Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

VEGI
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF (VEGI) is een ETF met het doel om beleggingsrendementen te bieden die de MVIS®Global Future of Food ESG Index nauwgezet volgen.

  • Bedrijven die voorop lopen in de transformatie naar duurzaam voedsel
  • Gediversifieerde blootstelling aan bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van alternatieven voor vlees en zuivel, biologische voedingsmiddelen, smaakstoffen of innovatieve landbouwtechnologieën
  • Blootstelling aan bedrijven die in potentie 50% van hun omzet uit bovenstaande sectoren halen
  • Sluit bedrijven uit die de principes van het VN Global Compact schenden of volgens ISS-gegevens omzet halen uit controversiële wapens
  • Sluit bedrijven uit die meer dan 5% van hun omzet halen uit sectoren, waaronder, maar niet beperkt tot steenkool, fossiele brandstoffen, oliezanden, kernenergie, civiele vuurwapens, militair materieel en tabak


Risicofactoren: aandelenmarktrisico, sectorconcentratierisico, risico van beleggen in kleinere bedrijven



Onderliggende index

MVIS® Global Future of Food ESG Index (MVFOFTR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    VEGI

  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.

  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Vestigingsland

    Ierland

  • UCITS-conform

    Ja

  • Indexticker

    MVFOFTR

  • Indexaanbieder

    MarketVector Indexes

  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 12 aug 2022

  • IW1

    22,07

  • Uitstaande aandelen

    300.000

  • Aantal posities

    35

  • Basisvaluta

    USD

  • Belegd vermogen

    $6,6M

  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)

  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging

  • Uitkeringsfrequentie

    Geen

  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,45%

  • SFDR Classificatie

    Artikel 9
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar
  • VanEck Product List
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 12 aug 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDG6
Bloomberg VEGI LN
Reuters (RIC) VEGI.L
Valor 119295354
Indicatieve IW Bloomberg VEGIUSIV
Indicatieve IW Reuters VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelsvaluta USD
Laatste koers 22,10
Dagbeweging -0,12
Volume 0
30-daags volume 40
VWAP Volume 155
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker VEGB
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDH7
Bloomberg VEGB LN
Reuters (RIC) VEGB.L
Valor 119295354
Indicatieve IW Bloomberg VEGIUSIV
Indicatieve IW Reuters VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 18,23
Dagbeweging 0,03
Volume 0
30-daags volume 5
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VE6I
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BP4BFH5
Bloomberg VE6I GY
Reuters (RIC) VE6I.DE
Valor 119295354
Indicatieve IW Bloomberg VEGIEUIV
Indicatieve IW Reuters VEGIINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 21,60
Dagbeweging 0,14
Volume 0
30-daags volume 221
VWAP Volume 0

IW per 12 aug 2022

Basis-
valuta 		IW Dagelijkse
IW-
verandering 		YTD-
verandering
IW 		IW/koers-
geschiedenis 		Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
VEGI USD $22,07 $0,11 / +0,52% +7,32%
0,45

Rendementsgeschiedenis* (%)

Alle ETFs weergeven Alle indices weergeven
Einde maand per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
MVFOFTR (Index) -5,32 -13,21 -24,72 -38,88 -- -- -- -1,17
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
MVFOFTR (Index) -2,36 -13,26 -13,26 -26,02 -- -- -- --

*Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan het getoonde gemiddelde jaarrendement. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De rendementsgegevens van VanEck ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten en na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

Top 10 posities (%) per 31 jul 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 35
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD) 		% van beheerd
vermogen
INGREDION INC
INGR US
5.417
492.839 7,71
SAPUTO INC
SAP CN
13.707
338.356 5,29
KERRY GROUP PLC
KYGA ID
3.080
324.259 5,07
FLOWERS FOODS INC
FLO US
11.092
315.124 4,93
BALCHEM CORP
BCPC US
2.267
307.768 4,81
AAK AB
AAK SS
17.221
299.315 4,68
DANONE SA
BN FP
5.250
288.054 4,51
GIVAUDAN SA
GIVN SW
80
278.454 4,36
SPROUTS FARMERS MARKET INC
SFM US
9.991
276.151 4,32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ADM US
3.198
264.698 4,14
Top 10 totaal (%) 49,82
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 jul 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Verenigde Staten

    53,89
  • ■

    Zweden

    6,92
  • ■

    Canada

    5,76
  • ■

    Ierland

    5,07
  • ■

    Frankrijk

    4,51
  • ■

    Zwitserland

    4,36
  • ■

    Japan

    4,03
  • ■

    Denemarken

    3,95
  • ■

    China

    3,64
  • ■

    Nederland

    3,63
  • ■

    Verenigd Koninkrijk

    2,69
  • ■

    Taiwan Region

    1,47
  • ■

    Overig/Cash

    0,09

Sectorwegingen (%) per 31 jul 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • ■

    Basisconsumptiegoederen

    69,4
  • ■

    Materialen

    27,1
  • ■

    Industrie

    2,3
  • ■

    Luxegoederen en -diensten

    1,2
  • ■

    Overig/Cash

    0,1

Belangrijke kennisgeving           

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden.

De informatie op deze website vormt op geen enkele wijze juridisch of beleggingsadvies. Deze website vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het kopen van effecten, met inbegrip van aandelen van beleggingsfondsen die op deze website worden aangeprezen en andere financiële instrumenten, producten of diensten die worden gesponsord door aan VanEck gelieerde ondernemingen ("VanEck").

VanEck stelt de beleggingsfondsen samen en geeft deze uit, maar geeft geen financieel advies aan particuliere beleggers en accepteert geen gelden van klanten. VanEck verleent uitsluitend financiële diensten (zoals financiële adviezen) aan professionele klanten zoals gedefinieerd in de gedetailleerde definitie in de Algemene voorwaarden van deze website. Voor vragen over beleggen of handelen kunt u contact opnemen met uw adviseur, broker of bank. Voor technische vragen over ons beleggingsfonds kunt u contact met ons opnemen.

Een belegging in de betrokken beleggingsfondsen mag alleen worden gedaan op basis van het officiële prospectus van het beleggingsfonds, het desbetreffende supplement en de EBI en is onderworpen aan de daarin vervatte voorwaarden.

Door te beleggen in de fondsen kunt u geld verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en zouden niet de enige overwegingsfactor mogen zijn bij het selecteren van een product. Elke belegging in een fonds zou onderdeel moeten zijn van een breed beleggingsprogramma en zou geen volledig programma op zichzelf moeten zijn. Alvorens te beleggen, moet een belegger de doelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van de belegging zorgvuldig afwegen.

Beleggen in beleggingsfondsen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie ("EBI") raadplegen alvorens aandelen van een fonds te kopen. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de financiële verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op deze website en op aanvraag bij het geregistreerde kantoor van de fondsen en bij alle kantoren van lokale informatieverstrekkers. De documenten, met uitzondering van de essentiële beleggersinformatie, zijn alleen beschikbaar in het Engels en, in voorkomende gevallen, in bepaalde andere talen.

De resultaten voor de in Ierland geregistreerde fondsen worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De weergegeven rendementen van de in Nederland geregistreerde ETFs zijn inclusief uitgekeerde dividenden, vóór aftrek van Nederlandse bronbelasting en na aftrek van kosten. Hierbij wordt verondersteld dat de Nederlandse bronbelasting die op de dividenduitkeringen van de ETF wordt ingehouden, wordt teruggevorderd of verrekend bij de Nederlandse Belastingdienst en wordt herbelegd. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf over rendementen van het desbetreffende fonds op deze website.

Deze en andere informatie kunt u terugvinden in het prospectus en de EBI. Lees het prospectus en de EBI zorgvuldig door voordat u gaat beleggen.

Niet verzekerd — Geen bankgarantie — Kan waarde verliezen

Kennisgeving in verband met webtoegang: VanEck zet zich in voor de toegankelijkheid van zijn website voor alle (potentiële) beleggers, waaronder mensen met een beperking. Als u problemen ondervindt met het gebruik van bepaalde functies op de website van VanEck, vraag dan om hulp via info@vaneck.com.

© 2022 VanEck®, VanEck®, VanEck Access the opportunities® en het gestileerde VanEck® design zijn handelsmerken van Van Eck Associates Corp.