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SMH
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Semiconductor UCITS ETF offre la possibilità di dare una scossa al portafoglio. I semiconduttori sono il fulcro dell'attuale rivoluzione tecnologica, ma sono prodotti solo da un esiguo numero di società. Consente di investire nelle società impegnate nella produzione di semiconduttori e di apparecchiature a semiconduttori.

  • Trarre vantaggio dalla rivoluzione digitale
  • Il primo ETF sui semiconduttori in Europa
  • Titoli di società pure play del settore dei semiconduttori, cioè società che ottengono almeno il 50% dei propri ricavi dai semiconduttori o da attività correlate
  • Titoli di società di semiconduttori estremamente liquide in base alla capitalizzazione di mercato e al volume degli scambi
  • Esclude le società che violano gravemente i principi del Global Compact dell'ONU o ottengono redditi da armi controverse, conformemente ai dati ISS.
  • Esclude le società che ottengono più del 5% delle loro entrate da settori che includono, ma non si limitano a, carbone termico, combustibili fossili, sabbie bituminose, energia nucleare, armi da fuoco civili, attrezzature militari e tabacco.


Fattori di rischio: rischi di liquidità, rischio del mercato azionario, rischio di valuta estera, rischio di investimento nell'industria IT, rischio di concentrazione dell'industria o del settore



Indice sottostante

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    SMH
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MVSMCTR
  • Index Provider

    MarketVector Indexes
  • Frequenza di ribilanciamento

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 09 agosto 2022

  • NAV1

    21,62
  • Azioni circolanti

    35.100.000
  • Numero delle posizioni

    25
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $758,9M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 09 agosto 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 21,69
Variazione giornaliera -0,76
Volume 345.050
Volume a 30 giorni 147.820
Volume VWAP 344.767
London
Stock Exchange
GBP
Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 17,94
Variazione giornaliera -0,57
Volume 184.165
Volume a 30 giorni 56.197
Volume VWAP 184.165
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg VVSMEUIV
iNAV Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 21,20
Variazione giornaliera -0,79
Volume 368.521
Volume a 30 giorni 101.637
Volume VWAP 368.521
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 21,00
Variazione giornaliera -0,61
Volume 48.247
Volume a 30 giorni 14.156
Volume VWAP 48.247
Borsa
Italiana
EUR
Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
VALOR 57720860
iNAV Bloomberg VVSMEUIV
iNAV Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 21,22
Variazione giornaliera -0,73
Volume 228.442
Volume a 30 giorni 123.816
Volume VWAP 228.442

NAVs dati al 09 agosto 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

SMH USD $21,62 $-0,91 / -4,06% -26,85%
0,35

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 luglio 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 15,43 1,51 -24,44 -11,45 -- -- -- 7,16
MVSMCTR (Index) 15,46 1,54 -24,36 -11,27 32,72 25,81 24,05 7,38
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,03 -0,08 -0,18 -- -- -- -0,22
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -16,81 -25,29 -34,54 -22,64 -- -- -- -1,79
MVSMCTR (Index) -16,81 -25,27 -34,48 -22,49 28,77 23,43 22,31 -1,59
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,00 -0,02 -0,06 -0,15 -- -- -- -0,20
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- -- -- 43,56
MVSMCTR (Index) 39,77 -11,65 58,79 76,57 43,88

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 luglio 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
ASML HOLDING NV
ASML US
136.421
78.365.679 10,10
NVIDIA CORP
NVDA US
422.678
76.771.005 9,89
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
843.275
74.612.972 9,61
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
337.990
60.463.031 7,79
QUALCOMM INC
QCOM US
410.514
59.549.161 7,67
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
629.747
59.492.199 7,67
BROADCOM INC
AVGO US
108.780
58.249.514 7,51
INTEL CORP
INTC US
1.498.744
54.419.395 7,01
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
295.812
31.350.156 4,04
ANALOG DEVICES INC
ADI US
179.048
30.789.094 3,97
Totale top 10 (%) 75,26
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 luglio 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    76,85
  • Paesi Bassi

    12,21
  • Taiwan Region

    9,61
  • Svizzera

    1,28
  • Altro/Liquidità

    0,05

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 luglio 2022

  • Dollaro USA

    99,95
  • Altro/Liquidità

    0,05

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 luglio 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    100,0
  • Altro/Liquidità

    0,0