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  • Steel ETF (SLX)

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    SLX_icon_NEW

    Steel ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 NYSE Arca Steel Index 的价格及收益表现。

    NYSE Arca Steel Index 是按修正市值加权的指数,由主要从事钢产品生产或铁矿石开采及处理的上市交易公司组成。

  • Ticker:- SLX;false;STEEL;
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    基金

    截至 2015 5 月 22

    基金代码
    SLX
    ISIN
    US57060U3086
    日内资产净值 (IIV)
    SLXIV
    指数代码
    STEEL
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2006/10/10


    总开支比率*
    0.63%
    净开支比率*
    0.55%
    期权
    可用
    管理资产
    $85.6M
    *合约规定了基金的开支上限为0.55%,直至2016/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2015 5 月 22

    指数代码
    STEEL
    指数创立日期
    2006/09/29
    货币
    USD
    基金市盈率
    17.13
    基金市净率
    0.90
    基金平均加权市值
    $8997.82000 MM
    52 周高位/低位
    50.02 / 30.92
  • 基金价格

     

    于 2015 5 月 22
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Steel ETFSLX $34.25
    $34.31
    33,278
    $-0.03
    -0.1

    $0.05
    +0.1%
    - 3.4%
    - 3.3%

    $0.06
    0.18%
    Chart Export 0.63/0.55
  • 十大持股

     

    截至 2015 5 月 22 |TOTAL HOLDINGS: 28
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Rio Tinto Plc-Spon Adr RIO US252,42611,328,879
    13.23%
    Vale Sa-Sp Adr VALE US1,521,6009,996,912
    11.68%
    Posco-Adr PKX US101,1895,721,226
    6.68%
    Arcelormittal-Ny MT US483,2035,382,881
    6.29%
    Tenaris Sa-Adr TS US171,2595,149,758
    6.01%
    Nucor Corp NUE US92,5674,452,473
    5.20%
    Reliance Steel RS US61,6314,066,413
    4.75%
    Allegheny Technologies Inc ATI US117,7464,041,043
    4.72%
    Steel Dynamics STLD US181,8543,955,325
    4.62%
    Ternium Sa-Sponsored Adr TX US196,9683,929,512
    4.59%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Rio Tinto Plc-Spon Adr 13.23
    ■   Vale Sa-Sp Adr 11.68
    ■   Posco-Adr 6.68
    ■   Arcelormittal-Ny 6.29
    ■   Tenaris Sa-Adr 6.01
    ■   Nucor Corp 5.20
    ■   Reliance Steel 4.75
    ■   Allegheny Technologies Inc 4.72
    ■   Steel Dynamics 4.62
    ■   Ternium Sa-Sponsored Adr 4.59
    Total 67.77
    截至 2015 5 月 22 |成分股总计: 26
    持股
    权重
    RIO TINTO PLC-SPON ADR GROUP RIO 13.25%
    VALE SA-SP ADR SA VALE 11.69%
    POSCO-ADR PKX 6.69%
    ARCELORMITTAL-NY REGISTERED MT 6.29%
    TENARIS SA-ADR TS US 6.02%
    NUCOR CORP NUE 5.21%
    RELIANCE STEEL & ALUMINUM RS 4.75%
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ATI 4.73%
    STEEL DYNAMICS INC STLD 4.62%
    TERNIUM SA-SPONSORED ADR TX 4.59%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Rio Tinto Plc-Spon Adr 13.25
    ■   Vale Sa-Sp Adr 11.69
    ■   Posco-Adr 6.69
    ■   Arcelormittal-Ny Registered 6.29
    ■   Tenaris Sa-Adr 6.02
    ■   Nucor Corp 5.21
    ■   Reliance Steel & Aluminum 4.75
    ■   Allegheny Technologies Inc 4.73
    ■   Steel Dynamics Inc 4.62
    ■   Ternium Sa-Sponsored Adr 4.59
    Total 67.84
  • 主要特点

     

    国家首只专注于钢铁的 ETF

    钢铁是支撑全球工业化的支柱产业

    单一业务公司

    指数成分股公司必须主要从事与钢铁生产相关的活动

    全面的投资组合

    小型股、中型股及大型股的组合

    指数包含:

    主要从事钢铁生产相关活动的公司,这些活动包括钢厂经营、钢铁制造以及铁矿提炼和还原等

    符合纳入该指数资格的公司:

    • 主要从事与钢铁生产相关的活动
    • 市值超过 1 亿美元
    • 过去三个月的日均成交量至少为 100 万美元

    指数提供商:

  • 基金国家细分

     

    As of 2015 4 月 30
    U.S. 37.3%
    巴西 21.6%
    卢森堡 16.5%
    英国 12.8%
    South Korea 6.7%
    印度 4.4%
    Russia 0.7%
    Other 0.1%
  • 基金板块细分

     

    As of 2015 4 月 30
    材料 92.8%
    能源 5.9%
    工业 1.1%
    其他 0.1%
  • 基金市值

     

    As of 2015 4 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 62.5%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 32.4%
    小型股(小于 10 亿美元) 5.1%
  • 重要披露

    本基金承受各种风险,其中包括与投资于钢铁公司相关的风险,例如竞争压力、钢铁价格波动,以及政府法规变化、世界性事件和经济状况等风险。

    作为纽约泛欧交易所或其附属公司(“纽约泛欧证交所”)的商标,NYSE Arca Steel Index (STEEL) 已授权 Van Eck Associates Corporation 用于 Market Vectors Steel ETF (SLX) 相关方面。 纽约泛欧交易所不保荐或认可 SLX,也不对 STEEL 的准确性及/或完整性或任何人士在交易 SLX 相关方面使用 STEEL 而取得的结果作出任何保证或陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。


    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值

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