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  • Steel ETF (SLX)

  •  
    SLX_icon_NEW

    Steel ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 NYSE Arca Steel Index 的价格及收益表现。

    NYSE Arca Steel Index 是按修正市值加权的指数,由主要从事钢产品生产或铁矿石开采及处理的上市交易公司组成。

  • Ticker:- SLX;false;STEEL;
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    基金

    截至 2014 9 月 29

    基金代码
    SLX
    ISIN
    US57060U3086
    日内资产净值 (IIV)
    SLXIV
    指数代码
    STEEL
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2006/10/10


    总开支比率*
    0.62%
    净开支比率*
    0.55%
    期权
    可用
    管理资产
    $103.0M
    *合约规定了基金的开支上限为0.55%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 9 月 29

    指数代码
    STEEL
    指数创立日期
    2006/09/29
    货币
    USD
    基金市盈率
    21.17
    基金市净率
    1.20
    基金平均加权市值
    $11159.91000 MM
    52 周高位/低位
    50.02 / 42.66
  • 基金价格

     

    于 2014 9 月 29
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Steel ETFSLX $44.79
    $44.74
    63,232
    $-0.92
    -2.0

    ($0.95)
    -2.1%
    - 10.0%
    - 10.0%

    $-0.05
    -0.1%
    Chart Export 0.62/0.55
  • 十大持股

     

    截至 2014 9 月 29 |TOTAL HOLDINGS: 29
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Rio Tinto-Adr RIO US245,83212,136,726
    11.78%
    Vale Sa-Sp Adr VALE US1,005,88710,933,992
    10.61%
    Steel Dynamics STLD US270,7596,167,890
    5.99%
    Tenaris-Adr TS US134,6466,131,779
    5.95%
    Posco-Adr PKX US79,5525,967,991
    5.79%
    Us Steel Corp X US144,9985,891,269
    5.72%
    Nucor Corp NUE US107,4275,861,217
    5.69%
    Arcelormittal-Ny MT US379,8925,227,314
    5.07%
    Sesa Goa Ltd-Adr SSLT US280,9124,873,823
    4.73%
    Reliance Steel RS US66,4924,583,294
    4.45%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Rio Tinto-Adr 11.78
    ■   Vale Sa-Sp Adr 10.61
    ■   Steel Dynamics 5.99
    ■   Tenaris-Adr 5.95
    ■   Posco-Adr 5.79
    ■   Us Steel Corp 5.72
    ■   Nucor Corp 5.69
    ■   Arcelormittal-Ny 5.07
    ■   Sesa Goa Ltd-Adr 4.73
    ■   Reliance Steel 4.45
    Total 65.80
    截至 2014 9 月 29 |成分股总计: 28
    持股
    权重
    RIO TINTO PLC-SPON ADR GROUP RIO 11.80%
    VALE SA-SP ADR SA VALE 10.63%
    STEEL DYNAMICS INC STLD 5.99%
    TENARIS SA-ADR TS US 5.96%
    POSCO-ADR PKX 5.80%
    UNITED STATES STEEL CORP X 5.73%
    NUCOR CORP NUE 5.70%
    ARCELORMITTAL-NY REGISTERED MT 5.08%
    SESA STERLITE LTD-ADR SSLT US 4.74%
    RELIANCE STEEL & ALUMINUM RS 4.45%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Rio Tinto Plc-Spon Adr 11.80
    ■   Vale Sa-Sp Adr 10.63
    ■   Steel Dynamics Inc 5.99
    ■   Tenaris Sa-Adr 5.96
    ■   Posco-Adr 5.80
    ■   United States Steel Corp 5.73
    ■   Nucor Corp 5.70
    ■   Arcelormittal-Ny Registered 5.08
    ■   Sesa Sterlite Ltd-Adr 4.74
    ■   Reliance Steel & Aluminum 4.45
    Total 65.88
  • 主要特点

     

    国家首只专注于钢铁的 ETF

    钢铁是支撑全球工业化的支柱产业

    单一业务公司

    指数成分股公司必须主要从事与钢铁生产相关的活动

    全面的投资组合

    小型股、中型股及大型股的组合

    指数包含:

    主要从事钢铁生产相关活动的公司,这些活动包括钢厂经营、钢铁制造以及铁矿提炼和还原等

    符合纳入该指数资格的公司:

    • 主要从事与钢铁生产相关的活动
    • 市值超过 1 亿美元
    • 过去三个月的日均成交量至少为 100 万美元

    指数提供商:

  • 外国投资者须知的信息

     

    英国投资者

    于 2010 年 8 月 23 日,以下各个 Market Vectors ETF 获英国税务及海关总署(“HMRC”)认证为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日会计期间的分销基金。


    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Indonesia Index ETF (IDX) 

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    Russia ETF (RSX) 

     

    此外,2010 年 7 月 8 日,英国税务及海关总署通知已将 Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) 纳入 2010 年 4 月 6 日至 2010 年 12 月 31 日会计期间的报告基金体系。

    德国投资者

    截至 2014 9 月 25
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    -34.000440000
     
    物业收益 (%)
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    38.9754
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载 Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger >> 
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。 符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。 根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。 本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。 因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
    瑞士投资者


    每年在瑞士开展针对下列 Market Vector ETF 的必要的基金税务申报,各基金的数据将在瑞士联邦税务局官方公报中刊登。

     

    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF)  

    Coal ETF (KOL) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Gaming ETF (BJK) 

    Indonesia Index ETF (IDX)  

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 

    Solar Energy ETF (KWT) 

    Steel ETF (SLX) 

    Russia ETF (RSX) 

     

  • 基金国家细分

     

    As of 2014 8 月 31
    U.S. 42.5%
    巴西 20.3%
    卢森堡 14.3%
    英国 11.8%
    South Korea 5.9%
    印度 4.6%
    Russia 0.6%
    Other 0.1%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 8 月 31
    材料 90.8%
    能源 5.3%
    工业 3.8%
    其他 0.1%
  • 基金市值

     

    As of 2014 8 月 31
    大型股(大于 50 亿美元) 76.7%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 20.6%
    小型股(小于 10 亿美元) 2.7%
  • 重要披露

    本基金承受各种风险,其中包括与投资于钢铁公司相关的风险,例如竞争压力、钢铁价格波动,以及政府法规变化、世界性事件和经济状况等风险。

    作为纽约泛欧交易所或其附属公司(“纽约泛欧证交所”)的商标,NYSE Arca Steel Index (STEEL) 已授权 Van Eck Associates Corporation 用于 Market Vectors Steel ETF (SLX) 相关方面。 纽约泛欧交易所不保荐或认可 SLX,也不对 STEEL 的准确性及/或完整性或任何人士在交易 SLX 相关方面使用 STEEL 而取得的结果作出任何保证或陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。


    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

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