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TEET
VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF enthält die 100 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen europäischer Industrienationen.

  • Gleichgewichtetes diversifiziertes Engagement in europäische Unternehmen mit einer maximalen Gewichtung von 20% pro Land
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact



Basisindex

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TEET

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    TGLOTETR

  • Indexanbieter

    Solactive

  • Indexanpassungen

    Jährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 23. Jul 2021

  • NAV1

    65,12

  • Ausstehende Anteile

    630.000

  • Anzahl Positionen

    101

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €41,0M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%

  • Mindestaktienquote

    50%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 22. Jul 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 64,40
Veränderung Tag 0,19
Volumen 66
30-Tage-Volumen 972
Volumengewichteter Durchschnittskurs 66
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 64,40
Veränderung Tag 0,19
Volumen 66
30-Tage-Volumen 972
Volumengewichteter Durchschnittskurs 66
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung USD
Letzter Kurs 75,85
Veränderung Tag 0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen 69
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 55,16
Veränderung Tag -0,24
Volumen 0
30-Tage-Volumen 72
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 64,41
Veränderung Tag 0,18
Volumen 50
30-Tage-Volumen 481
Volumengewichteter Durchschnittskurs 50
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 69,66
Veränderung Tag 0,16
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 64,38
Veränderung Tag 0,15
Volumen 0
30-Tage-Volumen 240
Volumengewichteter Durchschnittskurs 15

NAVs Stand 23. Jul 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TEET EUR €65,12 €0,72 / +1,12% +18,58%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,79 6,02 17,73 30,19 8,85 9,83 -- 7,21
TGLOTETR (Index) 0,73 6,14 18,02 30,72 9,11 10,12 -- 7,47
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,06 -0,12 -0,29 -0,53 -0,26 -0,29 -- -0,26
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,79 6,02 17,73 30,19 8,85 9,83 -- 7,21
TGLOTETR (Index) 0,73 6,14 18,02 30,72 9,11 10,12 -- 7,47
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,06 -0,12 -0,29 -0,53 -0,26 -0,29 -- -0,26

*Periods greater than one year are annualised.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Discrete performance shows 12 month performance to the most recent Quarter end for each of the last 5yrs where available. E.g. '1st year' shows the most recent of these 12-month periods and '2nd year' shows the previous 12 month period and so on.

Performance data for Irish domiciled ETFs is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply.

The Dutch domiciled ETFs use a gross reinvestment index as opposed to many other ETFs and investment funds that use a net reinvestment index. Comparing with a gross reinvestment index is the purest form since it considers that Dutch investors can deduct or reclaim the dividend tax levied. Please note that the performance includes income distributions gross of Dutch withholding tax because Dutch investors can deduct or reclaim the 15% Dutch withholding tax levied. Different investor types and investors from other jurisdictions may not be able to achieve the same level of performance due to their tax status and local tax rules.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 102
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% of Net
Assets
NOKIA OYJ
NOKIA FH
111.962
505.564 1,24
KERING SA
KER FP
676
498.212 1,22
ASML HOLDING NV
ASML NA
845
489.593 1,20
DEUTSCHE POST AG
DPW GR
8.513
488.306 1,20
DSV PANALPINA A/S
DSV DC
2.454
482.632 1,18
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
CFR SW
4.703
480.302 1,18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
MC FP
703
464.894 1,14
LONZA GROUP AG
LONN SW
771
461.255 1,13
ASTRAZENECA PLC
AZN LN
4.560
461.234 1,13
L'OREAL SA
OR FP
1.222
459.228 1,13
Top 10 Gesamt (%) 11,75
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Deutschland

    19,78
  • ■

    Frankreich

    19,68
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    13,45
  • ■

    Schweiz

    13,28
  • ■

    Niederlanden

    5,60
  • ■

    Spanien

    5,16
  • ■

    Schweden

    4,95
  • ■

    Italien

    4,46
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    13,64

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    21,7
  • ■

    Industriewerte

    15,0
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    12,2
  • ■

    Gesundheitswesen

    10,2
  • ■

    Grundstoffe

    9,5
  • ■

    Basiskonsumgüter

    9,3
  • ■

    Informationstechnologie

    7,7
  • ■

    Versorger

    4,4
  • ■

    Komunikation

    4,3
  • ■

    Energie

    3,8
  • ■

    Immobilien

    1,7
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,3

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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