Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TOF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig, zodat ook de gemiddelde belegger kan instappen. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Deze ETF-versie is het meest groeigericht.

  • Onestopshop voor uw beleggingsportefeuille
  • Afgestemd op uw risicovoorkeuren
  • Gediversifieerd over aandelen en obligaties van ruwweg 250 bedrijven en overheden
  • Jaarlijkse herweging over aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen
  • Al twaalf jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
  • De all-inkosten bedragen momenteel slechts 0,32% per jaar


1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico



Onderliggende index

Multi-Asset Growth Allocation Index

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TOF
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTIOF
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 05 okt 2022

  • IW1

    68,65
  • Uitstaande aandelen

    320.000
  • Aantal posities

    245
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €22,0M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,32%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_5.jpg

Handelsinformatie per 05 okt 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL B5418W1
Bloomberg TOF NA
Reuters (RIC) TOF.AS
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTOF
Indicatieve IW Reuters TOFINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 68,31
Dagbeweging -0,38
Volume 754
30-daags volume 1.057
VWAP Volume 754
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BYYHWV9
Bloomberg TOF BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTOF
Indicatieve IW Reuters TOFINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 68,31
Dagbeweging -0,38
Volume 754
30-daags volume 1.057
VWAP Volume 754
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker VTOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BNTH2S4
Bloomberg VTOF IM
Reuters (RIC) VTOF.MI
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTOF
Indicatieve IW Reuters TOFINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 68,11
Dagbeweging -0,68
Volume 22
30-daags volume --
VWAP Volume 22

IW per 05 okt 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TOF EUR €68,65 €-0,02 / -0,03% -11,55%
0,32

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 30 sep 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -6,38 -3,14 -13,87 -9,11 2,16 4,00 6,73 4,89
TTMTIOF (Index) -6,46 -2,95 -14,07 -9,17 2,44 4,45 6,19 3,66
Rendementsverschil (IW - Index) 0,08 -0,19 0,20 0,06 -0,28 -0,45 0,54 1,23
Einde kwartaal per 30 sep 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -6,38 -3,14 -13,87 -9,11 2,16 4,00 6,73 4,89
TTMTIOF (Index) -6,46 -2,95 -14,07 -9,17 2,44 4,45 6,19 3,66
Rendementsverschil (IW - Index) 0,08 -0,19 0,20 0,06 -0,28 -0,45 0,54 1,23
Kalenderjaar per 31 dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 4,03 -4,21 20,08 0,70 19,64
TTMTIOF (Index) 4,54 -3,70 20,77 1,21 20,33

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 30 sep 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 245
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102465
384.000
345.167 1,61
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
FR0013341682
350.000
320.082 1,50
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012H41
334.000
259.826 1,21
DH EUROPE FINANCE II SARL
XS2050406094
332.000
256.278 1,20
PROLOGIS INC
PLD US
2.318
240.401 1,12
EXXON MOBIL CORP
XS2196322155
238.000
227.259 1,06
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005383309
254.000
210.956 0,99
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102507
214.000
183.103 0,86
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
NL0014555419
200.000
167.916 0,78
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV
XS2366407018
197.000
160.416 0,75
Top 10 totaal (%) 11,08
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 30 sep 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    35,67
  • Japan

    11,14
  • Duitsland

    9,43
  • Frankrijk

    7,11
  • Verenigd Koninkrijk

    4,50
  • Zwitserland

    3,80
  • Nederland

    3,75
  • Italië

    3,74
  • België

    3,70
  • Overig/Cash

    17,16

Sectorwegingen (%) per 30 sep 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    17,3
  • REITS

    8,1
  • Banken

    6,2
  • Banking Services

    4,2
  • Telecommunicatie

    4,2
  • Farmaceutica

    4,0
  • Software

    3,9
  • Gezondheidszorgproducten

    3,3
  • Verzekeringen

    3,2
  • Winkelvastgoed

    2,4
  • Halfgeleiders

    2,3
  • Biotechnologie

    2,2
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    2,2
  • Gediversifieerde financiële diensten

    2,1
  • Transport

    2,0
  • Dranken

    1,9
  • Machines-gediversifieerd

    1,6
  • Vastgoed

    1,5
  • Media

    1,5
  • Commerciële dienstverlening

    1,4
  • Oil & Gas

    1,4
  • Elektronica

    1,3
  • Gezondheidszorgdiensten

    1,3
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    1,2
  • Machinery; Equipment & Components

    1,2
  • Autofabrikanten

    1,1
  • Telecommunications Services

    1,0
  • Freight & Logistics Services

    0,9
  • Levensmiddelen

    0,8
  • Olie en gas

    0,8
  • Healthcare Equipment & Supplies

    0,7
  • Diverse fabrikanten

    0,7
  • Auto-onderdelen en -apparatuur

    0,7
  • Bouwmaterialen

    0,7
  • Internet

    0,7
  • Electriciteit

    0,6
  • Software & IT Services

    0,5
  • Techniek en bouw

    0,5
  • Hand/Machine Tools

    0,5
  • Automobiles & Auto Parts

    0,5
  • Chemicaliën

    0,5
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,4
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,4
  • Levensmiddelendiensten

    0,4
  • Huishoudelijke producten

    0,4
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,4
  • Speelgoed, spellen, hobby's

    0,4
  • Iron/Steel

    0,4
  • Woninginrichting

    0,4
  • Healthcare Providers & Services

    0,4
  • Machines - bouw en mijnbouw

    0,3
  • Entertainment

    0,3
  • Kleding

    0,3
  • Computers

    0,3
  • Food & Tobacco

    0,3
  • Gas

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,2
  • Overig/Cash

    1,2