Bienvenue chez VanEck
Sélectionnez le type d’investisseur
Communication publicitaire
Dans le contexte actuel d’inflation élevée, investir dans des dividendes peut offrir une source supplémentaire de revenus réguliers. Les ETF à dividendes de VanEck identifient les 100 principaux titres générateurs de revenus, sélectionnés en fonction de leur rendement en dividendes, de leur résilience et de leur potentiel de croissance. En se concentrant sur des entreprises affichant un historique de distributions régulières et des bénéfices solides, ces stratégies visent à combiner la génération de revenus avec une diversification mondiale, aidant ainsi les investisseurs à construire des portefeuilles plus équilibrés sur le long terme.
Découvrez les ETF de dividendes de VanEck
Les deux ETF répliquent les indices Morningstar Dividend Leaders, suivent une stratégie actions passive et présentent des profils risque/rendement comparables, dominés par le risque de marché actions et le risque de change. La seule différence significative réside dans l’univers géographique (global vs. exclusion des États-Unis), ce qui peut influencer l’exposition aux devises et la pondération sectorielle. Cette comparaison repose sur la méthodologie commune des Morningstar Dividend Leaders (critères de sélection objectifs). Les sources des éléments comparatifs sont les indices Morningstar et les données internes de VanEck. Les principales hypothèses incluent une méthodologie d’indice identique, un filtrage identique basé sur le rendement des dividendes et un calendrier de rééquilibrage identique. La résilience des dividendes constitue un axe d’analyse central, avec une préférence pour les entreprises ayant versé des dividendes de manière régulière et dont les bénéfices semblent en mesure de soutenir les distributions futures.
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- Top 100 actions mondiales sélectionnées sur la base du rendement du dividende
- Filtrées selon la résilience attendue des dividendes
- Diversifiées à travers les secteurs et les pays
- ETF avec un historique de performance éprouvé
- Distribuant : génère un revenu passif grâce aux dividendes
TDIV
Détails de l'ETF
Détails de l'ETF
Basis-Ticker:TDIVISIN:NL0011683594
TER:0.38%
AUM:€7,5 Mrd (au 08-05-2026)
Classification SFDR:Article 8
Faibles risques
Risques élevés
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
- Top 100 actions mondiales hors États-Unis sélectionnées sur la base du rendement du dividende¹
- Conçu pour réduire le risque de concentration sur les États-Unis
- Filtrées selon la résilience attendue des dividendes¹²
- Large diversification entre entreprises et secteurs (hors États-Unis)
- Capitalisant : les dividendes sont réinvestis directement
Détails de l'ETF
Détails de l'ETF
Basis-Ticker:TDVXISIN:IE000QYDXKV5
TER:0.38%
AUM:$3,0 Mio (au 08-05-2026)
Classification SFDR:Article 8
Faibles risques
Risques élevés
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
Le rôle des ETF de dividendes dans la construction de portefeuille
Les actions axées sur les dividendes peuvent jouer un rôle important dans la constitution d'un portefeuille, car elles permettent d'investir dans des sociétés offrant un profil de distribution potentiellement stable et durable. Les ETF axés sur les dividendes permettent d'investir dans des sociétés proposant des distributions stables et durables, offrant soit un revenu régulier sous forme de distributions, soit la possibilité de réinvestir les dividendes pour favoriser la croissance à long terme.
Cela permet aux investisseurs de choisir entre la génération de revenus réguliers ou la capitalisation des rendements dans le temps, en fonction de leurs objectifs d’investissement.
Lorsqu’une société cotée en bourse réalise des bénéfices, elle peut décider d’en distribuer une partie aux actionnaires. Cette récompense est appelée dividende en espèces.
Des dividendes réguliers en espèces sont versés selon un calendrier prédéfini et la politique de dividende de l’entreprise peut généralement en estimer le montant. Si elle réalise des résultats financiers exceptionnels ou des recettes diverses provenant d’activités de fusion et d’acquisition (par exemple, la vente d’une filiale avec un bénéfice), l’entreprise peut décider de récompenser ses actionnaires en versant un dividende extraordinaire en espèces. Pour en savoir plus sur les dividendes, consultez notre ETF Academy.
Outre les paiements en espèces, l’entreprise peut également décider de verser un dividende en actions. qui peut ne pas être soumis à imposition. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut évoluer à l’avenir.
Sur le long terme, les dividendes constituent une part importante du rendement total, même si les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Par exemple, la performance du MSCI World, dividendes réinvestis, est deux fois supérieure à sa seule performance en prix au cours des trois dernières décennies. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF distribue les dividendes aux investisseurs au lieu de les réinvestir dans le fonds. Les investisseurs peuvent choisir d’utiliser ces revenus pour acheter des parts supplémentaires de l’ETF. L’investissement comporte des risques, y compris la perte possible du capital.
Évolution de l'investissement de 100 USD dans MSCI World
Source: VanEck (31.12.2019–31.03.2025)
Historique des rendements de dividendes de l'ETF UCITS « VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders »
L’indice Dividend Leaders a affiché un rendement moyen pondéré en dividendes supérieur à celui du MSCI World sur la période 2016–2025, grâce à une stratégie d’investissement ciblant des sociétés à forte distribution, contrairement à l’approche large basée sur la capitalisation boursière du MSCI World. Cet écart de rendement s’explique par un processus de sélection axé sur des revenus élevés, la régularité et la durabilité des distributions, ce qui conduit naturellement à des rendements plus élevés, notamment sur la période 2016–2025 marquée par différents cycles de marché. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. L’investissement comporte des risques, y compris la perte possible du capital.
Données au 31/03/2026.
Choisissez entre une approche globale et hors États-Unis
Les stratégies axées sur les dividendes peuvent jouer un rôle important dans la construction de portefeuille en combinant génération de revenus et diversification. Les investisseurs peuvent choisir entre une approche globale des dividendes VanEck ou une exposition plus ciblée hors États-Unis.
Les stratégies de dividendes mondiales offrent un accès à des entreprises potentiellement de haute qualité sur les marchés développés du monde entier. Ces entreprises disposent généralement de modèles économiques établis, de flux de trésorerie stables et d'un historique cohérent de versements de dividendes. En diversifiant entre les régions et les secteurs, les approches mondiales visent à équilibrer la génération de revenus avec une large exposition au marché, tout en contribuant à atténuer les risques de concentration. Veuillez noter que les tendances peuvent s'inverser et que ces perspectives ne sont pas garanties.
Le VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF offre une exposition à des sociétés potentiellement leaders en matière de versement de dividendes sur les marchés développés mondiaux. Il vise à se concentrer sur des sociétés de haute qualité sélectionnées pour leur rendement en dividendes, leur résilience et leur cohérence, tout en offrant une large diversification entre pays et secteurs.
Alors que les marchés se concentrent davantage et que l'incertitude augmente, les investisseurs regardent de plus en plus au-delà des États-Unis. Les sociétés versant des dividendes peuvent potentiellement offrir une source de revenus réguliers, notamment en période d'inflation élevée. L'élargissement de l'exposition aux marchés développés hors États-Unis permet aux investisseurs d'accéder à différents cycles économiques, de réduire la dépendance à un seul marché et de diversifier les sources de revenus.
Le VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF offre une exposition à 100 sociétés actuellement leaders en matière de versement de dividendes sur les marchés développés hors États-Unis. La stratégie se concentre sur le rendement en dividendes et la résilience, tout en offrant une large diversification entre sociétés et secteurs. Les dividendes sont réinvestis directement, soutenant un profil de rendement composé.
Bien que les États-Unis restent un élément clé de nombreux portefeuilles, une approche mondiale plus large peut contribuer à créer une allocation plus équilibrée et résiliente sur le long terme.
Une source potentielle de revenus plus élevés
Ces fonds exploitent les avantages des ETF, tels que la facilité de négociation et les faibles coûts, afin de générer des revenus réguliers. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF identifie des entreprises de haute qualité versant des dividendes à l’échelle mondiale et se diversifie entre elles, ce qui peut contribuer à réduire certains risques de concentration.
Le VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF complète cette approche en se concentrant spécifiquement sur les marchés développés en dehors des États-Unis. Il offre une exposition à des sociétés internationales versant des dividendes et contribue à réduire la concentration sur le marché américain.
Top 100 des actions des marchés développés, sélectionnées selon le rendement des dividendes
Les indices des deux ETF suivent une approche similaire, mais diffèrent par leur ...
Les indices des deux ETF suivent une approche similaire, mais diffèrent par leur ...
Filtrage selon la résilience des dividendes*
Le fonds analyse les titres potentiels en fonction de la résilience de leurs dividendes...
Le fonds analyse les titres potentiels en fonction de la résilience de leurs dividendes...
Diversification entre secteurs et titres
Les ETF de dividendes de VanEck sont diversifiés entre différents secteurs...
Les ETF de dividendes de VanEck sont diversifiés entre différents secteurs...
Ces fonds suivent les indices Morningstar
L'ETF VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders réplique un indice d’actions mondiales à haut rendement en dividendes, développé par Morningstar, l’une des principales sociétés mondiales de recherche de marché. VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF réplique un indice axé spécifiquement sur les marchés développés hors États-Unis, offrant une solution complémentaire pour les portefeuilles fortement exposés aux États-Unis. Les indices reposent sur les paramètres suivants :
Pour chaque titre, un dividende a été versé au cours des 12 derniers mois. Seules les sociétés ayant fait leurs preuves en matière de versement de dividendes et respectant leurs engagements ainsi que leur politique de dividendes devraient être incluses dans VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
Moins de 75 % des bénéfices attendus sont distribués sous forme de dividendes. Des dividendes élevés ne garantissent pas un niveau similaire à l’avenir et peuvent nuire à la croissance à long terme. Un rendement élevé n’est pas nécessairement un signe de bonne santé financière.
Des pondérations maximales* de 40 % par secteur et de 5 % par titre garantissent une grande diversification au sein du portefeuille. De plus, la diversification géographique peut atténuer le risque de concentration.
*Des informations détaillées sur la méthodologie de l'indice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select et de l'indice Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, auxquels ce placement est lié, sont disponibles dans la méthodologie des indices Morningstar.
L'ETF Dividendes de VanEck a assuré de solides rendements
Les 10 principales participations
| Nom de la position | Actions | % de l’actif net |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 3368900 | 5,88 |
| Verizon Communications Inc | 8633673 | 4,69 |
| Totalenergies Se | 3597486 | 3,78 |
| Nestle Sa | 3125886 | 3,57 |
| Shell Plc | 6969510 | 3,56 |
| Pfizer Inc | 11749217 | 3,55 |
| Roche Holding Ag | 658491 | 3,03 |
| Pepsico Inc | 1622193 | 2,91 |
| Allianz Se | 498967 | 2,57 |
| Bp Plc | 25826753 | 2,32 |
| Total des 10 premiers (%) | 35,85 | |
Documents et liens clés
Principaux Facteurs de Risque d’un ETF Dividendes
Puisque la totalité ou une partie de l’actif du Fonds est investie dans des titres libellés en monnaies étrangères, l’exposition du Fonds aux monnaies étrangères et à la fluctuation de leur valeur par rapport à la monnaie de référence peut freiner les rendements du Fonds, et la valeur de certaines monnaies peut subir de très fortes fluctuations.
Les prix des titres du Fonds sont soumis aux risques inhérents à l’investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Investir dans le Fonds comporte un risque de perte en capital.
Veuillez nous contacter pour en savoir plus :
- Téléphone : +41 (0) 44 562 40 65
- E-mail : [email protected]
