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  • マーケット・ベクトル®鉄鋼ETF(SLX)

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    SLX_icon_NEW


    マーケット・ベクトル®鉄鋼ETFは、NYSE Arca鉄鋼インデックス(STEEL)の価格と利回り(手数料および経費控除前)にできるだけ連動する運用実績を目指します。このインデックスは、主に鉄鋼製品の生産または鉄鉱石の採掘と加工に従事する上場企業で構成される修正時価総額加重インデックスです。
  • Ticker:- SLX;false;STEEL;
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    ファンド

    現在日 2014年 7月 21日

    ファンド・ティッカー
    SLX
    ISIN
    US57060U3086
    イントラデイNAV (IIV)
    SLXIV
    ファンド・ティッカー
    STEEL
    取引所
    NYSE Arca
    設立日
    2006/10/10


    グロス経費率*
    0.62%
    ネット経費率*
    0.55%
    オプション
    あり
    運用資産(AUM)
    $98.6M
    *契約上、当ファンドの経費は 0.55%を上限とします。期限: 2015/05/01。利息など特定の経費は上限規定の対象外です。
    追加情報

    現在日 2014年 7月 21日

    ファンド・ティッカー
    STEEL
    Index Inception Date
    2006/09/29
    通貨
    USD
    Fund Price/Earning Ratio
    20.22
    Fund Price/Book Ratio
    1.20
    Fund Avg. Weighted Market Cap
    $11458.79000 MM
    52週高値/安値
    49.76 / 37.85
  • 価格

     

    現在日 2014年 7月 21日
    ティッカーNAV/
    終値
    出来高NAV/
    終値の日次変動
    NAV/
    終値の年初来の変動
    プレミアム/
    ディスカウント
    プレミアム/
    ディスカウント分配
    NAV価格実績

    プレミアム-ディスカウント
    経費率*
    グロス/ネット
    Steel ETFSLX $49.31
    $49.30
    10,141
    $0.15
    +0.3%

    $0.10
    +0.2%
    - 0.9%
    - 0.8%

    $-0.01
    -0.03%
    Chart Export 0.62/0.55
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    現在日 2014年 7月 21日 |TOTAL HOLDINGS: 29
    組入銘柄
    株数
    時価(米ドル)
    対純資産比率(%)
    Vale Sa-Sp Adr VALE US873,80112,451,664
    12.63%
    Rio Tinto-Adr RIO US213,55212,055,010
    12.22%
    Sid Nacional-Adr SID US1,015,0965,319,103
    5.39%
    Tenaris-Adr TS US116,9655,216,639
    5.29%
    Posco-Adr PKX US69,1065,115,917
    5.19%
    Arcelormittal-Ny MT US330,0074,946,805
    5.02%
    Steel Dynamics STLD US235,2054,880,504
    4.95%
    Sesa Goa Ltd-Adr SSLT US244,0254,782,705
    4.85%
    Nucor Corp NUE US93,3214,741,228
    4.81%
    Allegheny Tech ATI US99,8614,537,684
    4.60%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Vale Sa-Sp Adr 12.63
    ■   Rio Tinto-Adr 12.22
    ■   Sid Nacional-Adr 5.39
    ■   Tenaris-Adr 5.29
    ■   Posco-Adr 5.19
    ■   Arcelormittal-Ny 5.02
    ■   Steel Dynamics 4.95
    ■   Sesa Goa Ltd-Adr 4.85
    ■   Nucor Corp 4.81
    ■   Allegheny Tech 4.60
    Total 64.94
    現在日 2014年 7月 21日 |構成銘柄合計: 28
    組入銘柄
    ウェイト
    VALE SA-SP ADR SA VALE 12.60%
    RIO TINTO PLC-SPON ADR GROUP RIO 12.20%
    CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR SID 5.38%
    TENARIS SA-ADR TS US 5.28%
    POSCO-ADR PKX 5.18%
    ARCELORMITTAL-NY REGISTERED MT 5.01%
    STEEL DYNAMICS INC STLD 4.94%
    SESA STERLITE LTD-ADR SSLT US 4.82%
    NUCOR CORP NUE 4.77%
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ATI 4.59%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Vale Sa-Sp Adr 12.60
    ■   Rio Tinto Plc-Spon Adr 12.20
    ■   Cia Siderurgica Nacl-Sp Adr 5.38
    ■   Tenaris Sa-Adr 5.28
    ■   Posco-Adr 5.18
    ■   Arcelormittal-Ny Registered 5.01
    ■   Steel Dynamics Inc 4.94
    ■   Sesa Sterlite Ltd-Adr 4.82
    ■   Nucor Corp 4.77
    ■   Allegheny Technologies Inc 4.59
    Total 64.77
  • Fund Country Breakdown

     

    As of 2014年 6月 30日
    U.S. 40.6%
    ブラジル 20.9%
    ルクセンブルグ 15.5%
    英国 12.2%
    SOUTH KOREA 5.4%
    インド 5.0%
    RUSSIA 0.8%
    Other -0.3%
  • Fund Sector Breakdown

     

    As of 2014年 6月 30日
    素材 89.1%
    エネルギー 5.8%
    資本財 5.4%
    その他 -0.3%
  • Fund Market Capitalization

     

    As of 2014年 6月 30日
    大型株(50億超) 72.7%
    中型株(10億-50億) 24.7%
    小型株(10億未満) 2.9%
  • 重要な開示情報 

    当ファンドには、競合圧力、鉄鋼価格の変動、政府規制の変更、世界情勢や経済状況など、鉄鋼企業への投資に付随するリスクを含め、様々なリスクが伴います。

    NYSE Arca鉄鋼インデックス(STEEL)はNYSE Euronextまたはその系列会社(NYSE Euronext)の商標であり、Van Eck Associates Corporationではその使用許可の下、マーケット・ベクトル鉄鋼ETF(SLX)に関連してそれを使用しています。 NYSE EuronextはSLXをスポンサーあるいは保証するものではなく、また、STEELの正確性および/または完全性、あるいはSLXに関連したSTEELの使用結果に関して何ら保証も表明もしません。

    インデックス・リターンはファンド・リターンではなく、運用手数料やブローカー手数料は反映されていません。 インデックスに直接投資することはできません。 ファンド投資家にとっての実際のリターンは、タイミングや投資金額、手数料、経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。 インデックス・リターンは配当が再投資されることを想定しています。

    マーケット・ベクトル上場投資信託(ETF)の純資産額(NAV)は毎営業日市場引け時のファンド1株当たりの米ドル価値を示し、ファンドの全資産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で除して算出します。 NAVは必ずしもETFのイントラデイ取引価格とは一致しません。そのため、マーケット・ベクトルETF投資家はNAVで株式を売買できると期待すべきではありません。

    ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、多数証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ基準価格(NAV)にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。 クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。 セカンダリー市場では、NAVにプレミアが付いた価格、またはディスカウントされた価格で取引される場合があります。 セカンダリー市場でファンド株式を取引するとブローカー手数料が発生します。 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。 実際のファンドの投資リターンは、タイミングや投資金額、手数料や経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。

    投資は、元本の損失を含む多大なリスクと高いボラティリティを伴います。 利率が上がると、債券および債券ファンドの価値は下がります。投資される前に、当ファンドの投資目標、リスク、手数料、経費などを慎重に考慮してください。 本情報やその他の情報を記載した目論見書と要約目論見書は、888.MKT.VCTRへお電話されるか、あるいはvaneck.com/etfにアクセスしてお取り寄せください。 投資する前に目論見書と要約目論見書をよくお読みください。  

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