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TAT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Schützen Sie Ihr Portfolio vor unerwarteten Risiken. Unser ETF folgt 15 Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating und relativ kurzen Laufzeiten, was ihre Volatilität noch weiter begrenzt.

  • Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen mit einem Rating von AA oder höher
  • Restlaufzeiten von einem Jahr bis zu fünf Jahren
  • Maximale Gewichtung von 30% pro Land



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TAT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    IBXXS15T
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 02. Dez 2022

  • NAV1

    18,75
  • Ausstehende Anteile

    5.001.000
  • Anzahl Positionen

    15
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €93,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 02. Dez 2022

  • Yield to Worst

    2,00%
  • Rendite bis Fälligkeit

    2,00%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,76
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    3,91
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,76
  • Kupon

    1,20%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 02. Dez 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT NA
Reuters (RIC) TAT.AS
Valorennr 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,74
Veränderung Tag -0,05
Volumen 94.072
30-Tage-Volumen 2.454
Volumengewichteter Durchschnittskurs 94.072
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL BYYYRY8
Bloomberg TAT BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,74
Veränderung Tag -0,05
Volumen 94.072
30-Tage-Volumen 2.454
Volumengewichteter Durchschnittskurs 94.072
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZHV4
Bloomberg VAAA LN
Reuters (RIC) VAAA.L
Valorennr 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung USD
Letzter Kurs 19,67
Veränderung Tag -0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
Valorennr 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,05
Veränderung Tag -0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VIGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ06CX9
Bloomberg VIGB GY
Reuters (RIC) VIGB.DE
Valorennr 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,74
Veränderung Tag -0,03
Volumen 262
30-Tage-Volumen 302
Volumengewichteter Durchschnittskurs 262
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BJLT2H9
Bloomberg VAAA SE
Reuters (RIC) VAAA.S
Valorennr 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 18,48
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1.000
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT IM
Reuters (RIC) TAT.MI
Valorennr 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV TATINAV=IHSM
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,74
Veränderung Tag -0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen 66
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 02. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TAT EUR €18,75 €-0,03 / -0,17% -7,48%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,13 -5,25 -8,07 -7,99 -3,39 -2,11 -- -0,66
IBXXS15T (Index) -0,11 -5,21 -7,97 -7,88 -3,25 -1,98 -- -0,52
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,04 -0,10 -0,11 -0,14 -0,13 -- -0,14
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -2,06 -2,96 -7,96 -8,45 -3,49 -2,04 -- -0,66
IBXXS15T (Index) -2,03 -2,93 -7,86 -8,33 -3,35 -1,90 -- -0,51
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 -0,03 -0,10 -0,12 -0,14 -0,14 -- -0,15
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -0,84 -0,03 -0,20 -0,11 -1,41
IBXXS15T (Index) -0,69 0,11 -0,08 0,07 -1,29

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 15
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
2,750
25. Okt 2027
NR
Frankreich
EUR
11,2398
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,500
25. Mai 2026
AA
Frankreich
EUR
9,2473
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25. Mrz 2025
AA
Frankreich
EUR
9,2340
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,500
15. Feb 2026
AAA
Deutschland
EUR
8,8786
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,250
15. Feb 2027
AAA
Deutschland
EUR
8,6374
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,500
15. Aug 2027
AAA
Deutschland
EUR
8,3794
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
0,800
22. Jun 2025
AA-
Belgien
EUR
6,5898
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
0,250
15. Jul 2025
AAA
Niederlande
EUR
5,7759
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
0,500
15. Jul 2026
AAA
Niederlande
EUR
5,4491
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
2,000
15. Jul 2024
AAA
Niederlande
EUR
5,3243
Top 10 Gesamt (%) 78,76
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Frankreich

    29,73
  • Deutschland

    25,88
  • Niederlande

    16,52
  • Belgien

    15,90
  • Österreich

    11,68
  • Sonstige/Barmittel

    0,29

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Okt 2022

  • Euro

    99,69
  • Sonstige/Barmittel

    0,31

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    99,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,3

Bonität (%)  Stand 31. Okt 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 42,44
AA 57,24
Summe Investment Grade -- 99,69

Fälligkeit (%) Stand 31. Okt 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 3,64 Jahre