Van Eck Absolute Return Advisers Corporation (el “Asesor”) cubrirá todos los gastos del Fondo, excepto el pago de honorarios conforme al contrato de gestión de inversiones, las comisiones y gastos de fondos adquiridos, gastos por intereses, costos de oferta, gastos de negociación, impuestos y gastos extraordinarios. No obstante lo anterior, el Asesor ha aceptado cubrir los costos de oferta hasta mayo 01, 2027. Los “Otros Gastos” han sido ajustados para reflejar las comisiones actuales.

El rendimiento SEC a 30 días es un cálculo de rendimiento estándar desarrollado por la Comisión de Bolsa y Valores que permite realizar comparaciones más justas entre fondos. Se basa en el periodo de 30 días más reciente. Esta cifra de rendimiento refleja los intereses obtenidos durante el periodo tras deducir los gastos del Fondo durante el periodo. No refleja el rendimiento que habría obtenido un inversor si hubiera mantenido el Fondo durante los últimos doce meses, suponiendo el NAV más reciente.