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Da die Inflation derzeit erhöht ist, kann eine Anlage in Dividendentitel eine zusätzliche Quelle für regelmäßige Erträge bieten. Der Dividenden ETF von VanEck wählt die 100 weltweit besten Ertragsgenerierer basierend auf ihren Dividendenrenditen, ihrer Widerstandsfähigkeit und ihres wahrscheinlichen Wachstums aus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Dividendenstabilität und Wachstumspotenzial. Durch den Fokus auf Unternehmen mit einer nachweislich konstanten Ausschüttungshistorie und soliden Erträgen zielen diese Strategien darauf ab, laufende Erträge mit globaler Diversifikation zu verbinden und Anlegern zu helfen, langfristig ausgewogenere Portfolios aufzubauen.
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- Top 100 globale Aktien, ausgewählt nach Dividendenrendite
- Gefiltert nach erwarteter Dividendenstabilität
- Diversifiziert über Sektoren und Länder hinweg
- ETF mit nachgewiesener Erfolgsbilanz
- Ausschüttend: generiert passives Einkommen durch Dividenden
TDIV
ETF Details
ETF Details
Basis-Ticker:TDIVISIN:NL0011683594
TER:0.38%
AUM:€7,4 Mrd (Stand: 22-04-2026)
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Niedrigere Risiken
Höhere Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge
Üblicherweise höhere Erträge
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VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
- Top 100 globale Aktien (ex USA), ausgewählt nach Dividendenrendite¹
- Konzipiert zur Reduzierung des US-Konzentrationsrisikos
- Gefiltert nach erwarteter Dividendenstabilität¹²
- Breite Diversifikation über Unternehmen und Sektoren hinweg (ohne USA)
- Thesaurierend: Dividenden werden automatisch wiederangelegt
ETF Details
ETF Details
Basis-Ticker:TDVXISIN:IE000QYDXKV5
TER:0.38%
AUM:$984,9 k (Stand: 22-04-2026)
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Niedrigere Risiken
Höhere Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge
Üblicherweise höhere Erträge
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Die Rolle von Dividenden-ETFs in der Portfoliokonstruktion
Die Rolle von Dividenden-ETFs in der Portfoliokonstruktion
Dividendenorientierte Aktien können eine wichtige Rolle bei der Portfoliokonstruktion spielen und bieten Zugang zu Unternehmen mit potenziell stabilen und nachhaltigen Ausschüttungsprofilen. Dividenden-ETFs bieten Zugang zu Unternehmen mit stabilen und nachhaltigen Ausschüttungen und ermöglichen entweder regelmäßige Erträge durch Ausschüttungen oder die mögliche Wiederanlage von Dividenden für langfristiges Wachstum.
So können Anleger, je nach Anlageziel, zwischen laufenden Erträgen und dem Zinseszinseffekt durch Wiederanlage wählen.
Wenn ein börsennotiertes Unternehmen einen Gewinn erzielt, kann es beschließen, einen Teil des Gewinns als Prämie an die Anteilseigner auszuschütten. Diese Prämie wird als Bardividende bezeichnet.
Regelmäßige Bardividenden werden nach einem festgelegten Zeitplan gezahlt, und der Betrag kann normalerweise anhand der Dividendenpolitik des Unternehmens geschätzt werden. Im Falle hervorragender Finanzergebnisse oder verschiedener Erlöse aus M&A-Aktivitäten (z. B. der Verkauf einer Tochtergesellschaft mit Gewinn) kann das Unternehmen beschließen, seine Anteilseigner durch die Ausschüttung einer Sonderdividende zu belohnen. Erfahren Sie mehr über Dividenden in unserer ETF-Akademie.
Neben der Barauszahlung kann das Unternehmen auch beschließen, die Prämie in Form einer Aktiendividende auszuzahlen. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen des Anlegers ab und kann sich künftig ändern.
Über längere Zeiträume stellen Dividenden einen wichtigen Bestandteil der Gesamtrendite dar. Die vergangene Wertentwicklung keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zulässt, zeigt sich beispielsweise, dass die Performance des S&P 500 unter Einbeziehung reinvestierter Dividenden in den letzten drei Jahrzehnten etwa doppelt so hoch war wie die reine Kursentwicklung.
Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF schüttet Dividenden an Anleger aus, anstatt sie im Fonds wieder anzulegen. Anleger können diese Erträge nutzen, um zusätzliche ETF-Anteile zu erwerben.
Anlagen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals.
Entwicklung der Investition von 100 USD in S&P 500
Quelle: VanEck
In der Vergangenheit haben Aktien mit höherer Dividendenausschüttung relativ höhere Renditen erzielt (wie in der nachstehenden Grafik zu sehen ist). Wir sind aus vielen Gründen der Meinung, dass eine hohe Dividendenausschüttung das Management diszipliniert. Falls Unternehmen ein zu hoher freier Cashflow zur Verfügung steht, könnten Manager dazu verleitet sein, wertmindernde Projekte zu beginnen oder übertriebene Gehälter sowie Vergünstigungen zu zahlen.
Es wird auch davon ausgegangen, dass Dividenden zu den defensiven Faktoren gehören, die sich in Zeiten makroökonomischer Instabilität gut entwickeln.
Performance von Portfolios basierend auf ihren Dividenden
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Dies gilt auch für historische Marktdaten
Quelle: VanEck-Analyse unter Verwendung von Daten von Kenneth French. Die Portfolios werden basierend auf Dividendenrenditen aufgeteilt und umfassen alle NYSE-, AMEX- und NASDAQ-Aktien. Monatliche Renditen werden verwendet, um annualisierte Daten für die 50 Jahre bis November 2022 zu berechnen. Zur Berechnung der Wertentwicklung wird ein geometrischer Durchschnitt verwendet.
Was spricht für den Dividenden ETF von VanEck?
Europäische Anleger haben die Wahl zwischen rund 15 dividendenstarken ETFs, von denen sich einige auf die Auswahl von Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen und andere auf das Dividendenwachstum konzentrieren. Wir bei VanEck sind der Meinung, dass die Kombination beider Strategien die beste Wertentwicklung für die Anleger erzielen kann. Daher filtert unser ETF nach Renditen und Dividendenwachstum, um einen hohen und stetig wachsenden Einkommensstrom zu liefern. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Investitionen in Aktien mit Risiken verbunden sind, und wir empfehlen im Allgemeinen langfristige Investitionen, idealerweise über fünf Jahre, um dieses Risiko zu mindern.
As markets become more concentrated and uncertainty rises, investors are increasingly looking beyond the United States.
Dividend-paying companies can potentially offer a source of regular income, particularly in periods of elevated inflation. Expanding exposure to developed markets outside the US allows investors to access different economic cycles, reduce reliance on a single market, and diversify possible income streams.
The VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF provides exposure to 100 currently leading dividend-paying companies from developed markets outside the US. The strategy focuses on dividend yield and resilience, while offering broad diversification across companies and sectors. Dividends are reinvested directly, supporting a compounding return profile.
While the US remains a key part of many portfolios, a broader global approach may help create a more balanced and resilient allocation over the long term.
Dividenden ETF als mögliche Quelle für höhere Erträge
Der Dividenden ETF nutzt die Vorteile von ETFs – wie den einfachen Handel und die niedrigen Kosten –, um Ihnen regelmäßige Erträge zu bieten. Wir identifizieren weltweit hochwertige dividendenstarke Unternehmen und streuen den ETF über diese Unternehmen, um das Risiko zu begrenzen. Der ETF gibt die Dividenden aus den gehaltenen Titeln weiter. In der Regel geschieht dies viermal pro Jahr. Es gibt jedoch keine Garantie für die Dividenden. Sind die erhaltenen Dividenden zu niedrig, können eine oder mehrere Ausschüttungen ausfallen.
Die stärksten 100 Aktien aus Industrieländern, ausgewählt nach Dividendenrenditen
Der Dividenden ETF investiert in die weltweit größten und liquidesten Unternehmen ...
Der Dividenden ETF investiert in die weltweit größten und liquidesten Unternehmen ...
Überprüfung auf Dividendenstabilität
Der Dividenden ETF von VanEck prüft künftige Bestände auf ihre Dividendenstabilität ...
Der Dividenden ETF von VanEck prüft künftige Bestände auf ihre Dividendenstabilität ...
Über Sektoren und Titel diversifiziert
Der ETF ist über Aktienmarktsektoren diversifiziert ...
Der ETF ist über Aktienmarktsektoren diversifiziert ...
Der Dividenden ETF folgt dem Morningstar-Index
Der VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF bildet einen Index globaler Aktien mit hohen Dividendenrenditen nach. Er wurde von Morningstar, einem der weltweit führenden Markt-Research-Unternehmen, entwickelt. Der Index weist die folgenden Parameter auf:
Für jede Aktie wurde in den letzten 12 Monaten eine Dividende gezahlt. In den Fonds sollten nur bewährte Dividendenzahler aufgenommen werden, die ihre Verpflichtungen erfüllen und sich an ihre Dividendenpolitik halten.
Weniger als 75% der erwarteten Unternehmensgewinne sollen als Dividende ausgeschüttet werden. Hohe Dividenden sind keine Garantie für eine ähnlich hohe Ausschüttung in der Zukunft. Sie könnten stattdessen dem potenziellen langfristigen Wachstum und der Zukunft des Unternehmens insgesamt schaden. Eine hohe Dividendenrendite ist keineswegs ein Indikator für finanzielle Solidität.
Die maximale Gewichtung von 40 % für Sektoren und 5 % für Einzeltitel gewährleistet eine hohe Diversifizierung des Portfolios. Darüber hinaus wirkt die geografische Diversifizierung wie eine Schutzschicht.
Der Dividenden ETF von VanEck hat starke Renditen geliefert
Top 10 Positionen
| Bezeichnung der Position | Anteile |
% des Fondsvolumens |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 3238282 | 6,64 |
| Verizon Communications Inc | 8298932 | 5,04 |
| Totalenergies Se | 3458006 | 3,90 |
| Pfizer Inc | 11293681 | 3,83 |
| Shell Plc | 6699291 | 3,83 |
| Nestle Sa | 3004691 | 3,55 |
| Roche Holding Ag | 632960 | 3,00 |
| Pepsico Inc | 1559298 | 2,93 |
| Allianz Se | 479621 | 2,40 |
| Bp Plc | 24825409 | 2,40 |
| Top 10 Gesamt (%) | 37,51 | |
Hauptrisikofaktoren im Dividenden ETF
Da der Fonds ganz oder teilweise in Wertpapieren anlegt, die auf Fremdwährungen lauten, können das Engagement des Fonds in Fremdwährungen und deren Wertveränderungen gegenüber der Basiswährung die Renditen des Fonds schmälern. Der Wert bestimmter Fremdwährungen kann starken Schwankungen unterliegen.
Die Kurse der Wertpapiere im Fonds unterliegen den mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Eine Anlage in dem Fonds kann zu Verlusten führen.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage:
- Telefon: +31 (0) 20 719 51 00
- E-Mail: [email protected]
