Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TOF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig, zodat ook de gemiddelde belegger kan instappen. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Deze ETF-versie is het meest groeigericht.

  • Onestopshop voor uw beleggingsportefeuille
  • Afgestemd op uw risicovoorkeuren
  • Gediversifieerd over aandelen en obligaties van ruwweg 250 bedrijven en overheden
  • Jaarlijkse herweging over aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen
  • Al twaalf jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
  • De all-inkosten bedragen momenteel slechts 0,32% per jaar


1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico



Onderliggende index

Multi-Asset Growth Allocation Index

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TOF
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTIOF
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
  • Introductiedatum2

    14 dec 2009
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 03 feb 2023

  • IW1

    71,82
  • Uitstaande aandelen

    340.000
  • Aantal posities

    247
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €24,4M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,32%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Handelsinformatie per 03 feb 2023

Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BYYHWV9
Bloomberg TOF BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTOF
Indicatieve IW Reuters TOFINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 71,90
Dagbeweging 0
Volume 0
30-daags volume 800
VWAP Volume 494

IW per 03 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TOF EUR €71,82 €-0,35 / -0,48% +5,79%
0,32

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 4,75 3,24 4,75 -5,99 3,43 4,91 6,62 5,29
TTMTIOF (Index) 4,98 3,58 4,98 -5,88 3,81 5,40 6,16 4,12
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,23 -0,34 -0,23 -0,11 -0,38 -0,49 0,46 1,17
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -5,02 1,94 -12,20 -12,20 1,89 4,00 6,35 4,95
TTMTIOF (Index) -4,84 2,15 -12,22 -12,22 2,25 4,45 5,85 3,76
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,18 -0,21 0,02 0,02 -0,36 -0,45 0,50 1,19
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -4,21 20,08 0,70 19,64 -12,20
TTMTIOF (Index) -3,70 20,77 1,21 20,33 -12,22

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 247
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
PROLOGIS INC PLD US 2.998 356.873 1,48
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND DE0001102465 384.000 342.445 1,42
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT FR0013341682 350.000 316.203 1,31
DH EUROPE FINANCE II SARL XS2050406094 332.000 265.590 1,10
SPAANSE STAATSOBLIGATIES ES0000012H41 334.000 261.990 1,08
EXXON MOBIL CORP XS2196322155 238.000 228.335 0,94
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005383309 254.000 216.221 0,89
AT&T INC XS2180007549 224.000 204.756 0,85
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND DE0001102580 247.000 202.350 0,84
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND DE0001102507 214.000 181.626 0,75
Top 10 totaal (%) 10,66
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    35,27
  • Japan

    10,36
  • Duitsland

    9,60
  • Frankrijk

    6,90
  • Verenigd Koninkrijk

    5,35
  • Zwitserland

    3,88
  • Nederland

    3,75
  • Italië

    3,52
  • België

    3,47
  • Overig/Cash

    17,90

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    15,7
  • REITS

    8,4
  • Banken

    7,1
  • Telecommunicatie

    4,1
  • Software

    3,8
  • Banking Services

    3,8
  • Verzekeringen

    3,6
  • Farmaceutica

    3,6
  • Gezondheidszorgproducten

    3,0
  • Halfgeleiders

    2,5
  • Winkelvastgoed

    2,4
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    2,3
  • Gediversifieerde financiële diensten

    2,2
  • Biotechnologie

    2,2
  • Transport

    1,9
  • Dranken

    1,7
  • Machines-gediversifieerd

    1,6
  • Media

    1,5
  • Commerciële dienstverlening

    1,5
  • Vastgoed

    1,4
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    1,3
  • Telecommunications Services

    1,2
  • Oil & Gas

    1,2
  • Gezondheidszorgdiensten

    1,2
  • Elektronica

    1,1
  • Machinery; Equipment & Components

    1,1
  • Autofabrikanten

    1,0
  • Software & IT Services

    0,9
  • Levensmiddelen

    0,9
  • Internet

    0,8
  • Freight & Logistics Services

    0,8
  • Bouwmaterialen

    0,8
  • Olie en gas

    0,8
  • Auto-onderdelen en -apparatuur

    0,7
  • Healthcare Equipment & Supplies

    0,7
  • Electriciteit

    0,6
  • Diverse fabrikanten

    0,6
  • Hand/Machine Tools

    0,6
  • Techniek en bouw

    0,6
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,5
  • Chemicaliën

    0,5
  • Iron/Steel

    0,5
  • Automobiles & Auto Parts

    0,4
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,4
  • Kleding

    0,4
  • Woninginrichting

    0,4
  • Levensmiddelendiensten

    0,4
  • Construction Materials

    0,4
  • Gas

    0,4
  • Healthcare Providers & Services

    0,3
  • Huishoudelijke producten

    0,3
  • Machines - bouw en mijnbouw

    0,3
  • Computers

    0,3
  • Speelgoed, spellen, hobby's

    0,3
  • Entertainment

    0,3
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,3
  • Food & Tobacco

    0,3
  • Electric Utilities & IPPs

    0,2
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,2
  • Overig/Cash

    1,3