Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

AMX ETF
VanEck AMX UCITS ETF

Fondsbeschrijving

AMX beleggen via de VanEck AMX ETF. Via een transactie blootstelling aan de 25 Nederlandse aandelen die de AMX Index vormen. Deze bedrijven worden verhandeld op Euronext Amsterdam en nemen de 26e tot en met 50e positie in op basis van marktkapitalisatie.



Onderliggende index

AMX Index (RAMX)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TMX
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    RAMX
  • Indexaanbieder

    Euronext
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 20 mei 2022

  • IW1

    101,96
  • Uitstaande aandelen

    236.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €24,1M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,35%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 20 mei 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL B51XPV8
Bloomberg TMX NA
Reuters (RIC) TMX.AS
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTMX
Indicatieve IW Reuters INTMX
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 102,14
Dagbeweging 1,24
Volume 144
30-daags volume 473
VWAP Volume 144
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL BYYYTG4
Bloomberg TMX BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTMX
Indicatieve IW Reuters INTMX
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 102,14
Dagbeweging 1,24
Volume 144
30-daags volume 473
VWAP Volume 144

IW per 20 mei 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TMX EUR €101,96 €0,93 / +0,92% -4,81%
0,35

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 30 apr 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,36 -0,53 -2,53 2,91 10,91 8,40 9,82 8,58
RAMX (Index) 0,57 -0,25 -2,23 3,42 11,44 8,91 10,37 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,21 -0,28 -0,30 -0,51 -0,53 -0,51 -0,55 --
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,27 -2,88 -2,88 4,55 13,49 9,53 9,30 8,61
RAMX (Index) 2,31 -2,78 -2,78 5,01 14,03 10,02 9,81 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,04 -0,10 -0,10 -0,46 -0,54 -0,49 -0,51 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 24,06 -19,23 42,07 4,42 18,15
RAMX (Index) 24,71 -18,96 42,61 5,05 18,67

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 30 apr 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
ASR NEDERLAND NV
ASRNL NA
58.261
2.525.032 10,25
WAREHOUSES DE PAUW CVA
WDP BB
58.482
2.150.968 8,73
ABN AMRO BANK NV
ABN NA
168.930
2.026.315 8,22
AALBERTS NV
AALB NA
39.666
1.849.626 7,51
OCI NV
OCI NA
40.015
1.453.345 5,90
ARCADIS NV
ARCAD NA
30.534
1.218.917 4,95
JDE PEET'S NV
JDEP NA
42.366
1.186.248 4,81
GALAPAGOS NV
GLPG NA
17.982
1.006.992 4,09
BOSKALIS WESTMINSTER
BOKA NA
30.017
993.563 4,03
CORBION NV
CRBN NA
25.001
826.533 3,35
Top 10 totaal (%) 61,84
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Nederland

    71,73
  • België

    15,05
  • Oostenrijk

    4,81
  • Luxemburg

    3,04
  • Frankrijk

    2,18
  • Polen

    2,02
  • Overig/Cash

    1,17

Sectorwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Industrie

    30,6
  • Financiële dienstverlening

    20,2
  • Materialen

    14,3
  • Vastgoed

    8,7
  • Gezondheidszorg

    6,3
  • Energie

    6,0
  • Basisconsumptiegoederen

    4,8
  • n/a

    4,7
  • Luxegoederen en -diensten

    3,2
  • Overig/Cash

    1,2