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TCBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF beinhaltet 40 auf Euro lautende Unternehmensanleihen, deren Rating im Investmentgrade-Bereich liegen muss.

  • Diversifiziertes Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating
  • Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen verschiedener Sektoren (Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen etc.)



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TCBT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    IB8A
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 07. Mai 2021

  • NAV1

    18,79
  • Ausstehende Anteile

    2.688.390
  • Anzahl Positionen

    80
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €50,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 07. Mai 2021

  • Yield to Worst

    0,16%
  • Rendite bis Fälligkeit

    0,23%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,16
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,60
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,22
  • Kupon

    1,26%
3Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 07. Mai 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT NA
Reuters (RIC) TCBT.AS
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,79
Veränderung Tag 0,00
Volumen 4.943
30-Tage-Volumen 18.314
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.943
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BYYYRX7
Bloomberg TCBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,79
Veränderung Tag 0,00
Volumen 4.943
30-Tage-Volumen 18.314
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.943
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BZ5ZJ41
Bloomberg TCBT LN
Reuters (RIC) TCBT.L
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung USD
Letzter Kurs 22,82
Veränderung Tag 0,18
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,32
Veränderung Tag 0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL --
Bloomberg TCBT GY
Reuters (RIC) TCBT.DE
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,78
Veränderung Tag -0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen 305
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BJLT257
Bloomberg TCBT SE
Reuters (RIC) TCBT.S
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 20,60
Veränderung Tag -0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT IM
Reuters (RIC) TCBT.MI
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,79
Veränderung Tag 0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen 6
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 07. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TCBT EUR €18,79 €-0,01 / -0,03% -0,87%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,04 -0,78 -1,01 3,58 2,53 1,95 3,19 3,23
IB8A (Index) -0,03 -0,74 -0,92 3,82 2,66 2,11 3,43 3,48
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,04 -0,09 -0,24 -0,13 -0,16 -0,24 -0,25
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,06 -0,97 -0,97 8,37 2,55 1,95 -- 3,26
IB8A (Index) 0,08 -0,89 -0,89 8,67 2,67 2,12 -- 3,51
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,08 -0,08 -0,30 -0,12 -0,17 -- -0,25

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 40
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% des
Fondsvolumens
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,150
22 Jan 2027
BBB+
Belgien
EUR
4,4701
NOVARTIS FINANCE SA
0,000
23 Sep 2028
AA-
Schweiz
EUR
4,1102
AT&T INC
1,600
19 May 2028
BBB
USA
EUR
3,9414
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV
0,250
06 Nov 2023
BBB+
Deutschland
EUR
3,9405
DH EUROPE FINANCE II SARL
0,750
18 Sep 2031
BBB+
USA
EUR
3,8532
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
0,375
31 Jan 2023
A
USA
EUR
3,7246
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3,000
21 Nov 2030
BBB+
Japan
EUR
3,3723
MORGAN STANLEY
1,875
27 Apr 2027
BBB+
USA
EUR
3,0909
DNB BANK ASA
0,050
14 Nov 2023
AA-
Norwegen
EUR
2,9603
JPMORGAN CHASE & CO
1,090
11 Mar 2027
A-
USA
EUR
2,9353
Top 10 Gesamt (%) 36,39
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Deutschland

    35,66
  • USA

    26,99
  • Schweiz

    9,15
  • Vereinigtes Königreich

    5,34
  • Kanada

    4,46
  • Belgien

    4,36
  • Niederlande

    3,68
  • Japan

    3,27
  • Norwegen

    3,05
  • Österreich

    2,09
  • Sonstige/Barmittel

    1,94

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2021

  • Euro

    99,84
  • Sonstige/Barmittel

    0,16

Bonität (%) Stand 30. Apr 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 16,07
A 23,07
BBB 58,56
Summe Investment Grade -- 97,69
Nicht bewertet -- 1,71
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,60 Jahre