET.AS
Telekurs 12741239
Indicatieve IW Bloomberg ITGET
Indicatieve IW Reuters ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 26,68
Dagbeweging -0,08
Volume 11.007
30-daags volume 12.532
VWAP Volume 11.007
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BYYHWW0
Bloomberg TGET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741239
Indicatieve IW Bloomberg ITGET
Indicatieve IW Reuters ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 26,68
Dagbeweging -0,08
Volume 11.007
30-daags volume 12.532
VWAP Volume 11.007
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ5ZHS1
Bloomberg TGET LN
Reuters (RIC) TGET.L
Telekurs 12741239
Indicatieve IW Bloomberg ITGET
Indicatieve IW Reuters ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelsvaluta USD
Laatste koers 31,25
Dagbeweging -0,20
Volume 0
30-daags volume 755
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TGGB
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ5ZHY7
Bloomberg TGGB LN
Reuters (RIC) TGGB.L
Telekurs 12741239
Indicatieve IW Bloomberg ITGET
Indicatieve IW Reuters ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 22,72
Dagbeweging -0,11
Volume 92
30-daags volume 1.090
VWAP Volume 92
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker T6ET
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ06CW8
Bloomberg T6ET GY
Reuters (RIC) T6ET.DE
Telekurs 12741239
Indicatieve IW Bloomberg ITGET
Indicatieve IW Reuters ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 26,64
Dagbeweging -0,11
Volume 4.475
30-daags volume 3.295
VWAP Volume 4.475
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BJLT2G8
Bloomberg TGET SE
Reuters (RIC) TGET.S
Telekurs 12741239
Indicatieve IW Bloomberg ITGET
Indicatieve IW Reuters ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 29,08
Dagbeweging 0,01
Volume 0
30-daags volume 31
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL B3R97N2
Bloomberg TGET IM
Reuters (RIC) TGET.MI
Telekurs 12741239
Indicatieve IW Bloomberg ITGET
Indicatieve IW Reuters ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 26,63
Dagbeweging -0,12
Volume 238
30-daags volume 327
VWAP Volume 238

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TGET EUR €26,65 €-0,11 / -0,42% +19,81%
0,19

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,60 6,19 19,89 32,68 12,40 11,68 12,59 10,94
TGLOEI (Index) 2,65 6,24 20,22 33,07 12,62 11,91 12,95 11,28
Rendementsverschil (IW - Index) -0,05 -0,05 -0,33 -0,39 -0,22 -0,23 -0,36 -0,34
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,79 5,17 16,04 31,72 12,35 12,02 11,04 10,78
TGLOEI (Index) 2,75 5,25 16,28 32,07 12,55 12,26 11,36 11,12
Rendementsverschil (IW - Index) 0,04 -0,08 -0,24 -0,35 -0,20 -0,24 -0,32 -0,34

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 253
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
NVIDIA CORP
NVDA US
10.645
2.018.624 0,65
ASML HOLDING NV
ASML NA
2.494
1.757.023 0,57
ADOBE INC
ADBE US
3.035
1.706.409 0,55
DANAHER CORP
DHR US
6.160
1.691.581 0,55
HOYA CORP
7741 JP
12.200
1.672.648 0,54
INTUIT INC
INTU US
3.465
1.661.716 0,54
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
124.500
1.632.739 0,53
LONZA GROUP AG
LONN SW
2.275
1.630.484 0,53
AMERICAN TOWER CORP
AMT US
6.575
1.627.361 0,52
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
4.181
1.613.287 0,52
Top 10 totaal (%) 5,50
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    37,74
  • Japan

    15,23
  • Frankrijk

    7,08
  • Duitsland

    7,06
  • Verenigd Koninkrijk

    6,70
  • Australië

    5,63
  • Zwitserland

    4,89
  • Spanje

    2,05
  • Overig/Cash

    13,61

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    19,8
  • Informatietechnologie

    14,7
  • Industrie

    12,9
  • Gezondheidszorg

    12,6
  • Luxegoederen en -diensten

    12,6
  • Basisconsumptiegoederen

    7,9
  • Communicatiediensten

    7,3
  • Materialen

    4,8
  • Nutsbedrijven

    3,1
  • Energie

    2,3
  • Vastgoed

    1,1
  • Overig/Cash

    0,8