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TNAE
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF umfasst die 100 höchstkapitalisierten („Free Float“) Aktien Nordamerikas.

  • Gleichgewichtetes diversifiziertes Engagement in US-amerikanische und kanadische Unternehmen
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien
  • Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps)



Basisindex

Morningstar North America 100 Equal Weight Index (MSEGNWGE)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TNAE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    CACEIS Bank S.A., Netherlands branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSEGNWGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 14. Jan 2021

  • NAV1

    38,56
  • Ausstehende Anteile

    215.255
  • Anzahl Positionen

    100
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €8,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • Minimum Equity Ratio

    50%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 14. Jan 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE NA
Reuters (RIC) TNAE AS
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 38,76
Veränderung Tag 0,15
Volumen 12.237
30-Tage-Volumen 2.324
Volumengewichteter Durchschnittskurs 12.237
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYYYRT3
Bloomberg TNAE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 38,76
Veränderung Tag 0,15
Volumen 12.237
30-Tage-Volumen 2.324
Volumengewichteter Durchschnittskurs 12.237
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BZ5ZJ74
Bloomberg TNAE LN
Reuters (RIC) TNAE.L
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung USD
Letzter Kurs 47,08
Veränderung Tag 0,14
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TNGB
ISIN NL0011376074
SEDOL BGPK170
Bloomberg TNGB LN
Reuters (RIC) TNGB.L
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 34,38
Veränderung Tag -0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen 3
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VMUS
ISIN NL0011376074
SEDOL BGR7H48
Bloomberg VMUS GY
Reuters (RIC) VMUS.DE
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 38,75
Veränderung Tag 0,14
Volumen 0
30-Tage-Volumen 2.628
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BJLT246
Bloomberg TNAE SE
Reuters (RIC) TNAE.S
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 41,73
Veränderung Tag 0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE IM
Reuters (RIC) TNAE.MI
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 38,77
Veränderung Tag 0,17
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 14. Jan 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TNAE EUR €38,56 €-0,05 / -0,14% +2,45%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,30 6,66 6,90 6,90 12,25 11,17 -- 10,28
MSEGNWGE (Index) 1,40 6,87 7,34 7,34 12,64 11,56 -- 10,66
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,10 -0,21 -0,44 -0,44 -0,39 -0,39 -- -0,38
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,30 6,66 6,90 6,90 12,25 11,17 -- 10,28
MSEGNWGE (Index) 1,40 6,87 7,34 7,34 12,64 11,56 -- 10,66
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,10 -0,21 -0,44 -0,44 -0,39 -0,39 -- -0,38

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
TESLA INC
TSLA US
410
236.463 2,92
QUALCOMM INC
QCOM US
925
115.169 1,42
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
1.465
109.808 1,36
UNITED PARCEL SERVICE INC
UPS US
789
108.592 1,34
SHOPIFY INC
SHOP US
114
105.116 1,30
APPLE INC
AAPL US
954
103.458 1,28
WALT DISNEY CO/THE
DIS US
689
102.025 1,26
TARGET CORP
TGT US
701
101.138 1,25
PAYPAL HOLDINGS INC
PYPL US
526
100.682 1,24
INTUITIVE SURGICAL INC
ISRG US
144
96.282 1,19
Top 10 Gesamt (%) 14,56
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    93,74
  • Kanada

    5,19
  • Vereinigtes Königreich

    1,05
  • Sonstige/Barmittel

    0,03

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    24,3
  • Gesundheitswesen

    18,5
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    11,6
  • Finanzen

    11,6
  • Industriewerte

    9,1
  • Komunikation

    8,1
  • Basiskonsumgüter

    7,6
  • Immobilien

    3,2
  • Versorger

    2,6
  • Energie

    2,3
  • Grundstoffe

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,0

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Nicht versichert — Keine Bankgarantie — Wertverlust möglich