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TCBT
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Erzielen Sie in einer renditeschwachen Welt angemessene Renditen aus Anleihen. Unser ETF folgt einem Index, der die 40 größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit mindestens einem Investment-Grade-Rating auswählt. Der ETF berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG).

  • Diversifiziertes Engagement in hochliquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Investment-Grade-Rating und einem Mindestausgabevolumen von 750 Mio. EUR
  • Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen aus einer Vielzahl von Sektoren (Industrieunternehmen, Versorger, Finanzunternehmen usw.) und Ländern
  • Höhere Gewichtung von Emittenten mit höheren ESG-Bewertungen und geringere Gewichtung von Emittenten mit niedrigeren ESG-Bewertungen

Risikofaktoren: Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Zinsänderungsrisiko

Weitere Einzelheiten über den Fonds und seinen Index finden Sie in der Indexübergangsmitteilung auf der Seite Dokumente des Fonds oder in der Indexbeschreibung auf der Seite Index.



Basisindex

iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TCBT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    IBXXELTR
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 24. Jun 2022

  • NAV1

    16,31
  • Ausstehende Anteile

    2.418.390
  • Anzahl Positionen

    40
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €39,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 24. Jun 2022

  • Yield to Worst

    2,83%
  • Rendite bis Fälligkeit

    2,91%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,63
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    6,46
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,75
  • Kupon

    1,43%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 24. Jun 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT NA
Reuters (RIC) TCBT.AS
Valorennr 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 16,28
Veränderung Tag 0,02
Volumen 793
30-Tage-Volumen 3.138
Volumengewichteter Durchschnittskurs 793
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BYYYRX7
Bloomberg TCBT BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 16,28
Veränderung Tag 0,02
Volumen 793
30-Tage-Volumen 3.138
Volumengewichteter Durchschnittskurs 793
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BZ5ZJ41
Bloomberg TCBT LN
Reuters (RIC) TCBT.L
Valorennr 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung USD
Letzter Kurs 17,23
Veränderung Tag 0,10
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
Valorennr 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 14,02
Veränderung Tag 0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL --
Bloomberg TCBT GY
Reuters (RIC) TCBT.DE
Valorennr 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 16,32
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 373
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BJLT257
Bloomberg TCBT SE
Reuters (RIC) TCBT.S
Valorennr 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 16,41
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 41
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT IM
Reuters (RIC) TCBT.MI
Valorennr 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 16,33
Veränderung Tag 0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen 62
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 24. Jun 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TCBT EUR €16,31 €0,00 / -0,02% -11,14%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mai 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,98 -4,93 -8,03 -8,34 -1,76 -0,28 1,51 2,10
IBXXELTR (Index) -0,99 -4,95 -8,00 -8,26 -1,67 -0,14 1,70 --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 0,02 -0,03 -0,08 -0,09 -0,14 -0,19 --
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,16 -4,39 -4,39 -4,87 -0,28 0,67 1,97 2,49
IBXXELTR (Index) -1,20 -4,37 -4,37 -4,78 -0,17 0,81 2,15 --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,04 -0,02 -0,02 -0,09 -0,11 -0,14 -0,18 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 1,22 -1,12 6,90 2,36 -1,47
IBXXELTR (Index) 1,53 -1,00 7,06 2,44 -1,32

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 40
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
DNB BANK ASA
0,050
14. Nov 2023
AA-
Norwegen
EUR
4,3172
NOVARTIS FINANCE SA
0,000
23. Sep 2028
A+
Schweiz
EUR
4,1741
DH EUROPE FINANCE II SARL
0,750
18. Sep 2031
BBB+
USA
EUR
3,8308
EXXON MOBIL CORP
0,142
26. Jun 2024
AA-
USA
EUR
3,5126
JPMORGAN CHASE & CO
1,090
11. Mrz 2027
A-
USA
EUR
3,4532
BARCLAYS PLC
3,375
02. Apr 2025
BBB
Vereinigtes Königreich
EUR
3,3868
CREDIT SUISSE GROUP AG
3,250
02. Apr 2026
BBB+
Schweiz
EUR
3,3861
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
3,375
27. Mrz 2025
BBB+
USA
EUR
3,3739
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
0,250
06. Nov 2023
A-
Deutschland
EUR
3,3729
AT&T INC
1,600
19. Mai 2028
BBB
USA
EUR
3,1985
Top 10 Gesamt (%) 36,00
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    30,21
  • Deutschland

    28,84
  • Schweiz

    9,32
  • Vereinigtes Königreich

    8,00
  • Niederlande

    7,83
  • Kanada

    5,01
  • Norwegen

    4,32
  • Belgien

    2,95
  • Österreich

    1,56
  • Frankreich

    1,28
  • Sonstige/Barmittel

    0,68

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Mai 2022

  • Euro

    99,20
  • Sonstige/Barmittel

    0,80

Bonität (%)  Stand 31. Mai 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 13,75
A 38,62
BBB 46,94
Summe Investment Grade -- 99,32

Fälligkeit (%) Stand 31. Mai 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 6,61 Jahre