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TEET
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF investiert in 100 der liquidesten und (auf Basis des Streubesitzes) höchstkapitalisierten Unternehmen aus europäischen Industrieländern, die die Grundsätze des UN Global Compact für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten. In Sektoren, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwenden, wird nicht investiert. Dazu zählen z. B: Alkohol, Tierversuche, Militär, Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft.

  • Nachhaltige Anlagen auf Basis von Ausschlusskriterien im Einklang mit den Grundsätzen des UN Global Compact
  • Gleichmäßig gewichtetes, diversifiziertes Engagement in europäischen Unternehmen mit einer maximalen Gewichtung von 20% pro Land
  • Unterstützt durch Nachhaltigkeitsinformationen von VE, Teil der ESG-Lösungen von Moody's



Basisindex

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TEET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TGLOTETR
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
  • Auflagedatum2

    01 Okt 2014
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Feb 2023

  • NAV1

    64,53
  • Ausstehende Anteile

    690.000
  • Anzahl Positionen

    104
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €44,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 06. Feb 2023

London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 57,71
Veränderung Tag -0,65
Volumen 0
30-Tage-Volumen 5
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 06. Feb 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TEET EUR €64,53 €-0,55 / -0,84% +8,98%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 7,07 10,08 7,07 -5,41 5,83 5,11 -- 6,04
TGLOTETR (Index) 7,14 10,24 7,14 -4,93 6,23 5,41 -- 6,33
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,07 -0,16 -0,07 -0,48 -0,40 -0,30 -- -0,29
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -3,24 9,03 -12,39 -12,39 2,76 4,09 -- 5,23
TGLOTETR (Index) -3,22 9,18 -12,00 -12,00 3,12 4,38 -- 5,68
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,02 -0,15 -0,39 -0,39 -0,36 -0,29 -- -0,45
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -9,73 24,76 -3,20 27,95 -12,39
TGLOTETR (Index) -9,62 25,05 -3,00 28,45 -12,00

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Jan 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 104
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
PROSUS NV PRX NA 10.254 756.950 1,73
ING GROEP NV INGA NA 47.947 635.394 1,45
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH MUV2 GR 1.815 600.765 1,37
STANDARD CHARTERED PLC STAN LN 77.428 596.127 1,36
NOVO NORDISK A/S NOVOB DC 4.674 592.479 1,35
DAIMLER TRUCK HOLDING AG DTG GR 18.658 574.107 1,31
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX SM 19.842 567.878 1,30
FERRARI NV RACE IM 2.444 559.432 1,28
PRUDENTIAL PLC PRU LN 36.507 554.322 1,27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA SM 84.678 547.274 1,25
Top 10 Gesamt (%) 13,68
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Jan 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Vereinigtes Königreich

    18,01
  • Schweiz

    15,31
  • Frankreich

    14,77
  • Deutschland

    12,49
  • Niederlande

    7,08
  • Dänemark

    6,65
  • Spanien

    6,41
  • Schweden

    4,98
  • Sonstige/Barmittel

    14,31

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Jan 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    25,1
  • Industriewerte

    18,5
  • Gesundheitswesen

    13,9
  • Informationstechnologie

    10,0
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    9,3
  • Basiskonsumgüter

    7,7
  • Komunikation

    6,3
  • Versorger

    3,5
  • Grundstoffe

    2,9
  • Immobilien

    1,2
  • Energie

    1,0
  • n.z.

    0,2
  • Sonstige/Barmittel

    0,4

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