Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TNAE
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF bestaat uit 100 aandelen uit Noord-Amerika met de grootste voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisatie.

  • Hoog niveau van diversificatie dankzij gelijkgewogen allocatie
  • Selectieve ESG screening op basis van analyse door onze onafhankelijke onderzoekspartner VigeoEiris m.b.t. VN Global Compact principes



Onderliggende index

Morningstar North America 100 Equal Weight Index (MSEGNWGE)

afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TNAE
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    MSEGNWGE
  • Indexaanbieder

    Morningstar
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 26 nov 2021

  • IW1

    48,78
  • Uitstaande aandelen

    190.255
  • Aantal posities

    100
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €9,3M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,20%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 26 nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE NA
Reuters (RIC) TNAE.AS
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 48,76
Dagbeweging -1,60
Volume 747
30-daags volume 429
VWAP Volume 747
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYYYRT3
Bloomberg TNAE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 48,76
Dagbeweging -1,60
Volume 747
30-daags volume 429
VWAP Volume 747
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BZ5ZJ74
Bloomberg TNAE LN
Reuters (RIC) TNAE.L
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta USD
Laatste koers 55,19
Dagbeweging -1,33
Volume 0
30-daags volume 6
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TNGB
ISIN NL0011376074
SEDOL BGPK170
Bloomberg TNGB LN
Reuters (RIC) TNGB.L
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 41,44
Dagbeweging -1,01
Volume 0
30-daags volume 6
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VMUS
ISIN NL0011376074
SEDOL BGR7H48
Bloomberg VMUS GY
Reuters (RIC) VMUS.DE
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 48,77
Dagbeweging -1,65
Volume 0
30-daags volume 69
VWAP Volume 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BJLT246
Bloomberg TNAE SE
Reuters (RIC) TNAE.S
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 50,97
Dagbeweging -1,86
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE IM
Reuters (RIC) TNAE.MI
Telekurs 30156046
Indicatieve IW Bloomberg ITNAE
Indicatieve IW Reuters ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 48,78
Dagbeweging -1,64
Volume 0
30-daags volume 1
VWAP Volume 0

IW per 26 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TNAE EUR €48,78 €-1,55 / -3,08% +31,08%
0,20

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 6,71 6,79 28,53 42,09 18,82 16,02 -- 13,45
MSEGNWGE (Index) 6,76 6,86 28,71 42,52 19,17 16,41 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,05 -0,07 -0,18 -0,43 -0,35 -0,39 -- --
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -2,63 2,24 20,45 28,47 14,48 14,78 -- 12,41
MSEGNWGE (Index) -2,66 2,30 20,56 28,84 14,81 15,15 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) 0,03 -0,06 -0,11 -0,37 -0,33 -0,37 -- --

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 100
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
TESLA INC
TSLA US
183
176.161 1,71
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
1.373
142.645 1,39
SERVICENOW INC
NOW US
236
142.295 1,38
NVIDIA CORP
NVDA US
632
139.627 1,36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TMO US
247
135.121 1,31
NETFLIX INC
NFLX US
226
134.811 1,31
INTUIT INC
INTU US
234
126.577 1,23
MICROSOFT CORP
MSFT US
437
125.226 1,22
DANAHER CORP
DHR US
456
122.849 1,19
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
289
122.752 1,19
Top 10 totaal (%) 13,29
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    93,58
  • Canada

    5,18
  • Verenigd Koninkrijk

    0,99
  • Overig/Cash

    0,24

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Informatietechnologie

    23,9
  • Gezondheidszorg

    19,1
  • Luxegoederen en -diensten

    11,9
  • Financiële dienstverlening

    11,6
  • Industrie

    8,7
  • Communicatiediensten

    7,9
  • Basisconsumptiegoederen

    7,2
  • Vastgoed

    3,4
  • Nutsbedrijven

    2,7
  • Energie

    2,4
  • Materialen

    1,0
  • Overig/Cash

    0,2