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TCBT
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Erzielen Sie in einer renditeschwachen Welt angemessene Renditen aus Anleihen. Unser ETF folgt einem Index, der die 40 größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit mindestens einem Investment-Grade-Rating auswählt. Der ETF berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG).

  • Diversifiziertes Engagement in hochliquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Investment-Grade-Rating und einem Mindestausgabevolumen von 750 Mio. EUR
  • Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen aus einer Vielzahl von Sektoren (Industrieunternehmen, Versorger, Finanzunternehmen usw.) und Ländern
  • Höhere Gewichtung von Emittenten mit höheren ESG-Bewertungen und geringere Gewichtung von Emittenten mit niedrigeren ESG-Bewertungen

Risikofaktoren: Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Zinsänderungsrisiko

Weitere Einzelheiten über den Fonds und seinen Index finden Sie in der Indexübergangsmitteilung auf der Seite Dokumente des Fonds oder in der Indexbeschreibung auf der Seite Index.



Basisindex

iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TCBT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    IBXXELTR
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
  • Auflagedatum2

    14 Apr 2011
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 08. Feb 2023

  • NAV1

    16,13
  • Ausstehende Anteile

    1.948.390
  • Anzahl Positionen

    40
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €31,4M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 08. Feb 2023

  • Yield to Worst

    3,55%
  • Rendite bis Fälligkeit

    3,59%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,21
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    6,06
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,28
  • Kupon

    1,61%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 08. Feb 2023

London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
Valorennr 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 14,33
Veränderung Tag -0,08
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 08. Feb 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TCBT EUR €16,13 €-0,05 / -0,32% +2,20%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 1,98 2,23 1,98 -10,94 -4,29 -1,18 0,72 1,59
IBXXELTR (Index) 2,06 2,23 2,06 -11,01 -4,24 -1,10 0,84 1,80
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,08 0,00 -0,08 0,07 -0,05 -0,08 -0,12 -0,21
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -2,21 0,60 -13,77 -13,77 -4,55 -1,67 0,39 1,43
IBXXELTR (Index) -2,28 0,56 -13,86 -13,86 -4,51 -1,59 0,50 1,64
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,07 0,04 0,09 0,09 -0,04 -0,08 -0,11 -0,21
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -1,12 6,90 2,36 -1,47 -13,77
IBXXELTR (Index) -1,00 7,06 2,44 -1,32 -13,86

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Jan 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 40
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Bezeichnung der Position Kupon Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land
Währung
% of Net
Assets
DH EUROPE FINANCE II SARL 0,750 18. Sep 2031 BBB+ USA EUR 4,5022
NOVARTIS FINANCE SA 0,000 23. Sep 2028 A+ Schweiz EUR 4,1146
CREDIT SUISSE GROUP AG 7,750 01. Mrz 2029 BBB- Schweiz EUR 3,9160
JPMORGAN CHASE & CO 1,963 23. Mrz 2030 A USA EUR 3,7857
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0,800 18. Okt 2030 BBB+ Niederlande EUR 3,7493
EXXON MOBIL CORP 0,142 26. Jun 2024 AA- USA EUR 3,3100
HSBC HOLDINGS PLC 3,019 15. Jun 2027 A- Vereinigtes Königreich EUR 3,1328
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,375 27. Mrz 2025 BBB+ USA EUR 3,1295
AT&T INC 1,600 19. Mai 2028 BBB USA EUR 3,0809
CDP FINANCIAL INC 1,125 06. Apr 2027 AAA Kanada EUR 3,0325
Top 10 Gesamt (%) 35,7535
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Jan 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    35,28
  • Deutschland

    20,50
  • Schweiz

    9,84
  • Kanada

    8,79
  • Niederlande

    8,65
  • Vereinigtes Königreich

    7,43
  • Belgien

    2,89
  • Italien

    1,77
  • Frankreich

    1,76
  • Österreich

    1,71
  • Sonstige/Barmittel

    1,40

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Jan 2023

  • Euro

    99,95
  • Sonstige/Barmittel

    0,05

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Jan 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    46,8
  • Technologie

    13,6
  • Gesundheitswesen

    11,6
  • Industriewerte

    9,9
  • Consumer Cyclicals

    6,6
  • Energie

    5,0
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,7
  • Versorger

    1,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,0

Bonität (%)  Stand 31. Jan 2023

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 3,03
AA 11,40
A 36,35
BBB 38,20
Summe Investment Grade -- 88,98

Fälligkeit (%) Stand 31. Jan 2023

Durchschnittliche Fälligkeit: 6,08 Jahre

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