Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TOF
VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF is een gemakkelijke en efficiënte alles-in-een beleggingsoplossing met een relatief hoger risico en verwacht rendement.

  • Breed gespreide portefeuille van 400 effecten middels een enkele aankoop.
  • Offensieve allocatie: 60% wereldwijde aandelen, 15% euro staatsobligaties, 15% euro bedrijfsobligaties, 10% vastgoedaandelen.
  • Keert dividend uit (kwartaalsbasis).



Onderliggende index

Multi-Asset Growth Allocation Index

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TOF
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTIOF
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    75,92
  • Uitstaande aandelen

    340.000
  • Aantal posities

    425
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €25,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,32%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_5.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL B5418W1
Bloomberg TOF NA
Reuters (RIC) TOF.AS
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INTOF
Indicatieve IW Reuters INTOF
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 76,15
Dagbeweging -0,35
Volume 393
30-daags volume 1.139
VWAP Volume 393
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BYYHWV9
Bloomberg TOF BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INTOF
Indicatieve IW Reuters INTOF
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 76,15
Dagbeweging -0,35
Volume 393
30-daags volume 1.139
VWAP Volume 393

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TOF EUR €75,92 €-0,30 / -0,39% +14,30%
0,32

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 1,85 5,29 14,69 23,75 9,14 7,61 8,61 6,32
TTMTIOF (Index) 1,80 5,47 15,11 24,03 9,64 8,16 7,57 4,96
Rendementsverschil (IW - Index) 0,05 -0,18 -0,42 -0,28 -0,50 -0,55 1,04 1,36
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,15 3,96 11,27 21,89 8,78 7,66 6,70 6,14
TTMTIOF (Index) 2,33 4,25 11,69 22,57 9,31 8,24 5,60 4,77
Rendementsverschil (IW - Index) -0,18 -0,29 -0,42 -0,68 -0,53 -0,58 1,10 1,37

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 447
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
NL0014555419
336.000
346.284 1,33
PROLOGIS INC
PLD US
2.791
318.384 1,23
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
FR0013451507
212.000
215.917 0,83
TESLA INC
TSLA US
333
207.544 0,80
JPMORGAN CHASE & CO
XS1960248919
183.000
191.856 0,74
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
173.000
189.946 0,73
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012G34
151.000
167.176 0,64
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005383309
154.000
165.645 0,64
NVIDIA CORP
NVDA US
801
151.895 0,58
VONOVIA SE
VNA GR
2.542
145.301 0,56
Top 10 totaal (%) 8,08
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    31,92
  • Japan

    11,32
  • Duitsland

    10,69
  • Frankrijk

    7,95
  • Verenigd Koninkrijk

    6,85
  • Nederland

    4,55
  • Italië

    4,54
  • Zwitserland

    4,10
  • Australië

    4,05
  • Overig/Cash

    14,05

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Soeverein

    14,5
  • Banken

    8,0
  • REITS

    6,8
  • Banking Services

    5,3
  • Telecommunicatie

    4,0
  • Farmaceutica

    3,7
  • Halfgeleiders

    3,1
  • Winkelvastgoed

    3,0
  • Autofabrikanten

    2,6
  • Verzekeringen

    2,5
  • Software

    2,1
  • Chemicaliën

    1,9
  • Commerciële dienstverlening

    1,8
  • Elektronica

    1,8
  • Gediversifieerde financiële diensten

    1,8
  • Electriciteit

    1,7
  • Vastgoed

    1,7
  • Levensmiddelen

    1,6
  • Transport

    1,6
  • Telecommunications Services

    1,5
  • Internet

    1,5
  • Dranken

    1,5
  • Mijnbouw

    1,4
  • Olie en gas

    1,3
  • Media

    1,2
  • Gezondheidszorgproducten

    1,1
  • Diverse fabrikanten

    1,1
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    1,1
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    1,0
  • Machines - bouw en mijnbouw

    0,9
  • Bouwmaterialen

    0,9
  • Computers

    0,9
  • Kleding

    0,8
  • Machinery; Equipment & Components

    0,8
  • Biotechnologie

    0,8
  • Landbouw

    0,8
  • Oil & Gas

    0,8
  • Multiline Utilities

    0,7
  • Gezondheidszorgdiensten

    0,7
  • Woninginrichting

    0,7
  • Healthcare Providers & Services

    0,7
  • Food & Tobacco

    0,7
  • Lucht- en ruimtevaart/defensie

    0,6
  • Investment Banking & Investment Srvices

    0,6
  • Distributie/wholesale

    0,6
  • Techniek en bouw

    0,5
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,5
  • Machines-gediversifieerd

    0,4
  • Freight & Logistics Services

    0,3
  • Media & Publishing

    0,3
  • Specialty Retailers

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Speelgoed, spellen, hobby's

    0,3
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,3
  • Huishoudelijke producten

    0,3
  • Pijplijnen

    0,2
  • Automobiles & Auto Parts

    0,2
  • Levensmiddelendiensten

    0,2
  • Gas

    0,2
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,1
  • Woningbouw

    0,1
  • Entertainment

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Overig/Cash

    0,7