VanEck logo

Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

TSWE
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF investiert in die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweit, die strenge Nachhaltigkeitskriterien des Research-Partners Vigeo Eiris erfüllen müssen.

  • Anlagekriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance, kurz ESG)
  • Globale Gleichgewichtung mit einer Allokation von maximal 40% pro Land
  • Langjähriger Track Record
  • Erfüllung von strikten unabhängigen Nachhaltigkeitskriterien von Vigeo Eiris



Basisindex

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TSWE

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    CACEIS Bank S.A., Netherlands branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    TTMTTSWE

  • Indexanbieter

    Solactive

  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 14. Jan 2021

  • NAV1

    99,64

  • Ausstehende Anteile

    1.145.000

  • Anzahl Positionen

    248

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €114,1M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%

  • Mindestaktienquote

    50%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 14. Jan 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 99,86
Veränderung Tag 0,70
Volumen 1.396
30-Tage-Volumen 2.388
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.396
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 99,86
Veränderung Tag 0,70
Volumen 1.396
30-Tage-Volumen 2.388
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.396
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung USD
Letzter Kurs 121,36
Veränderung Tag 0,76
Volumen 0
30-Tage-Volumen 14
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 88,64
Veränderung Tag 0,14
Volumen 61
30-Tage-Volumen 42
Volumengewichteter Durchschnittskurs 61
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 99,92
Veränderung Tag 0,75
Volumen 292
30-Tage-Volumen 620
Volumengewichteter Durchschnittskurs 292
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 107,60
Veränderung Tag 0,64
Volumen 0
30-Tage-Volumen 14
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 99,91
Veränderung Tag 0,74
Volumen 100
30-Tage-Volumen 36
Volumengewichteter Durchschnittskurs 100

NAVs Stand 14. Jan 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Total
Expense
Ratio
TSWE EUR €99,64 €0,41 / +0,42% +4,03%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,59 11,79 5,93 5,93 8,49 8,59 -- 10,16
TTMTTSWE (Index) 2,61 11,93 6,40 6,40 8,90 9,02 -- 10,63
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,14 -0,47 -0,47 -0,41 -0,43 -- -0,47
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,59 11,79 5,93 5,93 8,49 8,59 -- 10,16
TTMTTSWE (Index) 2,61 11,93 6,40 6,40 8,90 9,02 -- 10,63
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,14 -0,47 -0,47 -0,41 -0,43 -- -0,47

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 249
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% des
Fondsvolumens
TESLA INC
TSLA US
4.021
2.319.071 2,11
XIAOMI CORP
1810 HK
264.800
926.650 0,85
SHOPIFY INC
SHOP US
974
901.082 0,82
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
VWS DC
4.393
849.569 0,77
ADYEN NV
ADYEN NA
438
834.390 0,76
INFINEON TECHNOLOGIES AG
IFX GR
24.907
781.831 0,71
NIDEC CORP
6594 JP
6.916
710.622 0,65
CAPGEMINI SE
CAP FP
5.411
686.115 0,63
NVIDIA CORP
NVDA US
1.592
679.451 0,62
PAYPAL HOLDINGS INC
PYPL US
3.535
676.635 0,62
Top 10 Gesamt (%) 8,54
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    38,13
  • ■

    Japan

    17,09
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    6,07
  • ■

    Deutschland

    5,40
  • ■

    Frankreich

    5,03
  • ■

    Schweiz

    3,74
  • ■

    Australien

    3,41
  • ■

    China

    3,37
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    17,75

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    20,9
  • ■

    Informationstechnologie

    19,4
  • ■

    Gesundheitswesen

    15,6
  • ■

    Industriewerte

    12,3
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    11,2
  • ■

    Komunikation

    7,5
  • ■

    Basiskonsumgüter

    4,7
  • ■

    Immobilien

    3,7
  • ■

    Energie

    2,5
  • ■

    Grundstoffe

    1,2
  • ■

    Versorger

    0,8
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,3

Wichtige Hinweise           

Diese Website dient ausschließlich Informations- und/oder Werbezwecken.

Die Informationen auf dieser Website stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Diese Website stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, einschließlich der Anteile eines auf dieser Website beworbenen Investmentfonds und anderer Finanzinstrumente, Produkte oder Dienstleistungen, die von einem mit VanEck verbundenen Unternehmen („VanEck“) gesponsert werden.

VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Anlagen in die vorgestellten Investmentfonds dürfen ausschließlich auf der Grundlage des offiziellen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds, des maßgeblichen Nachtrags und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen und unterliegen den darin enthaltenen Bedingungen.

Anlagen in die Fonds können für Sie mit Verlusten verbunden sein. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen und Anleger erhalten ihren investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht als einziger Faktor bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden. Anlagen in einen Fonds sollten Bestandteil eines umfassenden Anlageprogramms sein und kein vollständiges Anlageprogramm darstellen. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger die Anlageziele, Risiken sowie Kosten und Gebühren der Anlage sorgfältig prüfen.

Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

Nicht versichert — Keine Bankgarantie — Wertverlust möglich

   
   
   

© 2021 VanEck.