Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TNAE
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF bestaat uit 100 aandelen uit Noord-Amerika met de grootste voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisatie.

  • Hoog niveau van diversificatie dankzij gelijkgewogen allocatie
  • Selectieve ESG screening op basis van analyse door onze onafhankelijke onderzoekspartner VigeoEiris m.b.t. VN Global Compact principes



Onderliggende index

Morningstar North America 100 Equal Weight Index (MSEGNWGE)

afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TNAE
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    MSEGNWGE
  • Indexaanbieder

    Morningstar
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    45,38
  • Uitstaande aandelen

    215.255
  • Aantal posities

    100
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €9,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,20%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE NA
Reuters (RIC) TNAE.AS
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 45,38
Dagbeweging 0,03
Volume 37
30-daags volume 367
VWAP Volume 37
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYYYRT3
Bloomberg TNAE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 45,38
Dagbeweging 0,03
Volume 37
30-daags volume 367
VWAP Volume 37
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BZ5ZJ74
Bloomberg TNAE LN
Reuters (RIC) TNAE.L
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta USD
Laatste koers 53,29
Dagbeweging -0,05
Volume 0
30-daags volume 11
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TNGB
ISIN NL0011376074
SEDOL BGPK170
Bloomberg TNGB LN
Reuters (RIC) TNGB.L
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 38,74
Dagbeweging 0,03
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VMUS
ISIN NL0011376074
SEDOL BGR7H48
Bloomberg VMUS GY
Reuters (RIC) VMUS.DE
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 45,40
Dagbeweging 0,04
Volume 8
30-daags volume 62
VWAP Volume 8
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BJLT246
Bloomberg TNAE SE
Reuters (RIC) TNAE.S
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 49,52
Dagbeweging 0,23
Volume 0
30-daags volume 1
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE IM
Reuters (RIC) TNAE.MI
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 45,40
Dagbeweging 0,07
Volume 0
30-daags volume 1
VWAP Volume 1

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TNAE EUR €45,38 €-0,20 / -0,43% +21,94%
0,20

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,78 10,95 23,70 30,88 16,02 15,14 -- 13,12
MSEGNWGE (Index) 2,83 11,02 23,85 31,28 16,36 15,48 -- 13,48
Rendementsverschil (IW - Index) -0,05 -0,07 -0,15 -0,40 -0,34 -0,34 -- -0,36
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 5,66 7,58 17,81 32,18 16,89 14,78 -- 12,56
MSEGNWGE (Index) 5,65 7,65 17,85 32,60 17,21 15,14 -- 12,92
Rendementsverschil (IW - Index) 0,01 -0,07 -0,04 -0,42 -0,32 -0,36 -- -0,36

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 100
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
1.373
128.780 1,29
SERVICENOW INC
NOW US
236
128.679 1,29
DANAHER CORP
DHR US
456
125.221 1,26
NVIDIA CORP
NVDA US
632
119.847 1,21
ADOBE INC
ADBE US
213
119.758 1,20
SQUARE INC
SQ US
522
118.542 1,19
INTUITIVE SURGICAL INC
ISRG US
131
116.918 1,18
SHOPIFY INC
SHOP CN
90
116.241 1,17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TMO US
247
116.119 1,17
NIKE INC
NKE US
824
114.995 1,16
Top 10 totaal (%) 12,12
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    93,58
  • Canada

    5,18
  • Verenigd Koninkrijk

    0,99
  • Overig/Cash

    0,24

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Informatietechnologie

    23,9
  • Gezondheidszorg

    19,1
  • Luxegoederen en -diensten

    11,9
  • Financiële dienstverlening

    11,6
  • Industrie

    8,7
  • Communicatiediensten

    7,9
  • Basisconsumptiegoederen

    7,2
  • Vastgoed

    3,4
  • Nutsbedrijven

    2,7
  • Energie

    2,4
  • Materialen

    1,0
  • Overig/Cash

    0,2