Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

VEGI
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF (VEGI) is een ETF met het doel om beleggingsrendementen te bieden die de MVIS®Global Future of Food ESG Index nauwgezet volgen.

  • Bedrijven die voorop lopen in de transformatie naar duurzaam voedsel
  • Gediversifieerde blootstelling aan bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van alternatieven voor vlees en zuivel, biologische voedingsmiddelen, smaakstoffen of innovatieve landbouwtechnologieën
  • Blootstelling aan bedrijven die in potentie 50% van hun omzet uit bovenstaande sectoren halen
  • Sluit bedrijven uit die de principes van het VN Global Compact schenden of volgens ISS-gegevens omzet halen uit controversiële wapens
  • Sluit bedrijven uit die meer dan 5% van hun omzet halen uit sectoren, waaronder, maar niet beperkt tot steenkool, fossiele brandstoffen, oliezanden, kernenergie, civiele vuurwapens, militair materieel en tabak


Risicofactoren: aandelenmarktrisico, sectorconcentratierisico, risico van beleggen in kleinere bedrijven



Onderliggende index

MVIS® Global Future of Food ESG Index (MVFOFTR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    VEGI
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MVFOFTR
  • Indexaanbieder

    MarketVector Indexes
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 12 aug 2022

  • IW1

    22,07
  • Uitstaande aandelen

    300.000
  • Aantal posities

    35
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $6,6M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,45%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 9
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar
  • VanEck Product List
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 12 aug 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDG6
Bloomberg VEGI LN
Reuters (RIC) VEGI.L
Valor 119295354
Indicatieve IW Bloomberg VEGIUSIV
Indicatieve IW Reuters VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelsvaluta USD
Laatste koers 22,10
Dagbeweging -0,12
Volume 0
30-daags volume 40
VWAP Volume 155
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker VEGB
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDH7
Bloomberg VEGB LN
Reuters (RIC) VEGB.L
Valor 119295354
Indicatieve IW Bloomberg VEGIUSIV
Indicatieve IW Reuters VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 18,23
Dagbeweging 0,03
Volume 0
30-daags volume 5
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VE6I
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BP4BFH5
Bloomberg VE6I GY
Reuters (RIC) VE6I.DE
Valor 119295354
Indicatieve IW Bloomberg VEGIEUIV
Indicatieve IW Reuters VEGIINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 21,60
Dagbeweging 0,14
Volume 0
30-daags volume 221
VWAP Volume 0

IW per 12 aug 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
VEGI USD $22,07 $0,11 / +0,52% +7,32%
0,45

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
MVFOFTR (Index) -5,32 -13,21 -24,72 -38,88 -- -- -- -1,17
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
MVFOFTR (Index) -2,36 -13,26 -13,26 -26,02 -- -- -- --

Top 10 posities (%) per 31 jul 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 35
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
INGREDION INC
INGR US
5.417
492.839 7,71
SAPUTO INC
SAP CN
13.707
338.356 5,29
KERRY GROUP PLC
KYGA ID
3.080
324.259 5,07
FLOWERS FOODS INC
FLO US
11.092
315.124 4,93
BALCHEM CORP
BCPC US
2.267
307.768 4,81
AAK AB
AAK SS
17.221
299.315 4,68
DANONE SA
BN FP
5.250
288.054 4,51
GIVAUDAN SA
GIVN SW
80
278.454 4,36
SPROUTS FARMERS MARKET INC
SFM US
9.991
276.151 4,32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ADM US
3.198
264.698 4,14
Top 10 totaal (%) 49,82
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 jul 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    53,89
  • Zweden

    6,92
  • Canada

    5,76
  • Ierland

    5,07
  • Frankrijk

    4,51
  • Zwitserland

    4,36
  • Japan

    4,03
  • Denemarken

    3,95
  • China

    3,64
  • Nederland

    3,63
  • Verenigd Koninkrijk

    2,69
  • Taiwan Region

    1,47
  • Overig/Cash

    0,09

Sectorwegingen (%) per 31 jul 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Basisconsumptiegoederen

    69,4
  • Materialen

    27,1
  • Industrie

    2,3
  • Luxegoederen en -diensten

    1,2
  • Overig/Cash

    0,1