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TEET
VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF enthält die 100 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen europäischer Industrienationen.

  • Gleichgewichtetes diversifiziertes Engagement in europäische Unternehmen mit einer maximalen Gewichtung von 20% pro Land
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact



Basisindex

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TEET

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    TGLOTETR

  • Indexanbieter

    Solactive

  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 27. Okt 2021

  • NAV1

    67,84

  • Ausstehende Anteile

    730.000

  • Anzahl Positionen

    103

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €49,5M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%

  • Mindestaktienquote

    50%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 27. Okt 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 67,89
Veränderung Tag -0,18
Volumen 56
30-Tage-Volumen 1.257
Volumengewichteter Durchschnittskurs 56
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 67,89
Veränderung Tag -0,18
Volumen 56
30-Tage-Volumen 1.257
Volumengewichteter Durchschnittskurs 56
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung USD
Letzter Kurs 78,71
Veränderung Tag -0,36
Volumen 0
30-Tage-Volumen 340
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 57,32
Veränderung Tag -0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen 99
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 67,89
Veränderung Tag -0,26
Volumen 211
30-Tage-Volumen 1.062
Volumengewichteter Durchschnittskurs 211
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 72,38
Veränderung Tag -0,25
Volumen 0
30-Tage-Volumen 46
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 67,90
Veränderung Tag -0,33
Volumen 0
30-Tage-Volumen 99
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 27. Okt 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TEET EUR €67,84 €-0,26 / -0,38% +24,15%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,60 1,29 19,25 33,89 8,88 9,00 -- 7,14
TGLOTETR (Index) -1,77 1,19 19,42 34,22 9,08 9,24 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,17 0,10 -0,17 -0,33 -0,20 -0,24 -- --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,60 1,29 19,25 33,89 8,88 9,00 -- 7,14
TGLOTETR (Index) -1,77 1,19 19,42 34,22 9,08 9,24 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,17 0,10 -0,17 -0,33 -0,20 -0,24 -- --

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 103
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% of Net
Assets
ASML HOLDING NV
ASML NA
980
632.982 1,33
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
7.411
619.316 1,30
NOKIA OYJ
NOKIA FH
129.854
617.975 1,30
NORDEA BANK ABP
NDA SS
53.830
600.463 1,26
DSV A/S
DSV DC
2.846
589.604 1,24
LONZA GROUP AG
LONN SW
894
580.164 1,22
EQUINOR ASA
EQNR NO
26.283
578.437 1,22
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
19.507
560.534 1,18
UNICREDIT SPA
UCG IM
48.034
552.391 1,16
ASTRAZENECA PLC
AZN LN
5.288
551.113 1,16
Top 10 Gesamt (%) 12,37
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Deutschland

    19,78
  • ■

    Frankreich

    19,68
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    13,45
  • ■

    Schweiz

    13,28
  • ■

    Niederlande

    5,60
  • ■

    Spanien

    5,16
  • ■

    Schweden

    4,95
  • ■

    Italien

    4,46
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    13,64

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    21,7
  • ■

    Industriewerte

    15,0
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    12,2
  • ■

    Gesundheitswesen

    10,2
  • ■

    Grundstoffe

    9,5
  • ■

    Basiskonsumgüter

    9,3
  • ■

    Informationstechnologie

    7,7
  • ■

    Versorger

    4,4
  • ■

    Komunikation

    4,3
  • ■

    Energie

    3,8
  • ■

    Immobilien

    1,7
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,3

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

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