Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TDIV
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF levert aantrekkelijke regelmatige inkomsten uit aandelenbeleggingen. Rentes zijn historisch laag. Aandelen kunnen echter ook een bron van inkomsten zijn. Het aandelenonderzoeksteam van Morningstar selecteert wereldwijd de honderd meest interessante dividenduitkerende aandelen. De posities worden geselecteerd op basis van hun dividendrendement, de soliditeit van hun dividend en de groeipotentie van het dividend.

  • Biedt bovengemiddelde dividendinkomsten1
  • Belegt in de honderd meest aantrekkelijke aandelen uit ontwikkelde markten, geselecteerd op basis van hun dividendrendement
  • Posities zijn gescreend op de robuustheid en groeipotentie van hun dividend
  • Wereldwijde diversificatie over landen en sectoren


1 Dit wordt niet gegarandeerd. Risicofactoren: valutarisico, aandelenmarktrisico, marktrisico



Onderliggende index

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TDIV
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    MSDMDLGE
  • Indexaanbieder

    Morningstar
  • Herwegingsfrequentie

    Halfjaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 11 aug 2022

  • IW1

    33,67
  • Uitstaande aandelen

    4.150.000
  • Aantal posities

    100
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €139,7M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,38%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 11 aug 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
Valor 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 33,79
Dagbeweging 0,14
Volume 7.190
30-daags volume 6.817
VWAP Volume 7.190
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
Valor 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 33,79
Dagbeweging 0,14
Volume 7.190
30-daags volume 6.817
VWAP Volume 7.190
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
Valor 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta USD
Laatste koers 34,91
Dagbeweging 0,13
Volume 0
30-daags volume 489
VWAP Volume 280
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
Valor 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 28,59
Dagbeweging 0,21
Volume 197
30-daags volume 898
VWAP Volume 197
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
Valor 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 33,80
Dagbeweging 0,17
Volume 3.069
30-daags volume 10.896
VWAP Volume 3.069
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
Valor 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 32,77
Dagbeweging 0,09
Volume 0
30-daags volume 431
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
Valor 32649953
Indicatieve IW Bloomberg ITDIV
Indicatieve IW Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 33,80
Dagbeweging 0,19
Volume 4.033
30-daags volume 1.640
VWAP Volume 4.033

IW per 11 aug 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TDIV EUR €33,67 €0,14 / +0,41% +12,50%
0,38

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 jul 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 3,52 -0,39 11,82 22,18 11,27 8,51 -- 9,38
MSDMDLGE (Index) 3,61 -0,30 12,27 22,52 11,77 9,02 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,09 -0,09 -0,45 -0,34 -0,50 -0,51 -- --
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -6,80 -1,48 8,02 18,93 10,12 7,49 -- 8,90
MSDMDLGE (Index) -6,99 -1,39 8,36 19,20 10,60 7,99 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) 0,19 -0,09 -0,34 -0,27 -0,48 -0,50 -- --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 3,31 -7,53 22,48 -10,36 26,94
MSDMDLGE (Index) 3,85 -7,13 23,22 -9,95 27,24

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 jul 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 100
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
EXXON MOBIL CORP
XOM US
72.035
6.847.796 5,05
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
144.128
6.528.980 4,82
ABBVIE INC
ABBV US
44.601
6.277.342 4,63
NOVARTIS AG
NOVN SW
62.095
5.224.701 3,85
RIO TINTO PLC
RIO LN
70.401
4.137.567 3,05
TOTALENERGIES SE
TTE FP
79.431
3.952.487 2,92
ALTRIA GROUP INC
MO US
91.033
3.915.764 2,89
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
IBM US
29.035
3.724.306 2,75
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
96.493
3.708.712 2,74
BNP PARIBAS SA
BNP FP
78.896
3.629.216 2,68
Top 10 totaal (%) 35,38
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jul 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    26,86
  • Frankrijk

    10,96
  • Duitsland

    10,65
  • Japan

    10,37
  • Canada

    9,19
  • Zwitserland

    7,34
  • Verenigd Koninkrijk

    4,94
  • Australië

    4,79
  • Overig/Cash

    14,91

Sectorwegingen (%) per 31 jul 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    33,4
  • Gezondheidszorg

    12,1
  • Energie

    11,1
  • Nutsbedrijven

    7,9
  • Basisconsumptiegoederen

    7,8
  • Materialen

    7,7
  • Communicatiediensten

    6,4
  • Luxegoederen en -diensten

    4,3
  • Industrie

    3,9
  • Informatietechnologie

    2,7
  • Vastgoed

    1,8
  • Overig/Cash

    0,8