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FundTickerSales Charge2010
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CM Commodity Index Fund-A CMCAX NAV
5.75%
-- -- -8.11 -13.38 1.23 -4.62 -7.87 -13.13 -19.76 -24.35 -25.29 -29.57 15.01 8.34 6.58 0.46 -11.42 -16.56 8.37 2.18
CM Commodity Index Fund-I COMIX NAV
-- -- -7.77 -- 1.59 -- -7.57 -- -19.69 -- -24.84 -- 15.18 -- 6.95 -- -11.13 -- 8.55 --
CM Commodity Index Fund-Y CMCYX NAV
-- -- -7.88 -- 1.59 -- -7.58 -- -19.71 -- -24.88 -- 15.24 -- 6.71 -- -11.23 -- 8.73 --
Emerging Markets Fund-A GBFAX NAV
5.75%
28.17 20.83 -26.58 -30.83 30.44 22.89 11.31 4.91 -0.70 -6.38 -12.91 -17.93 -0.43 -6.18 49.70 41.12 -23.30 -27.69 29.52 22.09
Emerging Markets Fund-C EMRCX NAV
1.00%
27.16 26.16 -27.05 -27.77 29.38 28.38 10.27 9.27 -1.58 -2.56 -13.60 -14.46 -1.27 -2.26 48.56 47.56 -23.87 -24.63 28.51 27.51
Emerging Markets Fund-I EMRIX NAV
28.75 -- -26.19 -- 31.05 -- 11.69 -- -0.13 -- -12.44 -- 0.05 -- 50.40 -- -22.88 -- 30.11 --
Emerging Markets Fund-Y EMRYX NAV
-- -- -26.58 -- 30.75 -- 11.36 -- -0.35 -- -12.55 -- -0.03 -- 50.32 -- -23.03 -- 30.07 --
Emerging Markets Fund-Z EMRZX NAV
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Global Hard Assets Fund-A GHAAX NAV
5.75%
28.43 21.04 -16.63 -21.42 2.49 -3.39 10.74 4.37 -19.41 -24.05 -33.42 -37.24 43.17 34.95 -1.49 -7.16 -29.35 -33.42 11.64 5.20
Global Hard Assets Fund-C GHACX NAV
1.00%
27.44 26.44 -17.23 -18.05 1.63 0.63 9.85 8.85 -20.07 -20.87 -33.96 -34.62 42.08 41.08 -2.25 -3.23 -29.89 -30.59 10.67 9.67
Global Hard Assets Fund-I GHAIX NAV
28.93 -- -16.31 -- 2.86 -- 11.17 -- -19.12 -- -33.18 -- 43.73 -- -1.06 -- -29.04 -- 12.06 --
Global Hard Assets Fund-Y GHAYX NAV
-- -- -16.45 -- 2.76 -- 11.01 -- -19.22 -- -33.27 -- 43.55 -- -1.23 -- -29.17 -- 11.88 --
International Investors Gold Fund-A INIVX NAV
5.75%
50.99 42.34 -21.52 -26.04 -9.61 -14.79 -48.91 -51.86 -6.10 -11.50 -24.63 -28.98 53.12 44.27 13.03 6.48 -15.99 -20.81 38.03 30.04
International Investors Gold Fund-C IIGCX NAV
1.00%
49.89 48.89 -22.11 -22.88 -10.36 -11.23 -49.29 -49.80 -6.70 -7.63 -25.28 -26.02 52.00 51.00 12.24 11.24 -16.73 -17.54 37.12 36.12
International Investors Gold Fund-I INIIX NAV
51.47 -- -21.30 -- -9.34 -- -48.67 -- -5.60 -- -24.22 -- 53.63 -- 13.56 -- -15.69 -- 38.61 --
International Investors Gold Fund-Y INIYX NAV
-- -- -21.42 -- -9.44 -- -48.76 -- -5.83 -- -24.26 -- 53.49 -- 13.29 -- -15.71 -- 38.52 --
Morningstar Wide Moat Fund-I MWMIX NAV
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.30 -- 34.80 --
Morningstar Wide Moat Fund-Z MWMZX NAV
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.22 -- 35.02 --
Unconstrained Emerging Markets Bond Fund-A EMBAX NAV
5.75%
-- -- -- -- -- -- -4.70 -10.16 1.83 -4.01 -13.60 -18.57 6.06 -0.11 11.68 5.30 -6.39 -11.81 12.61 6.05
Unconstrained Emerging Markets Bond Fund-C EMBCX NAV
1.00%
-- -- -- -- -- -- -5.37 -6.26 1.11 0.16 -14.26 -15.07 5.45 4.45 10.86 9.86 -7.15 -8.03 12.10 11.10
Unconstrained Emerging Markets Bond Fund-I EMBUX NAV
-- -- -- -- -- -- -4.38 -- 2.06 -- -13.27 -- 6.45 -- 11.96 -- -6.21 -- 13.09 --
Unconstrained Emerging Markets Bond Fund-Y EMBYX NAV
-- -- -- -- -- -- -4.49 -- 2.06 -- -13.41 -- 6.32 -- 12.01 -- -6.30 -- 13.05 --
VE NDR Managed Allocation Fund-A NDRMX NAV
5.75%
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.15 8.55 -8.13 -13.42 11.21 4.81
VE NDR Managed Allocation Fund-I NDRUX NAV
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.48 -- -7.85 -- 11.53 --
VE NDR Managed Allocation Fund-Y NDRYX NAV
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.45 -- -7.90 -- 11.49 --