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GDX
VanEck Gold Miners UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Splendendo nei momenti buoni e meno buoni, l'oro si è rivelato l'ultimo baluardo contro l'incertezza. Il VanEck Gold Miners UCITS ETF investe in titoli di società di estrazione di oro e argento le cui quotazioni sono fortemente correlate al prezzo dell'oro.

  • L'oro è spesso visto come un investimento sicuro
  • Le società estrattive aurifere offrono un duplice vantaggio: operano con oro fisico e generano ricavi
  • Ripartisce i rischi del portafoglio
  • Eventuale protezione dall'inflazione
  • Storicamente, le società di estrazione aurifera offrono un'esposizione con leva rispetto ai prezzi dell'oro


Fattori di rischio: rischio associato all'investimento in società che operano nel settore delle risorse naturali, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni



Indice sottostante

NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    GDX
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    GDMNTR
  • Index Provider

    ICE Data Indices, LLC
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 06 ottobre 2022

  • NAV1

    27,63
  • Azioni circolanti

    22.850.000
  • Numero delle posizioni

    49
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $631,4M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,53%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 ottobre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker GDX
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BVYTYH4
Bloomberg GDX LN
Reuters (RIC) GDX.L
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 27,28
Variazione giornaliera 0,32
Volume 136.697
Volume a 30 giorni 89.714
Volume VWAP 136.697
London
Stock Exchange
GBP
Ticker GDGB
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BYPCLG1
Bloomberg GDGB LN
Reuters (RIC) --
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 24,37
Variazione giornaliera 0,35
Volume 16.522
Volume a 30 giorni 16.268
Volume VWAP 16.522
Deutsche
Börse
EUR
Ticker G2X
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BWXBW18
Bloomberg G2X GY
Reuters (RIC) G2X.DE
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXEUIV
iNAV Reuters GDXEURINAV=IHSM
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 27,72
Variazione giornaliera 0,30
Volume 38.728
Volume a 30 giorni 46.426
Volume VWAP 38.728
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker GDX
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BXVMBZ7
Bloomberg GDX SE
Reuters (RIC) GDX.S
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXINAV=SOLA
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 26,95
Variazione giornaliera 0,35
Volume 2.728
Volume a 30 giorni 4.005
Volume VWAP 2.728
BATS
USD
Ticker GDXl
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BVYTYH4
Bloomberg GDXL IX
Reuters (RIC) GDXl.CHI
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXEURINAV=IHSM
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 27,23
Variazione giornaliera 0,30
Volume 9.917
Volume a 30 giorni 8.317
Volume VWAP 9.917
BATS
GBP
Ticker GDGXx
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL BYPCLG1
Bloomberg GDGXX IX
Reuters (RIC) GDGXx.CHI
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXINAV
iNAV Reuters GDXEURINAV=IHSM
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 23,49
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker GDX
ISIN IE00BQQP9F84
SEDOL --
Bloomberg GDX IM
Reuters (RIC) --
VALOR 26419120
iNAV Bloomberg GDXEUIV
iNAV Reuters GDXEURINAV=IHSM
WKN A12CCL
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 27,72
Variazione giornaliera 0,32
Volume 20.229
Volume a 30 giorni 25.336
Volume VWAP 20.229

NAVs dati al 06 ottobre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

GDX USD $27,63 $0,32 / +1,15% -19,98%
0,53

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 0,42 -12,70 -24,92 -17,11 -2,83 1,65 -- 3,51
GDMNTR (Indice) 0,43 -12,63 -24,78 -16,83 -2,44 2,07 -6,65 3,96
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,01 -0,07 -0,14 -0,28 -0,39 -0,42 -- -0,45
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 0,42 -12,70 -24,92 -17,11 -2,83 1,65 -- 3,51
GDMNTR (Indice) 0,43 -12,63 -24,78 -16,83 -2,44 2,07 -6,65 3,96
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,01 -0,07 -0,14 -0,28 -0,39 -0,42 -- -0,45
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 11,64 -9,03 40,16 23,09 -9,72
GDMNTR (Indice) 12,15 -8,67 40,89 23,69 -9,37

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 49
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
NEWMONT CORP
NEM US
1.813.400
76.217.202 12,87
BARRICK GOLD CORP
GOLD US
4.065.471
63.014.801 10,64
FRANCO-NEVADA CORP
FNV US
437.668
52.292.573 8,83
AGNICO EAGLE MINES LTD
AEM US
1.041.356
43.976.464 7,42
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
WPM US
1.032.026
33.396.361 5,64
NEWCREST MINING LTD
NCM AU
2.304.415
25.069.070 4,23
GOLD FIELDS LTD
GFI US
2.893.295
23.406.757 3,95
ROYAL GOLD INC
RGLD US
213.058
19.989.102 3,37
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
NST AU
3.781.846
19.038.940 3,21
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
AU US
1.358.201
18.770.338 3,17
Totale top 10 (%) 63,33
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Canada

    43,51
  • Stati Uniti

    18,05
  • Australia

    12,40
  • Brasile

    8,02
  • Sud Africa

    5,03
  • Cina

    4,04
  • Altro/Liquidità

    8,95

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Materiali

    99,7
  • Altro/Liquidità

    0,3