Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TDIV
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF belegt wereldwijd in aandelen met een hoog dividendrendement. Deze worden geselecteerd op basis van een bewezen en transparant model van onze gerenommeerde onderzoekspartner Morningstar.

  • Opnamecriteria zijn groei en continuïteit van dividenduitkeringen.
  • Bij de samenstelling van de index worden effecten uit de top-100 opgenomen in volgorde van hun absolute uitgekeerde dividend.
  • Maximumweging per sector: 40%
  • Maximumweging per effect: 5%



Onderliggende index

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TDIV
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    MSDMDLGE
  • Indexaanbieder

    Morningstar
  • Herwegingsfrequentie

    Halfjaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 26 nov 2021

  • IW1

    29,36
  • Uitstaande aandelen

    1.800.000
  • Aantal posities

    98
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €52,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,38%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 26 nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
Telekurs 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 29,27
Dagbeweging -0,86
Volume 6.501
30-daags volume 3.782
VWAP Volume 6.501
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 29,27
Dagbeweging -0,86
Volume 6.501
30-daags volume 3.782
VWAP Volume 6.501
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
Telekurs 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta USD
Laatste koers 33,09
Dagbeweging -0,71
Volume 0
30-daags volume 275
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
Telekurs 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 24,85
Dagbeweging -0,52
Volume 0
30-daags volume 190
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
Telekurs 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 29,25
Dagbeweging -0,89
Volume 1.025
30-daags volume 779
VWAP Volume 1.025
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
Telekurs 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 30,58
Dagbeweging -1,01
Volume 0
30-daags volume 273
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
Telekurs 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 29,25
Dagbeweging -0,89
Volume 33
30-daags volume 264
VWAP Volume 33

IW per 26 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TDIV EUR €29,36 €-0,77 / -2,56% +19,63%
0,38

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 1,81 1,96 18,46 36,64 6,60 6,37 -- 7,12
MSDMDLGE (Index) 1,84 1,71 18,59 37,13 7,04 6,89 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,03 0,25 -0,13 -0,49 -0,44 -0,52 -- --
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,41 0,91 16,35 30,57 5,07 6,22 -- 6,87
MSDMDLGE (Index) -1,43 0,67 16,45 31,05 5,50 6,74 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) 0,02 0,24 -0,10 -0,48 -0,43 -0,52 -- --

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 98
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
54.437
2.492.649 4,76
PFIZER INC
PFE US
64.913
2.453.486 4,69
AT&T INC
T US
108.478
2.367.817 4,53
ABBVIE INC
ABBV US
23.085
2.287.456 4,37
TOTAL SE
TTE FP
50.104
2.173.010 4,15
NOVARTIS AG
NOVN SW
26.932
1.926.486 3,68
BHP GROUP PLC
BHP LN
73.934
1.694.557 3,24
BROADCOM INC
AVGO US
3.623
1.664.499 3,18
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
52.022
1.569.140 3,00
ALTRIA GROUP INC
MO US
38.298
1.459.776 2,79
Top 10 totaal (%) 38,39
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    32,67
  • Japan

    12,56
  • Canada

    11,60
  • Duitsland

    8,73
  • Verenigd Koninkrijk

    7,98
  • Zwitserland

    6,88
  • Australië

    5,46
  • Frankrijk

    3,41
  • Overig/Cash

    10,71

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    33,9
  • Gezondheidszorg

    17,2
  • Communicatiediensten

    11,6
  • Basisconsumptiegoederen

    8,0
  • Materialen

    7,2
  • Nutsbedrijven

    6,7
  • Informatietechnologie

    5,9
  • Industrie

    5,6
  • Vastgoed

    2,1
  • Luxegoederen en -diensten

    0,8
  • Energie

    0,4
  • Overig/Cash

    0,7