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  • Market Vectors® Russia Small-Cap ETF (RSXJ)

  •  
    RSXJ_Russia_Small_cap_icon_NEW

    El Fondo Market Vectors® Russia Small-Cap ETF (RSXJ) procura replicar con la mayor precisión posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y el rendimiento del Índice Market Vectors Russia Small-Cap Index, un índice ponderado por capitalización bursátil modificada, ajustado por flotación y sujeto a reglas, que está compuesto de empresas con cotización bursátil domiciliadas y que cotizan principalmente en Rusia, o que generan la mayor parte de sus ingresos en ese país.

    PDF TinyArgumentos de inversión en empresas de pequeña capitalización de Rusia
  • Video Viewpoint

     

     

    Ed Kuczma,
    Emerging Markets Analyst

    Investment Themes in Russia 2Q'12 
    "Russia is trying to modernize and diversify away from natural resources
    by creating special economic zones and providing tax incentives."
    Watch video » (4:51)
  • Ticker:- RSXJ;false;MVRSXJ;
  •  

    Fondo

    Al 21 de ago de 2014

    Símbolo del fondo
    RSXJ
    ISIN
    US57061R5853
    NAV intradiario (IIV)
    RSXJIV
    Símbolo del índice
    MVRSXJTR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    13/04/2011


    Relación de gastos brutos*
    1.87%
    Relación de gastos netos*
    0.67%
    Opciones
    Previstas
    Activos bajo gestión
    $64.5M
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.67% para los gastos hasta 01/05/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Información adicional

    Al 21 de ago de 2014

    Símbolo del índice
    MVRSXJTR
    Fecha del lanzamiento del índice
    08/03/2011
    Divisa
    USD
    Relación precio/beneficio del Fondo
    6.93
    Relación precio/valor contable del Fondo
    0.94
    Capitalización de mercado ponderada promedio del Fondo
    $1579.63000 MM
    Máximo/mínimo de 52 semanas
    44.83 / 28.13
  • Cotización de los fondos

     

    Al 21 de ago de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Russia Small-Cap ETFRSXJ $33.34
    $33.48
    309,944
    $0.28
    +0.8%

    $0.14
    +0.4%
    - 21.1%
    - 21.4%

    $0.14
    0.41%
    Chart Export 1.87/0.67
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    RSXJ
    -11.174.09-27.53-20.71-22.53n/cn/c-22.37
    FONDO/NAV-11.563.57-26.44-20.26-22.31n/cn/c-22.17
    FONDO/Precio de la acción-11.391.84-27.31-20.81-22.41n/cn/c-22.27
    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    RSXJ
    -11.174.09-27.53-20.71-22.53n/cn/c-22.37
    FONDO/NAV-11.563.57-26.44-20.26-22.31n/cn/c-22.17
    FONDO/Precio de la acción-11.391.84-27.31-20.81-22.41n/cn/c-22.27
    *Fecha de inicio: 13/04/2011
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 10 valores principales

     

    Al 21 de ago de 2014 |TOTAL HOLDINGS: 31
    Tenencia
    Acciones
    Valor de mercado (USD)
    % del activo neto
    Ak Transneft Oao-Cls-Pfd TRNFP RU2,4465,677,626
    8.81%
    Pik Group-Gdr Reg S PIK LI1,805,0535,018,047
    7.78%
    Aeroflot-Russian Airline-Cls AFLT RU3,035,1704,206,378
    6.53%
    Lsr Group - Gdr LSRG LI1,091,7944,095,017
    6.35%
    Qiwi Plc-Sponsored Adr QIWI US95,0543,650,074
    5.66%
    Pharmstandard-Reg S Gdr PHST LI311,9553,381,763
    5.25%
    Inter Rao Ues-Cls IRAO RU12,809,940,0003,279,345
    5.09%
    Ctc Media Inc CTCM US289,1902,836,954
    4.40%
    Tmk-Gdr Reg S TMKS LI274,5352,635,536
    4.09%
    Globaltrans-Gdr GLTR LI272,9542,620,358
    4.06%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Ak Transneft Oao-Cls-Pfd 8.81
    ■   Pik Group-Gdr Reg S 7.78
    ■   Aeroflot-Russian Airline-Cls 6.53
    ■   Lsr Group - Gdr 6.35
    ■   Qiwi Plc-Sponsored Adr 5.66
    ■   Pharmstandard-Reg S Gdr 5.25
    ■   Inter Rao Ues-Cls 5.09
    ■   Ctc Media Inc 4.40
    ■   Tmk-Gdr Reg S 4.09
    ■   Globaltrans-Gdr 4.06
    Total 58.02
    Al 22 de ago de 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 29
    Tenencia
    Ponderación
    AK TRANSNEFT OAO-PFD TRNFP 8.82%
    PIK GROUP-GDR REG S PIK LI 7.80%
    AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AFLT RM 6.53%
    LSR GROUP OJSC-GDR REGS LSRG LI 6.36%
    QIWI PLC-SPONSORED ADR QIWI UQ 5.71%
    PHARMSTANDARD-REG S GDR PHST LI 5.27%
    INTER RAO UES IRAO RM 5.07%
    CTC MEDIA INC CTCM US 4.41%
    TMK-GDR REG S TMKS LI 4.10%
    GLOBALTRA-SPONS GDR REG S GLTR LI 4.07%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Ak Transneft Oao-Pfd 8.82
    ■   Pik Group-Gdr Reg S 7.80
    ■   Aeroflot-Russian Airlines 6.53
    ■   Lsr Group Ojsc-Gdr Regs 6.36
    ■   Qiwi Plc-Sponsored Adr 5.71
    ■   Pharmstandard-Reg S Gdr 5.27
    ■   Inter Rao Ues 5.07
    ■   Ctc Media Inc 4.41
    ■   Tmk-Gdr Reg S 4.10
    ■   Globaltra-Spons Gdr Reg S 4.07
    Total 58.14
  • Composición por país del fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    Russia 73.8%
    Reino Unido 13.5%
    Chipre 7.2%
    Austria 3.6%
    Suecia 2.4%
    UAE 1.2%
    China 0.5%
    Other -2.2%
  • Capitalización de mercado del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    GRAN CAPITALIZACIÓN (>5,000 MILL) 6.9%
    CAPITALIZACIÓN MEDIANA (1,000 - 5,000 MILL) 70.7%
    PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN (<1,000 MILL) 24.0%
  • Información importante 

    Los inversionistas deben estar dispuestos a aceptar un alto grado de volatilidad y la posibilidad de registrar importantes pérdidas. El Fondo está sujeto a riesgos asociados con inversiones en instrumentos derivados y títulos extranjeros. En especial, las inversiones en empresas rusas están sujetas a riesgos elevados, entre los que se incluyen la ausencia de estructuras jurídicas desarrolladas, políticas nacionales, expropiación, mayor potencial de volatilidad de precios en el mercado ruso, una capitalización bursátil mucho menor y la iliquidez relativa de dicho mercado. Asimismo, las empresas con pequeña capitalización están expuestas a grandes riesgos, entre los que se incluyen, un mayor nivel de volatilidad, un volumen más bajo de negociación bursátil y menor liquidez que las compañías más grandes. El Fondo puede dar sus títulos en préstamo, lo que puede someterlo al riesgo adicional de crédito y de incumplimiento de la contraparte.

    El Market Vectors Russia Small-Cap Index (el “Índice”) es propiedad exclusiva de Market Vectors Index Solutions GmbH (una subsidiaria de propiedad absoluta del Asesor), que ha contratado los servicios de Structured Solutions AG para su mantenimiento y cálculo. Structured Solutions AG hará todo lo posible para garantizar que el Índice se calcule correctamente. Independientemente de las obligaciones asumidas con Market Vectors Index Solutions GmbH, Structured Solutions AG no tiene obligación de señalar errores del Índice a terceros.

    Market Vectors Index Solutions GmbH no patrocina, avala ni promueve el fondo Market Vectors Russia Small-Cap ETF y no formula declaración alguna sobre la conveniencia de invertir en el Fondo.

    Las rentabilidades de los Índices no son las rentabilidades del Fondo y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de dividendos.

    El “Valor Activo Neto” (NAV) de un fondo con cotización bursátil Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) se determina al cierre de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo. Para su cálculo se toman los activos totales del fondo, se restan todos los pasivos y se divide por la cantidad total de acciones en circulación. El Valor Activo Neto (NAV) no es necesariamente el mismo que el valor de negociación intradiario del fondo. Los inversionistas en fondos Market Vectors ETF no deben esperar comprar o vender acciones a su Valor Activo Neto (NAV).

    Las acciones del Fondo no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; de lo contrario, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de Suscripción se emiten y reembolsan parcialmente en efectivo y parcialmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento respecto de su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario. Al negociar acciones del Fondo en el mercado secundario deberá hacer frente a gastos de corretaje. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Las rentabilidades de las inversiones reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos.

    Invertir implica riesgos sustanciales y alta volatilidad, incluido el de la posible pérdida de capital. Los bonos y los fondos de bonos pierden valor cuando las tasas de interés suben. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente el objetivo, los riesgos, y los gastos y costos de inversión del Fondo antes de invertir. Para obtener un Folleto informativo y un Folleto resumido, que incluyen ésta y otra información, llame al 888.MKT.VCTR o visite vaneck.com/etf. Léalos detenidamente antes de invertir.  

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