Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TOF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig, zodat ook de gemiddelde belegger kan instappen. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Deze ETF-versie is het meest groeigericht.

  • Onestopshop voor uw beleggingsportefeuille
  • Afgestemd op uw risicovoorkeuren
  • Gediversifieerd over aandelen en obligaties van ruwweg 400 bedrijven en overheden
  • Jaarlijkse herweging over aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen
  • Al twaalf jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
  • De all-inkosten bedragen momenteel slechts 0,32% per jaar


1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico



Onderliggende index

Multi-Asset Growth Allocation Index

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TOF

  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.

  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Vestigingsland

    Nederland

  • Indexticker

    TTMTIOF

  • Indexaanbieder

    IHS Markit

  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 24 jun 2022

  • IW1

    69,92

  • Uitstaande aandelen

    300.000

  • Aantal posities

    399

  • Basisvaluta

    EUR

  • Belegd vermogen

    €21,0M

  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)

  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend

  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal

  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,32%

  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_5.jpg

Handelsinformatie per 24 jun 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL B5418W1
Bloomberg TOF NA
Reuters (RIC) TOF.AS
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTOF
Indicatieve IW Reuters INTOF
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 69,91
Dagbeweging 0,96
Volume 81
30-daags volume 481
VWAP Volume 81
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BYYHWV9
Bloomberg TOF BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTOF
Indicatieve IW Reuters INTOF
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 69,91
Dagbeweging 0,96
Volume 81
30-daags volume 481
VWAP Volume 81

IW per 24 jun 2022

Basis-
valuta 		IW Dagelijkse
IW-
verandering 		YTD-
verandering
IW 		IW/koers-
geschiedenis 		Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TOF EUR €69,92 €1,01 / +1,47% -10,34%
0,32

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven
Einde maand per 31 mei 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,27 -1,67 -6,31 2,90 7,61 5,75 8,87 5,74
TTMTIOF (Index) -1,12 -1,77 -6,36 3,24 8,04 6,25 8,19 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,15 0,10 0,05 -0,34 -0,43 -0,50 0,68 --
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 1,61 -3,18 -3,18 8,22 8,43 6,31 8,16 6,10
TTMTIOF (Index) 1,77 -2,98 -2,98 8,97 9,03 6,90 7,28 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,16 -0,20 -0,20 -0,75 -0,60 -0,59 0,88 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 4,03 -4,21 20,08 0,70 19,64
TTMTIOF (Index) 4,54 -3,70 20,77 1,21 20,33

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaten voor in Ierland geregistreerde ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat ervan uit wordt gegaan dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen verrekenen of terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 mei 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 400
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR) 		% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102465
384.000
367.379 1,66
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
FR0013341682
350.000
340.548 1,54
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012B39
256.000
253.086 1,15
PROLOGIS INC
PLD US
2.116
251.806 1,14
EXXON MOBIL CORP
XS2196322155
238.000
233.416 1,06
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
NL0014555419
200.000
180.896 0,82
JPMORGAN CHASE & CO
XS1960248919
183.000
176.199 0,80
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
173.000
157.747 0,71
STAATSOBLIGATIE BELGIË
BE0000349580
166.000
149.467 0,68
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012G34
151.000
143.590 0,65
Top 10 totaal (%) 10,21
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 mei 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Verenigde Staten

    36,18
  • ■

    Duitsland

    9,51
  • ■

    Japan

    9,50
  • ■

    Frankrijk

    8,51
  • ■

    Verenigd Koninkrijk

    5,91
  • ■

    Zwitserland

    4,20
  • ■

    Italië

    4,12
  • ■

    Australië

    3,88
  • ■

    Spanje

    3,87
  • ■

    Overig/Cash

    14,31

Sectorwegingen (%) per 31 mei 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Overheid

    15,9
  • ■

    REITS

    8,7
  • ■

    Banken

    7,6
  • ■

    Farmaceutica

    5,9
  • ■

    Banking Services

    4,1
  • ■

    Telecommunicatie

    3,5
  • ■

    Winkelvastgoed

    3,5
  • ■

    Olie en gas

    2,3
  • ■

    Verzekeringen

    2,2
  • ■

    Software

    2,2
  • ■

    Halfgeleiders

    2,2
  • ■

    Commerciële dienstverlening

    2,1
  • ■

    Dranken

    2,0
  • ■

    Autofabrikanten

    1,9
  • ■

    Chemicaliën

    1,9
  • ■

    Gediversifieerde financiële diensten

    1,7
  • ■

    Vastgoed

    1,6
  • ■

    Levensmiddelen

    1,5
  • ■

    Gezondheidszorgproducten

    1,4
  • ■

    Oil & Gas

    1,4
  • ■

    Electriciteit

    1,3
  • ■

    Internet

    1,3
  • ■

    Gezondheidszorgdiensten

    1,3
  • ■

    Transport

    1,2
  • ■

    Mijnbouw

    1,2
  • ■

    Diverse fabrikanten

    1,1
  • ■

    Elektronica

    1,1
  • ■

    Telecommunications Services

    1,0
  • ■

    Cosmetica/persoonlijke verzorging

    1,0
  • ■

    Lucht- en ruimtevaart/defensie

    1,0
  • ■

    Landbouw

    0,9
  • ■

    Kleding

    0,9
  • ■

    Media

    0,8
  • ■

    Elektrische onderdelen en apparatuur

    0,8
  • ■

    Distributie/wholesale

    0,8
  • ■

    Computers

    0,8
  • ■

    Biotechnologie

    0,7
  • ■

    Machines - bouw en mijnbouw

    0,6
  • ■

    Bouwmaterialen

    0,6
  • ■

    Freight & Logistics Services

    0,5
  • ■

    Techniek en bouw

    0,5
  • ■

    Automobiles & Auto Parts

    0,5
  • ■

    Machinery; Equipment & Components

    0,5
  • ■

    Consumer Goods Conglomerates

    0,5
  • ■

    Woninginrichting

    0,4
  • ■

    Healthcare Providers & Services

    0,4
  • ■

    Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,3
  • ■

    Gas

    0,3
  • ■

    Food & Tobacco

    0,3
  • ■

    Pijplijnen

    0,3
  • ■

    Levensmiddelendiensten

    0,3
  • ■

    Entertainment

    0,3
  • ■

    Huishoudelijke producten

    0,2
  • ■

    Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • ■

    Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,2
  • ■

    Speelgoed, spellen, hobby's

    0,2
  • ■

    Machines-gediversifieerd

    0,2
  • ■

    Woningbouw

    0,2
  • ■

    Beleggingsmaatschappijen

    0,1
  • ■

    Venture Capital

    0,1
  • ■

    Overig/Cash

    1,6

Belangrijke kennisgeving           

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden.

De informatie op deze website vormt op geen enkele wijze juridisch of beleggingsadvies. Deze website vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het kopen van effecten, met inbegrip van aandelen van beleggingsfondsen die op deze website worden aangeprezen en andere financiële instrumenten, producten of diensten die worden gesponsord door aan VanEck gelieerde ondernemingen ("VanEck").

VanEck stelt de beleggingsfondsen samen en geeft deze uit, maar geeft geen financieel advies aan particuliere beleggers en accepteert geen gelden van klanten. VanEck verleent uitsluitend financiële diensten (zoals financiële adviezen) aan professionele klanten zoals gedefinieerd in de gedetailleerde definitie in de Algemene voorwaarden van deze website. Voor vragen over beleggen of handelen kunt u contact opnemen met uw adviseur, broker of bank. Voor technische vragen over ons beleggingsfonds kunt u contact met ons opnemen.

Een belegging in de betrokken beleggingsfondsen mag alleen worden gedaan op basis van het officiële prospectus van het beleggingsfonds, het desbetreffende supplement en de EBI en is onderworpen aan de daarin vervatte voorwaarden.

Door te beleggen in de fondsen kunt u geld verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en zouden niet de enige overwegingsfactor mogen zijn bij het selecteren van een product. Elke belegging in een fonds zou onderdeel moeten zijn van een breed beleggingsprogramma en zou geen volledig programma op zichzelf moeten zijn. Alvorens te beleggen, moet een belegger de doelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van de belegging zorgvuldig afwegen.

Beleggen in beleggingsfondsen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie ("EBI") raadplegen alvorens aandelen van een fonds te kopen. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de financiële verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op deze website en op aanvraag bij het geregistreerde kantoor van de fondsen en bij alle kantoren van lokale informatieverstrekkers. De documenten, met uitzondering van de essentiële beleggersinformatie, zijn alleen beschikbaar in het Engels en, in voorkomende gevallen, in bepaalde andere talen.

De resultaten voor de in Ierland geregistreerde fondsen worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De weergegeven rendementen van de in Nederland geregistreerde ETFs zijn inclusief uitgekeerde dividenden, vóór aftrek van Nederlandse bronbelasting en na aftrek van kosten. Hierbij wordt verondersteld dat de Nederlandse bronbelasting die op de dividenduitkeringen van de ETF wordt ingehouden, wordt teruggevorderd of verrekend bij de Nederlandse Belastingdienst en wordt herbelegd. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf over rendementen van het desbetreffende fonds op deze website.

Deze en andere informatie kunt u terugvinden in het prospectus en de EBI. Lees het prospectus en de EBI zorgvuldig door voordat u gaat beleggen.

Niet verzekerd — Geen bankgarantie — Kan waarde verliezen

Kennisgeving in verband met webtoegang: VanEck zet zich in voor de toegankelijkheid van zijn website voor alle (potentiële) beleggers, waaronder mensen met een beperking. Als u problemen ondervindt met het gebruik van bepaalde functies op de website van VanEck, vraag dan om hulp via info@vaneck.com.

© 2022 VanEck®, VanEck®, VanEck Access the opportunities® en het gestileerde VanEck® design zijn handelsmerken van Van Eck Associates Corp.