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En el actual entorno de inflación elevada, invertir en dividendos puede ofrecer una fuente adicional de ingresos periódicos. Los ETF de dividendos de VanEck seleccionan las 100 empresas con mayor capacidad de generación de ingresos, en función de su rentabilidad por dividendo, solidez y potencial de crecimiento. Al centrarse en empresas con un historial de pagos consistentes y sólidos beneficios, estas estrategias tienen como objetivo combinar la generación de ingresos con la diversificación global, ayudando a los inversores a construir carteras más equilibradas a largo plazo.
Ambos ETF siguen índices Morningstar Dividend Leaders, aplican una estrategia pasiva de renta variable y presentan perfiles de riesgo-rentabilidad similares, dominados principalmente por el riesgo de mercado de acciones y el riesgo de divisa. La única diferencia relevante es el universo geográfico (global frente a ex-EE. UU.), lo que puede influir en la exposición a divisas y en la ponderación sectorial. Esta comparación se basa en la metodología compartida de Morningstar Dividend Leaders (criterio de selección objetivo). Las fuentes de las afirmaciones comparativas son Morningstar Indexes y datos internos de VanEck. Entre los supuestos clave se incluyen una metodología de índice común, el mismo filtro de rentabilidad por dividendo y el mismo calendario de rebalanceo. La resiliencia del dividendo es un aspecto central, dando preferencia a aquellas empresas que han pagado dividendos de forma constante y cuyos beneficios parecen capaces de sostener pagos de dividendos en el futuro.
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- Las 100 principales acciones globales seleccionadas en función de la rentabilidad por dividendo
- Filtradas por resiliencia esperada de dividendos
- Diversificadas entre sectores y países
- ETF con historial de rentabilidad contrastado
- Distribución: genera ingresos pasivos a través de dividendos
TDIV
Detalles de ETF
Detalles de ETF
Ticker base::TDIVISIN:NL0011683594
TER:0.38%
Activos gestionados:€7,5 B (A 28-04-2026)
Clasificación SFDR:Artículo 8
Menor riesgo
Mayor riesgo
Usualmente menos recompensa
Usualmente mayor recompensa
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7
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
- Las 100 principales acciones globales ex-EE.UU. seleccionadas en función de la rentabilidad por dividendo1
- Diseñado para reducir el riesgo de concentración en EE.UU.
- Filtradas por resiliencia esperada de dividendos1,2
- Amplia diversificación entre empresas y sectores excluyendo EE.UU.
- Acumulación: los dividendos se reinvierten directamente
Detalles de ETF
Detalles de ETF
Ticker base::TDVXISIN:IE000QYDXKV5
TER:0.38%
Activos gestionados:$987,2 K (A 28-04-2026)
Clasificación SFDR:Artículo 8
Menor riesgo
Mayor riesgo
Usualmente menos recompensa
Usualmente mayor recompensa
1
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3
4
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6
7
El papel de los ETFs de dividendos en la construcción de carteras
Las acciones orientadas a los dividendos pueden desempeñar un papel importante en la construcción de una cartera, ya que permiten acceder a empresas con un perfil de reparto de dividendos potencialmente estable y sostenible. Los ETF de dividendos permiten acceder a empresas con repartos estables y sostenibles, ofreciendo ingresos regulares a través de distribuciones o la posibilidad de reinvertir los dividendos para lograr un crecimiento a largo plazo.
Esto permite a los inversores elegir entre generar ingresos recurrentes o capitalizar rentabilidades a lo largo del tiempo, en función de sus objetivos de inversión.
Cuando una empresa que cotiza en bolsa genera beneficios, puede decidir distribuir una parte de estos entre los accionistas como recompensa. Esta recompensa se denomina dividendo en efectivo.
Los dividendos regulares en efectivo se pagan según un calendario predefinido y su importe puede estimarse normalmente utilizando la política de dividendos de la empresa. En caso de resultados financieros sobresalientes o de diversos ingresos procedentes de actividades de fusiones y adquisiciones (por ejemplo, la venta de una filial con beneficios), la empresa puede decidir recompensar a sus accionistas distribuyendo un dividendo especial en efectivo. Para más información sobre dividendos, visite nuestra Academia de ETF.
Además de los pagos en efectivo, la empresa también puede decidir emitir la recompensa en forma de dividendo en acciones. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente y puede estar sujeto a cambios en el futuro.
A más largo plazo, los dividendos constituyen una parte importante de la rentabilidad total. Sin embargo, los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. Por ejemplo, el rendimiento del S&P 500 con reinversión de dividendos ha sido aproximadamente el doble que su rendimiento basado únicamente en el precio en las últimas tres décadas. El VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF distribuye los dividendos a los inversores en lugar de reinvertirlos en el fondo. Los inversores pueden optar por utilizar estos ingresos para comprar participaciones adicionales del ETF. La inversión está sujeta a riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido.
Evolución de la inversión de 100 USD en S&P 500
Fuente: VanEck
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF – Datos históricos de rentabilidad por dividendo y trayectoria
El índice Dividend Leaders registró una mayor rentabilidad media histórica ponderada por dividendo en comparación con el MSCI World durante el período 2016–2025, debido a una estrategia de inversión enfocada en empresas líderes en el pago de dividendos, en lugar del enfoque amplio basado en la capitalización de mercado del MSCI World. La diferencia en rentabilidad se debió a un proceso de selección que filtra por alta rentabilidad por dividendo, consistencia y sostenibilidad de los pagos, lo que tiende a generar mayores rendimientos, especialmente en el período 2016–2025, que incluyó distintos ciclos de mercado. Las rentabilidades pasadas no predicen resultados futuros. La inversión está sujeta a riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido.
Data as of 2026/02/28.
Elija entre Global y ex-EE.UU.
Las estrategias de dividendos pueden desempeñar un papel importante en la construcción de carteras, combinando la generación de ingresos con la diversificación. Los inversores pueden elegir entre un enfoque global de dividendos de VanEck o una exposición más específica ex-EE.UU.
Las estrategias de dividendos globales proporcionan acceso a empresas potencialmente de alta calidad en los mercados desarrollados de todo el mundo. Estas empresas suelen contar con modelos de negocio consolidados, flujos de caja estables y un historial coherente de pagos de dividendos. Al diversificar entre regiones y sectores, los enfoques globales tienen como objetivo equilibrar la generación de ingresos con una amplia exposición al mercado, al tiempo que ayudan a mitigar los riesgos de concentración. Tenga en cuenta que las tendencias pueden invertirse y que estas perspectivas no están garantizadas.
El VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ofrece exposición a empresas potencialmente líderes en el pago de dividendos en los mercados desarrollados globales. Su objetivo es centrarse en empresas de alta calidad seleccionadas por su rentabilidad por dividendo, resiliencia y consistencia, ofreciendo al mismo tiempo una amplia diversificación entre países y sectores.
A medida que los mercados se concentran más y aumenta la incertidumbre, los inversores miran cada vez más allá de Estados Unidos. Las empresas que pagan dividendos pueden potencialmente ofrecer una fuente de ingresos regulares, especialmente en períodos de inflación elevada. Ampliar la exposición a mercados desarrollados fuera de EE.UU. permite a los inversores acceder a diferentes ciclos económicos, reducir la dependencia de un único mercado y diversificar las fuentes de ingresos.
El VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF ofrece exposición a 100 empresas actualmente líderes en el pago de dividendos de mercados desarrollados fuera de EE.UU. La estrategia se centra en la rentabilidad por dividendo y la resiliencia, ofreciendo una amplia diversificación entre empresas y sectores. Los dividendos se reinvierten directamente, respaldando un perfil de rentabilidad compuesta.
Si bien EE.UU. sigue siendo una parte clave de muchas carteras, un enfoque global más amplio puede ayudar a crear una asignación más equilibrada y resiliente a largo plazo.
Una fuente potencial de mayores ingresos
Estos fondos aprovechan las ventajas de los ETF, como la facilidad de negociación y los bajos costes, con el objetivo de generar ingresos regulares. El VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF identifica empresas de alta calidad a nivel global que pagan dividendos y diversifica entre ellas, lo que puede ayudar a reducir ciertos riesgos de concentración.
El VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF complementa este enfoque concentrándose específicamente en los mercados desarrollados fuera de Estados Unidos, ofreciendo exposición a empresas internacionales pagadoras de dividendos y ayudando a diversificar la concentración en el mercado estadounidense.
Las 100 principales acciones de mercados desarrollados, seleccionadas por su rentabilidad por dividendo
Los índices de ambos ETFs siguen un enfoque similar, pero difieren en su...
Los índices de ambos ETFs siguen un enfoque similar, pero difieren en su...
Selección por resiliencia de los dividendos*
El Fondo examina las posibles participaciones en función de la resiliencia...
El Fondo examina las posibles participaciones en función de la resiliencia...
Diversificación entre sectores y valores
Los ETF de dividendos están diversificados entre distintos sectores del...
Los ETF de dividendos están diversificados entre distintos sectores del...
El Fondo sigue el índice Morningstar
El VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF sigue un índice de renta variable mundial con altos rendimientos de dividendos. Ha sido desarrollado por Morningstar, una de las principales empresas mundiales de análisis de mercado. El VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF sigue un índice que se centra específicamente en los mercados desarrollados fuera de EE. UU., ofreciendo a los inversores una solución complementaria para carteras con una exposición significativa a Estados Unidos. Los índices se basan en los siguientes parámetros:
Para cada acción, se ha pagado un dividendo en los últimos 12 meses. Solo los pagadores de dividendos comprobados que cumplen con sus compromisos y políticas de dividendos deben formar parte del VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
Menos del 75% de los beneficios previstos se pagarán en dividendos. Los grandes dividendos no garantizan un nivel de pago similar en el futuro. Más bien, esto podría perjudicar el crecimiento potencial a largo plazo y el futuro general de la empresa. Un alto rendimiento de dividendos no es en absoluto un indicador de salud financiera.
Las ponderaciones máximas* del 40% en cualquier sector y del 5% en un único valor garantizan una gran diversidad en la cartera. Además, la diversificación dentro de la cartera y la diversificación geográfica pueden ayudar a mitigar el riesgo de concentración.
*La información detallada sobre la metodología del Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index y del Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select, vinculados a esta inversión, puede encontrarse en la metodología de índices de Morningstar.
El ETF de dividendos de VanEck ha dado fuertes rendimientos
Las 10 mayores posiciones
| Nombre de la posición | Acciones |
% de activos netos |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 3238282 | 6,64 |
| Verizon Communications Inc | 8298932 | 5,04 |
| Totalenergies Se | 3458006 | 3,90 |
| Pfizer Inc | 11293681 | 3,83 |
| Shell Plc | 6699291 | 3,83 |
| Nestle Sa | 3004691 | 3,55 |
| Roche Holding Ag | 632960 | 3,00 |
| Pepsico Inc | 1559298 | 2,93 |
| Allianz Se | 479621 | 2,40 |
| Bp Plc | 24825409 | 2,40 |
| Total 10 principales (%) | 37,51 | |
Principales factores de riesgo de un ETF de dividendos
Dado que la totalidad o una parte del fondo se invierte en valores denominados en divisas, la exposición del fondo a dichas divisas y los cambios en su valor con respecto a la moneda base pueden dar lugar a una reducción de la rentabilidad del fondo. Además, el valor de determinadas divisas puede estar sujeto a un alto grado de fluctuación.
Los precios de los valores del fondo están sujetos a los riesgos asociados a la inversión en el mercado de valores, como la coyuntura económica general y las caídas de valor repentinas e imprevisibles. Una inversión en el Fondo puede perder dinero.
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