TOFVanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig, zodat ook de gemiddelde belegger kan instappen. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Deze ETF-versie is het meest groeigericht.
- Onestopshop voor uw beleggingsportefeuille
- Afgestemd op uw risicovoorkeuren
- Gediversifieerd over aandelen en obligaties van ruwweg 250 bedrijven en overheden
- Jaarlijkse herweging over aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen
- Al twaalf jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
- De all-inkosten bedragen momenteel slechts 0,32% per jaar
1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
TOF -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
TTMTIOF -
Indexaanbieder
IHS Markit -
Herwegingsfrequentie
Jaarlijks -
Introductiedatum2
14 dec 2009
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
71,82 -
Uitstaande aandelen
340.000 -
Aantal posities
247 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€24,4M -
Productstructuur
Fysiek (geoptimaliseerd) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,32% -
SFDR Classificatie
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 03 feb 2023
Brussels
EUR
Beurs Ticker | TOF |
ISIN | NL0009272780 |
SEDOL | BYYHWV9 |
Bloomberg | TOF BB |
Reuters (RIC) | -- |
Valor | -- |
Indicatieve IW Bloomberg | INTOF |
Indicatieve IW Reuters | TOFINAV=IHSM |
WKN | -- |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 71,90 |
Dagbeweging | 0 |
Volume | 0 |
30-daags volume | 800 |
VWAP Volume | 494 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 4,75 | 3,24 | 4,75 | -5,99 | 3,43 | 4,91 | 6,62 | 5,29 |
TTMTIOF (Index) | 4,98 | 3,58 | 4,98 | -5,88 | 3,81 | 5,40 | 6,16 | 4,12 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,23 | -0,34 | -0,23 | -0,11 | -0,38 | -0,49 | 0,46 | 1,17 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -5,02 | 1,94 | -12,20 | -12,20 | 1,89 | 4,00 | 6,35 | 4,95 |
TTMTIOF (Index) | -4,84 | 2,15 | -12,22 | -12,22 | 2,25 | 4,45 | 5,85 | 3,76 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,18 | -0,21 | 0,02 | 0,02 | -0,36 | -0,45 | 0,50 | 1,19 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -4,21 | 20,08 | 0,70 | 19,64 | -12,20 |
TTMTIOF (Index) | -3,70 | 20,77 | 1,21 | 20,33 | -12,22 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (EUR) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
PROLOGIS INC | PLD US | 2.998 | 356.873 | 1,48 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | DE0001102465 | 384.000 | 342.445 | 1,42 |
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT | FR0013341682 | 350.000 | 316.203 | 1,31 |
DH EUROPE FINANCE II SARL | XS2050406094 | 332.000 | 265.590 | 1,10 |
SPAANSE STAATSOBLIGATIES | ES0000012H41 | 334.000 | 261.990 | 1,08 |
EXXON MOBIL CORP | XS2196322155 | 238.000 | 228.335 | 0,94 |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | IT0005383309 | 254.000 | 216.221 | 0,89 |
AT&T INC | XS2180007549 | 224.000 | 204.756 | 0,85 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | DE0001102580 | 247.000 | 202.350 | 0,84 |
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND | DE0001102507 | 214.000 | 181.626 | 0,75 |
Top 10 totaal (%) | 10,66 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigde Staten
35,27 -
■
Japan
10,36 -
■
Duitsland
9,60 -
■
Frankrijk
6,90 -
■
Verenigd Koninkrijk
5,35 -
■
Zwitserland
3,88 -
■
Nederland
3,75 -
■
Italië
3,52 -
■
België
3,47 -
■
Overig/Cash
17,90
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Overheid
15,7 -
■
REITS
8,4 -
■
Banken
7,1 -
■
Telecommunicatie
4,1 -
■
Software
3,8 -
■
Banking Services
3,8 -
■
Verzekeringen
3,6 -
■
Farmaceutica
3,6 -
■
Gezondheidszorgproducten
3,0 -
■
Halfgeleiders
2,5 -
■
Winkelvastgoed
2,4 -
■
Elektrische onderdelen en apparatuur
2,3 -
■
Gediversifieerde financiële diensten
2,2 -
■
Biotechnologie
2,2 -
■
Transport
1,9 -
■
Dranken
1,7 -
■
Machines-gediversifieerd
1,6 -
■
Media
1,5 -
■
Commerciële dienstverlening
1,5 -
■
Vastgoed
1,4 -
■
Cosmetica/persoonlijke verzorging
1,3 -
■
Telecommunications Services
1,2 -
■
Oil & Gas
1,2 -
■
Gezondheidszorgdiensten
1,2 -
■
Elektronica
1,1 -
■
Machinery; Equipment & Components
1,1 -
■
Autofabrikanten
1,0 -
■
Software & IT Services
0,9 -
■
Levensmiddelen
0,9 -
■
Internet
0,8 -
■
Freight & Logistics Services
0,8 -
■
Bouwmaterialen
0,8 -
■
Olie en gas
0,8 -
■
Auto-onderdelen en -apparatuur
0,7 -
■
Healthcare Equipment & Supplies
0,7 -
■
Electriciteit
0,6 -
■
Diverse fabrikanten
0,6 -
■
Hand/Machine Tools
0,6 -
■
Techniek en bouw
0,6 -
■
Beleggingsmaatschappijen
0,5 -
■
Chemicaliën
0,5 -
■
Iron/Steel
0,5 -
■
Automobiles & Auto Parts
0,4 -
■
Consumer Goods Conglomerates
0,4 -
■
Kleding
0,4 -
■
Woninginrichting
0,4 -
■
Levensmiddelendiensten
0,4 -
■
Construction Materials
0,4 -
■
Gas
0,4 -
■
Healthcare Providers & Services
0,3 -
■
Huishoudelijke producten
0,3 -
■
Machines - bouw en mijnbouw
0,3 -
■
Computers
0,3 -
■
Speelgoed, spellen, hobby's
0,3 -
■
Entertainment
0,3 -
■
Kantoor- en bedrijfsapparatuur
0,3 -
■
Food & Tobacco
0,3 -
■
Electric Utilities & IPPs
0,2 -
■
Computers; Phones & Household Electrncs
0,2 -
■
Oil & Gas Related Equipment and Srvices
0,2 -
■
Overig/Cash
1,3