VanEck Semiconductor UCITS ETF

SMH

VanEck
Semiconductor UCITS ETF

31 mars 2024

Détails du fonds

Devise de base	USD
Date de lancement	01 décembre 2020
Domicile	Irlande
Actif net	$1789,6M
Actions en circulation	43 700 000
Frais courants réels	0,35%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Fréquence de distribution	Néant
Traitement des revenus	Réinvestissement
Swiss Valor	57720860
Admissibilité de l'ISA	OUI
SIPP disponible	OUI
Pays d’enregistrement	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informations sur l’indice

Fournisseur d’indices	MarketVector Indexes GmbH
Type d'indice	Rendement total net
Devise	USD
Date de lancement	13 août 2020
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Code Bloomberg	MVSMCTR
Code Reuters	--

Données du fonds

Nombre de positions	25
Ratio cours/bénéfice^*	39,25
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres^*	6,55
Moyenne pondérée MCap	USD 489,2B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

États-Unis	75,87%
Pays-Bas	11,63%
Taiwan Region	9,79%
Bermudes	1,55%
Suisse	1,10%
Autre/Espèces	0,06%

DESCRIPTION DU FONDS

Le VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH) est un fonds négocié en bourse conforme à la réglementation sur les OPCVM, qui investit dans un portefeuille de titres de participation afin de fournir des rendements suivant de près les performances du MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped Index (MVSMCTR).

Le MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped Index suit la performance globale des sociétés impliquées dans la production et l’équipement des semi-conducteurs.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen* (%)

Fin du mois au 31 mars 2024	1 Mois*	3 Mois*	CA^*	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L’ETF
ETF	4,32	22,67	22,67	63,75	21,15	--	--	24,19
MVSMCTR (Index)	4,34	22,74	22,74	64,13	21,40	36,14	26,65	24,45

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs.

Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les performances discrètes représentent les 12 mois de performances - si disponibles - jusqu’à la fin du trimestre le plus récent pour chacune des 5 dernières années. Par exemple, « 1ère année » correspond à la période de 12 mois la plus récente, « 2e année » à la période de 12 mois précédente et ainsi de suite.

Les données de performance des FNB VanEck affichées reposent sur la valeur nette d’inventaire, en devise de base, avec un revenu net réinvesti, net de frais. Des frais de courtage ou de transaction s’appliquent.

Les 10 principales participations

NVIDIA CORP	10,38%
BROADCOM INC	10,00%
ASML HOLDING NV	9,85%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L	9,79%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	8,73%
INTEL CORP	6,03%
QUALCOMM INC	6,02%
APPLIED MATERIALS INC	5,00%
TEXAS INSTRUMENTS INC	4,99%
LAM RESEARCH CORP	4,11%
SOUS-TOTAL - TOP 10	74,91%
PARTICIPATIONS RESTANTES	25,04%
AUTRE/ESPÈCES	0,06%
TOTAL	100,00%
Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

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SMH

VanEck
Semiconductor UCITS ETF

31 mars 2024

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE00BMC38736	SMH	SMH LN	SMH.L	BMC3873	SMHUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BMC38736	SMGB	SMGB LN	SMGB.L	BLN9ZL6	SMHUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BMC38736	VVSM	VVSM GY	VVDE	BNG96R0	VVSMEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BMC38736	SMHV	SMHV SE	SMHV.S	BNDVGT1	SMHUSIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BMC38736	SMH	SMH IM	SMH.MI	BNKD634	VVSMEUIV

Risques principaux

Risque de liquidité: Des risques de liquidité existent lorsqu’un instrument financier particulier est difficile à acheter ou à vendre. Si le marché concerné est illiquide, il peut s’avérer impossible d’initier une transaction ou de liquider une position à un prix avantageux ou raisonnable, voire pas du tout. Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

Risque lié au marché des actions: Les prix des titres d'ETF Semi-conducteurs sont soumis aux risques inhérents à l’investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le Fonds peut comporter un risque de perte. Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com..

Risque de concentration industrielle ou sectorielle: Les actifs du Fonds ETF Semi-conducteur peuvent être investis principalement dans un ou plusieurs secteurs ou industries en particulier. Le Fonds peut être exposé au risque que les conditions économiques, politiques ou autres qui ont un effet négatif sur les secteurs ou industries concernés aient un impact négatif plus important sur la performance du Fonds que si ses actifs étaient investis dans une plus grande variété de secteurs ou d’industries. Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com..

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

Informations importantes

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Ces informations proviennent de la société VanEck (Europe) GmbH désignée comme le distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion VanEck Asset Management B.V., constituée en vertu du droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). VanEck (Europe) GmbH dont le siège social est au Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, est un prestataire de services financiers réglementé par l’autorité fédérale de surveillance financière en Allemagne (BaFin). Les informations sont destinées uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d’investissement, juridiques ou fiscaux. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (ci-après dénommées « VanEck ») n’assument aucune responsabilité quant à toute décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise par l’investisseur sur la base de ces informations. Les vues et opinions exprimées sont celles des auteurs mais pas nécessairement celles de VanEck. Les opinions sont actuelles à la date de publication et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent constituer des projections, des prévisions et d’autres déclarations prospectives, qui ne reflètent pas les résultats réels. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité n’ont pas été vérifiées de manière indépendante et ne peuvent être garanties. Tous les indices mentionnés sont des mesures de secteurs et de performances de marché communs. Des frais de courtage ou de transaction peuvent s’appliquer.

VanEck Asset Management B.V., la société de gestion du VanEck Semiconductor UCITS ETF (le «fonds»), un compartiment de VanEck UCITS ETFs plc, est une société de gestion d'OPCVM, constituée en vertu du droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). Le fonds est enregistré auprès de la Banque centrale d'Irlande, géré passivement et reproduit un indice d'actions. Un investissement dans l’ETF doit être interprété comme l’acquisition de parts dans l’ETF et non dans l’actif sous-jacent.

Les investisseurs doivent lire le prospectus de vente et les informations clés avant d'investir dans un fonds. Ces documents sont disponibles en anglais et les DIC dans d'autres langues, selon le cas, et peuvent être obtenus gratuitement sur www.vaneck.com, auprès de la société de gestion ou auprès des agents d'information locaux suivants VanEck (Europe) GmbH.

MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index est la propriété exclusive de MarketVector Indexes GmbH (une filiale à part entière de Van Eck Associates Corporation), qui a passé un contrat avec Solactive AG pour maintenir et calculer l'indice. Solactive AG met tout en œuvre pour s'assurer du calcul adéquat de l'Indice. Quelles que soient ses obligations envers MarketVector Indexes GmbH (“MarketVector”), Solactive AG n'est pas tenue de signaler les erreurs dans l'Index à des tiers. Le VanEck Semiconductor UCITS ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par MarketVector et MarketVector n'émet aucune opinion quant au bien-fondé d'un investissement dans le fonds.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Toutes les informations concernant la performance sont fondées sur des données passées et ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Les investissements sont soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Remarque : aucune garantie ne peut être donnée concernant la réalisation de son objectif par le fonds. L'investissement est soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

L’IOPV est calculé par S&P Global Ltd.

Le FNB VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (le Fonds) est un sous-fonds de VanEck Vectors UCITS ETFs plc. (le fonds ombrelle), constitué en vertu du droit irlandais. Ce document est destiné aux investisseurs et à leurs conseillers en investissement à titre indicatif. Il ne véhicule aucun conseil juridique, fiscal ou de placement. Vous ne devez donc pas vous fier au contenu de ce document pour prendre une quelconque décision d’investissement. Toute décision d’investissement doit s'appuyer sur la compréhension du prospectus et du document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI »), disponibles sur www.vaneck.com/etf-europe/ et auprès de VanEck Investments Limited, dont le siège social est implanté 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. Veuillez lire ces documents avant tout investissement et tenir compte des facteurs de risque. Remarque : aucune garantie ne peut être fournie quant à la réalisation de l’objectif par le Fonds. La valeur d’un investissement peut aussi bien baisser qu’augmenter. Aucun élément contenu dans le présent document ne constitue un conseil en matière d’investissement, de fiscalité ou de droit. Il est recommandé à toute personne souhaitant investir dans le Fonds de demander conseil à des conseillers juridiques et fiscaux indépendants afin de déterminer si l’investissement est adapté à ses objectifs personnels.

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