VGNDVanEck Algorand ETN
Productbeschrijving
De VanEck Algorand ETN is een volledig met onderpand gedekte note die belegt in ALGO. De note tracht de koers en yield te repliceren van de MarketVector™ Algorand VWAP Close Index.
- Directe blootstelling aan de tokens waarop het Algorand-platform voor smart contracts is gebaseerd.
- 100% gedekt door ALGO en opgeslagen in een cold storage bij een gereguleerde custodian met cryptoverzekering (tot een beperkt bedrag)
- Als een ETF verhandelbaar op gereguleerde aandelenbeurzen
Risicofactoren:
Volatiliteitsrisico: De koersen van veel digital assets hebben de afgelopen periodes te maken gehad met extreme volatiliteit en dit zou zo kunnen blijven. Digital assets zijn pas in het afgelopen decennium geïntroduceerd en duidelijkheid over de regelgeving is in veel rechtsgebieden afwezig.
Valutarisico, technologierisico, juridische en regelgevende risico's
Onderliggende index
MVIS Cryptocompare Algorand VWAP Close Index (MVALGOV Index).
Productdetails
-
Product Ticker
VGND -
Bewaarder
Bank Frick & Co. AG -
Vestigingsland
Liechtenstein -
UCITS-conform
Nee -
UCITS geschikt
Ja* -
Indexticker
MVALGOV -
Indexaanbieder
MarketVector Indexes GmbH -
Introductiedatum2
24 mrt 2022
2De datum waarop de ETN werd geïntroduceerd voordat deze aan de beurs werd genoteerd.
*Dit kan anders worden gezien door lokale toezichthouders in enkele EU-lidstaten. De fondsbeheerder wordt aanbevolen om dit te verifiëren.
per 02 jun 2023
-
IW1
1,70 -
Uitgegeven notes
210.000 -
Aantal posities
1 -
Basisvaluta
USD -
Belegd vermogen
$0,4M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Herbelegging -
Uitkeringsfrequentie
Geen -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
1,50% - Fact Sheet
- VanEck Product List
- Holiday Calendar

Handelsinformatie per 02 jun 2023
Börse
EUR
Beurs Ticker | VGND |
ISIN | DE000A3GWNE8 |
SEDOL | BMF9232 |
Bloomberg | VGND GY |
Reuters (RIC) | VGND.DE |
Valor | 116177217 |
Indicatieve IW Bloomberg | VGNDEUIV |
Indicatieve IW Reuters | VGNDEURINAV=SOLA |
WKN NL | A3GWNE |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 1,59 |
Dagbeweging | 0,04 |
Volume | 0 |
30-daags volume | 1.507 |
VWAP Volume | 555 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | ETN INTRODUCTIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGND (NAV) | -18,70 | -24,43 | 4,48 | -71,50 | -- | -- | -- | -76,09 |
MVALGOV (Index) | -18,63 | -24,16 | 4,90 | -71,07 | -5,30 | -- | -- | -75,73 |
Rendementsverschil (IW - Index) | -0,07 | -0,27 | -0,42 | -0,43 | -- | -- | -- | -0,36 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | ETN INTRODUCTIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGND (NAV) | -10,26 | 28,51 | 28,51 | -77,43 | -- | -- | -- | -73,89 |
MVALGOV (Index) | -10,13 | 28,92 | 28,92 | -77,08 | 13,25 | -- | -- | -73,50 |
Rendementsverschil (IW - Index) | -0,13 | -0,41 | -0,41 | -0,35 | -- | -- | -- | -0,39 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
MVALGOV (Index) | -- | -- | -- | 44.527,00 | -9.014,00 |
Market makers
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 30 apr 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aantal |
Marktwaarde (USD) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 51.699.884 | 9.388.185 | 100,06 |
Overig/Cash | -- | 0 | -5.686 | -0,06 |
Top 10 totaal (%) | 100,00 |