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TEET
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF investiert in 100 der liquidesten und (auf Basis des Streubesitzes) höchstkapitalisierten Unternehmen aus europäischen Industrieländern, die die Grundsätze des UN Global Compact für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten. In Sektoren, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwenden, wird nicht investiert. Dazu zählen z. B: Alkohol, Tierversuche, Militär, Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft.

  • Nachhaltige Anlagen auf Basis von Ausschlusskriterien im Einklang mit den Grundsätzen des UN Global Compact
  • Gleichmäßig gewichtetes, diversifiziertes Engagement in europäischen Unternehmen mit einer maximalen Gewichtung von 20% pro Land
  • Unterstützt durch Nachhaltigkeitsinformationen von VE, Teil der ESG-Lösungen von Moody's



Basisindex

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TEET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TGLOTETR
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Sep 2022

  • NAV1

    54,70
  • Ausstehende Anteile

    705.000
  • Anzahl Positionen

    103
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €38,6M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 26. Sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 54,63
Veränderung Tag -0,29
Volumen 787
30-Tage-Volumen 538
Volumengewichteter Durchschnittskurs 787
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 54,63
Veränderung Tag -0,29
Volumen 787
30-Tage-Volumen 538
Volumengewichteter Durchschnittskurs 787
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung USD
Letzter Kurs 52,80
Veränderung Tag -0,58
Volumen 0
30-Tage-Volumen 2
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 48,80
Veränderung Tag -0,04
Volumen 1
30-Tage-Volumen 3
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 54,73
Veränderung Tag -0,18
Volumen 77
30-Tage-Volumen 300
Volumengewichteter Durchschnittskurs 77
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 52,39
Veränderung Tag -0,18
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 54,81
Veränderung Tag -0,17
Volumen 0
30-Tage-Volumen 85
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 26. Sep 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TEET EUR €54,70 €-0,21 / -0,38% -19,22%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,96 -5,22 -13,07 -8,22 5,98 4,83 -- 5,35
TGLOTETR (Index) -5,95 -5,32 -12,79 -7,85 6,34 5,11 -- 5,64
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 0,10 -0,28 -0,37 -0,36 -0,28 -- -0,29
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -6,97 -10,21 -14,67 -7,26 4,80 4,22 -- 5,22
TGLOTETR (Index) -7,13 -10,17 -14,46 -6,90 5,15 4,50 -- 5,50
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,16 -0,04 -0,21 -0,36 -0,35 -0,28 -- -0,28
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 9,81 -9,73 24,76 -3,20 27,95
TGLOTETR (Index) 10,14 -9,62 25,05 -3,00 28,45

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 103
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
PROSUS NV
PRX NA
10.850
669.988 1,55
EQUINOR ASA
EQNR NO
15.976
612.674 1,42
STANDARD CHARTERED PLC
STAN LN
81.921
567.077 1,31
GENMAB A/S
GMAB DC
1.521
539.902 1,25
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
4.945
526.923 1,22
DEUTSCHE TELEKOM AG
DTE GR
27.759
521.536 1,21
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RKT LN
6.663
512.579 1,19
ASTRAZENECA PLC
AZN LN
4.117
507.091 1,17
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
DTG GR
19.741
503.889 1,17
COMPASS GROUP PLC
CPG LN
23.332
501.917 1,16
Top 10 Gesamt (%) 12,65
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Vereinigtes Königreich

    18,91
  • Schweiz

    14,87
  • Frankreich

    14,36
  • Deutschland

    11,34
  • Dänemark

    7,12
  • Niederlande

    6,75
  • Spanien

    5,98
  • Schweden

    4,81
  • Sonstige/Barmittel

    15,87

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    23,9
  • Industriewerte

    16,8
  • Gesundheitswesen

    14,8
  • Informationstechnologie

    9,9
  • Basiskonsumgüter

    8,6
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    7,6
  • Komunikation

    7,2
  • Versorger

    3,8
  • Grundstoffe

    2,9
  • Energie

    1,4
  • Immobilien

    1,4
  • n.z.

    1,1
  • Sonstige/Barmittel

    0,7