Prezzo giornaliero dati al 31/07/20

BLOOMBERGNAVVARIAZIONE GIORNALIERA
VAEMUR1 $116,89 $-0,25-0,2%
VAEMUI1 $122,28 $-0,26-0,2%
VEMKUI2 $122,89 $-0,26-0,2%

Informazioni sul Fondo

DOMICILIO STRUTTURA DEL FONDO
Irlanda       ICAV
 

Caratteristiche del Fondo e aspetti principali

L'Emerging Markets Equity UCITS (il "Comparto") mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investe prevalentemente in titoli di società che operano nei mercati emergenti. Il team d'investimento seleziona i Paesi emergenti in base a una valutazione dei fondamentali economici, della struttura giuridica, degli avvenimenti politici e di altri fattori specifici. Avvalendosi di indicatori qualitativi e quantitativi, il gestore cerca di investire in società che offrono valutazioni ragionevoli e che hanno un solido potenziale di crescita strutturale. Il benchmark del Comparto è l'MSCI EM IMI.

L'Emerging Markets Equity UCITS è gestito con grande competenza da un team d'investimento dedicato composto da quattro esperti e diretto dal Portfolio Manager David Semple. Nel selezionare i singoli titoli, il team d'investimento ricerca interessanti opportunità d'investimento in tutti i settori dei mercati emergenti e utilizza un approccio d'investimento flessibile su tutti i livelli di capitalizzazione di mercato.

 

Informazioni sul fondo
dati al 30/06/20

  • Patrimonio netto (tutte le Classi)
    $64,6M
  • Numero delle posizioni
    84
  • Liquidità
    Giornaliera
  • Paesi registrati
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Politica di distribuzione
    Accumulazione
  • Orario limite
    13:00 IST
  • Chiusura dell'esercizio finanziario
    31 dicembre
  • Benchmark2
    MSCI EM IMI

Risicoscore: 6

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui (%)

1 mese1 3 mesi1 YTD1 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
Fondo Emerging Markets Equity UCITS
USD R1 Acc (Lancio 16/07/15) 8,22 24,55 -7,77 -1,28 2,67 -- -- 2,13
USD I1 Acc (Lancio 16/07/15) 8,31 24,82 -7,35 -0,39 3,59 -- -- 3,05
USD I2 Acc (Lancio 16/07/15) 8,32 24,85 -7,31 -0,29 3,70 -- -- 3,16
MSCI EM IMI2 7,51 18,93 -10,09 -3,97 1,35 -- -- 2,97
MSCI EM Index - USD2 7,35 18,08 -9,78 -3,39 1,90 -- -- 3,48
1 mese1 3 mesi1 YTD1 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
Fondo Emerging Markets Equity UCITS
USD R1 Acc (Lancio 16/07/15) 8,22 24,55 -7,77 -1,28 2,67 -- -- 2,13
USD I1 Acc (Lancio 16/07/15) 8,31 24,82 -7,35 -0,39 3,59 -- -- 3,05
USD I2 Acc (Lancio 16/07/15) 8,32 24,85 -7,31 -0,29 3,70 -- -- 3,16
MSCI EM IMI2 7,51 18,93 -10,09 -3,97 1,35 -- -- 2,97
MSCI EM Index - USD2 7,35 18,08 -9,78 -3,39 1,90 -- -- 3,48

Dettagli delle classi di azioni

CLASSI DI AZIONI ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Acc IE00BYXQSN11 G7417D 114 VAEMUR1 68318502 A2DLGZ BYXQSN1 36845255
USD I1 Acc IE00BYXQSL96 G7417D 247 VAEMUI1 68318504 A2DLGX BYXQSL9 36845396
USD I2 Acc IE00BYXQSM04 G7417D 254 VEMKUI2 68318505 A2DLGY BYXQSM0 36845404

Società di gestione e Agenti

Gestore di portafoglio (per delega della Società di gestione) Van Eck Associates Corporation
Società di gestione VanEck Investments Ltd
Amministrazione centrale (per delega della Società di gestione), Custodia e Banca Depositaria State Street Ireland
Distributore globale VanEck Investments Ltd
Società di revisione KPMG Ireland

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I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

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