Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TMX
VanEck Vectors AMX UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors AMX UCITS ETF belegt in de Nederlandse effecten die de AMX Index vormen. Deze bedrijven worden verhandeld op Euronext Amsterdam en nemen de 26e tot en met 50e positie in op basis van marktkapitalisatie.



Onderliggende index

AMX Index (RAMX)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TMX
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    RAMX
  • Indexaanbieder

    Euronext
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    107,98
  • Uitstaande aandelen

    261.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €28,2M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,35%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL B51XPV8
Bloomberg TMX NA
Reuters (RIC) TMX.AS
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INTMX
Indicatieve IW Reuters INTMX
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 108,14
Dagbeweging -0,12
Volume 1.064
30-daags volume 729
VWAP Volume 1.064
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL BYYYTG4
Bloomberg TMX BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INTMX
Indicatieve IW Reuters INTMX
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 108,14
Dagbeweging -0,12
Volume 1.064
30-daags volume 729
VWAP Volume 1.064

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TMX EUR €107,98 €-0,34 / -0,31% +18,48%
0,35

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 5,27 4,73 20,45 40,05 14,59 13,86 11,04 9,51
RAMX (Index) 5,35 4,74 20,94 40,70 15,09 14,39 11,57 10,06
Rendementsverschil (IW - Index) -0,08 -0,01 -0,49 -0,65 -0,50 -0,53 -0,53 -0,55
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,66 3,05 13,10 41,23 12,67 13,84 8,08 9,06
RAMX (Index) -1,78 3,23 13,42 41,95 13,18 14,37 8,54 9,60
Rendementsverschil (IW - Index) 0,12 -0,18 -0,32 -0,72 -0,51 -0,53 -0,46 -0,54

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
WAREHOUSES DE PAUW CVA
WDP BB
77.536
3.019.252 9,58
AALBERTS NV
AALB NA
53.420
2.825.918 8,97
ABN AMRO BANK NV
ABN NA
227.507
2.689.588 8,54
INPOST SA
INPST NA
113.669
1.875.539 5,95
ARCADIS NV
ARCAD NA
41.122
1.725.479 5,48
CORBION NV
CRBN NA
33.670
1.532.658 4,86
APERAM SA
APAM NA
27.279
1.417.417 4,50
SBM OFFSHORE NV
SBMO NA
85.784
1.323.647 4,20
KONINKLIJKE VOPAK NV
VPK NA
35.732
1.310.292 4,16
JDE PEET'S NV
JDEP NA
42.601
1.239.689 3,93
Top 10 totaal (%) 60,17
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Nederland

    77,04
  • België

    11,20
  • Oostenrijk

    5,25
  • Luxemburg

    3,94
  • Frankrijk

    2,53
  • Overig/Cash

    0,04

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Industrie

    38,6
  • Materialen

    12,7
  • Energie

    11,4
  • Vastgoed

    11,1
  • Informatietechnologie

    8,5
  • Luxegoederen en -diensten

    5,6
  • Basisconsumptiegoederen

    5,2
  • Gezondheidszorg

    4,4
  • Financiële dienstverlening

    2,4
  • Overig/Cash

    0,0