Witamy w VanEck
Jakim typem inwestora jesteś?
Informacja reklamowa
TGBT
Sovereign Bonds ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Informacja reklamowa
TGBT
Sovereign Bonds ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Opis funduszu
Postaw bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i zdywersyfikuj ryzyko, inwestując w walory instytucji rządowych. Nasz ETF odzwierciedla 25 najbardziej płynnych obligacji rządowych w strefie euro.
-
Wartość aktywów netto€12,24
na dzień 12 mar 2026 -
ZWROTY YTD-0,18%
na dzień 12 mar 2026 -
Aktywa netto€29,7 milion
na dzień 12 mar 2026 -
Wskaźnik kosztów całkowitych0,15%
-
Data aktywacji14 kwi 2011
-
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Przegląd
Opis funduszu
Postaw bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i zdywersyfikuj ryzyko, inwestując w walory instytucji rządowych. Nasz ETF odzwierciedla 25 najbardziej płynnych obligacji rządowych w strefie euro.
- Ekspozycja ukierunkowana na obligacje rządowe denominowane w euro
- Pozostałe okresy zapadalności od jednego do dziesięciu lat
- Maksymalna waga na emitenta – 20%
Czynniki ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
Indeks bazowy
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index
Najważniejsze informacje o funduszu
- Ekspozycja ukierunkowana na obligacje rządowe denominowane w euro
- Pozostałe okresy zapadalności od jednego do dziesięciu lat
- Maksymalna waga na emitenta – 20%
Indeks bazowy
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index
Rynki kapitałowe
VanEck współpracuje z renomowanymi animatorami rynku, aby zapewnić dostępność naszych produktów do obrotu na wspomnianych giełdach. Nasz zespół ds. rynków kapitałowych stale monitoruje i ocenia spready, rozmiary i ceny, aby zapewnić naszym klientom optymalne warunki handlowe. Co więcej, ETF VanEck są dostępne na różnych platformach transakcyjnych, a my współpracujemy z szeroką gamą renomowanych autoryzowanych uczestników, aby promować wydajne i uczciwe środowisko handlowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych autoryzowanych uczestników i skontaktować się z naszym zespołem ds. rynków kapitałowych, odwiedź stronę factsheet capital markets.pdfWyniki
Jednostki
Portfolio
Wypłaty
Dokumenty
Indeks
Opis indeksu
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index jest indeksem ważonym, który obejmuje około 25 największych i najbardziej płynnych obligacji rządowych denominowanych w euro o okresie zapadalności od 1 roku do 10 lat. W przypadku obniżenia ratingu obligacji fundusz może nadal utrzymywać takie obligacje do czasu, gdy przestaną być częścią indeksu i możliwe będzie ich zbycie. Minimalna wielkość emisji wynosi 2 mld EUR, a maksymalna waga pojedynczego emitenta to 20%.
Indeks bazowy
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (IES11TR)
Specyfikacja indeksu:
- Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową.
- Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index obejmuje około 25 największych i najbardziej płynnych obligacji rządowych denominowanych w euro o okresie zapadalności od 1 roku do 10 lat.
- Minimalna wielkość emisji wynosi co najmniej 2 mld euro.
- Waga na kraj jest ograniczona do 20%.
- Indeks może podlegać kwartalnemu przeglądowi w ostatnim dniu transakcyjnym w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku.
- Spektrum indeksu bazowego obejmuje wszystkie obligacje denominowane w euro.
Dostawca indeksu
Markit Group Limited
Wyróżnienia
Główne Ryzyka
Główne czynniki ryzyka funduszu Government Bonds ETF
Emitent lub gwarant dłużnego papieru wartościowego może nie być w stanie lub nie chcieć dokonywać terminowych płatności odsetek lub spłacać kapitału swojego zadłużenia lub w inny sposób wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Obligacje podlegają różnym stopniom ryzyka kredytowego, które może być odzwierciedlone w ratingach kredytowych. Istnieje możliwość, że rating kredytowy obligacji może zostać obniżony po zakupie, co może niekorzystnie wpłynąć na wartość papieru wartościowego.
Występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać).
Ceny obligacji mogą rosnąć lub spadać w wyniku zmian stóp procentowych i krzywej stóp procentowych. Potencjalne lub rzeczywiste obniżenie oceny kredytowej może zwiększyć zakładany poziom ryzyka.