Tageskurs Stand 31.07.20

BLOOMBERGNAVTägliche Veränderung
VAEMUR1 $116,89 $-0,25-0,2%
VAEMUI1 $122,28 $-0,26-0,2%
VEMKUI2 $122,89 $-0,26-0,2%

Fondsdaten

DOMIZIL FONDSSTRUKTUR
Irland       ICAV
 

Fondsübersicht & Eckpunkte

Ziel des Emerging Markets Equity UCITS (der „Teilfonds”) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert er in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern niedergelassen sind. Das Investmentteam wählt Schwellenländer auf der Grundlage einer Bewertung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten, der rechtlichen Strukturen, der politischen Entwicklungen und sonstiger spezieller Faktoren aus. Der Anlageverwalter strebt mithilfe qualitativer und quantitativer Messverfahren an, in vernünftig bewertete Unternehmen mit hohem Potenzial für strukturelles Wachstum zu investieren. Die Benchmark des Teilfonds ist der MSCI EM IMI.

Der Emerging Markets Equity UCITS wird kompetent von einem engagierten Investmentteam mit vier Mitgliedern verwaltet, dessen Leitung Portfoliomanager David Semple hat. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien sucht das Investmentteam nach attraktiven Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen der Schwellenländer und nutzt für das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum einen flexiblen Anlageansatz.

 

Fondsdaten
Stand 30.06.20

  • Fondsvolumen (Alle Klassen)
    $64,6M
  • Anzahl Positionen
    84
  • Liquidität
    Täglich
  • Registrierte Länder
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Ausschüttungspolitik
    Thesaurierung
  • Cut Off Time
    13:00 Uhr IST
  • Ende des Geschäftsjahres
    31 Dezember
  • Vergleichsindizes
    MSCI EM IMI

Risicoscore: 6

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

1 M1 3 M1 Lfd. Jahr1 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR SEIT AUFLEGUNG
Emerging Markets Equity UCITS Fonds
USD R1 Acc (Auflegung 16/07/15) 8,22 24,55 -7,77 -1,28 2,67 -- -- 2,13
USD I1 Acc (Auflegung 16/07/15) 8,31 24,82 -7,35 -0,39 3,59 -- -- 3,05
USD I2 Acc (Auflegung 16/07/15) 8,32 24,85 -7,31 -0,29 3,70 -- -- 3,16
MSCI EM IMI2 7,51 18,93 -10,09 -3,97 1,35 -- -- 2,97
MSCI EM Index - USD2 7,35 18,08 -9,78 -3,39 1,90 -- -- 3,48
1 M1 3 M1 Lfd. Jahr1 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR SEIT AUFLEGUNG
Emerging Markets Equity UCITS Fonds
USD R1 Acc (Auflegung 16/07/15) 8,22 24,55 -7,77 -1,28 2,67 -- -- 2,13
USD I1 Acc (Auflegung 16/07/15) 8,31 24,82 -7,35 -0,39 3,59 -- -- 3,05
USD I2 Acc (Auflegung 16/07/15) 8,32 24,85 -7,31 -0,29 3,70 -- -- 3,16
MSCI EM IMI2 7,51 18,93 -10,09 -3,97 1,35 -- -- 2,97
MSCI EM Index - USD2 7,35 18,08 -9,78 -3,39 1,90 -- -- 3,48

Einzelheiten der Anteilsklasse

ANTEILSKLASSE ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Acc IE00BYXQSN11 G7417D 114 VAEMUR1 68318502 A2DLGZ BYXQSN1 36845255
USD I1 Acc IE00BYXQSL96 G7417D 247 VAEMUI1 68318504 A2DLGX BYXQSL9 36845396
USD I2 Acc IE00BYXQSM04 G7417D 254 VEMKUI2 68318505 A2DLGY BYXQSM0 36845404

Verwaltungsgesellschaft und Vertreter

Anlageverwalter (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft) Van Eck Associates Corporation
Verwaltungsgesellschaft VanEck Investments Ltd
Zentrale Verwaltung (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft), Depotbank und Verwahrstelle State Street Ireland
Globale Vertriebsstelle VanEck Investments Ltd
Wirtschaftsprüfer KPMG Irland

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