GDIG - VanEck Global Mining UCITS ETF | Fiche d’information

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GDIG

VanEck
S&P Global Mining UCITS ETF

31 décembre 2025

Détails du fonds

Devise de base	USD
Date de lancement	18 avril 2018
Domicile	Irlande
Actif net	USD 1187,8M
Actions en circulation	20 975 000
Frais courants réels	0,50%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Trimestriel
Fréquence de distribution	Néant
Traitement des revenus	Réinvestissement
Swiss Valor	41125207
Admissibilité de l'ISA	OUI
SIPP disponible	OUI
Pays d’enregistrement	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informations sur l’indice

Fournisseur d’indices	S&P Dow Jones Indices
Type d'indice	--
Devise	USD
Date de lancement	17 avr. 2023
Fréquence de rebalancement	Trimestriel
Code Bloomberg	SPGMRCUN
Code Reuters	.SPGMRCUN

Données du fonds

Nombre de positions	154
Ratio cours/bénéfice^*	21,51
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres^*	2,97
Moyenne pondérée MCap	USD 58,0B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

Australie	26,05%
Canada	25,64%
États-Unis	16,08%
Afrique du Sud	8,44%
Brésil	5,38%
Chine	4,89%
Mexico	2,85%
Japon	1,50%
Autre/Espèces	9,16%

DESCRIPTION DU FONDS

Le FNB VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG) est un fonds négocié en bourse conforme à la réglementation sur les OPCVM et composé de titres de participation dans le but de fournir des rendements qui suivent de près les performances de l’indice S&P Global Mining Reduced Coal.

L’indice S&P Global Mining Reduced Coal mesure les rendements de sociétés mondiales principalement actives dans le secteur de l’extraction des métaux et des minerais. L’indice S&P Global Mining Reduced Coal est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, ajusté en fonction du flottant et couvre à la fois les marchés émergents et développés.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 31 déc. 2025	1 Mois*	3 Mois*	CA^*	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L’ETF
ETF	8,51	16,11	90,51	90,51	22,28	15,42	--	14,46
Indice	8,59	16,33	91,65	91,65	22,99	15,92	--	15,09

Performances passées au 31 déc. 2025

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF				27,4	29,5	9,9	2	4,8	-8,5	90,5
Indice de référence (S&P Global Mining Reduced Coal Index)				28	30,9	10,3	2	5,4	-7,9	91,6

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs. Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance affichées reposent sur une valeur nette d’inventaire, en devise de base, avec un revenu net réinvesti, net de frais. Des frais de courtage ou de transaction s’appliquent. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d’autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu’ils évaluent la performance des ETF. L’investissement est soumis à des risques, y compris la perte possible du capital. Source : VanEck.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées. Les périodes mentionnées indiquent les performances cumulées et non les performances annualisées.

GDIG

VanEck
S&P Global Mining UCITS ETF

31 décembre 2025

Les 10 principales participations

BHP GROUP LTD	8,28%
NEWMONT CORP	5,85%
RIO TINTO PLC	4,62%
AGNICO EAGLE MINES LTD	4,58%
BARRICK MINING CORP	3,95%
FREEPORT-MCMORAN INC	3,92%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,87%
GLENCORE PLC	2,81%
ANGLO AMERICAN PLC	2,63%
VALE SA	2,51%
SOUS-TOTAL - TOP 10	42,02%
PARTICIPATIONS RESTANTES	57,83%
AUTRE/ESPÈCES	0,15%
TOTAL	100,00%
Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE00BDFBTQ78	GDIG	GDIG LN	GDIG.L	BDGHQ85	GDIGIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BDFBTQ78	GIGB	GIGB LN	GIGB.L	BDGHQ96	GDIGIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BDFBTQ78	WMIN	WMIN GY	WMIN.DE	BFM28L5	GDIGEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BDFBTQ78	GDIG	GDIG SE	GDIG.S	BG5KN30	GDIGIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BDFBTQ78	GDIG	GDIG IM	GDIG.MI	BD9G3S8	GDIGEUIV

Risques principaux

Risque lié à l'investissement dans des sociétés de ressources naturelles: Les investissements dans les ressources naturelles et les sociétés du secteur des ressources naturelles, qui comprennent les sociétés actives dans l’agriculture, les énergies alternatives (par exemple, l’eau et les énergies de substitution), les métaux de base et industriels, l’énergie, les produits de la sylviculture et les métaux précieux, sont très dépendants de la demande, de l’offre et du prix des ressources naturelles, et peuvent être considérablement influencés par des événements liés à ces secteurs d’activité, notamment les développements politiques et économiques internationaux, les embargos, les barrières douanières, l’inflation, les conditions météorologiques et les catastrophes naturelles, les maladies animales, les limites concernant l’exploration, les fluctuations fréquentes de l’offre et la demande de ressources naturelles, entre autres facteurs.

Risque lié aux marchés émergents: Les investissements dans les pays émergents sont soumis à des risques spécifiques, et les titres sont généralement moins liquides et moins efficaces, et les marchés des titres peuvent être moins bien réglementés. Les risques spécifiques peuvent être accrus par les fluctuations des devises et le contrôle des changes ; imposition de restrictions sur le rapatriement de fonds ou d’autres actifs ; interférence du gouvernement ; inflation plus élevée ; incertitudes sociales, économiques et politiques.

Risque lié à l’investissement dans de petites entreprises: Les titres des petites entreprises peuvent être plus volatils et moins liquides que ceux des grandes entreprises. Comparées à de grandes entreprises, les petites entreprises possèdent parfois un historique d'activité plus récent, elles peuvent disposer de moyens financiers moins importants, être moins résistantes à la concurrence, avoir une gamme de produits moins diversifiée et être plus sensibles aux pressions du marché. Le marché d'échange de leurs titres est parfois plus restreint.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez consulter le prospectus de l’UCITS et le document d’informations clés (KID) avant toute décision finale d’investissement. Ces documents sont disponibles en anglais et les KID dans les langues locales et peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse suivante: www.vaneck.com, auprès de VanEck Asset Management B.V. (la " société de gestion ") ou, le cas échéant, auprès de l’agent de l’établissement désigné pour votre pays.

Ces informations proviennent de la société VanEck Switzerland AG, qui est sise à Genferstrasse 21, 8002 Zurich, Suisse, a été désignée comme distributeur des produits VanEck en Suisse par la société de gestion. Un exemplaire du dernier prospectus, des statuts, du document d’information clé, du rapport annuel et du rapport semestriel est disponible sur notre site web www.vaneck.com ou peut être obtenu gratuitement auprès du représentant en Suisse : Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur, Suisse. Agent payeur suisse : Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich.

Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne doit pas être interprété comme un conseil d’investissement, juridique ou fiscal. VanEck Switzerland AG (et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n’assument aucune responsabilité quant à toute décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations.

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (le «ETF») est un sous-fonds de VanEck UCITS ETFs plc, une société d’investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité limitée entre les sous-fonds. Le ETF est enregistré auprès de la Banque centrale d'Irlande, géré passivement et reproduit un indice d'actions. Pour plus d'informations sur les marchés réglementés sur lesquels l'ETF est coté, veuillez consulter la section « Informations commerciales » sur la page de l'ETF sur www.vaneck.com. Un investissement dans l’ETF doit être interprété comme l’acquisition de parts dans l’ETF et non dans l’actif sous-jacent.

L’indice S&P Global Mining Reduced Coal est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et de ses sociétés affiliées (« SPDJI »). S&P® est une marque de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (S&P) et a été utilisée sous licence par VanEck. Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Le VanEck ETF n’est pas sponsorisé, approuvé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ces produits ni n’est responsable des erreurs, omissions ou interruptions de l’indice S&P Global Mining Reduced Coal. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Les performances citées reflètent les performances passées. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance des FNB domiciliés en Irlande sont affichées, sur la base d'une valeur nette d'inventaire, dans la devise de base, avec le revenu net réinvesti, net de frais. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF.

L’investissement est soumis à des risques, y compris de perte en capital. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l’UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l’UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d’achat peut dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. La société de gestion peut mettre fin à la commercialisation de l’UCITS dans une ou plusieurs juridictions.

Le résumé des droits de l’investisseur est disponible en anglais à l’adresse suivante : complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au Glossaire ETF | VanEck.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

Le FNB VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (le Fonds) est un sous-fonds de VanEck Vectors UCITS ETFs plc. (le fonds ombrelle), constitué en vertu du droit irlandais. Ce document est destiné aux investisseurs et à leurs conseillers en investissement à titre indicatif. Il ne véhicule aucun conseil juridique, fiscal ou de placement. Vous ne devez donc pas vous fier au contenu de ce document pour prendre une quelconque décision d’investissement. Toute décision d’investissement doit s'appuyer sur la compréhension du prospectus et du document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI »), disponibles sur www.vaneck.com/etf-europe/ et auprès de VanEck Investments Limited, dont le siège social est implanté 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. Veuillez lire ces documents avant tout investissement et tenir compte des facteurs de risque. Remarque : aucune garantie ne peut être fournie quant à la réalisation de l’objectif par le Fonds. La valeur d’un investissement peut aussi bien baisser qu’augmenter. Aucun élément contenu dans le présent document ne constitue un conseil en matière d’investissement, de fiscalité ou de droit. Il est recommandé à toute personne souhaitant investir dans le Fonds de demander conseil à des conseillers juridiques et fiscaux indépendants afin de déterminer si l’investissement est adapté à ses objectifs personnels.

Veuillez noter que les informations contenues dans le présent document peuvent changer à tout moment ; les données actuelles peuvent différer des données citées. Il ne s’agit pas d’une prévision de résultats ni d’une déclaration exhaustive de tous les facteurs ou considérations potentiellement pertinents pour un investissement. Les conditions actuelles du marché peuvent s'interrompre. Les informations non exclusives à VanEck contenues dans ce document proviennent de sources jugées fiables, mais non garanties. Aucune partie de ce matériel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou mentionnée dans toute autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck. ©2016 VanEck.

Vous pouvez perdre de l’argent en investissant dans le Fonds. Tout investissement dans le Fonds doit faire partie d’un programme d’investissement global, et non d’un programme complet. Un investissement dans le Fonds peut être soumis à des risques spécifiques au produit. Ces derniers peuvent avoir un impact négatif sur le rendement du fonds. Tous les risques sont décrits en détail dans le prospectus et le DICI.

L’IOPV est calculé par Solactive AG.

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Ce matériel ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres quelconques, y compris des actions d’un quelconque Fonds. Une offre ou une sollicitation ne sera faite que par le biais du prospectus ou du prospectus simplifié d’un Fonds, et sera assujettie aux modalités et conditions qui y sont incluses. Ce document et les informations qu’il contient ne sont pas destinés à être distribués à toute personne (ou entité) citoyenne ou résidente (ou située ou établie dans) d’une juridiction où la distribution de ces documents et/ou l’achat ou la vente de participations dans un Fonds serait contraire à la législation ou à la réglementation en vigueur, ou soumettrait un Fonds à une obligation d’enregistrement ou de licence dans cette juridiction. Les personnes qui souhaitent consulter ces documents sont tenues de s’informer et de respecter toute restriction légale ou réglementaire pouvant affecter leur éligibilité à effectuer un investissement dans un Fonds.

Les actions du fonds ne sont pas individuellement remboursables, et ne seront émises et rachetées à leur valeur nette d’inventaire (VNI) que par l’intermédiaire de certains courtiers-négociants agréés, dans des blocs d’actions importants et spécifiques appelés « unités de création », et ne peuvent par ailleurs être achetées et vendues qu’en bourse. Les unités de création sont émises et remboursées principalement en nature. Les actions peuvent se négocier selon une prime ou une décote par rapport à leur VNI sur le marché secondaire. Vous devez vous acquitter de frais de courtage lorsque vous négociez des parts de fonds sur le marché secondaire. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les rendements d’un fonds réel peuvent différer de ce qui est indiqué en raison de différences dans le calendrier, du montant investi, des frais et dépenses.

Le contenu de ce document n’a pas été examiné ni approuvé par une quelconque autorité de réglementation à Hong Kong. Les résidents de Hong Kong sont invités à faire preuve de prudence face à cette offre. Un investissement dans l’un des fonds mentionnés dans le présent document peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous avez le moindre doute sur le contenu de ce document, vous devez consulter votre agent de change, votre banquier, votre avocat, votre comptable ou tout autre conseiller financier pour obtenir un avis professionnel indépendant. Ces fonds ne sont pas autorisés par la Securities and Futures Commission (« SFC ») de Hong Kong, conformément à la section 104 de la Securities and Futures Ordinance (Cap 571, Lois de Hong Kong) (« SFO »). Ce document n’a pas été approuvé par la SFC de Hong Kong, et aucune copie de ce document n’a été enregistrée auprès du conservateur du registre des sociétés de Hong Kong. Il ne doit donc pas être émis, ou possédé dans le but d’être émis, à des personnes de Hong Kong autres que (1) des investisseurs professionnels au sens du SFO (y compris les investisseurs professionnels tels que définis par les règles régissant les titres et opérations à terme (investisseurs professionnels). ou (2) dans des circonstances qui ne constituent pas une offre au public aux fins de l'ordonnance sur les sociétés (Cap 32, Lois de Hong Kong) ou au SFO. Ce matériel est distribué dans un cadre confidentiel et ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ni transmis à toute personne autre que celle à laquelle il est adressé. Aucun intérêt/droit/action dans un fonds mentionné ici ne sera émis à une personne autre que celle à qui ce matériel a été adressé, et aucune personne autre que ce destinataire ne peut considérer ce matériel comme une invitation à investir.

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Les actions de tout fonds mentionné dans le présent document sont distribuées en République de Chine (« R.O.C. ») sur la base d’un placement privé uniquement pour les banques, les maisons de courtage, les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance, les sociétés de placement, les sociétés de participation financière et d’autres entités ou institutions qualifiées (collectivement, les « Institutions qualifiées ») et d’autres entités et personnes répondant à des critères particuliers (« Autres investisseurs qualifiés ») conformément aux dispositions de la R.O.C sur les placements privés. Règles régissant les fonds offshore. Aucune autre offre ou vente des actions n'est autorisée en République de Chine. Les acquéreurs d’actions de la République de Chine ne peuvent pas vendre ou se départir de leurs avoirs sous toute autre forme, sauf par rachat, transfert à une institution qualifiée ou à un autre investisseur qualifié, par transfert de plein droit ou tout autre moyen approuvé par la République de Chine. Commission de surveillance financière.