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MOAT
ESG Moat ETF
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
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MOAT
ESG Moat ETF
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
ISIN:
IE00BQQP9H09
Descripción del fondo
El VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF invierte en valores de renta variable estadounidenses con ventajas competitivas a largo plazo y una valoración atractiva.
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NAV$57,96
a partir del 30 mar. 2026 -
RENTABILIDAD YTD-9,44%
a partir del 30 mar. 2026 -
Activos netos totales$339,0 millones
a partir del 30 mar. 2026 -
Ratio de gastos totales0,49%
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Fecha de comienzo16 oct. 2015
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Clasificación SFDRArtículo 8
Visión general
Descripción del fondo
El VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF invierte en valores de renta variable estadounidenses con ventajas competitivas a largo plazo y una valoración atractiva.
- Estrategia basada en un modelo de indexación probado y transparente de Morningstar, el reconocido socio de investigación
- Empresas con ventajas competitivas a largo plazo durante 20 años o más (costes de cambio, activos intangibles, efecto de red, ventaja de costes, escala eficiente)
- Basado en el concepto de foso económico (o "moat" en inglés), un término acuñado por primera vez por Warren Buffett
- Se dirige a empresas que cotizan a precios atractivos en relación con la estimación de Morningstar del valor razonable
- No incluye empresas que obtengan ingresos de armas controvertidas, armas de fuego de uso civil y carbón térmico, según la definición de Sustainalytics
- Filtra las empresas con mayores niveles de riesgos relacionados con ESG según las estimaciones de Sustainalytics
Principales factores de riesgo: Riesgo del mercado de renta variable, riesgo de diversificación limitado. Consulte el
y el Folleto para obtener cualquier otra información importante antes de invertir.
En el marco de sus esfuerzos por aumentar la huella ESG de VanEck, el VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF ("el Fondo") cambió el índice subyacente por el índice Morningstar US Sustainability Moat Focus, que incorpora consideraciones ESG en la selección del índice, con fecha de entrada en vigor a partir de la hora de cierre del 17 de diciembre de 2021. Anteriormente, el Fondo se denominaba VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF y seguía al índice Morningstar Wide Moat Focus. El nuevo índice presenta características ESG mejoradas1, así como estadísticas superiores de riesgo-rentabilidad2. Si desea más información sobre el Fondo y su índice, consulte la Comunicación de transición del índice en la página de documentos del Fondo.
1Fuente: Morningstar, Sustainalytics a 6 de octubre de 2021.
2Fuente: Morningstar, Bloomberg a 31 de octubre de 2021. Los rendimientos se calculan en USD sobre una base de Rendimiento Neto. Los datos anteriores al 11 de febrero de 2021 reflejan una simulación de pruebas de rendimiento retrospectivo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Índice subyacente
Índice Morningstar US Sustainability Moat Focus (MSUSSMNU)
Aspectos destacados del fondo
- Estrategia basada en un modelo de indexación probado y transparente de Morningstar, el reconocido socio de investigación
- Empresas con ventajas competitivas a largo plazo durante 20 años o más (costes de cambio, activos intangibles, efecto de red, ventaja de costes, escala eficiente)
- Basado en el concepto de foso económico (o "moat" en inglés), un término acuñado por primera vez por Warren Buffett
- Se dirige a empresas que cotizan a precios atractivos en relación con la estimación de Morningstar del valor razonable
- No incluye empresas que obtengan ingresos de armas controvertidas, armas de fuego de uso civil y carbón térmico, según la definición de Sustainalytics
- Filtra las empresas con mayores niveles de riesgos ESG y vinculadas al carbono según las estimaciones de Sustainalytics.
Factores de riesgo: Riesgo del mercado de renta variable, riesgo de diversificación limitado. Consulte el
y el Folleto para obtener cualquier otra información importante antes de invertir.
En el marco de sus esfuerzos por aumentar la huella sostenible de VanEck, el VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF ("el Fondo") cambió su índice subyacente por el índice Morningstar US Sustainability Moat Focus, que incorpora consideraciones ESG en la selección del índice, con fecha de entrada en vigor a partir de la hora de cierre del 17 de diciembre de 2021. Anteriormente, el Fondo se denominaba VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF y seguía al índice Morningstar Wide Moat Focus. El nuevo índice presenta unas características de sostenibilidad mejoradas1, así como unas estadísticas de riesgo-rentabilidad superiores2. Si desea más información sobre el Fondo y su índice, consulte la Comunicación de transición del índice en la página de documentos del Fondo.
1Fuente: Morningstar, Sustainalytics a 6 de octubre de 2021.
2Fuente: Morningstar, Bloomberg a 31 de octubre de 2021. Los rendimientos se calculan en USD sobre una base de Rendimiento Neto. Los datos anteriores al 11 de febrero de 2021 reflejan una simulación de pruebas de rendimiento retrospectivo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Índice subyacente
Índice Morningstar US Sustainability Moat Focus (MSUSSMNU)
Mercados de capitales
VanEck se asocia con estimados creadores de mercado para garantizar la disponibilidad de nuestros productos para su negociación en las bolsas mencionadas. Nuestro equipo de Mercados de Capitales se compromete a supervisar y evaluar continuamente los diferenciales, tamaños y precios para garantizar unas condiciones de negociación óptimas para nuestros clientes. Además, los ETF de VanEck están disponibles en varias plataformas de negociación, y colaboramos con una gama más amplia de Participantes Autorizados (PA) de buena reputación para promover un entorno de negociación eficiente y justo. Para obtener más información sobre nuestros PA y ponerse en contacto con nuestro equipo de Mercados de Capitales, visite factsheet capital markets.pdfRendimiento
Posiciones
Cartera
Documentos
Publicaciones
Índice
Descripciones del índice
El Morningstar US Sustainability Moat Focus Index sigue la rentabilidad global de las empresas estadounidenses con precios atractivos y ventajas competitivas sostenibles según el equipo de análisis de renta variable de Morningstar, sujetas a una selección ESG basada en datos de Sustainalytics. El índice basado en normas se revisa semestralmente. Consulte http://indexes.morningstar.com para obtener información detallada sobre el índice.
Puntos clave del índice
Índice subyacente
Morningstar® US Sustainability Moat Focus IndexSM
Composición del índice
El índice contiene al menos 40 empresas estadounidenses con precios atractivos y ventajas competitivas sostenibles, según el equipo de análisis de renta variable de Morningstar, que han sido examinadas en función de riesgos ESG.
Empresas que pueden incluirse en el Índice
- Derivado de Morningstar® US Market IndexSM(índice padre)
- El equipo de análisis de renta variable de Morningstar le ha asignado una calificación economic moat amplio
- Asignado una estimación de valor razonable por el equipo de investigación de renta variable de Morningstar
- Puntuación de riesgo ESG: debe estar en las categorías media, baja o insignificante (excluye a las empresas con riesgo ESG alto y extremo).
- Puntuación de controversia: debe ser de 4 (sobre 5) o inferior durante los 3 últimos años
- Puntuación del riesgo de carbono: si se clasifica, debe estar en las categorías media, baja o insignificante (excluye a las empresas con riesgo de carbono alto y extremo)
- Exclusiones por participación en productos: tabaco, armas controvertidas, armas de fuego para uso civil, carbón térmico
Aspectos destacados de la metodología
- Reconstitución escalonada:
El índice se divide en dos subcarteras con la misma ponderación, y cada una se reconstituye y reequilibra anualmente, una en junio y la otra en diciembre
Cada subcartera contendrá 40 valores con la misma ponderación en su reconstitución anual y las ponderaciones variarán con los precios de mercado hasta la siguiente fecha de reconstitución.
Cada subcartera se reponderará al 50% del índice total cada doce meses. - Regla de amortiguación:
En cada revisión, los constituyentes actuales del índice clasificados dentro del 150% superior del universo elegible en función de la relación precio de mercado/valor razonable actual, tienen preferencia para su inclusión. - Límite sectorial: El mayor entre el 40% o la ponderación correspondiente en el índice matriz + 10%.
- Pantalla de impulso: Se excluye el 20% inferior de las empresas elegibles en función de la rentabilidad de los precios en los últimos 12 meses.
Proveedor de índices
Morningstar Inc.
Tenga en cuenta que antes del 17 de diciembre de 2021 EOD, el fondo se denominaba VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF y seguía el índice Morningstar Wide Moat Focus. Encontrará más información sobre el cambio en la sección de documentos.
Premios
Principales Riesgos
Principales factores de riesgo del ETF Moat
El Fondo puede invertir un porcentaje relativamente elevado de sus activos en un número menor de emisores o puede invertir una proporción mayor de sus activos en un único emisor. En consecuencia, las pérdidas y ganancias de una única inversión pueden tener mayor impacto en el valor del patrimonio neto del Fondo y pueden hacer que el Fondo sea más volátil que otros fondos más diversificados.
Los precios de los valores del Fondo están sujetos a los riesgos asociados a la inversión en el mercado de valores, incluidas las condiciones económicas generales y las caídas de valor repentinas e imprevisibles. Una inversión en el Fondo puede perder dinero.