Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TOF
VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF is een gemakkelijke en efficiënte alles-in-een beleggingsoplossing met een relatief hoger risico en verwacht rendement.

  • Breed gespreide portefeuille van 400 effecten middels een enkele aankoop.
  • Offensieve allocatie: 60% wereldwijde aandelen, 15% euro staatsobligaties, 15% euro bedrijfsobligaties, 10% vastgoedaandelen.
  • Keert dividend uit (kwartaalsbasis).



Onderliggende index

Multi-Asset Growth Allocation Index

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TOF
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTIOF
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 26 nov 2021

  • IW1

    77,80
  • Uitstaande aandelen

    280.000
  • Aantal posities

    396
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €21,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,32%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_5.jpg

Handelsinformatie per 26 nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL B5418W1
Bloomberg TOF NA
Reuters (RIC) TOF.AS
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INTOF
Indicatieve IW Reuters INTOF
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 77,41
Dagbeweging -1,76
Volume 1.257
30-daags volume 697
VWAP Volume 1.257
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BYYHWV9
Bloomberg TOF BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INTOF
Indicatieve IW Reuters INTOF
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 77,41
Dagbeweging -1,76
Volume 1.257
30-daags volume 697
VWAP Volume 1.257

IW per 26 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TOF EUR €77,80 €-1,81 / -2,27% +17,14%
0,32

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,72 3,41 16,45 28,43 10,67 7,99 8,53 6,37
TTMTIOF (Index) 2,81 3,51 17,05 29,06 11,24 8,58 7,54 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,09 -0,10 -0,60 -0,63 -0,57 -0,59 0,99 --
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,16 1,88 13,37 22,97 8,57 7,41 8,90 6,17
TTMTIOF (Index) -1,10 1,93 13,85 23,44 9,09 7,98 7,89 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,06 -0,05 -0,48 -0,47 -0,52 -0,57 1,01 --

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 418
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102465
384.000
398.862 1,61
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
FR0013341682
350.000
371.170 1,50
PROLOGIS INC
PLD US
2.641
330.818 1,34
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012B39
256.000
277.802 1,12
EXXON MOBIL CORP
XS2196322155
238.000
239.407 0,97
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
NL0014555419
200.000
200.284 0,81
JPMORGAN CHASE & CO
XS1960248919
183.000
189.201 0,76
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
173.000
182.650 0,74
STAATSOBLIGATIE BELGIË
BE0000349580
166.000
165.965 0,67
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012G34
151.000
161.379 0,65
Top 10 totaal (%) 10,17
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    31,92
  • Japan

    11,32
  • Duitsland

    10,69
  • Frankrijk

    7,95
  • Verenigd Koninkrijk

    6,85
  • Nederland

    4,55
  • Italië

    4,54
  • Zwitserland

    4,10
  • Australië

    4,05
  • Overig/Cash

    14,05

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    14,5
  • Banken

    8,0
  • REITS

    6,8
  • Banking Services

    5,3
  • Telecommunicatie

    4,0
  • Farmaceutica

    3,7
  • Halfgeleiders

    3,1
  • Winkelvastgoed

    3,0
  • Autofabrikanten

    2,6
  • Verzekeringen

    2,5
  • Software

    2,1
  • Chemicaliën

    1,9
  • Commerciële dienstverlening

    1,8
  • Elektronica

    1,8
  • Gediversifieerde financiële diensten

    1,8
  • Electriciteit

    1,7
  • Vastgoed

    1,7
  • Levensmiddelen

    1,6
  • Transport

    1,6
  • Telecommunications Services

    1,5
  • Internet

    1,5
  • Dranken

    1,5
  • Mijnbouw

    1,4
  • Olie en gas

    1,3
  • Media

    1,2
  • Gezondheidszorgproducten

    1,1
  • Diverse fabrikanten

    1,1
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    1,1
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    1,0
  • Machines - bouw en mijnbouw

    0,9
  • Bouwmaterialen

    0,9
  • Computers

    0,9
  • Kleding

    0,8
  • Machinery; Equipment & Components

    0,8
  • Biotechnologie

    0,8
  • Landbouw

    0,8
  • Oil & Gas

    0,8
  • Multiline Utilities

    0,7
  • Gezondheidszorgdiensten

    0,7
  • Woninginrichting

    0,7
  • Healthcare Providers & Services

    0,7
  • Food & Tobacco

    0,7
  • Lucht- en ruimtevaart/defensie

    0,6
  • Investment Banking & Investment Srvices

    0,6
  • Distributie/wholesale

    0,6
  • Techniek en bouw

    0,5
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,5
  • Machines-gediversifieerd

    0,4
  • Freight & Logistics Services

    0,3
  • Media & Publishing

    0,3
  • Specialty Retailers

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Speelgoed, spellen, hobby's

    0,3
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,3
  • Huishoudelijke producten

    0,3
  • Pijplijnen

    0,2
  • Automobiles & Auto Parts

    0,2
  • Levensmiddelendiensten

    0,2
  • Gas

    0,2
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,1
  • Woningbouw

    0,1
  • Entertainment

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Overig/Cash

    0,7