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EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF investe in titoli a reddito fisso emessi dai governi dei mercati emergenti denominati nella rispettiva valuta locale.

  • Portafoglio globalmente diversificato di titoli di Stato emessi dai mercati emergenti nella rispettiva valuta locale
  • Ponderazione massima del 10%, minima del 3% per singolo paese
  • Il TER più basso di tutti gli ETF UCITS in questa categoria



Indice sottostante

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    EMLC
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    GBIEMCOR
  • Index Provider

    J.P. Morgan
  • Frequenza di ribilanciamento

    Mensile
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 02 dicembre 2021

  • NAV1

    59,53
  • Azioni circolanti

    858.750
  • Numero delle posizioni

    292
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $51,1M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (Ottimizzato)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 02 dicembre 2021

  • Yield-to-Worst

    6,18%
  • Yield to Maturity

    6,22%
  • Duration effettiva (anni)

    5,07
  • Years to Maturity

    7,24
  • Duration modificata (anni)

    5,13
  • Cedola

    5,47%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 02 dicembre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUIV
iNAV Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 59,37
Variazione giornaliera -0,11
Volume 40
Volume a 30 giorni 446
Volume VWAP 40
London
Stock Exchange
GBP
Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUIV
iNAV Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 44,60
Variazione giornaliera -0,07
Volume 315
Volume a 30 giorni 214
Volume VWAP 315
Deutsche
Börse
EUR
Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUEIV
iNAV Reuters EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 52,46
Variazione giornaliera 0,02
Volume 2.780
Volume a 30 giorni 3.403
Volume VWAP 2.780
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUIV
iNAV Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 54,68
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni 16
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUEIV
iNAV Reuters EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 52,48
Variazione giornaliera -0,02
Volume 0
Volume a 30 giorni 569
Volume VWAP 600

NAVs dati al 02 dicembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

EMLC USD $59,53 $-0,11 / -0,19% -10,49%
0,30

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,38 -3,90 -7,90 0,60 2,25 -- -- 0,45
GBIEMCOR_(Indice) -1,41 -3,98 -7,56 0,98 3,04 1,28 0,31 1,25
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,03 0,08 -0,34 -0,38 -0,79 -- -- -0,80
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -3,45 -3,16 -6,60 2,35 2,33 -- -- 0,77
GBIEMCOR_(Indice) -3,37 -3,07 -6,24 2,86 3,12 1,43 1,01 1,59
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,08 -0,09 -0,36 -0,51 -0,79 -- -- -0,82

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 290
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 gennaio 2024
BB-
Brasile
BRL
1,9185
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21 dicembre 2026
BB
Sud Africa
ZAR
1,3880
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 gennaio 2023
BB-
Brasile
BRL
1,3544
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BON
6,250
14 gennaio 2036
BBB
Philippines
PHP
1,2081
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 luglio 2023
BB-
Brasile
BRL
1,0151
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,750
28 febbraio 2048
BB
Sud Africa
ZAR
1,0108
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
8,250
21 maggio 2031
BBB
Uruguay
UYU
0,9841
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 gennaio 2025
BB-
Brasile
BRL
0,9816
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31 gennaio 2030
BB
Sud Africa
ZAR
0,9366
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 gennaio 2027
BB-
Brasile
BRL
0,8883
Totale top 10 (%) 11,69
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Indonesia

    10,31
  • Cina

    10,17
  • Messico

    8,29
  • Brasile

    8,26
  • Sud Africa

    7,25
  • Thailand

    6,68
  • Malaysia

    6,25
  • Russia

    6,04
  • Poland

    5,87
  • Altro/Liquidità

    30,88

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 ottobre 2021

  • Rupia indonesiana

    10,31
  • Chinese Renminbi

    10,17
  • Peso messicano

    8,29
  • Real brasiliano

    8,26
  • Rand sudafricano

    7,25
  • Baht thailandese

    6,68
  • Ringgit malese

    6,25
  • Rublo russo

    6,04
  • Zloty Polacco

    5,87
  • Peso colombiano

    4,21
  • Corona ceca

    4,01
  • Fiorino ungherese

    3,64
  • Nuovo Sol peruviano

    3,29
  • Romanian Leu

    3,27
  • Peso cileno

    2,96
  • Lira turca

    2,94
  • Serbian Dinar

    1,71
  • Peso filippino

    1,67
  • Rep. Dominicana Peso

    1,67
  • Peso uruguaiano

    1,60
  • Altro/Liquidità

    -0,08

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Government Activity

    99,2
  • Finanziari

    0,9
  • Altro/Liquidità

    -0,1

Merito creditizio (%) dati al 31 ottobre 2021

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AA 2,83
A 25,24
BBB 46,80
Non-Investment Grade BB 19,31
B 2,94
Totale Investment grade -- 74,87
Totale non-investment grade -- 22,25
Senza Rating -- 2,89

Maturity (%) dati al 31 ottobre 2021

 Maturity media: 7,18 Anni