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TCBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF beinhaltet 40 auf Euro lautende Unternehmensanleihen, deren Rating im Investmentgrade-Bereich liegen muss.

  • Diversifiziertes Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating
  • Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen verschiedener Sektoren (Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen etc.)



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TCBT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    IB8A
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 17. Sep 2021

  • NAV1

    18,70
  • Ausstehende Anteile

    2.298.390
  • Anzahl Positionen

    40
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €43,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 17. Sep 2021

  • Yield to Worst

    0,09%
  • Rendite bis Fälligkeit

    0,16%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,07
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,57
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,15
  • Kupon

    1,11%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Duration to Worst measures the duration of a bond computed using the bond's nearest call date or maturity, whichever comes first. This measure ignores future cash flow fluctuations due to embedded optionality. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 17. Sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT NA
Reuters (RIC) TCBT.AS
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,70
Veränderung Tag -0,02
Volumen 5.508
30-Tage-Volumen 4.810
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.508
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BYYYRX7
Bloomberg TCBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,70
Veränderung Tag -0,02
Volumen 5.508
30-Tage-Volumen 4.810
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.508
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BZ5ZJ41
Bloomberg TCBT LN
Reuters (RIC) TCBT.L
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung USD
Letzter Kurs 21,94
Veränderung Tag -0,09
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 15,96
Veränderung Tag -0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL --
Bloomberg TCBT GY
Reuters (RIC) TCBT.DE
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,71
Veränderung Tag -0,02
Volumen 4
30-Tage-Volumen 365
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BJLT257
Bloomberg TCBT SE
Reuters (RIC) TCBT.S
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 20,36
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT IM
Reuters (RIC) TCBT.MI
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,69
Veränderung Tag -0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 53
Volumengewichteter Durchschnittskurs 532

NAVs Stand 17. Sep 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TCBT EUR €18,70 €-0,02 / -0,09% -0,61%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,41 0,87 -0,28 1,68 2,71 1,46 3,10 3,20
IB8A (Index) -0,39 0,92 -0,13 1,91 2,85 1,62 3,35 3,45
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,05 -0,15 -0,23 -0,14 -0,16 -0,25 -0,25
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,27 0,10 -0,87 2,59 2,61 1,70 3,12 3,19
IB8A (Index) 0,30 0,15 -0,74 2,82 2,76 1,87 3,39 3,44
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 -0,05 -0,13 -0,23 -0,15 -0,17 -0,27 -0,25

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 40
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,150
22 Jan 2027
BBB+
Belgien
EUR
4,4586
NOVARTIS FINANCE SA
0,000
23 Sep 2028
AA-
Schweiz
EUR
4,1337
DH EUROPE FINANCE II SARL
0,750
18 Sep 2031
BBB+
USA
EUR
3,9220
AT&T INC
1,600
19 May 2028
BBB
USA
EUR
3,8877
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV
0,250
06 Nov 2023
A-
Deutschland
EUR
3,8772
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
0,375
31 Jan 2023
A-
USA
EUR
3,8613
EXXON MOBIL CORP
0,142
26 Jun 2024
AA-
USA
EUR
3,1986
DNB BANK ASA
0,050
14 Nov 2023
AA-
Norwegen
EUR
3,0704
JPMORGAN CHASE & CO
1,090
11 Mar 2027
A-
USA
EUR
3,0503
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
3,375
27 Mar 2025
BBB+
USA
EUR
2,9937
Top 10 Gesamt (%) 36,45
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Deutschland

    35,66
  • USA

    26,99
  • Schweiz

    9,15
  • Vereinigtes Königreich

    5,34
  • Kanada

    4,46
  • Belgien

    4,36
  • Niederlande

    3,68
  • Japan

    3,27
  • Norwegen

    3,05
  • Österreich

    2,09
  • Sonstige/Barmittel

    1,94

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Aug 2021

  • Euro

    99,84
  • Sonstige/Barmittel

    0,16

Bonität (%) Stand 31. Aug 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 19,43
A 27,19
BBB 51,60
Summe Investment Grade -- 98,22
Nicht bewertet -- 1,62
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 31. Aug 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,61 Jahre